流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Ross Stores Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2017年至2019年間，該比率呈現波動狀態，大致在1.31到1.71之間。2019年第二季度開始下降，至2019年第四季度達到最低點1.26。然而，在2020年第一季度，該比率顯著提升至1.75，並在之後的季度保持在1.65至1.95之間，顯示出整體流動性狀況的改善。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化幅度較大。在2017年至2019年間，該比率在0.44到0.76之間波動。與當前流動性比率類似，2019年第二季度開始下降，並在2019年第四季度降至0.44。2020年第一季度出現顯著反彈，達到1.04，並在之後的季度保持在1.11至1.32之間，表明短期償債能力得到增強。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢與其他兩項比率相似，在2017年至2019年間波動，並在2019年第四季度降至0.4。2020年第一季度大幅提升至1.02，隨後在1.07至1.28之間波動。整體而言，該比率的提升表明公司現金償債能力有所增強。
總體而言，數據顯示在2019年末至2020年初，各項流動性比率均出現顯著提升。此後，這些比率保持相對穩定，並呈現出略微上升的趨勢。這可能反映了公司在管理其流動資產和負債方面採取了有效措施，或者外部環境的變化對其流動性產生了積極影響。
當前流動性比率
Ross Stores Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動上升的趨勢。儘管偶有季度下降，但整體而言，流動資產的規模持續擴大，尤其是在2020年及之後，增長速度明顯加快。
- 流動資產
- 從2017年4月的3064735千美元，增長至2022年10月的6761189千美元。這種增長可能反映了業務規模的擴大、現金儲備的增加，或應收帳款的增加。
與此同時，流動負債也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對較小。流動負債的增加可能與營運資金需求增加、短期借款增加或應付帳款增加有關。
- 流動負債
- 從2017年4月的1937723千美元，增長至2022年10月的3464230千美元。雖然負債也在增加，但其增長速度慢於流動資產。
當前流動性比率，作為衡量短期償債能力的指標，在觀察期內經歷了波動。在2017年至2019年期間，該比率相對穩定，維持在1.26至1.77之間。然而，在2020年，該比率顯著提升，並在2021年至2022年期間保持在較高的水平。
- 當前流動性比率
- 從2017年4月的1.58，波動至2022年10月的1.95。比率的提升表明短期償債能力增強，公司更有能力應付即期債務。2020年及之後的顯著提升可能與流動資產的快速增長有關。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快，導致當前流動性比率在觀察期末有所改善。這可能表明公司在財務管理方面表現良好，並能夠有效地利用其資產來滿足其短期債務。
快速流動性比率
Ross Stores Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 快速流動性比率
- 在2017年，該比率在0.61到0.72之間波動。2018年，該比率呈現上升趨勢，從0.65提高到0.76，並在年底達到0.75。
- 2019年，該比率出現下降，從0.75降至0.44，顯示短期償債能力有所減弱。
- 2020年，該比率顯著提升，從0.54大幅增加到1.25，並在年底維持在1.24，表明短期流動性狀況得到顯著改善。
- 2021年，該比率繼續保持在較高水平，在1.21到1.32之間波動。
- 2022年，該比率略有下降，從1.21降至1.18，並在年底降至1.12，但仍維持在1.1以上。
總體而言，該比率在2019年經歷了明顯的下降，但在2020年之後迅速反彈並維持在相對較高的水平。
觀察到速動資產合計在2020年經歷了顯著增長，從2019年底的1267562千美元增加到2020年底的4934360千美元，這可能是快速流動性比率提升的主要原因。
流動負債在2017年至2019年間波動較大，但在2020年也呈現顯著增長趨勢，但增長幅度小於速動資產合計的增長幅度，進一步解釋了快速流動性比率的改善。
在2022年，速動資產合計和流動負債均呈現下降趨勢，這可能導致快速流動性比率的輕微下降。
現金流動性比率
Ross Stores Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於現金資產總額和流動負債的財務趨勢。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2017年4月到2019年11月，該數值在1144687千美元到1412912千美元之間浮動，變化幅度相對較小。然而，在2020年2月，現金資產總額顯著增加至2669535千美元，並在之後的季度持續增長，達到2021年10月的5367006千美元的高峰。隨後，現金資產總額在2022年略有下降，但仍維持在3903670千美元至4922365千美元的較高水平。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2017年4月至2019年11月期間，流動負債在1828961千美元到2858238千美元之間變化。2020年，流動負債進一步增加，從2020年2月的2623617千美元增長到2020年10月的3967033千美元。此後，流動負債在2021年和2022年有所下降，但仍維持在3464230千美元至4476309千美元的範圍內。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，反映了短期償債能力。在2017年至2019年間，該比率在0.4到0.7之間波動。2020年2月，由於現金資產總額的顯著增長，該比率大幅提升至1.02，並在2021年達到1.28的峰值。2022年，現金流動性比率略有下降，但仍維持在1.07到1.17之間。整體而言，現金流動性比率在觀察期間呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。
總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現波動趨勢，但現金資產總額的增長速度快於流動負債，導致現金流動性比率在後期有所提升。這可能反映了公司在財務管理方面的積極策略，以及對未來現金流的良好預期。