現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Ross Stores Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29), 10-K (報告日期： 2017-01-28), 10-Q (報告日期： 2016-10-29), 10-Q (報告日期： 2016-07-30), 10-Q (報告日期： 2016-04-30).
- 淨收益（虧損）
- 從2016年至2022年，Ross Stores的淨收益呈現波動的趨勢。2016年第四季度至2017年第一季度，淨收益逐步提高，期間達到高點。然後在2018年第四季度經歷了較大的波動，且在2019年第二季度出現明顯的虧損，顯示出公司面臨一定經營壓力。進入2020年，受到COVID-19疫情影響，淨收益大幅下滑，甚至在2020年第一季度後期出現虧損，之後在2021年逐步回升，顯示出公司恢復能力較強。
- 折舊和攤銷
- 折舊與攤銷金額在整體期間內持續上升，反映公司資產規模逐漸擴張或資產折舊攤銷速度的增加。特別是在2020年疫情期間，折舊攤銷金額有所增加，可能與不動產和設備的投資增長有關。
- 商品庫存
- 商品庫存變動具有較大波動性。在2016年至2018年，庫存多次出現大幅積壓或縮減的趨勢。2020年疫情期間，庫存大幅減少，可能為應對市場需求下降的策略；而在2021年庫存又顯著增加，顯示庫存管理策略的調整。
- 應付帳款及其他流動負債
- 應付帳款在不同期間變動劇烈，尤其在2017年後和2020年疫情期間出現較大波動，表明公司可能在資金周轉或供應鏈管理方面進行調整。其他流動負債亦有類似變動趨勢，反映出公司在負債管理上的策略調整。
- 資本支出與投資活動
- 不動產和設備的投資額度較大，且在疫情期間仍保持一定額度，顯示公司持續進行擴展及現代化投資。投資收益在某些期間增加，表明部分資產出售帶來的收益，但整體投資活動支出較高，可能影響短期現金流。
- 現金流動
- 經營活動提供的現金流在大多數期間維持正向，尤其在疫情前後有顯著提升，顯示出經營現金流的穩健。籌資活動的現金流變化較大，特別是在2021年大量進行長期負債融資，支撐公司的擴張或資本支出需求。2022年初，高額的長期債券發行和短期債務增加，進一步推動了財務結構的調整。較大的現金增加數值表明公司在不同時期積極引入資金，尤其是在擴張階段。"
- 股東回報與融資
- 公司持續進行股票回購，2020年至2021年間的股權回購規模較大，反映公司對股東回報的重視。同時，股息支付穩定，但在2020年疫情期間意外出現大幅變動。發行普通股與股票計劃的現金流出也持續進行，為公司融資提供支援。長期和短期負債的變動顯示公司借款以支持資本支出與營運擴展。
- 結論
- 整體而言，Ross Stores在分析期間內經歷了由穩定成長到應對疫情帶來的挑戰，之後逐步恢復的過程。公司在資產投資與資本運作方面持續進行調整，財務結構趨於多元化，現金流表現亦較為穩健。面對市場與經濟變動，公司展現出一定的調整能力，但其資產與負債的劇烈變動提示持續的資金管理與策略更新將是未來重要的考量方向。