長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Allergan PLC、長期活動比率
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
根據提供的財務比率數據，觀察期間涵蓋2015年至2019年，對於 Allergan PLC 的資產利用效率進行分析。以下為詳細摘要：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率從2015年的9.58逐步下降至2019年的8.35，顯示公司在固定資產利用上逐年降低效率。雖然整體異動幅度尚在可接受範圍，但趨勢顯示資產管理可能遇到一定的挑戰，或是固定資產的調整與投資策略變化影響了資產的運用效率。
- “固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）”
- 此比率的走勢與固定資產凈周轉率相似，亦從9.58下降至6.66，反映在包含經營租賃與使用權資產的範疇中，公司資產利用效率有明顯的減弱。此現象可能與資產結構調整或租賃安排增加有關，亦或公司在資產部署方面進行了重新規劃。
- 總資產周轉率
- 該比率由2015年的0.11逐步提升至2019年的0.17，顯示公司整體資產的運用效率得到了改善。特別是在2017年之後，有較為明顯的上升趨勢，可能代表公司在資產管理或營運策略方面有所優化，提升了資產的營收貢獻效率。
- 股東權益周轉率
- 該比率由2015年的0.20上升至2019年的0.28，顯示公司股東權益的運用效率逐步提高。這可能反映營運盈利能力的增強，或股東投資的資產被更有效地運用以產生營收，展現出較為積極的資金管理與資產管理策略。
綜合上述，雖然在固定資產利用率方面呈現下行趨勢，但整體資產的運用效率（總資產周轉率和股東權益周轉率）則呈現正向成長，可能代表公司在資產管理與營運效率方面取得一定的進步，此趨勢值得持續追蹤與分析，以判斷長期的資產策略成果。
固定資產凈周轉率
Allergan PLC、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資產凈周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對Allergan PLC於2015年至2019年的關鍵財務指標進行分析，結果如下：
- 淨收入
- 淨收入在這五年間呈現穩定的增長趨勢。2015年淨收入為15,071,000美元，雖在2016年略微下降至14,570,600美元，但隨後於2017年回升至15,940,700美元，並在2018年略微下降至15,787,400美元，2019年則再度達到16,088,900美元。整體來看，淨收入在此期間展現出穩定成長的趨勢，反映公司營收規模逐步擴大。]
- 財產、廠房和設備淨額
- 資產淨額於五年間持續增長，從2015年的1,573,900美元增加到2019年的1,926,500美元。這個趨勢表明，公司在這段期間持續投資於固定資產，可能為未來的產能擴張或技術升級作準備。這也反映出公司資產規模逐步擴大，可能帶來資產結構的改善或增強營運能力。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率呈現持續降低的趨勢，從2015年的9.58下降到2019年的8.35。固定資產凈周轉率反映出每單位固定資產所產生的銷售收入。其下降趨勢可能表示公司在資產投入上有所增加，但相對於營收增長，資產的運用效率略有下降。這可能暗示公司在資產使用方面進行了擴張或升級，但短期內未完全轉化為銷售效率的提升。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Allergan PLC、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 使用權、資產、經營租賃 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 淨收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到淨收入在2015年至2019年間呈現整體穩定甚至逐步略有增加的趨勢，期間由約1億507百萬美元小幅波動至約1億608百萬美元，顯示公司在該時期保持一定的營收能力，且未出現明顯的下滑跡象。
不動產、廠房及設備的淨額則呈現持續增加的趨勢，從2015年的約1億5739萬美元逐步升高至2019年的約2億4169萬美元。此項資產的增加可能反映出公司在擴張基礎建設或投資固定資產上的持續投入，展現出公司對長期資產的積極擴充策略。
然而，固定資產淨周轉比率則顯示明顯的下降趨勢，從2015年的9.58逐步下降至2019年的6.66。雖然固定資產淨額持續增加，但資產利用效率有所降低，可能表示公司在資產運用效率或生產力方面面臨一定的挑戰，或是公司投資的資產使用較為分散或較長期的回收期。
綜合上述，資料顯示公司營收狀況穩定並持續擴展其資產規模，但資產利用效率未同步提升，導致固定資產的周轉率逐漸下滑。這些趨勢提示公司可能需要在資產管理與資產運用策略上進行調整，以提升資產的整體效率，確保長期的財務健康與競爭力。
總資產周轉率
Allergan PLC、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
總資產周轉率 = 淨收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收入
- 在2015年至2019年間，Allegra PLC 的淨收入呈現整體穩定且略有成長的趨勢。2015年淨收入為1,507,100千美元，經過短暫的波動後，於2017年達到最高點1,594,070千美元，之後仍保持在接近1,608,890千美元的水平。此趨勢顯示公司在此期間內具有穩定的營收能力，並且略有增長，反映出營運績效的持續改善或市場需求的穩固。
- 總資產
- 從2015年到2019年，總資產明顯呈現下降態勢，由135,840,700千美元逐步降低至94,699,100千美元。此一變化反映出公司資產規模的逐年縮減，可能由於資產重組、資產出售或減少投資引起。資產縮減的同時，公司仍能維持較為穩定的淨收入，代表其營運效率或資產管理能力可能有所提升。
- 總資產周轉率
- 該比率在2015年與2016年持平於0.11，隨後於2017年提升至0.13，並在2018年進一步提高至0.16，2019年達到0.17。這一趨勢顯示公司在資產使用效率方面持續改善，即使其總資產逐年減少，依然能夠通過更高效的資產運用來支持營收，反映公司在資產管理與營運績效方面的積極提升。
股東權益周轉率
Allergan PLC、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31).
1 2019 計算
股東權益周轉率 = 淨收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，對 Allergan PLC 在2015年至2019年間的經營狀況進行分析，可觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 淨收入
- 公司的淨收入在此期間呈現出相對穩定的波動。2015年達到約盛150.71億美元，之後在2016年略微下降至約145.71億美元，但隨後在2017年回升至約159.41億美元，2018年則略微下降至約157.87億美元，最後在2019年微增至約160.89億美元。整體而言，淨收入呈現出緩慢的增長趨勢，反映出公司在此期間維持了相對穩定的收入水準，且有逐步的正向增長。
- 股東權益
- 公司股東權益在五年期間呈現持續下降。由2015年的約76.59億美元下降至2019年的約58.17億美元，下降幅度約24%以上。這表明公司可能進行了大量的股東權益回吐、資本結構調整或累積的虧損，導致公司的帳面價值縮減。儘管淨收入維持穩定，但股東權益的持續下降可能受到其他因素的影響，例如資本回購、股息支付或其他財務策略，需進一步資料確認。
- 股東權益周轉率
- 該比例由2015年的0.2逐步提升至2019年的0.28，顯示公司在資產使用效率方面逐漸改善。即使股東權益呈下降趨勢，資產的運用效率卻有提升，顯示公司可能著重於提高資產產生營收的能力，或是在資本結構調整中，使得資產效率得到改善。這樣的趨勢可能代表公司在經營策策略上更為有效率，或著重於資源配置的優化。
綜合上述分析，雖然公司在淨收入層面維持穩定的增長，但股東權益持續下降引發一定的關注，需進一步調查造成權益下降的原因。資產運用效率的提升則反映出公司在資源配置方面的改善，或為長期經營策略的積極結果。未來的趨勢將取決於公司如何調整資本結構及經營策略，以平衡收入穩定性與資本價值之間的關係。