盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Ross Stores Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2017年至2019年間呈現穩定上升趨勢，從28.71%逐步增長至28.17%。然而，在2020年，該比率顯著下降，降至23.86%，並持續下降至21.49%。隨後，在2021年，毛利率比率出現反彈，回升至27.53%，並在2022年繼續小幅增長至25.45%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，在2017年至2019年間保持相對穩定，並略有增長，從13.97%上升至13.35%。2020年，營業獲利率大幅下降至8.14%，並在2021年顯著回升至12.33%。2022年，該比率略有下降，最終為10.39%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢也與前兩者一致。在2017年至2019年間，淨獲利率呈現穩定增長，從8.77%增長至10.47%。2020年，淨獲利率大幅下降至6.63%，並在2021年回升至9.11%。2022年，淨獲利率持續下降，最終為7.74%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2017年至2019年間持續增長，從41.33%增長至50.25%。2020年，ROE大幅下降至33.15%，並在2021年顯著回升至42.43%。2022年，ROE略有下降，最終為34.53%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與其他比率相似，在2017年至2019年間呈現增長趨勢，從20.67%增長至26.14%。2020年，ROA大幅下降至8.71%，並在2021年回升至12.63%。2022年，ROA略有下降，最終為10.93%。
總體而言，數據顯示在2020年，各項盈利能力比率均出現顯著下降，可能受到外部環境因素的影響。隨後，在2021年，這些比率均有顯著回升，表明業務狀況有所改善。然而，2022年，部分比率再次呈現下降趨勢，可能需要進一步分析以確定原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Ross Stores Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利（虧損） | 1,141,443) | 1,183,474) | 1,136,654) | 1,247,013) | 1,248,537) | 1,394,103) | 1,317,684) | 1,092,627) | 1,043,090) | 604,592) | (47,318) | 1,189,208) | 1,082,685) | 1,136,019) | 1,094,974) | 1,117,644) | 1,002,277) | 1,070,943) | 1,066,400) | 1,145,224) | 959,746) | 1,010,661) | 976,463) | |||||||
| 銷售 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 25.45% | 26.01% | 26.83% | 27.53% | 27.85% | 27.98% | 26.69% | 21.49% | 21.97% | 22.12% | 23.86% | 28.07% | 28.17% | 28.19% | 28.21% | 28.41% | 28.67% | 28.81% | 29.01% | 28.95% | 28.85% | 28.78% | 28.71% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利（虧損）Q3 2023
+ 毛利（虧損）Q2 2023
+ 毛利（虧損）Q1 2023
+ 毛利（虧損）Q4 2022)
÷ (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
= 100 × (1,141,443 + 1,183,474 + 1,136,654 + 1,247,013)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 25.45%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。首先，銷售額在2017年至2019年間呈現波動增長趨勢。2017年4月至2019年8月期間，銷售額從330萬美元增長至近3980萬美元，但隨後在2019年11月略有下降。
- 銷售額
- 在2020年經歷了顯著的波動，2020年2月的銷售額大幅下降至184萬美元，隨後在2020年5月迅速反彈至268萬美元，並在2020年10月達到4250萬美元。2021年銷售額持續增長，並在2021年7月達到4800萬美元的峰值。2022年銷售額呈現波動，在2022年7月達到5020萬美元的最高點，但年末略有回落。
毛利（虧損）的變化與銷售額的趨勢密切相關。在2017年至2019年間，毛利也呈現波動增長，與銷售額的增長相呼應。
- 毛利（虧損）
- 2020年2月，毛利出現了顯著的負值，為-4.73萬美元，這與銷售額的急劇下降相符。隨後，毛利隨著銷售額的恢復而增長，並在2021年10月達到139萬美元的峰值。2022年毛利呈現波動，但整體保持在較高的水平。
