盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但亦可觀察到一些顯著的變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年維持在相對穩定的高水平，約在89%上下。然而，從2023年開始，毛利率比率呈現緩慢下降的趨勢，並在2024年加速下降，至2024年12月31日降至86.05%。此趨勢在2025年持續，並在2025年3月31日降至85.86%，隨後略有回升至86.36%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現波動上升的趨勢，並在2022年10月1日達到峰值30.81%。2023年上半年略有下降，但在2023年9月30日回升至30.59%。2024年，營業獲利率再次呈現下降趨勢，並在2024年6月30日降至28.19%。2025年，營業獲利率維持在27%至28%之間，波動較小。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2022年呈現波動上升，並在2023年達到高峰，最高點為2023年12月31日的25.46%。2024年，淨獲利率開始下降，並在2025年持續下降，至2025年12月31日的19.88%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2022年和2023年上半年維持在相對較高的水平，約在29%至31%之間。然而，從2024年開始，ROE呈現明顯下降趨勢，並在2025年持續下降，至2025年12月31日的20.26%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2022年和2023年上半年呈現波動上升，並在2023年9月30日達到峰值18.36%。2024年，ROA開始下降，並在2025年持續下降，至2025年12月31日的10.92%。
總體而言，觀察期間內，盈利能力比率呈現先上升後下降的趨勢。2024年和2025年，各項盈利能力比率均呈現明顯的下降趨勢，可能反映出營運環境的變化或公司策略的調整。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cadence Design Systems Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,251,360) | 1,156,643) | 1,091,274) | 1,075,233) | 1,135,990) | 1,052,455) | 921,411) | 883,906) | 964,493) | 913,513) | 879,721) | 897,218) | 806,362) | 814,954) | 764,856) | 803,923) | |||||
| 收入 | 1,440,114) | 1,338,838) | 1,275,441) | 1,242,366) | 1,355,981) | 1,215,499) | 1,060,681) | 1,009,103) | 1,068,623) | 1,023,094) | 976,579) | 1,021,690) | 899,877) | 902,554) | 857,521) | 901,766) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 86.36% | 85.54% | 85.57% | 85.86% | 86.05% | 87.79% | 88.51% | 89.31% | 89.36% | 89.18% | 89.41% | 89.18% | 89.57% | 89.87% | 89.74% | 89.83% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.07% | 32.18% | 32.45% | 32.61% | 32.58% | 32.58% | 32.50% | 32.34% | 32.25% | 32.12% | 32.02% | 31.99% | 32.26% | 32.30% | 32.35% | |||||
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.14% | 89.25% | 89.15% | 89.04% | 88.66% | 88.24% | 88.08% | 87.87% | 87.89% | 87.77% | 87.66% | 87.70% | 87.76% | 87.87% | 88.04% | |||||
| AppLovin Corp. | 87.86% | 84.56% | 82.02% | 78.70% | 75.22% | 73.89% | 71.80% | 69.90% | 67.74% | 61.91% | 58.66% | 57.47% | 55.41% | 60.39% | 62.19% | 62.81% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.24% | 75.37% | 75.29% | 75.27% | 74.62% | 74.04% | 73.69% | 73.17% | 73.55% | 73.74% | 73.63% | 73.60% | 73.76% | 73.88% | 73.86% | |||||
| Datadog Inc. | 79.96% | 79.94% | 79.92% | 80.14% | 80.79% | 81.22% | 81.55% | 81.39% | 80.74% | 79.99% | 79.33% | 79.25% | 79.30% | 79.30% | 79.00% | 78.04% | |||||
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 57.81% | 57.57% | 57.04% | 56.65% | 56.53% | 56.09% | 55.64% | 55.45% | 55.04% | 54.64% | 54.24% | 54.00% | 53.78% | 54.01% | 54.48% | |||||
