償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 債務與股東權益比率
- 從2017年3月份到2022年9月份，該比率經歷了較為明顯的波動。2017年第一季度，該比率約為1.52，隨後逐步上升至2019年12月的峰值約為1.56，顯示公司負債相對於股東權益增加。然而，自2019年12月之後，該比率趨勢逐漸下降，至2022年9月已回落至約1.03，反映出公司在此期間逐步降低負債比重或增加股東權益，以改善財務結構。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2017年至2019年間維持較高水準，約在0.6至0.76之間，特別是在2017年中期和年底，達到約0.72-0.76的高點，表示當時公司資本結構中債務佔相對較高比例。進入2020年後，該比率則逐步下降，於2022年達到約0.51，表明公司在財務杠桿方面持續調整，有可能是降低負債比例或增加資本準備，以提升經營穩定性。
- 債務資產比率
- 2017年至2019年間，該比率持續上升，從0.51攀升至約0.66，代表公司資產中負債比例逐步增加，反映資產負債結構的調整。自2020年起，比率逐步回落，至2022年持續保持在約0.37，顯示公司在資產負債配置方面逐步降低負債佔比，有助於提升財務穩定性與償債能力。
- 財務槓桿比率
- 公司財務槓桿比率在2017年為約2.97，並在隨後的時間內有所波動。2017年至2018年逐步升高，最高約為4.89，之後呈現逐步下降的趨勢，2022年約為2.8。整體看來，期間內公司在利用財務槓桿擴張或經營中逐步調整，較高的槓桿比率顯示公司曾較依賴债务融資，後來趨向穩健，使槓桿比率逐年降低。此外，此項指標的波動也反映公司在經營策略調整過程中的財務風險控制。
- 利息覆蓋率
- 此指標在數據缺失後，於2017年後的季度中逐步恢復。2018年初數值偏低，甚至在2018年第三季度只有約0.2，意味著公司在該段期間的利息支出較高，償付能力較弱。進入2019年後，利息覆蓋率迅速提升，至2020年第一季度達到約4.43，顯示公司償付利息的能力大幅改善。2021年及2022年期間，數值基本保持在3.3-3.9之間，表明公司在此期間的盈利能力較為穩健，足以支應利息成本。值得注意的是，2022年第二季度曾出現負值(-2.23)，顯示或有特殊事件或財務困難導致利息支出超過盈利，增加了財務風險。此後數值恢復正常。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Warner Bros. Discovery Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務的非流動部分，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 華納兄弟探索公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 華納兄弟探索公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Warner Bros. Discovery Inc. 在2017年至2022年的財務狀況經歷了一定程度的變動。總債務方面，從2017年的約8,102百萬美元逐步升高至2022年的約52,485百萬美元，顯示公司負債規模呈現顯著擴張的趨勢。在此期間，特別是在2022年末，債務數值出現較大幅度的增加，反映可能的資本擴張或債務重組等策略行動。
股東權益總額則呈現波動，但整體趨勢略有上升，從2017年的約5,335百萬美元，增加到2022年約51,383百萬美元。儘管期間內數值經歷波動，但在2022年顯示出較明顯的提升，可能受企業資產價值上升或盈利能力改善的影響。然而，值得注意的是，2018年以及2021年底，股東權益曾經出現較大波動，代表在某些期間公司經歷資產或權益的調整。
債務與股東權益比率在2017年至2022年間逐步下降，從2017年的1.52下降至2022年的約1.02，呈現公司負債與股東權益之間的比例逐漸趨於平衡或負債壓力降低的趨勢。此比率的下降可能暗示公司在擴張中逐步改善財務結構，或是在某些時點進行負債管理，降低財務風險，以符合更穩健的資本結構策略。特別是在2022年，該比率接近1，表明公司負債與股東權益之間較為持平，具備較好的財務穩健性。