毛利率比率在2017年至2019年間相對穩定，維持在28%至29%之間。
- 毛利率比率
- 2020年，毛利率比率顯著下降，2020年2月降至23.86%，2020年5月降至22.12%，反映了銷售額下降和成本結構的影響。2021年，毛利率比率顯著回升，並在2021年1月達到26.69%，2021年5月達到27.98%。2022年毛利率比率呈現下降趨勢，從2022年1月的27.85%下降至2022年10月的25.45%。
總體而言，數據顯示銷售額和毛利之間存在正相關關係。2020年出現了明顯的異常，銷售額和毛利均大幅下降，毛利率比率也隨之降低。隨後，銷售額和毛利迅速恢復，毛利率比率也隨之回升。2022年，毛利率比率呈現下降趨勢，值得進一步關注。
營業獲利率
Ross Stores Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收益（虧損） | 448,076) | 516,411) | 467,158) | 491,146) | 522,776) | 676,315) | 642,631) | 402,003) | 165,233) | 85,097) | (462,623) | 587,329) | 478,080) | 544,049) | 536,724) | 541,675) | 440,700) | 516,362) | 541,977) | 591,918) | 442,449) | 512,385) | 501,644) | |||||||
| 銷售 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 10.39% | 10.79% | 11.52% | 12.33% | 12.37% | 10.89% | 8.52% | 1.51% | 2.95% | 5.38% | 8.14% | 13.38% | 13.35% | 13.37% | 13.40% | 13.62% | 13.99% | 14.21% | 14.49% | 14.49% | 14.24% | 14.11% | 13.97% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業收益（虧損）Q3 2023
+ 營業收益（虧損）Q2 2023
+ 營業收益（虧損）Q1 2023
+ 營業收益（虧損）Q4 2022)
÷ (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
= 100 × (448,076 + 516,411 + 467,158 + 491,146)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 10.39%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個企業在一段時間內的財務表現變化。
- 營業收益（虧損）
- 在2017年至2019年間，營業收益呈現波動上升的趨勢。從2017年4月的501,644千美元，逐步增加至2019年11月的478,080千美元。然而，在2020年2月，營業收益大幅下降至-462,623千美元，呈現虧損狀態。隨後，在2020年5月開始恢復，並在2021年7月達到676,315千美元的峰值。2022年，營業收益略有下降，但仍維持在相對較高的水平。
- 銷售
- 銷售額在整個觀察期內呈現增長趨勢，但增長速度並不穩定。從2017年4月的3,306,429千美元，逐步增加至2021年7月的4,804,974千美元。2020年2月，銷售額大幅下降至1,842,673千美元，與營業收益的下降趨勢一致。隨後，銷售額迅速恢復並持續增長。2022年，銷售額略有波動，但整體維持在較高的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2017年至2019年間相對穩定，維持在13.35%至14.49%之間。2020年2月，營業獲利率大幅下降至8.14%，反映了銷售額和營業收益的同時下降。此後，營業獲利率逐步恢復，並在2021年10月達到12.37%的峰值。2022年，營業獲利率略有下降，但仍維持在10.39%至12.33%之間。
總體而言，數據顯示該企業的銷售額和營業收益在經歷了2020年初的顯著下滑後，迅速恢復並呈現增長趨勢。營業獲利率也隨之恢復，但2022年的表現略有下降。需要注意的是，2020年的特殊情況可能受到外部因素的影響，例如全球疫情等。
淨獲利率
Ross Stores Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 銷售 | 4,565,489) | 4,583,009) | 4,333,100) | 5,020,649) | 4,574,541) | 4,804,974) | 4,516,080) | 4,249,671) | 3,754,509) | 2,684,712) | 1,842,673) | 4,413,445) | 3,849,117) | 3,979,869) | 3,796,642) | 4,107,388) | 3,549,608) | 3,737,926) | 3,588,619) | 4,067,806) | 3,328,894) | 3,431,603) | 3,306,429) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 7.74% | 7.97% | 8.46% | 9.11% | 8.78% | 7.73% | 5.71% | 0.68% | 2.39% | 4.25% | 6.63% | 10.36% | 10.47% | 10.46% | 10.47% | 10.59% | 10.68% | 10.41% | 10.13% | 9.64% | 8.93% | 8.87% | 8.77% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益（虧損）Q3 2023