| Intuit Inc. | 79.57% | 79.45% | 78.97% | 78.73% | 78.72% | 78.53% | 78.08% | 78.12% | 78.13% | 78.46% | 79.00% | 79.99% | 81.09% | 82.36% | 82.11% | 82.13% | |||||
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.07% | 69.41% | 69.35% | 69.76% | 69.89% | 69.75% | 69.44% | 68.92% | 68.45% | 68.16% | 68.26% | 68.40% | 68.73% | 68.83% | 68.86% | |||||
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.12% | 71.27% | 71.31% | 71.41% | 71.53% | 71.88% | 72.26% | 72.85% | 74.50% | 76.10% | 77.78% | 79.08% | 79.44% | 79.96% | 80.22% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 82.37% | 80.81% | 80.03% | 80.01% | 80.25% | 81.10% | 81.39% | 81.16% | 80.62% | 79.92% | 79.15% | 78.75% | 78.56% | 78.59% | 78.73% | 78.16% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 73.56% | 73.86% | 74.17% | 74.35% | 74.43% | 74.05% | 73.35% | 72.29% | 70.80% | 69.77% | 69.06% | 68.76% | 69.34% | 69.63% | 69.77% | |||||
| Salesforce Inc. | 77.19% | 76.94% | 76.35% | 76.00% | 75.50% | 74.99% | 74.52% | 73.78% | 73.34% | 72.69% | 72.61% | 73.10% | 73.48% | 74.02% | 74.34% | 74.32% | |||||
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 78.05% | 78.52% | 78.92% | 79.18% | 79.24% | 79.07% | 78.87% | 78.59% | 78.52% | 78.50% | 78.45% | 78.29% | 77.85% | 77.53% | 77.26% | |||||
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.12% | 79.84% | 79.64% | 79.68% | 80.25% | 79.85% | 79.69% | 79.08% | 78.79% | 78.51% | 78.91% | 79.07% | 79.48% | 80.05% | 79.78% | |||||
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 75.77% | 75.64% | 75.60% | 74.73% | 73.87% | 73.25% | 72.41% | 72.22% | 72.23% | 72.25% | 72.21% | 72.39% | 72.46% | 72.61% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (1,251,360 + 1,156,643 + 1,091,274 + 1,075,233)
÷ (1,440,114 + 1,338,838 + 1,275,441 + 1,242,366)
= 86.36%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利率
- 毛利率在觀察期間呈現波動上升的趨勢。從2022年4月2日的803923千美元開始，經歷短暫下降後，在2023年3月31日達到897218千美元。此後，毛利率持續增長，至2025年12月31日達到1251360千美元，顯示出整體盈利能力的提升。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是明確的增長。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利率相似，也呈現波動上升的模式。從2022年4月2日的901766千美元開始，經歷了2022年7月2日的下降，隨後在2023年開始逐步增長。到2025年12月31日，收入達到1440114千美元。收入增長與毛利率增長相呼應，表明公司整體業務規模的擴大。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間呈現下降趨勢。從2022年4月2日的89.83%開始，逐步下降至2025年12月31日的86.36%。雖然收入和毛利率都在增長，但毛利率比率的下降可能表明成本控制方面存在壓力，或者產品組合的變化導致了整體利潤率的降低。值得注意的是，下降幅度在2023年和2024年較為明顯。
總體而言，數據顯示公司在收入和毛利率方面實現了增長，但毛利率比率的下降值得關注。這可能需要進一步分析成本結構和產品組合，以確定潛在的風險和機會。
營業獲利率
Cadence Design Systems Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 經營收入 | 463,335) | 425,390) | 241,797) | 361,520) | 456,875) | 350,056) | 293,876) | 249,956) | 336,528) | 292,906) | 299,328) | 322,463) | 211,117) | 260,752) | 282,888) | 318,929) | |||||
