流動性比率衡量公司履行其短期義務的能力。

流動性比率（摘要）
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

Ross Stores Inc.、流動性比率（季度數據）

	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日	2018年11月3日	2018年8月4日	2018年5月5日	2018年2月3日	2017年10月28日	2017年7月29日	2017年4月29日
當前流動性比率	1.95	1.92	1.88	1.77	1.75	1.77	1.72	1.69	1.65	1.70	1.75	1.27	1.26	1.31	1.34	1.69	1.61	1.71	1.64	1.64	1.57	1.64	1.58
快速流動性比率	1.18	1.12	1.11	1.20	1.21	1.32	1.28	1.24	1.15	1.25	1.04	0.54	0.44	0.56	0.57	0.75	0.65	0.76	0.67	0.72	0.61	0.69	0.69
現金流動性比率	1.13	1.07	1.07	1.17	1.17	1.28	1.24	1.21	1.12	1.20	1.02	0.50	0.40	0.52	0.53	0.70	0.60	0.70	0.62	0.67	0.56	0.63	0.64

從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率。

當前流動性比率: 在2017年至2019年間，該比率呈現波動狀態，大致在1.31到1.71之間。2019年第二季度開始下降，至2019年第四季度達到最低點1.26。然而，在2020年第一季度，該比率顯著提升至1.75，並在之後的季度保持在1.65至1.95之間，顯示出整體流動性狀況的改善。
快速流動性比率: 該比率的變化幅度較大。在2017年至2019年間，該比率在0.44到0.76之間波動。與當前流動性比率類似，2019年第二季度開始下降，並在2019年第四季度降至0.44。2020年第一季度出現顯著反彈，達到1.04，並在之後的季度保持在1.11至1.32之間，表明短期償債能力得到增強。
現金流動性比率: 現金流動性比率的趨勢與其他兩項比率相似，在2017年至2019年間波動，並在2019年第四季度降至0.4。2020年第一季度大幅提升至1.02，隨後在1.07至1.28之間波動。整體而言，該比率的提升表明公司現金償債能力有所增強。

總體而言，數據顯示在2019年末至2020年初，各項流動性比率均出現顯著提升。此後，這些比率保持相對穩定，並呈現出略微上升的趨勢。這可能反映了公司在管理其流動資產和負債方面採取了有效措施，或者外部環境的變化對其流動性產生了積極影響。

Ross Stores Inc.、當前流動性比率、計算（季度數據）

	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日	2018年11月3日	2018年8月4日	2018年5月5日	2018年2月3日	2017年10月28日	2017年7月29日	2017年4月29日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產	6,761,189)	6,985,071)	7,048,002)	7,473,176)	7,844,911)	7,672,849)	7,431,528)	6,692,491)	6,516,567)	5,347,361)	4,587,915)	3,432,828)	3,606,662)	3,515,918)	3,462,705)	3,404,019)	3,623,307)	3,379,655)	3,454,079)	3,151,157)	3,235,945)	3,004,417)	3,064,735)
流動負債	3,464,230)	3,644,981)	3,756,062)	4,214,929)	4,476,309)	4,336,190)	4,318,395)	3,967,033)	3,941,629)	3,153,072)	2,623,617)	2,701,934)	2,858,238)	2,679,408)	2,593,511)	2,009,484)	2,252,294)	1,978,147)	2,106,625)	1,926,402)	2,056,242)	1,828,961)	1,937,723)
流動比率
當前流動性比率¹	1.95	1.92	1.88	1.77	1.75	1.77	1.72	1.69	1.65	1.70	1.75	1.27	1.26	1.31	1.34	1.69	1.61	1.71	1.64	1.64	1.57	1.64	1.58
基準
當前流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.98	0.95	0.92	0.94	0.94	0.95	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.20	1.11	1.17	1.02	1.19	1.16	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,761,189 ÷ 3,464,230 = 1.95

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。流動資產在整個期間內呈現波動上升的趨勢。儘管偶有季度下降，但整體而言，流動資產的規模持續擴大，尤其是在2020年及之後，增長速度明顯加快。

流動資產: 從2017年4月的3064735千美元，增長至2022年10月的6761189千美元。這種增長可能反映了業務規模的擴大、現金儲備的增加，或應收帳款的增加。

