盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
從資料中可以觀察到，Cadence Design Systems Inc. 在不同季度的財務表現呈現破碎的趨勢，整體來說，毛利率在2020年第四季開始穩步提升，並於2021年逐步逼近90%的高水準，反映公司在營收結構或成本控制方面展現出較佳的效率。然而，在2023年後，毛利率略有下降，顯示競爭激烈或成本上升可能對毛利率造成一定壓力，但仍維持在較高水準（約85-89%）範圍內。
營業獲利率則展現逐步提升的趨勢，從2020年後期的約24%逐漸攀升至2022年數據的約30%，但在2023年之後有所下降，尤其於2025年預估的數據回落至約27%，顯示公司獲利能力在某些季度可能因市場環境或成本因素而受到影響。整體而言，營業獲利率的波動較毛利率來得明顯，代表銷售或營運成本的變化較為敏感。
淨獲利率長期保持在約22%至25%的區間，反映公司除核心營運外，稅務與非營運性收益或損失部分保持相對穩定，但在2024年之後，數值出現明顯下降至約19%，可能暗示季節性的成本增加或營運效率的變化。此外，2025年的相關預估數據仍然處於較低水平，值得進一步關注其背後的原因。
股東權益回報率（ROE）隨著營運逐步成長，在2021年達到近30%的峰值後，逐步降溫，至2025年預估約20%，呈現出漸進式的下滑趨勢。這可能反映出資本效率略有降低，或投資結構變動。而資產回報率（ROA）雖然在2020年後期有一定提升，但整體呈波動，並隨時間有所下降，尤其在2024年呈現較低的約10%至12%的水準，顯示資產運用的效率在一定程度上趨於緩慢或持續下降。
綜合而言，Cadence Design Systems Inc. 的財務表現顯示持續的毛利率優勢和營運利潤率，但在資本回報指標方面，存在逐步收縮的趨勢。公司在營利能力上的改善或穩定，受到毛利率較高的支持，但資產和股東權益回報率的下降警示了經營效率方面的潛在挑戰，未來需關注成本控制、資產利用效率及市場競爭的變化，以維持其財務的健康與成長動能。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cadence Design Systems Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024
+ 毛利率Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 毛利率的趨勢
-
從2020年第一季度至2025年預測期，毛利率整體呈現穩定且略有上升的趨勢。2020年第一季度數據尚未提供，但從2020年第二季度起，毛利率逐步提升，並穩定於約89%左右，最高達到89.87%的季度（2021年12月31日）。
在2022年至2024年間，毛利率略有波動，但基本維持於89%左右的高水準，反映出公司在營運效率及產品定價策略上的穩定性。然而，進入2024年後，毛利率出現微幅下降，從約86%降至約85.57%的預測值。
整體而言，毛利率的持續在較高的範圍內波動，表明公司具有穩定的利潤率和成本控制能力，且在市場競爭中保持一定的競爭優勢。中後期的略微下降可能與成本結構變化或市場競爭壓力增加有關，但整體趨勢仍屬於穩定偏高的水準。
- 收入的趨勢
-
公司收入在觀察期間呈現持續成長的趨勢。2020年第三季度開始，收入逐季攀升，從約617,957千美元提升至2022年底的約899,877千美元。特別是在2022年和2023年前半年，收入持續增加，顯示出公司在市場上的擴展與需求增長。
2023年後，收入達到約1,068,623千美元的高點，之後雖有波動，但仍維持在較高的水準，預示公司營收持續擴大。2024年與預測期的收入均顯示穩定或微幅成長，顯示其營收規模已進入一定階段的穩定增長。
整體而言，公司營收整體呈現穩健成長，反映其市場需求持續強勁或產品線擴展的成功，為未來進一步增加獲利提供良好基礎。
- 毛利率比率的變化
-
毛利率比率維持在約89%左右，除了2023年之後出現明顯下降，降至約86%以下，顯示成本結構或營運效率可能受到一定壓力。此下降趨勢自2024年開始明顯，可能與經營環境變化或新產品成本的變動相關。