| 收入 | 1,440,114) | 1,338,838) | 1,275,441) | 1,242,366) | 1,355,981) | 1,215,499) | 1,060,681) | 1,009,103) | 1,068,623) | 1,023,094) | 976,579) | 1,021,690) | 899,877) | 902,554) | 857,521) | 901,766) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 28.17% | 28.50% | 27.71% | 30.00% | 29.10% | 28.26% | 28.19% | 28.91% | 30.59% | 28.71% | 28.78% | 29.26% | 30.15% | 30.81% | 30.20% | 28.35% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 15.38% | 15.14% | 15.04% | 14.79% | 14.20% | 13.76% | 13.60% | 13.74% | 14.42% | 14.90% | 15.27% | 15.21% | 15.20% | 15.12% | 15.19% | |||||
| Adobe Inc. | 36.63% | 36.25% | 36.37% | 36.29% | 31.35% | 31.16% | 30.51% | 29.95% | 34.26% | 33.95% | 33.64% | 33.91% | 34.64% | 35.45% | 36.25% | 36.72% | |||||
| AppLovin Corp. | 75.75% | 67.07% | 58.94% | 49.35% | 39.78% | 35.78% | 29.99% | 25.56% | 19.74% | 11.75% | 7.61% | 4.86% | -1.70% | 1.14% | 0.99% | 0.38% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.15% | 1.52% | 0.74% | -0.07% | -3.27% | -5.78% | -7.59% | -8.48% | -7.48% | -7.41% | -8.25% | -9.82% | -10.49% | -10.43% | -10.14% | |||||
| Datadog Inc. | -1.29% | -1.38% | -0.61% | 1.05% | 2.02% | 2.86% | 2.01% | 0.60% | -1.57% | -4.77% | -6.48% | -5.80% | -3.50% | -1.02% | 0.79% | 0.34% | |||||
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 17.08% | 16.08% | 15.34% | 14.95% | 15.09% | 15.46% | 15.13% | 15.17% | 14.58% | 13.88% | 13.49% | 13.50% | 12.92% | 12.77% | 12.30% | |||||
| Intuit Inc. | 26.14% | 24.38% | 22.24% | 21.66% | 22.29% | 24.02% | 23.00% | 22.86% | 21.86% | 21.67% | 19.48% | 18.41% | 20.20% | 23.68% | 22.49% | 24.10% | |||||
| Microsoft Corp. | 45.62% | 45.23% | 44.96% | 44.49% | 44.64% | 44.70% | 44.17% | 43.01% | 41.77% | 40.85% | 40.58% | 41.69% | 42.06% | 42.56% | 42.52% | 42.14% | |||||
| Oracle Corp. | 30.80% | 30.93% | 30.30% | 29.82% | 28.99% | 28.20% | 27.73% | 27.01% | 26.21% | 28.06% | 30.42% | 22.92% | 25.74% | 26.22% | 26.62% | 37.78% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 31.59% | 21.81% | 16.55% | 13.02% | 10.83% | 13.80% | 11.78% | 8.43% | 5.39% | 1.71% | -3.22% | -5.93% | -8.46% | -11.05% | -13.30% | -20.43% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 11.09% | 10.99% | 9.11% | 8.52% | 8.97% | 7.98% | 8.15% | 5.62% | 2.30% | 0.37% | -1.56% | -3.43% | -5.12% | -6.74% | -7.51% | |||||
| Salesforce Inc. | 19.01% | 18.84% | 18.14% | 17.65% | 14.38% | 11.03% | 8.18% | 4.42% | 3.29% | 1.64% | 0.26% | 0.77% | 2.07% | 3.67% | 4.69% | 4.25% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 13.85% | 13.28% | 12.93% | 12.42% | 12.04% | 10.78% | 10.02% | 8.49% | 7.64% | 6.32% | 5.41% | 4.90% | 3.40% | 3.30% | 3.95% | |||||
