償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Warner Bros. Discovery Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率呈現持續下降的趨勢，從2018年3月的2.45逐步降低至2022年9月的1.03。這表明公司的財務槓桿程度正在降低，債務相對於股東權益的比例逐漸減少。然而，在2022年6月和9月之間，該比率略有上升，可能需要進一步分析以確定原因。
- 債務與總資本比率
- 此比率也顯示出類似的下降趨勢，從2018年3月的0.71降至2022年9月的0.51。這與債務與股東權益比率的趨勢一致，表明公司整體債務水平相對於總資本的比例正在降低。在2020年3月，該比率略有回升，但隨後又恢復下降趨勢。
- 債務資產比率
- 債務資產比率同樣呈現下降趨勢，從2018年3月的0.56降至2022年9月的0.37。這意味著公司利用債務融資的程度正在降低，資產相對於債務的比例增加。2022年3月至9月期間，該比率的下降幅度較為明顯。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2018年至2021年期間呈現下降趨勢，從2018年3月的4.39降至2021年12月的2.97。然而，在2022年，該比率略有回升，至2022年9月的2.8。整體而言，該比率的變化幅度相對較小，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一定的穩定性。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化較為顯著。在2018年和2019年初，該比率非常低，甚至低於1，表明公司支付利息的能力較弱。從2019年9月開始，利息覆蓋率顯著提高，並在2020年達到高峰。然而，在2022年，該比率急劇下降，並在2022年6月和9月出現負值，表明公司可能面臨利息支付方面的挑戰。這需要進一步調查以確定導致利息覆蓋率大幅下降的原因。
總體而言，數據顯示公司在2018年至2021年間，債務水平呈現下降趨勢，財務槓桿程度降低，利息支付能力逐步改善。然而，2022年的數據顯示，利息覆蓋率大幅下降，可能預示著公司在償還債務方面面臨壓力。需要對2022年的財務狀況進行更深入的分析，以評估其潛在風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Warner Bros. Discovery Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務的非流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 華納兄弟探索公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 華納兄弟探索公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 在2018年至2021年間，總債務呈現穩定的下降趨勢。從2018年3月的19367百萬美元逐步下降至2021年12月的14759百萬美元。然而，在2022年，總債務顯著增加，在2022年3月達到52485百萬美元，並在2022年6月降至49869百萬美元。這表明在2022年出現了顯著的債務增長。
- 股東權益總額
- 股東權益總額在2018年至2021年間持續增長。從2018年3月的7889百萬美元增長至2021年12月的11599百萬美元。與總債務的趨勢類似，股東權益總額在2022年也出現了大幅增長，在2022年3月達到51383百萬美元，並在2022年6月降至48517百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2018年至2021年間持續下降，表明公司的財務槓桿降低。從2018年3月的2.45下降至2021年12月的1.27。然而，在2022年，該比率略微上升，在2022年3月達到1.02，並在2022年6月降至1.03。雖然比率仍然相對較低，但上升趨勢值得關注，尤其是在總債務大幅增加的背景下。
總體而言，數據顯示在2018年至2021年間，公司的財務狀況呈現改善趨勢，債務下降，股東權益增長，財務槓桿降低。然而，2022年出現了顯著的變化，總債務和股東權益均大幅增長，債務與股東權益比率略有上升。這些變化表明公司在2022年可能進行了重大的融資或收購活動，或者面臨了其他導致債務增加的因素。
債務與總資本比率
Warner Bros. Discovery Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務的非流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 華納兄弟探索公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在2018年至2022年期間，該比率呈現出一個整體下降的趨勢。
- 初期趨勢 (2018年3月31日至2019年12月31日)
- 在2018年3月31日，債務與總資本比率為0.71。隨後，該比率逐步下降，至2019年12月31日降至0.61。這表明在該期間，總資本相對於總債務的增長速度更快，或者總債務的規模在縮減。
- 穩定期 (2020年3月31日至2021年12月31日)
- 2020年和2021年，該比率的下降速度放緩，維持在0.55至0.63之間。雖然仍有波動，但整體而言，比率的變化幅度較小，顯示債務與總資本的關係相對穩定。
- 顯著變化 (2022年3月31日至2022年9月30日)
- 2022年3月31日，債務與總資本比率為0.51。然而，在2022年6月30日和2022年9月30日，該比率分別上升至0.52和0.51。雖然上升幅度不大，但值得關注，可能暗示著債務規模的增加或總資本的減少。
總體而言，數據顯示在大部分時間內，債務與總資本比率呈現下降趨勢，表明財務槓桿水平有所降低。然而，2022年的數據顯示，該比率可能出現反彈，需要進一步觀察以確定是否為一時性波動或趨勢變化。
值得注意的是，總債務和總資本的數值也發生了變化。總債務在2018年至2021年期間呈現下降趨勢，但在2022年大幅增加。總資本也呈現類似的模式，在2018年至2021年期間相對穩定，但在2022年大幅增加。這些變化與債務與總資本比率的變化相互關聯，共同反映了財務結構的演變。
