盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Salesforce Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
分析顯示，該公司在觀察期間內經歷了明顯的獲利能力 U 型反轉趨勢。在 2021 年至 2023 年初期間，多項獲利指標呈現下滑態勢，隨後進入持續且顯著的成長期。
- 獲利能力分析
- 毛利率保持相對穩定並呈緩步上升趨勢，在 2022 年 7 月觸及 72.61% 的低點後，持續攀升至 2026 年 4 月的 77.64%，顯示產品或服務的直接成本控制能力逐步優化。
- 營業獲利率呈現劇烈波動後的強勁反彈，在 2022 年 7 月降至 0.26% 的極低水準後，隨後展現持續成長的趨勢，至 2026 年 4 月達到 20.4%，反映出營運效率與管理費用控制有顯著改善。
- 淨獲利率走勢與營業獲利率相似，在 2023 年 1 月降至 0.66% 的最低點後，逐步回升至 2026 年 4 月的 18.73%，顯示整體獲利能力已恢復並趨於穩定。
- 資本回報分析
- 股東權益回報率（ROE）在 2023 年 1 月觸底至 0.36% 後，呈現穩健回升。至 2026 年 4 月大幅跳升至 23.44%，顯示公司在近期對股東資本的利用效率顯著增加。
- 資產回報率（ROA）在 2023 年 1 月降至 0.21% 的最低點後逐步回升，至 2026 年 4 月達到 7.52%，顯示資產獲利能力已恢復至 2021 年初的水準並有所突破。
綜合觀察，該公司已成功從 2022 年至 2023 年初的獲利低谷中恢復。特別是在營運獲利率與股東權益回報率方面取得了顯著突破，獲利結構在近期呈現出明顯的優化趨勢。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Salesforce Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2027
+ 毛利Q4 2026
+ 毛利Q3 2026
+ 毛利Q2 2026)
÷ (收入Q1 2027
+ 收入Q4 2026
+ 收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入與毛利之趨勢分析
- 營收增長趨勢
- 收入呈現長期且穩定的上升趨勢。自2021年4月30日的59.63億美元起，增長至2026年4月30日的111.33億美元。儘管在部分季度（如2023年4月、2024年4月及2025年4月）出現小幅度的季度性回調，但整體增長軌跡維持強勁且持續。
- 毛利規模變動
- 毛利與收入之增長方向高度一致，從2021年4月30日的44.08億美元逐步增長至2026年4月30日的85.63億美元。毛利增幅反映了業務規模的持續擴張。
- 毛利率比率分析
- 毛利率在觀察期間內呈現先下降後回升的趨勢。該比率從2021年4月的74.32%緩步下滑，於2022年7月31日達到最低點 72.61%。隨後，毛利率進入持續攀升階段，至2026年4月30日達到 77.64%。此模式顯示該實體在經歷短暫的效率下降後，成功優化了成本結構或提高了產品定價能力，從而顯著提升了獲利效率。
營業獲利率
Salesforce Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q1 2027
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2026
+ 經營活動收入（虧損）Q3 2026
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2026)
÷ (收入Q1 2027
+ 收入Q4 2026
+ 收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入在分析期間呈現持續且穩定的成長趨勢。從2021年4月的59.63億美元起步，季度收入逐步攀升，至2026年4月達到111.33億美元。數據顯示其營收增長路徑相對平滑，未出現大幅度波動，反映出市場規模的持續擴張。
經營活動收入的表現則經歷了顯著的轉折。在2021年至2022年期間，獲利能力較弱且波動劇烈，其中2022年1月甚至出現1.76億美元的虧損。然而，自2023年7月起，經營活動收入出現爆發式增長，從之前的4.12億美元大幅跳升至14.76億美元，隨後維持在高水準成長，至2026年4月達到23.47億美元的峰值。
- 營業獲利率趨勢
- 營業獲利率在分析初期處於極低水平，2022年7月曾跌至0.26%的低點。自2023年起，獲利率進入快速上升通道，從約4%迅速攀升至20%左右。至2024年10月後，獲利率穩定在18%至20.5%之間，顯示營運效率獲大幅提升。
- 獲利能力與營收之關聯
- 雖然收入呈現線性增長，但經營活動收入與營業獲利率的增長幅度遠超營收增長率。這表明公司在維持營收擴張的同時，成功實施了成本控制或優化了產品結構，使獲利能力從早期的低單數位百分比轉型為高雙位數百分比的獲利模式。
淨獲利率
Salesforce Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2027
+ 淨收入Q4 2026
+ 淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026)
÷ (收入Q1 2027
+ 收入Q4 2026
+ 收入Q3 2026
+ 收入Q2 2026)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