| Synopsys Inc. | 12.97% | 17.16% | 20.88% | 20.67% | 22.13% | 24.22% | 23.31% | 22.80% | 21.72% | 19.11% | 18.81% | 20.70% | 22.87% | 22.93% | 23.18% | 20.72% | |||||
| Workday Inc. | 4.91% | 5.13% | 4.34% | 3.53% | 2.52% | 0.22% | -1.47% | -2.62% | -3.57% | -3.94% | -3.24% | -2.80% | -2.27% | -1.81% | -2.71% | -3.18% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q4 2025
+ 經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (463,335 + 425,390 + 241,797 + 361,520)
÷ (1,440,114 + 1,338,838 + 1,275,441 + 1,242,366)
= 28.17%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2022年呈現下降趨勢，從2022年4月的318929千美元降至2022年12月的211117千美元。然而，2023年第一季度開始，經營收入顯著回升，並在2023年6月達到299328千美元。此後，經營收入在2023年下半年和2024年上半年保持相對穩定，但在2024年第三季度下降至249956千美元，隨後在2024年第四季度大幅增長至456875千美元。2025年第一季度略有下降，但隨後持續增長，至2025年6月達到463335千美元。
- 收入
- 總收入在2022年經歷了波動，從2022年4月的901766千美元先下降，後在2022年10月回升至902554千美元，年末略有下降。2023年，收入呈現持續增長趨勢，從2023年3月的1021690千美元增長至2023年12月的1068623千美元。2024年，收入增長勢頭更加明顯，在2024年第四季度達到1355981千美元的峰值。2025年第一季度略有回落，但隨後繼續增長，至2025年6月達到1440114千美元。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年保持在相對穩定的水平，在28%至31%之間波動。2023年，營業獲利率略有下降，但整體變化不大。2024年，營業獲利率呈現波動，在27.71%至29.1%之間。2025年第一季度營業獲利率為28.5%，第二季度為28.17%。整體而言，營業獲利率在觀察期內維持在相對穩定的區間內，但存在小幅波動。
總體而言，數據顯示收入呈現增長趨勢，尤其是在2023年和2024年。經營收入的增長雖然有波動，但整體也呈現上升趨勢。營業獲利率則相對穩定，表明盈利能力維持在一定水平。需要注意的是，2024年第四季度經營收入和總收入均出現顯著增長，這可能需要進一步分析以確定其原因和可持續性。
淨獲利率
Cadence Design Systems Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 388,136) | 287,122) | 160,051) | 273,579) | 340,210) | 238,111) | 229,520) | 247,643) | 323,899) | 254,321) | 221,120) | 241,804) | 240,392) | 186,305) | 186,920) | 235,335) | |||||
| 收入 | 1,440,114) | 1,338,838) | 1,275,441) | 1,242,366) | 1,355,981) | 1,215,499) | 1,060,681) | 1,009,103) | 1,068,623) | 1,023,094) | 976,579) | 1,021,690) | 899,877) | 902,554) | 857,521) | 901,766) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 20.94% | 20.35% | 19.88% | 22.19% | 22.74% | 23.87% | 25.36% | 25.68% | 25.46% | 24.42% | 23.41% | 23.23% | 23.84% | 22.86% | 23.61% | 23.59% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.61% | 11.43% | 11.41% | 11.19% | 10.78% | 10.89% | 10.65% | 10.72% | 11.27% | 10.99% | 11.30% | 11.17% | 11.12% | 11.27% | 11.53% | |||||
| Adobe Inc. | 30.00% | 30.01% | 30.39% | 30.63% | 25.85% | 25.59% | 24.86% | 24.08% | 27.97% | 27.12% | 26.34% | 26.32% | 27.01% | 28.00% | 29.29% | 29.90% | |||||
| AppLovin Corp. | 60.83% | 54.48% | 48.70% | 39.92% | 33.55% | 26.87% | 20.91% | 16.48% | 10.87% | 3.46% | 0.70% | -2.82% | -6.84% | -2.82% | -3.61% | -2.46% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 3.39% | 4.84% | 4.01% | 2.92% | -0.42% | -3.54% | -6.18% | -8.18% | -8.73% | -9.45% | -11.08% | -16.18% | -16.48% | -16.34% | -15.86% | |||||
