流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Ross Stores Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
從資料中可以觀察到，Ross Stores Inc.在分析期間內的流動性狀況呈現出較為穩定的趨勢。具體來說，當前流動比率在2016年4月到2022年10月期間持續維持在1.26至1.95之間，顯示公司具有穩健的短期償債能力，且在不同季度之間變動幅度有限，整體趨勢略有上升，尤其在2020年後期明顯改善，反映出公司資產更有效地支援短期負債。
進一步觀察快速流動比率，該比率從2016年4月的0.58逐步提升至2022年10月的約1.18，特別是在2020年疫情期間，快速比率持續攀升，顯示公司在流動資產中較大比例能迅速變現，有助於應對突發的資金需求。此外，2019年之前該比率大多維持在0.5至0.7的範圍，顯示公司主要依賴存貨以外的流動資產來應付短期負債，疫情影響期間則呈現幾乎翻倍的提升。
此外，現金流動性比率亦呈現上升態勢，從2016年的0.52逐步增加至2022年的約1.13，顯示公司現金及高度流動資產的充裕度逐步改善，尤其在2020年後疫情期間，該比率持續高於2016年時的水平，表明公司在流動資產運用上的改善及經營策略調整，增強了短期償債彈性。
整體而言，Ross Stores Inc.在期間內的短期財務健康狀況穩健，且在疫情期間展現出較佳的流動資產管理能力。雖然某些比率在早期波動較大，但整體趨勢帶來正向信號，反映公司具有良好的短期償付能力及資金運用效率，並隨著時間推移逐漸優化其流動性結構，尤其在2020年起，流動性指標均呈現出明顯改善。
當前流動性比率
Ross Stores Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ross Stores Inc. 的流動資產在2016年至2022年間呈現穩定成長趨勢，尤其是在2020年之後，顯著增加，達到2022年10月的7,661,849千美元，較2016年的2,629,123千美元大幅上升。此增長可能反映公司擴張規模或流動資產管理策略的改善。
另一方面，流動負債亦呈上升趨勢，從2016年1750,896千美元逐步擴增至2022年10月的3,464,230千美元。雖然負債規模增加，但較流動資產的增長幅度相對較慢，導致短期償付能力改善。如流動比率由2016年的1.5逐漸提升至2022年的1.92，顯示公司短期償債能力隨時間而加強，並且風險較低
在短期償付能力的評估中，當前流動性比率均保持在1.26至1.95之間，並以2022年10月的最高值1.92維持，代表公司能以流動資產覆蓋流動負債的能力持續穩定。特別是在2020年疫情期間，該比率仍維持在約1.65左右，說明公司在經濟波動中具有較佳的流動性保障。
整體來看，Ross Stores Inc.的財務狀況呈現資產規模持續擴大的正面趨勢，同時短期償付能力也在進一步增強，反映公司財務結構穩健和資金調度相對良好。未來若能持續控制負債增長速度，並保持健康的流動資產規模，將對企業長期經營的穩定性有所幫助。
快速流動性比率
Ross Stores Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產整體趨勢
- 從2016年4月30日到2022年10月29日的期間內，速動資產呈現出整體上升的趨勢。2016年的數值約為1,007,996千美元，經過多次波動，在2020年達到高點約為4,535,778千美元，之後略有下降，但仍保持在較高水準，最後在2022年末約為4,079,973千美元。此趨勢顯示公司在分析期間內，資產的流動性資源持續擴張，可能反映公司資產規模擴大或流動資產配置的優化。進一步的上下波動或許與營運規模或市場狀況的變動有關。總體而言，速動資產的擴張有助於公司維持較強的短期償付能力與財務彈性。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債在同期內亦展現出上升的趨勢，最初約為1,750,896千美元，並於2022年10月達到峰值約為4,236,230千美元。期間內負債的增加與速動資產的成長同步，顯示公司負債規模擴大可能是為資本或營運擴張所需，但亦帶來潛在的短期負擔增加。此外，值得注意的是，2019年之後負債增加較為顯著，反映出公司在較長周期內持續增加短期負債以支持營運或投資策略。
- 快速流動性比率變化
- 快速流動性比率在整個期間內呈現出較為穩定且上升的趨勢。2016年4月的比率約為0.58，隨後略有波動，但整體呈現出增強的趨勢，到2022年10月已提升至約1.18。這一比率的提高象徵著公司在短期內流動資產相較於短期負債占比持續改善，代表公司在資產配置與負債管理上變得更為謹慎或效率更高。特別是在2020年新冠疫情期間，比率明顯上升至1.25，反映出公司可能針對突發狀況增加了快速變現的資產或降低負債，以維持財務穩健。總體來說，公司的流動性管理策略似乎在期間內逐步優化，提升了短期償付能力。
現金流動性比率
Ross Stores Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Ross Stores Inc.的現金資產總額呈現整體上升的趨勢，從2016年4月的約911,752千美元，逐步增加至2022年10月的約3,906,490千美元，期間經歷了多次波動。尤其在2020年疫情開始後，現金資產有所明顯成長，可能反映其公司在經濟不確定時期積累了較多的現金儲備，以應對潛在的營運挑戰。
另一方面，流動負債則在同一時期呈現逐步增加的趨勢，從2016年4月的約1,750,896千美元，上升至2022年10月的約3,464,230千美元。這顯示公司負債規模擴大，尤其在2019年和2020年，負債增幅較為明顯，可能反映在投資、擴展或營運資金需求上的調整。
現金流動性比率則在2016年較為穩定，大多介於0.47至0.7之間，反映出公司在當時具備較穩健的短期償債能力。從2018年起，該比率有顯著提升，特別是在2020年，達到超過1.0，這表示公司在疫情期間加強了現金持有能力，以改善流動性狀況。此比率的趨勢顯示，雖然負債增加，但公司在現金管理方面做了相應調整，增強短期償付能力以應對市場與經濟的不確定性。
綜合分析，Ross Stores Inc.在此期間展現出逐步擴張的財務規模，尤其是在現金資產和負債方面。公司似乎積極增強其短期流動性，以應對經濟波動及潛在的營運壓力，但同時也面臨負債的增加，需要持續關注其負債管理和盈利能力的保持情況。整體來看，公司的財務結構在逐步調整中，展現出較佳的現金流動性管理策略與資產負債的平衡趨勢。