儘管如此，在2022年前整體保持高水準，反映出公司具有良好的毛利率控管能力。2024年毛利率的下降值得進一步調查，以判斷是否為長期趨勢或短期波動。
總結來說，毛利率的基本保持在較高水準，提供穩定的獲利空間，但必須密切關注其後續變化，以評估公司在利潤率方面的持續展望。
營業獲利率
Cadence Design Systems Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024
+ 經營收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 經營收入趨勢分析
- 從2020年至2025年間，Cadence Design Systems Inc.的經營收入展現出持續穩定的成長趨勢。特別是在2021年和2022年，經營收入出現明顯的上升，2021年第一季度的數值約為736,028千美元，至2022年第四季度已達到1,021,690千美元，顯示公司在此期間拓展了營收規模。雖然2023年及2024年期間經營收入亦持續增長，但增長速率較前一年的高點略有放緩，尤其是在2024年第三季度和第四季度，收入達到約3,615,201千美元與3,993,328千美元，顯示公司仍維持成長，但較前幾年的快速擴張有所放緩。另一方面，2023年底至2024年第一季度的收入略有調整，但整體仍展現出較高的營收水平，表明公司在市場中具有穩固的地位與持續成長動能。
- 營業收入（收入）趨勢分析
- 收入數據亦顯示類似於經營收入的上升趨勢，從2020年的約617,957千美元逐步增加至2025年預估的約1,245,366千美元。特別是在2021年與2022年，收入增長較為明顯，2022年第四季度收入約為1,265,481千美元，較2020年同期有相當幅度的擴張。此趨勢反映公司營收規模持續擴大，並進入較高的營收層級。雖然在2023年及2024年，收入數據略有波動，但整體趨勢為攀升，顯示公司在市場中的競爭力與營收來源較為穩定，並持續吸引客戶與訂單。
- 營業獲利率趨勢分析
- 營業獲利率在分析期間展現出較為穩定的波動，變化範圍大約在28%至31%之間。雖然少數季度營業獲利率略有起伏，但整體維持在較高水平。例如，2020年第三季度至第四季度，獲利率分別為24.06%與25.35%，此後至2021年10月，獲利率逐步提升至30%以上，並在2022年和2023年多個季度中較為穩定。這一穩定的獲利率水準反映出公司具有良好的成本控制能力與營運效率，即便在營收規模擴大的背景下，利潤率仍能維持較高水準，顯示出營運策略的有效性與價格控制的能力。
淨獲利率
Cadence Design Systems Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Cadence Design Systems Inc. 財務分析摘要
根據所提供的季度財務資料，可以觀察到公司在2020年至2025年前的財務表現呈現多項趨勢與變化，以下為詳細分析內容：
- 營收趨勢：
- 公司營收呈現持續成長的趨勢。從2020年3月的6.18億美元，逐步增加至2025年6月的13.55億美元，期間經歷數次波動，但整體來看呈現穩定上升的勢頭。特別是在2021年和2022年間，營收增幅較為明顯，反映公司在市場擴展或產品需求上持續增強。
- 淨收入表現：
- 淨收入亦展現穩定增長的趨勢，從2020年第一季的約1.24億美元提升至2025年中期預估的約1.6億美元。雖然期間存在一定波動，但整體上淨收入有著正向的增長軌跡，顯示公司盈利能力逐步提升。
- 淨獲利率變化：
- 淨獲利率在2020年後逐步上升，並在2022年達到較高水平，最高約25.68%。之後，獲利率有所下降，於2024年末降至約19.88%。此趨勢可能反映成本結構變動、競爭壓力或其他經營挑戰。然而，即使在較低水平，淨獲利率仍維持在20%左右，表示公司盈利能力仍屬穩定。
- 財務趨勢綜合：