| Datadog Inc. | 3.14% | 3.32% | 4.13% | 5.85% | 6.85% | 7.58% | 6.81% | 5.11% | 2.28% | -1.72% | -4.38% | -4.68% | -2.99% | -0.91% | 0.48% | 0.17% | |||||
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 12.09% | 9.11% | 8.71% | 9.60% | 10.22% | 13.52% | 13.18% | 12.13% | 11.32% | 3.34% | 3.03% | 2.71% | 2.08% | 9.36% | 9.46% | |||||
| Intuit Inc. | 20.55% | 19.07% | 17.69% | 17.59% | 18.19% | 19.43% | 18.35% | 17.53% | 16.59% | 15.91% | 14.22% | 14.10% | 16.23% | 19.44% | 19.03% | 20.28% | |||||
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.79% | 35.43% | 35.61% | 35.96% | 36.43% | 36.27% | 35.31% | 34.15% | 33.25% | 33.05% | 34.37% | 36.69% | 37.63% | 38.50% | 38.51% | |||||
| Oracle Corp. | 21.68% | 21.80% | 21.16% | 20.40% | 19.76% | 20.27% | 19.63% | 18.40% | 17.02% | 17.46% | 19.09% | 13.15% | 15.83% | 18.08% | 24.79% | 34.16% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 36.31% | 28.11% | 22.18% | 18.32% | 16.13% | 18.01% | 16.32% | 12.79% | 9.43% | 6.93% | -2.35% | -12.87% | -19.61% | -30.64% | -30.90% | -30.25% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 13.95% | 14.64% | 32.99% | 32.11% | 31.41% | 30.24% | 8.52% | 6.38% | 3.32% | 0.56% | -2.46% | -4.85% | -7.54% | -9.50% | -11.20% | |||||
| Salesforce Inc. | 16.35% | 15.96% | 15.44% | 15.30% | 11.87% | 7.63% | 4.77% | 1.18% | 0.66% | 0.92% | 1.83% | 3.59% | 5.45% | 6.96% | 9.99% | 19.87% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 13.67% | 13.78% | 13.41% | 12.97% | 12.77% | 11.51% | 20.34% | 19.30% | 18.72% | 17.76% | 5.25% | 4.49% | 2.90% | 2.79% | 3.56% | |||||
| Synopsys Inc. | 18.89% | 31.04% | 34.77% | 34.75% | 36.94% | 24.60% | 23.57% | 23.49% | 21.05% | 18.71% | 17.41% | 18.22% | 19.38% | 20.86% | 21.19% | 20.18% | |||||
| Workday Inc. | 6.23% | 19.87% | 19.60% | 19.67% | 19.02% | 0.96% | -1.81% | -4.09% | -5.90% | -5.29% | -3.46% | -0.49% | 0.57% | 0.63% | -0.79% | -3.81% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × (388,136 + 287,122 + 160,051 + 273,579)
÷ (1,440,114 + 1,338,838 + 1,275,441 + 1,242,366)
= 20.94%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2022年經歷了波動，從第一季度到第二季度下降，隨後在第三季度持平，並在第四季度顯著增長。2023年，淨收入持續增長，並在第四季度達到峰值。2024年第一季度略有下降，但隨後在第二、三季度回升，第四季度再次增長。2025年，淨收入呈現波動，第一季度大幅下降，隨後各季度逐步回升，並在第四季度達到最高點。
- 收入
- 收入在2022年呈現相對穩定的趨勢，各季度間的變化幅度較小。2023年，收入持續增長，並在第四季度達到最高點。2024年，收入繼續增長，且增長速度加快，尤其是在第三和第四季度。2025年，收入保持增長趨勢，各季度均呈現較高的增長幅度。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2022年保持在22%至24%之間，波動幅度較小。2023年，淨獲利率略有上升，並在第四季度達到25.46%的峰值。2024年，淨獲利率維持在23%至26%之間，整體呈現較高的水平。2025年，淨獲利率出現下降，第一季度降至19.88%，隨後各季度逐步回升，但仍未達到2024年的水平。