綜合上述分析，Warner Bros. Discovery Inc. 在此期間經歷了資產負債規模的大幅調整，债務的擴增與股東權益的提升同步進行，整體財務結構展現出逐步改善的跡象。公司可能在策略性資本投資或負債管理方面持續調整，以平衡成長與財務風險，並拓展資本結構的穩定性。然而，巨額的債務規模也提示需要持續監控負債水準對於營運及財務狀況的潛在影響。
債務與總資本比率
Warner Bros. Discovery Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務的非流動部分，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 華納兄弟探索公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
從2017年第一季至2022年第三季， Warner Bros. Discovery Inc. 的總債務呈現波動性增加的趨勢。2017年時期的總債務約為8,102百萬美元，至2022年第三季達到52,485百萬美元，期間經歷多次升高和回落，特別是在2017年第四季到2018年第四季之間，債務數值明顯上升，顯示公司在該段期間進行了重要的融資或負債擴張。
然而，值得注意的是，自2022年之後，數據未提供，無法確定較後的趨勢，但整體來看，期間內儘管有波動，但大體上債務規模呈升高態勢。 - 總資本變化趨勢
- 公司總資本在觀察期間由2017年約為13,437百萬美元逐漸提升至2022年第三季的103,868百萬美元。總資本的持續增加反映公司資產規模的擴大，部分可能由於資本投入或資產重整。雖然期間內存在小幅波動，但長期看來資本規模呈顯著上升，與總債務的增加同步，顯示公司規模擴大伴隨負債擴張的策略。
- 債務與總資本比率的變化
-
從2017年第一季到2022年第三季，債務與總資本比率逐步下降，從0.6降低至約0.51。這表示在累積負債的同時，公司的總資本增長速度更快，使得負債佔總資本的比例逐漸降低。比率的降低顯示公司債務壓力降低，資本結構改善，可能反映公司在擴張過程中，兼顧負債管理與資本積累，以維持較為穩定且較低的財務風險水平。
然而，截至2022年第三季，比率仍高於0.5，表示公司仍依賴一定比例的負債來支撐擴張策略。
債務資產比率
Warner Bros. Discovery Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務的非流動部分，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產規模變化
- 從2017年第一季至2022年第三季期間，該公司的總資產經歷了顯著的擴張，在2022年第三季達到高點的142,240百萬美元，較2017年同期的15,862百萬美元增加約8.9倍。此一趨勢顯示公司在期間內持續擴展其資產規模，可能涵蓋收購、資本投資或其他業務擴張活動。然而，期間內亦呈現一定的波動，例如，2020年底前後的資產數值相對較穩定並略微下降，可能因市場調整或資產重組所致。
- 總債務變動與趨勢
- 總債務亦呈現出大幅度的增加，從2017年第一季的8,102百萬美元，快速成長至2022年第三季的52,485百萬美元。值得注意的是，該公司在2022年曾經有明顯的債務激增，顯示公司可能透過舉債來融資大規模的收購或投資行動。期間內的債務增加幅度較為劇烈，與資產的擴張趨勢相呼應，反映出公司在擴張期間積極利用借款資金進行資本運作。
- 債務資產比率分析
- 該比率由2017年第一季的0.51逐步下降至2022年第三季的0.37，顯示公司在擴展資產的同時，其債務負擔相對於資產的比例逐漸降低。這可能表示公司逐年改善其財務結構，增強財務穩健性。比率的下降趨勢也可能反映出公司在持續增加自身資產規模的同時，努力降低借款在資產中所占的比重，進而降低財務風險。
- 整體財務趨勢評估