+ 淨收益（虧損）Q2 2023
+ 淨收益（虧損）Q1 2023
+ 淨收益（虧損）Q4 2022)
÷ (銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023
+ 銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022)
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ (4,565,489 + 4,583,009 + 4,333,100 + 5,020,649)
= 7.74%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。淨收益（虧損）在2017年至2019年間呈現波動上升的趨勢，尤其在2018年2月3日達到一個高峰。然而，2020年2月1日出現了顯著的虧損，隨後在2020年5月2日和8月1日逐步恢復，但仍未回到之前的水平。2021年數據顯示淨收益再次大幅增長，並在2021年7月31日達到新的高峰，之後略有下降。2022年的淨收益則呈現較為平穩的狀態，在各季度之間波動較小。
- 銷售額
- 銷售額在2017年至2019年間也呈現增長趨勢，與淨收益的趨勢大致一致。2020年2月1日，銷售額大幅下降，與淨收益的虧損相呼應。隨後，銷售額在2020年5月2日開始恢復，並在2021年持續增長，達到最高點。2022年的銷售額則呈現相對穩定的狀態，雖然有波動，但整體幅度不大。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2017年至2019年間逐步提高，表明盈利能力不斷增強。2020年2月1日，淨獲利率大幅下降至6.63%，反映了淨收益的虧損。此後，淨獲利率在2020年5月2日和8月1日有所回升，但仍遠低於之前的水平。2021年，淨獲利率顯著提升，並在2021年7月31日達到最高點。2022年的淨獲利率則在8%到10%之間波動，顯示盈利能力維持在相對較高的水平，但略有下降。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了一段較為動盪的時期，銷售額和淨收益均受到顯著影響。然而，從2021年開始，公司表現出強勁的復甦勢頭，銷售額和淨收益均大幅增長。2022年的數據則表明，公司在盈利能力方面維持了較高的水平，但增長勢頭有所放緩。需要注意的是，數據中存在缺失值，可能影響對趨勢的完整判斷。
股東權益回報率 （ROE）
Ross Stores Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 股東權益 | 4,147,000) | 4,126,951) | 4,053,897) | 4,060,050) | 3,983,217) | 3,903,986) | 3,652,821) | 3,290,640) | 3,019,037) | 2,867,199) | 2,817,392) | 3,359,249) | 3,276,779) | 3,296,264) | 3,267,526) | 3,305,746) | 3,187,163) | 3,184,610) | 3,130,288) | 3,049,308) | 2,858,519) | 2,839,884) | 2,777,746) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.53% | 35.74% | 39.09% | 42.43% | 40.01% | 34.32% | 23.75% | 2.59% | 10.05% | 18.95% | 33.15% | 49.44% | 50.25% | 48.95% | 48.67% | 48.02% | 50.09% | 48.13% | 46.64% | 44.69% | 42.42% | 41.65% | 41.33% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (淨收益（虧損）Q3 2023
+ 淨收益（虧損）Q2 2023
+ 淨收益（虧損）Q1 2023
+ 淨收益（虧損）Q4 2022)
÷ 股東權益
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 4,147,000 = 34.53%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收益（虧損）