總體而言，收入呈現持續增長的趨勢，尤其是在2023年和2024年。淨收入的增長與收入的增長趨勢一致，但在2025年第一季度出現明顯下降。淨獲利率在2023年和2024年保持較高水平，但在2025年有所下降，可能與成本結構或定價策略的變化有關。
股東權益回報率 （ROE）
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 388,136) | 287,122) | 160,051) | 273,579) | 340,210) | 238,111) | 229,520) | 247,643) | 323,899) | 254,321) | 221,120) | 241,804) | 240,392) | 186,305) | 186,920) | 235,335) | |||||
| 股東權益 | 5,474,181) | 5,199,002) | 5,006,538) | 4,776,257) | 4,673,578) | 4,563,338) | 4,260,892) | 3,567,596) | 3,404,271) | 3,113,894) | 2,908,455) | 2,940,876) | 2,745,113) | 2,708,128) | 2,625,229) | 2,760,183) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 20.26% | 20.41% | 20.21% | 22.64% | 22.58% | 22.77% | 24.77% | 29.35% | 30.58% | 30.75% | 30.59% | 29.09% | 30.93% | 28.99% | 29.53% | 26.96% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 26.01% | 26.27% | 25.93% | 25.68% | 25.06% | 25.92% | 25.79% | 26.75% | 28.28% | 29.20% | 30.69% | 31.11% | 30.99% | 31.09% | 30.45% | |||||
| Adobe Inc. | 61.34% | 59.11% | 60.00% | 51.55% | 39.42% | 36.85% | 34.22% | 31.05% | 32.86% | 32.46% | 32.71% | 33.35% | 33.85% | 33.49% | 34.96% | 35.04% | |||||
| AppLovin Corp. | 156.17% | 192.05% | 208.17% | 333.67% | 144.96% | 122.87% | 101.50% | 78.59% | 28.39% | 9.58% | 1.32% | -4.32% | -10.13% | -4.35% | -5.53% | -3.44% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 4.14% | 5.97% | 5.19% | 3.88% | -0.58% | -5.09% | -9.42% | -12.52% | -13.52% | -14.14% | -16.44% | -22.89% | -22.34% | -20.56% | -18.66% | |||||
| Datadog Inc. | 2.89% | 3.10% | 3.90% | 5.68% | 6.77% | 7.31% | 6.77% | 5.23% | 2.40% | -1.91% | -5.04% | -5.55% | -3.56% | -1.08% | 0.54% | 0.18% | |||||
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 28.34% | 21.20% | 20.36% | 22.06% | 26.17% | 35.09% | 35.17% | 33.29% | 30.00% | 9.12% | 8.48% | 7.47% | 6.29% | 28.79% | 28.98% | |||||
| Intuit Inc. | 19.63% | 17.23% | 16.92% | 16.10% | 16.07% | 16.38% | 16.38% | 15.21% | 13.81% | 12.73% | 12.28% | 11.69% | 12.57% | 14.75% | 13.93% | 21.49% | |||||
| Microsoft Corp. | 29.65% | 30.02% | 30.64% | 31.46% | 32.83% | 34.04% | 34.64% | 34.93% | 35.09% | 35.45% | 36.83% | 40.21% | 43.68% | 44.47% | 44.49% | 44.67% | |||||
| Oracle Corp. | 60.84% | 72.68% | 84.56% | 101.48% | 120.26% | 189.26% | 262.21% | 395.57% | 792.45% | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 22.00% | 16.62% | 12.87% | 10.52% | 9.24% | 10.59% | 9.99% | 7.91% | 6.04% | 4.62% | -1.63% | -9.38% | -14.57% | -23.50% | -22.95% | -21.07% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 17.12% | 19.68% | 46.25% | 49.86% | 54.78% | 52.25% | 28.28% | 25.15% | 17.47% | 4.71% | -28.23% | -127.14% | -115.40% | -391.77% | -98.34% | |||||