收入呈現長期且穩定的成長趨勢。從 2021 年 4 月 30 日的 59.63 億美元增加至 2026 年 4 月 30 日的 111.33 億美元，整體營收規模在觀察期間內接近翻倍。儘管在部分季度出現微幅波動，但整體成長軌跡維持向上，顯示市場擴展能力持續增強。
- 淨收入趨勢
- 淨收入在 2021 年至 2023 年初之間表現出高度波動性，其中在 2022 年 1 月 31 日與 2023 年 1 月 31 日出現負值。然而，自 2023 年 7 月 31 日起，淨收入進入快速增長期，由 12.67 億美元攀升至 2026 年 4 月 30 日的 21.07 億美元，顯示獲利能力在該時間點後發生顯著轉折。
- 淨獲利率變動
- 淨獲利率呈現明顯的 U 型走勢。初期從 19.87% 大幅下滑，在 2023 年 1 月 31 日觸底至 0.66% 的最低水平。隨後獲利率穩步回升，至 2026 年 4 月 30 日恢復至 18.73%，顯示營運效率在經歷低谷後已恢復至接近初始水平。
綜合分析顯示，該期間內營收的穩定增長與獲利能力的劇烈波動形成對比。早期的淨利下降與淨收入負值可能與成本增加或策略性投資有關，而隨後的獲利率回升與淨收入大幅增長，則反映出規模效應的顯現或成本控制措施的成效，使企業在維持收入成長的同時，重新實現高水平的獲利能力。
股東權益回報率 （ROE）
Salesforce Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2027
+ 淨收入Q4 2026
+ 淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在分析期間內呈現先波動後強勁成長的趨勢。2021年至2023年初，獲利表現較不穩定，甚至出現兩次季度虧損。然而，從2023年7月31日開始，淨收入顯著跳升至12.67億美元，隨後保持穩定增長，至2026年4月30日達到21.07億美元的峰值，顯示公司獲利能力大幅提升。
- 股東權益變動分析
- 股東權益在2021年4月至2022年7月間快速增長，從425.67億美元上升至600.98億美元。隨後，該項指標進入長期盤整期，維持在5.7億至6.1億美元之間。但在最後一個記錄季度（2026年4月30日），股東權益劇烈下降至342.35億美元，顯示資本結構發生重大變動。
- 股東權益報酬率（ROE）趨勢
- ROE 的走勢與淨收入及股東權益的變化高度相關。初期因股東權益快速增加而淨收入增長緩慢，導致 ROE 從 10.44% 持續下滑至 2023年1月31日的低點 0.36%。隨後，隨著淨收入的大幅增長，ROE 開始穩步回升，至 2026年1月31日達到 12.61%。
- 最終季度的財務表現
- 在 2026年4月30日，ROE 飆升至 23.44%。此現象是由於淨收入持續處於高位，同時股東權益大幅減少，導致財務槓桿效應增強，從而推高了權益報酬率。
綜合分析顯示，該企業已完成從獲利不穩定到高成長獲利的轉型。早期的資本積累階段導致了 ROE 的稀釋，但後期的獲利擴張與資本結構的調整，使得資本使用效率在近期顯著提高。
資產回報率 （ROA）
Salesforce Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-30), 10-K (報告日期： 2026-01-31), 10-Q (報告日期： 2025-10-31), 10-Q (報告日期： 2025-07-31), 10-Q (報告日期： 2025-04-30), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-10-31), 10-Q (報告日期： 2024-07-31), 10-Q (報告日期： 2024-04-30), 10-K (報告日期： 2024-01-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-31), 10-Q (報告日期： 2023-07-31), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-31), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2027
+ 淨收入Q4 2026
+ 淨收入Q3 2026
+ 淨收入Q2 2026)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨收入在觀察期間呈現明顯的兩階段走勢。在2021年至2023年初，獲利表現劇烈波動且不穩定，期間多次出現低值甚至負值。然而，自2023年7月31日起，淨收入進入強勁增長期，從12.67億美元持續攀升，至2026年4月30日達到21.07億美元，顯示獲利能力已轉向穩定且顯著的增長模式。
總資產規模在分析期間保持相對穩定，數值主要在900億美元至1100億美元之間波動。儘管淨收入在後期大幅增加，資產總額並未出現同步的劇烈擴張，這表明公司在未大幅增加資產投入的情況下，成功提升了其獲利能力。
- 資產報酬率 (ROA) 的變動模式
- ROA 呈現先下降後上升的 V 型趨勢。從2021年4月的 6.85% 逐步下滑，在2023年1月31日觸底至 0.21% 的低點。隨後，隨著淨收入的爆發式增長，ROA 迅速回升並在 2023 年底至 2026 年間穩定維持在 6% 至 7.5% 的高位區間。
- 經營效率與資產利用率
- ROA 的回升與淨收入的增長高度正相關，而資產規模則保持平穩。此模式反映出資產利用效率的顯著提升，公司能夠以相近的資產規模創造出更高額的淨利潤，顯示其營運槓桿效應增強且成本控制或營收轉化率有所改善。