與此同時，流動負債也呈現波動上升的趨勢，但增長幅度相對較小。流動負債的增加可能與營運資金需求增加、短期借款增加或應付帳款增加有關。

流動負債: 從2017年4月的1937723千美元，增長至2022年10月的3464230千美元。雖然負債也在增加，但其增長速度慢於流動資產。

當前流動性比率，作為衡量短期償債能力的指標，在觀察期內經歷了波動。在2017年至2019年期間，該比率相對穩定，維持在1.26至1.77之間。然而，在2020年，該比率顯著提升，並在2021年至2022年期間保持在較高的水平。

當前流動性比率: 從2017年4月的1.58，波動至2022年10月的1.95。比率的提升表明短期償債能力增強，公司更有能力應付即期債務。2020年及之後的顯著提升可能與流動資產的快速增長有關。

總體而言，數據顯示流動資產和流動負債均呈現增長趨勢，但流動資產的增長速度更快，導致當前流動性比率在觀察期末有所改善。這可能表明公司在財務管理方面表現良好，並能夠有效地利用其資產來滿足其短期債務。

Ross Stores Inc.、速動流動性比率、計算（季度數據）

	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日	2018年11月3日	2018年8月4日	2018年5月5日	2018年2月3日	2017年10月28日	2017年7月29日	2017年4月29日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	3,906,490)	3,903,670)	4,015,567)	4,922,365)	5,259,595)	5,569,071)	5,367,006)	4,819,293)	4,416,124)	3,793,043)	2,669,535)	1,351,205)	1,142,709)	1,382,025)	1,366,592)	1,412,912)	1,349,196)	1,386,935)	1,302,836)	1,290,294)	1,144,169)	1,150,932)	1,244,219)
短期投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	518)	—)	—)
應收帳款	168,483)	167,503)	164,071)	119,247)	158,765)	159,163)	167,139)	115,067)	122,654)	162,723)	49,624)	102,236)	124,853)	130,439)	121,607)	96,711)	117,825)	121,508)	109,425)	87,868)	103,071)	103,359)	100,840)
速動資產合計	4,074,973)	4,071,173)	4,179,638)	5,041,612)	5,418,360)	5,728,234)	5,534,145)	4,934,360)	4,538,778)	3,955,766)	2,719,159)	1,453,441)	1,267,562)	1,512,464)	1,488,199)	1,509,623)	1,467,021)	1,508,443)	1,412,261)	1,378,674)	1,247,758)	1,254,291)	1,345,059)

流動負債	3,464,230)	3,644,981)	3,756,062)	4,214,929)	4,476,309)	4,336,190)	4,318,395)	3,967,033)	3,941,629)	3,153,072)	2,623,617)	2,701,934)	2,858,238)	2,679,408)	2,593,511)	2,009,484)	2,252,294)	1,978,147)	2,106,625)	1,926,402)	2,056,242)	1,828,961)	1,937,723)
流動比率
快速流動性比率¹	1.18	1.12	1.11	1.20	1.21	1.32	1.28	1.24	1.15	1.25	1.04	0.54	0.44	0.56	0.57	0.75	0.65	0.76	0.67	0.72	0.61	0.69	0.69
基準
快速流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 4,074,973 ÷ 3,464,230 = 1.18

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。

快速流動性比率: 在2017年，該比率在0.61到0.72之間波動。2018年，該比率呈現上升趨勢，從0.65提高到0.76，並在年底達到0.75。; 2019年，該比率出現下降，從0.75降至0.44，顯示短期償債能力有所減弱。; 2020年，該比率顯著提升，從0.54大幅增加到1.25，並在年底維持在1.24，表明短期流動性狀況得到顯著改善。; 2021年，該比率繼續保持在較高水平，在1.21到1.32之間波動。; 2022年，該比率略有下降，從1.21降至1.18，並在年底降至1.12，但仍維持在1.1以上。

總體而言，該比率在2019年經歷了明顯的下降，但在2020年之後迅速反彈並維持在相對較高的水平。

觀察到速動資產合計在2020年經歷了顯著增長，從2019年底的1267562千美元增加到2020年底的4934360千美元，這可能是快速流動性比率提升的主要原因。