| Salesforce Inc. | 10.13% | 10.14% | 9.77% | 9.17% | 6.93% | 4.46% | 2.72% | 0.66% | 0.36% | 0.47% | 0.89% | 1.70% | 2.48% | 3.05% | 4.24% | 10.44% | |||||
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 15.32% | 15.19% | 15.17% | 14.83% | 14.38% | 13.22% | 23.78% | 22.69% | 22.08% | 20.56% | 7.14% | 6.46% | 4.44% | 4.39% | 5.58% | |||||
| Synopsys Inc. | 4.70% | 7.23% | 21.82% | 22.68% | 25.17% | 19.44% | 19.94% | 21.10% | 20.01% | 17.36% | 15.79% | 16.72% | 17.85% | 18.42% | 18.13% | 16.87% | |||||
| Workday Inc. | 5.82% | 18.79% | 18.47% | 18.23% | 17.09% | 1.01% | -1.94% | -4.45% | -6.57% | -5.81% | -3.83% | -0.55% | 0.65% | 0.73% | -0.95% | -5.01% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × (388,136 + 287,122 + 160,051 + 273,579)
÷ 5,474,181 = 20.26%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2022年呈現波動，從第一季度到第二季度下降，第三季度持平，第四季度顯著增長。2023年繼續保持增長趨勢，並在第四季度達到峰值。2024年第一季度略有下降，隨後幾季度呈現小幅波動，但整體維持在較高水平。2025年第一季度大幅下降，但第二、三季度迅速反彈，第四季度再次達到較高水平，顯示出強勁的恢復能力。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。雖然偶爾會出現小幅下降，但總體而言，股東權益的增長是穩定的。2024年股東權益增長尤為顯著，表明公司在資本積累方面表現良好。2025年股東權益的增長速度略有放緩，但仍保持正向趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2022年和2023年保持在相對較高的水平，波動幅度較小。2024年ROE出現明顯下降，尤其是在第二季度，隨後幾季度略有回升，但仍低於前兩年的水平。2025年ROE繼續維持在較低水平，且波動幅度不大，表明盈利能力相對於股東權益的增長有所減緩。
總體而言，數據顯示公司淨收入和股東權益均呈現增長趨勢，但ROE的表現則相對疲軟，尤其是在2024年和2025年。這可能表明公司雖然在擴大股東權益方面取得了成功，但盈利能力相對於股東權益的貢獻有所下降。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估公司的財務狀況和經營業績。
資產回報率 （ROA）
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | 388,136) | 287,122) | 160,051) | 273,579) | 340,210) | 238,111) | 229,520) | 247,643) | 323,899) | 254,321) | 221,120) | 241,804) | 240,392) | 186,305) | 186,920) | 235,335) | |||||
| 總資產 | 10,153,148) | 9,599,271) | 9,508,698) | 9,013,486) | 8,974,482) | 9,167,031) | 7,225,741) | 5,722,130) | 5,669,491) | 5,431,375) | 5,155,124) | 5,171,619) | 5,137,071) | 4,968,087) | 4,361,274) | 4,395,067) | |||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.92% | 11.05% | 10.64% | 12.00% | 11.76% | 11.34% | 14.61% | 18.30% | 18.36% | 17.63% | 17.26% | 16.54% | 16.53% | 15.80% | 17.77% | 16.93% | |||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.55% | 12.83% | 12.64% | 12.99% | 12.84% | 13.70% | 13.35% | 13.41% | 14.29% | 14.54% | 14.97% | 14.55% | 14.38% | 14.42% | 14.19% | |||||
| Adobe Inc. | 24.17% | 24.19% | 24.44% | 22.54% | 18.39% | 17.97% | 16.93% | 16.70% | 18.23% | 17.60% | 17.44% | 17.76% | 17.51% | 18.00% | 18.57% | 18.58% | |||||
| AppLovin Corp. | 45.92% | 44.63% | 40.77% | 33.64% | 26.92% | 21.18% | 15.69% | 11.35% | 6.66% | 2.10% | 0.37% | -1.39% | -3.30% | -1.41% | -1.78% | -1.12% | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.63% | 2.36% | 1.92% | 1.34% | -0.20% | -1.69% | -2.94% | -3.65% | -3.98% | -4.17% | -4.73% | -6.49% | -6.42% | -5.93% | -5.50% | |||||