債務資產比率
Warner Bros. Discovery Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動債務部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務的非流動部分，淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 總債務
- 在2018年至2021年間，總債務呈現穩步下降的趨勢，從19367百萬美元逐漸降至14759百萬美元。然而，在2022年，總債務顯著增加，分別達到52485百萬美元和49869百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2018年至2021年間相對穩定，在32000百萬美元至34000百萬美元之間波動。與總債務類似，總資產在2022年大幅增長，分別達到142240百萬美元和136049百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年至2021年間持續下降，從0.56降至0.43。這表明在該期間，資產相對於債務的比例不斷增加，財務槓桿降低。然而，在2022年，該比率略微回升至0.37，儘管仍低於2018年的水平。
總體而言，數據顯示在2018年至2021年間，財務狀況呈現改善趨勢，債務水平下降，資產規模相對穩定，債務資產比率降低。2022年則出現顯著變化，總債務和總資產均大幅增加，債務資產比率略有上升。這些變化可能反映了公司在2022年的重大投資、收購或其他財務活動。
財務槓桿比率
Warner Bros. Discovery Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 華納兄弟探索公司股東權益總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 華納兄弟探索公司股東權益總額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在2018年至2020年間呈現相對穩定的趨勢，在各個季度之間波動幅度不大，大致維持在32000至34000百萬美元之間。然而，在2022年，總資產顯著增加，分別達到142240百萬美元和136049百萬美元，顯示出資產規模的快速擴張。
- 總資產
- 在2018年至2020年間，總資產的變化幅度較小，表明公司在資產規模上保持了相對的穩定。2022年的大幅增長可能源於併購、資產重組或其他重大投資活動。
股東權益總額在2018年至2021年間持續增長，從7889百萬美元增加到11599百萬美元，表明公司的所有者權益不斷累積。2022年，股東權益總額也大幅增加，分別達到51383百萬美元和48517百萬美元，與總資產的增長趨勢一致。
- 華納兄弟探索公司股東權益總額
- 股東權益總額的增長反映了公司盈利能力的提升和資本積累。2022年的顯著增長可能與總資產的增加有關，也可能受到其他因素的影響，例如股權融資或盈餘分配政策的變化。
財務槓桿比率在2018年至2022年間呈現下降趨勢，從4.39逐步降低到2.8。這表明公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險也相應減小。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的下降可能源於公司償還債務、增加股本融資或改善盈利能力。較低的財務槓桿比率通常被視為財務健康的積極信號，表明公司具有更強的償債能力和更低的財務風險。
總體而言，數據顯示在2018年至2020年間，公司在資產、股東權益和財務槓桿方面都保持了相對的穩定。然而，2022年出現了顯著的變化，總資產和股東權益總額大幅增長，財務槓桿比率則持續下降。這些變化可能預示著公司戰略方向的調整或外部環境的重大影響。
利息覆蓋率
Warner Bros. Discovery Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery， Inc.可獲得的凈收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息支出Q3 2022
+ 利息支出Q2 2022
+ 利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動的趨勢。在2018年，EBIT從1.6億美元增長到6.65億美元，隨後在2019年繼續增長至8.77億美元。然而，在2020年，EBIT出現顯著下降，並在2022年轉為負值，分別為-37.33億美元和-22.96億美元。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化表明公司盈利能力在不同時期受到多種因素的影響。初期增長可能受益於業務擴張或成本控制，而後期的下降則可能與市場環境變化、投資增加或特殊費用有關。2022年的負值值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。
利息支出凈額在整個期間內相對穩定，大致在1.5億美元至1.96億美元之間波動。雖然存在一些小幅變化，但整體趨勢並不明顯。
- 利息支出，凈額
- 利息支出凈額的穩定性表明公司債務結構和融資成本在一定程度上保持了相對一致。然而，需要注意的是，利息支出仍然是公司財務負擔的一部分，並會影響其盈利能力。
利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。在2018年和2019年初，利息覆蓋率較低，分別為0.23和0.2，表明公司支付利息的能力較弱。然而，從2019年中期開始，利息覆蓋率顯著提高，並在2020年達到4.43的高點。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的提高表明公司盈利能力增強，能夠更輕鬆地支付利息費用。然而，在2021年和2022年，利息覆蓋率再次下降，並在2022年轉為負值，與EBIT的負值相呼應。這表明公司支付利息的能力再次受到挑戰，財務風險增加。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和支付利息的能力在不同時期呈現顯著變化。EBIT的波動和利息覆蓋率的下降，特別是在2022年，表明公司面臨著一定的財務壓力。