- 淨收益在2017年經歷了波動，在第二季度略有下降，第三季度進一步減少，但在第四季度顯著增長。2018年，淨收益保持相對穩定，並在各個季度之間呈現輕微的波動。2019年，淨收益趨勢相對平穩，但第四季度有所下降。2020年第二季度出現了顯著的虧損，隨後在第三季度迅速恢復，並在第四季度繼續增長。2021年，淨收益持續增長，並在各個季度都保持了較高的水平。2022年，淨收益呈現波動，第一季度和第二季度有所下降，第三季度和第四季度則有所回升，但整體水平略低於2021年。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。雖然各個季度之間存在波動，但總體而言，股東權益的數值不斷增加。2020年第二季度股東權益略有下降，但隨後迅速恢復增長。股東權益的增長速度在不同時期有所不同，但整體趨勢是向上的。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 在2017年至2019年間呈現上升趨勢，從41.33% 增長到 50.25%。2020年，ROE 顯著下降，特別是在第二季度，出現了較低的數值，反映了淨收益的負面影響。2021年，ROE 迅速反彈，並在各個季度都保持了較高的水平，最高達到42.43%。2022年，ROE 呈現波動，但整體水平仍然較高，儘管略低於2021年。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，而淨收益則呈現波動。ROE與淨收益的變化密切相關，在淨收益下降時，ROE也會相應下降，反之亦然。儘管2020年出現了短期逆轉，但ROE在2021年迅速恢復，表明公司具有較強的盈利能力和股東價值創造能力。2022年的數據顯示，公司可能面臨一些挑戰，導致淨收益和ROE出現波動。
資產回報率 （ROA）
Ross Stores Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 342,036) | 384,517) | 338,445) | 366,822) | 385,030) | 494,258) | 476,479) | 237,980) | 131,197) | 22,047) | (305,842) | 456,133) | 370,932) | 412,721) | 421,142) | 441,693) | 338,108) | 389,404) | 418,252) | 450,747) | 274,449) | 316,539) | 321,018) | |||||||
| 總資產 | 13,100,095) | 13,179,922) | 13,233,698) | 13,640,256) | 13,915,734) | 13,641,400) | 13,395,863) | 12,717,867) | 12,570,666) | 11,322,245) | 10,728,046) | 9,348,367) | 9,415,841) | 9,151,947) | 9,049,120) | 6,073,691) | 6,235,767) | 5,963,756) | 6,020,836) | 5,722,051) | 5,766,978) | 5,514,479) | 5,552,975) | |||||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.93% | 11.19% | 11.97% | 12.63% | 11.45% | 9.82% | 6.48% | 0.67% | 2.41% | 4.80% | 8.71% | 17.77% | 17.49% | 17.63% | 17.57% | 26.14% | 25.60% | 25.70% | 24.25% | 23.82% | 21.03% | 21.45% | 20.67% | |||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (淨收益（虧損）Q3 2023
+ 淨收益（虧損）Q2 2023
+ 淨收益（虧損）Q1 2023
+ 淨收益（虧損）Q4 2022)
÷ 總資產
= 100 × (342,036 + 384,517 + 338,445 + 366,822)
÷ 13,100,095 = 10.93%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收益（虧損）和總資產在一段時間內的變化趨勢。淨收益在2017年至2019年間呈現波動上升的趨勢，2019年第四季度略有下降，但在2020年第一季度出現顯著的負值，隨後在2020年第二季度開始恢復，並在2021年達到高峰。2021年後，淨收益呈現下降趨勢，但仍維持在相對較高的水平。
- 淨收益（虧損）
- 數據顯示，淨收益在2017年至2019年間的波動幅度相對較小，且整體呈現增長趨勢。2020年第二季度出現的負值可能與特定事件或市場條件有關。2021年的顯著增長可能受益於經濟復甦或其他有利因素。
總資產在整個觀察期內持續增長，從2017年的555萬美元增長到2022年的1310萬美元。增長速度在不同時期有所不同，例如在2019年和2020年，總資產的增長速度明顯加快。
- 總資產
- 總資產的持續增長表明公司規模的擴大，可能源於投資、併購或其他業務擴張活動。
ROA（資產報酬率）的數據顯示，在2017年至2019年間，ROA呈現穩定增長趨勢，表明公司利用資產產生利潤的能力不斷提高。2020年第一季度，ROA大幅下降，與淨收益的負值相符。隨後，ROA逐步恢復，但在2021年後，ROA的增長速度放緩，並在2022年呈現下降趨勢。
- ROA
- ROA的變化與淨收益的變化密切相關。ROA的下降可能表明公司在利用資產產生利潤方面面臨挑戰，或者投資回報率降低。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了增長和波動。淨收益和總資產的增長表明公司規模的擴大，但ROA的變化表明公司在利用資產產生利潤方面面臨一些挑戰。需要進一步分析才能確定這些趨勢背後的具體原因。