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Allergan PLC (NYSE:AGN)

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杜邦分析: ROE、ROA和凈獲利率的分解 

Microsoft Excel

將 ROE 分解為兩個部分

Allergan PLC,分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務槓桿率
2019年12月31日 -9.06% = -5.57% × 1.63
2018年12月31日 -7.83% = -5.01% × 1.56
2017年12月31日 -5.59% = -3.49% × 1.60
2016年12月31日 19.65% = 11.61% × 1.69
2015年12月31日 5.11% = 2.88% × 1.77

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


將 ROE 分解為三個組成部分

Allergan PLC,分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 淨利率比率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2019年12月31日 -9.06% = -32.76% × 0.17 × 1.63
2018年12月31日 -7.83% = -32.28% × 0.16 × 1.56
2017年12月31日 -5.59% = -25.88% × 0.13 × 1.60
2016年12月31日 19.65% = 102.76% × 0.11 × 1.69
2015年12月31日 5.11% = 25.98% × 0.11 × 1.77

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


將 ROE 分解為五個組成部分

Allergan PLC,分解 ROE

Microsoft Excel
ROE = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率 × 財務槓桿率
2019年12月31日 -9.06% = × × -26.99% × 0.17 × 1.63
2018年12月31日 -7.83% = × × -37.73% × 0.16 × 1.56
2017年12月31日 -5.59% = × × -60.85% × 0.13 × 1.60
2016年12月31日 19.65% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11 × 1.69
2015年12月31日 5.11% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11 × 1.77

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


將 ROA 分解為兩個部分

Allergan PLC,分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 淨利率比率 × 資產周轉率
2019年12月31日 -5.57% = -32.76% × 0.17
2018年12月31日 -5.01% = -32.28% × 0.16
2017年12月31日 -3.49% = -25.88% × 0.13
2016年12月31日 11.61% = 102.76% × 0.11
2015年12月31日 2.88% = 25.98% × 0.11

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


將 ROA 分解為四個組成部分

Allergan PLC,分解 ROA

Microsoft Excel
ROA = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率 × 資產周轉率
2019年12月31日 -5.57% = × × -26.99% × 0.17
2018年12月31日 -5.01% = × × -37.73% × 0.16
2017年12月31日 -3.49% = × × -60.85% × 0.13
2016年12月31日 11.61% = 1.15 × 0.91 × 98.64% × 0.11
2015年12月31日 2.88% = 1.66 × 0.66 × 23.53% × 0.11

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).


淨利率比率分列

Allergan PLC、分解凈利率比

Microsoft Excel
淨利率比率 = 稅負 × 利息負擔 × 息稅前獲利率
2019年12月31日 -32.76% = × × -26.99%
2018年12月31日 -32.28% = × × -37.73%
2017年12月31日 -25.88% = × × -60.85%
2016年12月31日 102.76% = 1.15 × 0.91 × 98.64%
2015年12月31日 25.98% = 1.66 × 0.66 × 23.53%

根據報告: 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31).