盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，但長期而言，部分比率呈現下降趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年呈現穩定上升趨勢，從88.75% 增至 89.83%。 2022年略有波動，但仍維持在較高水平。 然而，從2023年開始，毛利率比率開始下降，並在2024年和2025年持續下降，最終降至85.54%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現溫和上升趨勢，並在2022年大幅提升，最高達到30.81%。 之後，營業獲利率在2022年末和2023年初略有回落，但在2023年再次回升至30.59%。 2024年略有下降，2025年則呈現波動，最終降至27.71%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2022年達到高峰，為23.84%。 隨後，淨獲利率在2023年略有下降，並在2024年和2025年持續下降，最終降至19.88%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年和2022年呈現波動上升趨勢，最高達到30.93%。 2023年略有回落，但仍維持在較高水平。 然而，從2024年開始，股東權益回報率開始明顯下降，並在2025年持續下降，最終降至20.21%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2021年和2022年呈現波動上升趨勢，最高達到17.77%。 2023年略有回升，但之後在2024年和2025年持續下降，最終降至10.64%。
總體而言，雖然盈利能力比率在早期觀察期間呈現增長趨勢，但從2023年開始，各項比率均呈現下降趨勢。 這種趨勢可能需要進一步調查，以確定其根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Cadence Design Systems Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025
+ 毛利率Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現出一定的增長趨勢，但增長速度並非線性，且存在波動。
- 毛利率
- 毛利率在2021年4月3日至2021年12月31日期間呈現穩定增長，從652,061千美元增長至703,343千美元。2022年4月2日大幅增長至803,923千美元，隨後在2022年7月2日略有回落，但隨後在2022年10月1日再次增長。2023年毛利率持續增長，並在2023年12月31日達到964,493千美元的峰值。2024年毛利率繼續增長，並在2024年9月30日達到1,075,233千美元，隨後在2024年12月31日略有回落。2025年毛利率持續增長，並在2025年6月30日達到1,156,643千美元。
- 收入
- 收入的趨勢與毛利率相似，在2021年4月3日至2021年12月31日期間呈現穩定增長，從736,028千美元增長至773,036千美元。2022年4月2日大幅增長至901,766千美元，隨後在2022年7月2日略有回落，但隨後在2022年10月1日再次增長。2023年收入持續增長，並在2023年12月31日達到1,068,623千美元的峰值。2024年收入繼續增長，並在2024年6月30日達到1,355,981千美元的峰值，隨後在2024年9月30日略有回落。2025年收入持續增長，並在2025年6月30日達到1,338,838千美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年4月3日至2021年12月31日期間呈現小幅增長，從88.75%增長至89.73%。2022年4月2日達到89.83%的峰值，隨後在2022年7月2日略有回落。2022年10月1日毛利率比率略有回升，但隨後在2022年12月31日下降。2023年毛利率比率相對穩定，在89.18%至89.41%之間波動。2024年毛利率比率呈現下降趨勢，從88.51%下降至85.54%。2025年毛利率比率繼續下降，並在2025年6月30日達到85.57%。
值得注意的是，雖然毛利率和收入都在增長，但毛利率比率在2023年後開始下降。這可能表明成本控制方面存在壓力，或者產品組合發生了變化，導致利潤率較低的產品佔比增加。
總體而言，資料顯示公司在收入和毛利率方面表現出增長，但毛利率比率的下降值得關注，需要進一步分析以確定其根本原因。
營業獲利率
Cadence Design Systems Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (經營收入Q3 2025
+ 經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，經營收入、總收入和營業獲利率均呈現波動趨勢，但總體而言呈現增長趨勢。
- 經營收入
- 經營收入在2021年經歷了波動，從第一季度到第二季度下降，然後在第三季度和第四季度回升。2022年，經營收入持續增長，但第四季度出現顯著下降。2023年，經營收入再次呈現波動，在第二季度和第三季度略有下降，但在第四季度回升。2024年，經營收入持續增長，並在第一季度達到峰值，隨後在第二季度和第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2025年第一季度和第二季度呈現增長趨勢。
- 總收入
- 總收入的趨勢與經營收入相似，在觀察期間內也呈現波動。2021年，總收入呈現小幅增長趨勢。2022年，總收入大幅增長，但第四季度略有下降。2023年，總收入持續增長，並在第三季度達到峰值。2024年，總收入持續增長，並在第一季度達到峰值，隨後在第二季度和第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2025年第一季度和第二季度呈現增長趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2021年呈現穩定增長趨勢。2022年，營業獲利率進一步提高，並在第二季度達到峰值。2023年，營業獲利率略有波動，但總體保持在相對較高的水平。2024年，營業獲利率呈現小幅波動，但總體保持穩定。2025年第一季度和第二季度呈現增長趨勢。
值得注意的是，經營收入和總收入的增長並未完全同步，這可能反映了成本結構或定價策略的變化。營業獲利率的穩定性表明，公司在控制成本和維持盈利能力方面表現良好。