- 綜合來看，該公司在期間內展現出持續成長的資產規模，伴隨著債務的積極擴張。儘管債務有劇烈的增長，但其相對比率卻呈下降趨勢，顯示公司正朝著更穩健的財務結構邁進。這可能有利於長期的財務健康，但同時也需關注高負債帶來的財務成本和償債壓力。總體而言，公司展現出積極擴張與財務結構優化的雙重策略。
財務槓桿比率
Warner Bros. Discovery Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 華納兄弟探索公司股東權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 華納兄弟探索公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據 Warner Bros. Discovery Inc. 的季度財務資料，以下為逐步分析與趨勢摘要：
- 總資產的變化
- 在2017年至2022年期間，總資產顯示出持續增長的趨勢。2017年第一季度約為15,862百萬美元，到2022年第三季度已經增加至約142,240百萬美元。特別是在2020年及2021年間，總資產顯著提升，反映公司在此期間可能進行了資產擴張或並購活動，促使資產規模大幅增加。不過，2022年底的資料顯示資產較2022年中略有下降，可能受市場波動或資產重估影響。
- 股東權益總額的變化
- 股東權益在觀察期間內整體呈現正向成長，尤其在2019年起到2022年底前，數值由約9,891百萬美元逐步升高至約51,383百萬美元。2022年第三季度的數據指出公司股東權益已大幅提升，與總資產同步擴大，顯示在擴張過程中，公司累積的淨值有所增加。值得注意的是，2020年及2021年中段，股東權益的增長較為平穩，但整體趨勢仍為上升。
- 財務槓桿比率（借貸比例）的變動
- 財務槓桿比率於2017年至2022年間呈現逐步下降的趨勢，從約2.97逐步降低至約2.8。這一趨勢表明公司在此期間減少了相對於股東權益的負債水平，可能透過增加資產或改善資本結構來降低槓桿比例。尤其在2020年金融市場波動較大時（疫情期間），槓桿比率的持續降低可能反映出公司採取了風險控制措施或資金策略調整，以提升財務安全性與穩定性。
綜合分析， Warner Bros. Discovery Inc. 在2017年至2022年間經歷明顯的資產擴展與股東權益成長，顯示公司持續擴張並提升自有資本實力。同時，逐步降低的財務槓桿比率亦反映出公司逐步改善財務結構，可能為應對宏觀經濟環境變化或增加財務彈性之策略。整體而言，公司趨勢展現出由資產規模快速成長，進一步穩健經營與財務風險管理的方向。
利息覆蓋率
Warner Bros. Discovery Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 整體盈利能力趨勢
- 從息稅前盈利（EBIT）來看，2017年第一季至2019年第二季期間，數據呈現一定的起伏，其中2017年和2018年期間的盈利相對穩定，但在2018年第四季出現高峰後，2019年開始出現下降趨勢，尤其在2019年末出現明顯的負值，顯示公司經營狀況出現較大的變化或遇到挑戰。2020年第一季開始，EBIT再次轉為負值，顯示盈利陷入困境，且在2022年逐步惡化，至第三季達到負新高，顯示公司盈利能力持續下降，可能受到市場環境或其他外部因素影響。
- 融資成本與利息負擔
- 利息支出在2017年-2019年期間保持較為穩定，約在157至196百萬美元範圍內，反映公司在此期間維持一定水平的負債與融資成本。然而，進入2020年後，利息支出則持續上升，至2022年達到顯著的511和555百萬美元，顯示公司負債規模或借款成本有所增加，可能加重財務負擔。此外，利息支出與EBIT的變動呈一定的反向關係，特別是在公司盈利轉為負值的時期，表示利息負擔在經營困難時仍未減輕，甚至增加，可能進一步惡化財務狀況。
- 利息覆蓋率變化
- 利息覆蓋率在2017年-2019年期間逐步改善，從0.71上升至4.43，顯示公司在此期間較能覆蓋利息支出，盈利能力較為穩健。然而，自2020年開始，利息覆蓋率迅速下降至負值，特別是在2022年第三季，數值為-3.54，明顯表明公司目前難以用營運盈餘支付利息，經營與財務狀況惡化，投資者與債權人風險增加，需特別注意公司未來的償債能力與財務風險。