- 整體而言，Cadence在營收與淨收入方面展現持續增長，反映公司業務擴張仍具潛力。淨獲利率的波動可能受到成本管理或外部經濟因素影響，但未顯現出明顯的惡化趨勢。這代表公司運營仍有一定的穩定性與盈利能力，並在市場中保持競爭力。
- 指標與潛在意義：
- 營收增長出於公司持續市場擴展與產品需求上升，而淨收入的同步提升則確認盈利能力的改善。獲利率的震盪則提示管理層可能需要進一步優化成本控制策略，以保持盈利能力的穩定。未來若能穩固成本結構與持續創新，有望進一步推升獲利率並增強整體財務穩健性。
股東權益回報率 （ROE）
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入趨勢分析
- 從2020年第一季度的約1.24億美元逐步上升至2023年第一季度的約2.41億美元，整體呈現穩定成長的趨勢。特別是在2021年至2022年間，淨收入經歷通常較高的季度峰值，顯示公司在該期間的營收表現較為強勁。然而，2024年之後的數據顯示出一定程度的波動與下降，特別是在2024年第二季度出現明顯下降（約1.60億美元），之後又有反彈，預示收入成長可能受到一定挑戰或行業環境變化影響。
- 股東權益變化
- 股東權益由2020年約2.16億美元增加至2025年預估的約5.01億美元，顯示公司長期累積的盈餘與資本增長趨勢明顯。期間的增長主要來自於公司經營獲利積累及資本運作，反映公司資產負債結構穩健與資本運用效率的提升。2024年期間，股東權益仍持續增加，並呈現較為平穩的成長，但增幅逐漸收緊，暗示規模擴張可能接近較飽和的階段。
- ROE（股東權益報酬率）趨勢
- ROE在2020年第四季開始顯著提升，從約23.69%升至2022年的高點約30.93%，而後逐步回落，至2023年第三季度降至約22.58%。這一變化反映公司在2021年至2022年間的盈利能力較為旺盛，能有效利用股東權益創造利潤。然而，2023年後ROE的下降趨勢暗示盈利效率有所下降，可能由於成本壓力、競爭或投資回報率的變動所致。整體而言，公司盈利能力呈現出一定的波動性，但仍維持較高水準，絕對值的變動較小，顯示公司經營治理劃得較為平衡。
資產回報率 （ROA）
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-26), 10-Q (報告日期： 2020-06-27), 10-Q (報告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，整體來看，Cadence Design Systems Inc. 在所分析的期間內，呈現一定的成長趨勢，尤其是在總資產規模方面顯示持續擴張的跡象。從2020年3月到2025年6月，總資產由約3.77億美元增長至約9.5億美元，期間幾乎持續穩步上升，尤其在2024年後有明顯的快速擴張，反映公司資產規模快速擴大的趨勢可能與擴張策略或併購活動有關。
- 淨收入
- 淨收入在分析期間內展現較大的波動，但整體而言，2020年代初期呈現穩步上升，尤其在2021年第二季度到2022年底之間有明顯的成長，最高點出現在2022年12月31日，約2億3533萬美元。此後，淨收入出現較大幅度波動，2023年和2024年多次千萬美元的波動，但總體水準仍較2020年有顯著提升。未來資產擴張的過程中，若能平衡收入增長與資產負債結構，將有助於公司長期穩定的獲利能力。
值得注意的是，2025年6月的數值較2025年3月下降，顯示短期內可能存在經營挑戰或市場變動的影響。 - ROA（資產報酬率）
- ROA的數據雖然缺失，但從2020年第二季起開始提供，並呈現穩定的變化趨勢。自2020年第二季的約14.95%起，逐漸升高至2023年第三季的約18.36%，反映公司整體的資產運用效率有所提升，經營績效逐步改善。此期間內，ROA曾經達到較高的水準，但在2024年後有所下降，最低約在2024年第三季的11.34%。
綜合而言，Cadence Design Systems Inc. 在分析期間內經歷了資產擴張與收入波動的階段，資產規模的不斷擴大對公司營運具有正面支持作用；而ROA的變動則提示公司在獲利效率方面仍有提升空間。未來，公司若能在資產運用與獲利能力之間取得平衡，將有助於其持續的財務健康與成長。