| Datadog Inc. | 1.62% | 1.76% | 2.14% | 2.76% | 3.18% | 4.15% | 3.70% | 2.78% | 1.23% | -0.97% | -2.51% | -2.67% | -1.67% | -0.50% | 0.25% | 0.08% | |||||
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 5.40% | 3.93% | 3.76% | 4.39% | 4.76% | 6.30% | 5.96% | 5.55% | 5.35% | 1.53% | 1.37% | 1.29% | 1.00% | 4.38% | 4.14% | |||||
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.48% | 9.59% | 8.79% | 9.22% | 9.73% | 9.33% | 9.07% | 8.58% | 7.74% | 7.15% | 6.93% | 7.45% | 8.77% | 8.26% | 14.07% | |||||
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.18% | 17.37% | 17.31% | 17.21% | 17.80% | 17.54% | 17.29% | 17.56% | 18.16% | 18.50% | 19.40% | 19.94% | 21.03% | 20.91% | 20.24% | |||||
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.53% | 7.83% | 7.61% | 7.42% | 7.76% | 7.55% | 6.86% | 6.33% | 6.36% | 6.85% | 4.46% | 6.15% | 6.96% | 9.60% | 11.35% | |||||
| Palantir Technologies Inc. | 18.26% | 13.50% | 10.36% | 8.47% | 7.29% | 8.26% | 7.79% | 6.21% | 4.64% | 3.51% | -1.21% | -6.94% | -10.80% | -16.90% | -16.42% | -15.01% | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 5.63% | 5.99% | 13.42% | 12.89% | 13.65% | 12.45% | 4.15% | 3.03% | 1.52% | 0.26% | -1.14% | -2.18% | -3.51% | -4.44% | -4.89% | |||||
| Salesforce Inc. | 6.02% | 6.49% | 6.11% | 5.69% | 4.14% | 2.85% | 1.71% | 0.41% | 0.21% | 0.30% | 0.57% | 1.08% | 1.52% | 1.99% | 2.65% | 6.85% | |||||
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 7.94% | 7.53% | 7.33% | 6.99% | 7.25% | 6.29% | 10.99% | 9.96% | 10.51% | 9.54% | 2.94% | 2.44% | 1.81% | 1.66% | 2.03% | |||||
| Synopsys Inc. | 2.76% | 4.14% | 9.11% | 16.18% | 17.31% | 12.86% | 12.96% | 13.33% | 11.90% | 10.42% | 9.40% | 9.85% | 10.45% | 11.07% | 10.95% | 10.21% | |||||
| Workday Inc. | 2.93% | 9.87% | 9.49% | 9.33% | 8.39% | 0.48% | -0.89% | -2.00% | -2.72% | -2.54% | -1.48% | -0.21% | 0.28% | 0.33% | -0.40% | -1.98% | |||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × (388,136 + 287,122 + 160,051 + 273,579)
÷ 10,153,148 = 10.92%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，淨收入呈現波動趨勢。在2022年，淨收入經歷了先下降再上升的過程，從第一季度到第四季度有所回升。2023年，淨收入持續增長，並在第四季度達到一個峰值。然而，2024年初，淨收入出現顯著下降，隨後在後續季度有所反彈，但整體水平仍低於2023年的高點。2025年的前三個季度顯示出淨收入的增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然在2022年第一季度略有下降，但隨後幾個月迅速反彈，並在2023年和2024年持續增長。2024年第二季度出現顯著增長，之後增速放緩，但在2025年再次加速增長。
資產收益率（ROA）的變化與淨收入和總資產的趨勢相關聯。ROA在2022年和2023年相對穩定，並在2023年第四季度達到最高點。2024年，ROA顯著下降，與淨收入的下降相呼應。在2025年，ROA呈現波動，但整體水平相對較低。
- 趨勢觀察
- 數據顯示，淨收入和ROA的短期波動可能受到季節性因素或特定事件的影響。總資產的持續增長表明公司可能在積極擴張或進行投資。ROA的下降可能需要進一步分析，以確定其根本原因，例如成本增加、利潤率下降或資產利用率降低。
總體而言，數據呈現了一種複雜的財務狀況，需要持續監控和深入分析，以評估公司的長期盈利能力和財務健康狀況。