流動負債在2017年至2019年間波動較大，但在2020年也呈現顯著增長趨勢，但增長幅度小於速動資產合計的增長幅度，進一步解釋了快速流動性比率的改善。

在2022年，速動資產合計和流動負債均呈現下降趨勢，這可能導致快速流動性比率的輕微下降。

Ross Stores Inc.、現金流動性比率、計算（季度數據）

	2022年10月29日	2022年7月30日	2022年4月30日	2022年1月29日	2021年10月30日	2021年7月31日	2021年5月1日	2021年1月30日	2020年10月31日	2020年8月1日	2020年5月2日	2020年2月1日	2019年11月2日	2019年8月3日	2019年5月4日	2019年2月2日	2018年11月3日	2018年8月4日	2018年5月5日	2018年2月3日	2017年10月28日	2017年7月29日	2017年4月29日
選定的財務數據 (以千美元計)
現金和現金等價物	3,906,490)	3,903,670)	4,015,567)	4,922,365)	5,259,595)	5,569,071)	5,367,006)	4,819,293)	4,416,124)	3,793,043)	2,669,535)	1,351,205)	1,142,709)	1,382,025)	1,366,592)	1,412,912)	1,349,196)	1,386,935)	1,302,836)	1,290,294)	1,144,169)	1,150,932)	1,244,219)
短期投資	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	512)	518)	—)	—)
現金資產總額	3,906,490)	3,903,670)	4,015,567)	4,922,365)	5,259,595)	5,569,071)	5,367,006)	4,819,293)	4,416,124)	3,793,043)	2,669,535)	1,351,205)	1,142,709)	1,382,025)	1,366,592)	1,412,912)	1,349,196)	1,386,935)	1,302,836)	1,290,806)	1,144,687)	1,150,932)	1,244,219)

流動負債	3,464,230)	3,644,981)	3,756,062)	4,214,929)	4,476,309)	4,336,190)	4,318,395)	3,967,033)	3,941,629)	3,153,072)	2,623,617)	2,701,934)	2,858,238)	2,679,408)	2,593,511)	2,009,484)	2,252,294)	1,978,147)	2,106,625)	1,926,402)	2,056,242)	1,828,961)	1,937,723)
流動比率
現金流動性比率¹	1.13	1.07	1.07	1.17	1.17	1.28	1.24	1.21	1.12	1.20	1.02	0.50	0.40	0.52	0.53	0.70	0.60	0.70	0.62	0.67	0.56	0.63	0.64
基準
現金流動性比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 3,906,490 ÷ 3,464,230 = 1.13

² 按兩下 competitor name （競爭對手名稱）以查看計算。

從提供的數據中，可以觀察到一個關於現金資產總額和流動負債的財務趨勢。

現金資產總額: 在觀察期間，現金資產總額呈現波動的趨勢。從2017年4月到2019年11月，該數值在1144687千美元到1412912千美元之間浮動，變化幅度相對較小。然而，在2020年2月，現金資產總額顯著增加至2669535千美元，並在之後的季度持續增長，達到2021年10月的5367006千美元的高峰。隨後，現金資產總額在2022年略有下降，但仍維持在3903670千美元至4922365千美元的較高水平。
流動負債: 流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2017年4月至2019年11月期間，流動負債在1828961千美元到2858238千美元之間變化。2020年，流動負債進一步增加，從2020年2月的2623617千美元增長到2020年10月的3967033千美元。此後，流動負債在2021年和2022年有所下降，但仍維持在3464230千美元至4476309千美元的範圍內。
現金流動性比率: 現金流動性比率，即現金資產總額與流動負債的比率，反映了短期償債能力。在2017年至2019年間，該比率在0.4到0.7之間波動。2020年2月，由於現金資產總額的顯著增長，該比率大幅提升至1.02，並在2021年達到1.28的峰值。2022年，現金流動性比率略有下降，但仍維持在1.07到1.17之間。整體而言，現金流動性比率在觀察期間呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善。

總體而言，數據顯示現金資產總額和流動負債均呈現波動趨勢，但現金資產總額的增長速度快於流動負債，導致現金流動性比率在後期有所提升。這可能反映了公司在財務管理方面的積極策略，以及對未來現金流的良好預期。

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

流動性比率分析
季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

Ross Stores Inc. (NASDAQ:ROST)

流動性比率分析 季度數據

流動性比率（摘要）

當前流動性比率

快速流動性比率

現金流動性比率

流動性比率分析
季度數據