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Allergan PLC (NYSE:AGN)

這家公司已移至 存檔 財務數據自2020年5月7日以來未更新。

債務分析 

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債務總額(帳面金額)

Allergan PLC,資產負債表:債務

千美元

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
長期債務和資本租賃的流動部分 4,532,500 868,300 4,231,800 2,797,900 2,432,800
長期債務和資本租賃,不包括流動部分 18,116,500 22,929,400 25,843,500 29,970,800 40,293,400
長期債務和資本租賃總額,包括流動部分(帳面金額) 22,649,000 23,797,700 30,075,300 32,768,700 42,726,200

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).

債務部分 描述 公司簡介
長期債務和資本租賃總額,包括流動部分(帳面金額) 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 2017年至2018年和2018年至2019年, Allergan PLC 的總債務有所下降。

債務總額(公允價值)

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2019年12月31日
部分財務數據 (千美元)
高級筆記 23,679,100
保證金貸款
定期貸款負債
其他借款 72,600
資本租賃
長期債務和資本租賃總額,包括流動部分(公允價值) 23,751,700
財務比率
債務、公允價值與賬麵價值比率 1.05

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31).


債務加權平均利率

債務加權平均利率: 3.50%

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
3.00% 2,529,500 75,885
3.38% 654,700 22,096
4.88% 463,400 22,591
5.00% 1,262,900 63,145
3.45% 2,945,100 101,606
3.25% 1,739,100 56,521
2.80% 352,700 9,876
3.85% 1,089,900 41,961
3.80% 3,172,400 120,551
4.55% 1,953,400 88,880
4.63% 482,800 22,330
4.85% 1,192,800 57,851
4.75% 968,700 46,013
0.50% 846,700 4,234
1.50% 589,800 8,847
1.25% 817,700 10,221
2.63% 648,200 17,015
2.13% 683,900 14,533
總價值 22,393,700 784,155
3.50%

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31).

1 千美元

2 加權平均利率 = 100 × 784,155 ÷ 22,393,700 = 3.50%