總體而言，資料顯示公司在觀察期間內保持了增長勢頭，並在盈利能力方面表現穩健。然而，收入和獲利率的波動表明，公司面臨著一定的市場風險和競爭壓力。
淨獲利率
Cadence Design Systems Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務指標呈現波動趨勢，但整體而言呈現增長。
- 淨收入
- 淨收入在2021年經歷了波動，在2021年7月3日略有下降，隨後在2021年10月2日和2021年12月31日回升。2022年，淨收入持續增長，並在2022年12月31日達到高峰。2023年，淨收入呈現先降後升的趨勢，在2023年9月30日達到峰值，隨後在2023年12月31日略有下降。2024年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在2024年6月30日達到較高水平，但在2024年9月30日有所回落。2025年，淨收入在2025年3月31日大幅下降，但在2025年6月30日和2025年9月30日有所回升。
- 收入
- 收入在2021年呈現穩定增長趨勢。2022年，收入大幅增長，並在2022年4月2日達到顯著增長。2023年，收入持續增長，並在2023年9月30日達到峰值。2024年，收入繼續增長，並在2024年6月30日達到最高點，隨後在2024年9月30日和2024年12月31日略有下降。2025年，收入在2025年3月31日有所下降，但在2025年6月30日和2025年9月30日呈現回升趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年保持相對穩定，在23%左右波動。2022年，淨獲利率略有下降，但在2022年12月31日有所回升。2023年，淨獲利率呈現明顯上升趨勢，在2023年9月30日達到峰值，隨後在2023年12月31日略有下降。2024年，淨獲利率呈現波動，在2024年3月31日達到較高水平，但在2024年6月30日和2024年9月30日有所下降。2025年，淨獲利率持續下降，在2025年3月31日降至最低點，隨後在2025年6月30日和2025年9月30日略有回升。
總體而言，收入的增長趨勢比淨收入更為穩定。淨獲利率的變化幅度較大，可能受到成本控制、產品組合變化或其他外部因素的影響。觀察到淨獲利率與淨收入的增長並非完全同步，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Cadence Design Systems Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2021年4月到2021年12月，淨收入經歷了先下降後回升的過程。2022年，淨收入持續增長，並在2022年12月達到一個高峰。2023年第一季度略有下降，但隨後在2023年第三季度顯著增長，並在2023年第四季度回落。2024年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在2024年第四季度達到一個新的高峰。然而，2025年第一季度出現顯著下降，隨後在2025年第二季度有所回升，但在2025年第三季度再次下降。整體而言，淨收入的增長趨勢表明公司營運狀況的改善，但季度間的波動性也值得關注。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間呈現持續增長趨勢。雖然季度間存在小幅波動，但總體而言，股東權益的增長是穩定的。從2021年4月到2025年9月，股東權益從2542432千美元增長到5199002千美元，表明公司在資本積累方面表現良好。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在觀察期間保持在相對較高的水平，並呈現波動性。ROE在2021年和2022年之間波動，但整體保持在25%至31%之間。2023年，ROE略有下降，但仍維持在30%以上。2024年，ROE出現明顯下降，降至20%至25%之間。2025年，ROE繼續下降，並在2025年第一季度降至20%以下。ROE的下降可能與淨收入的波動和股東權益的增長有關，需要進一步分析以確定具體原因。
總體而言，數據顯示公司在股東權益積累方面表現良好，但淨收入和ROE的波動性需要進一步關注。
資產回報率 （ROA）
Cadence Design Systems Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-01), 10-Q (報告日期： 2022-07-02), 10-Q (報告日期： 2022-04-02), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-02), 10-Q (報告日期： 2021-07-03), 10-Q (報告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2021年4月到2021年12月，淨收入經歷了先下降後回升的過程。2022年，淨收入持續增長，並在2022年12月達到一個高峰。2023年第一季度略有下降，但隨後在2023年第三季度顯著增長，並在2023年第四季度回落。2024年，淨收入再次呈現增長趨勢，並在2024年第四季度達到一個新的高峰。2025年第一季度則出現較大幅度的下降，隨後在第二季度有所回升，第三季度繼續增長。整體而言，淨收入呈現出週期性波動，但長期來看，呈現增長趨勢。
- 總資產
- 總資產在觀察期間持續增長。從2021年4月到2022年12月，總資產的增長速度相對穩定。2023年，總資產增長速度加快，尤其是在2023年第四季度，增長幅度顯著。2024年，總資產繼續快速增長，並在2024年第四季度達到一個高峰。2025年，總資產的增長速度有所放緩，但仍保持增長趨勢。
- ROA (資產報酬率)
- ROA在觀察期間呈現波動性變化。從2021年4月到2021年12月，ROA相對穩定，維持在15%到17%之間。2022年，ROA略有下降，但在2022年12月有所回升。2023年，ROA持續增長，並在2023年第三季度達到一個高峰。2024年，ROA呈現下降趨勢，尤其是在2024年第三季度，降幅較大。2025年，ROA呈現先下降後回升的趨勢，但整體水平低於2023年的水平。ROA的變化與淨收入和總資產的變化存在一定的相關性，但並非完全同步。
總體而言，數據顯示總資產持續增長，而淨收入則呈現週期性波動的增長趨勢。ROA的變化則相對複雜，受到淨收入和總資產共同影響。需要注意的是，數據僅涵蓋了有限的時間範圍，因此無法得出關於長期趨勢的確切結論。