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流動性比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
在所分析的期間內,Altria Group Inc. 的流動性展現出一定的波動性,但整體呈現較為穩定的趨勢。
從2019年第一季度到2024年第三季度,當前流動性比率(Current Ratio)經歷了若干波折,最高點在2020年12月的0.79,之後有明顯下降的趨勢,在2023年及2024年期間穩步下降到約0.33-0.49之間。此變化可能反映公司近期資產流動性相對減弱,但仍維持在一定的安全範圍內。
快速流動性比率(Quick Ratio)亦呈現類似的趨勢,從2019年初的0.35下降至2024年最高的0.67(2022年6月),之後逐步回落,至2024年再次接近0.24-0.25的較低水平。值得注意的是,各時點的快速比率一般低於或接近0.5,表示公司流動資產中含有較多存貨和其他非支付手段,顯示在短期支付能力方面較為謹慎。
此外,現金流動性比率的趨勢與快速比率較為一致,但整體數值較低,尤其在2023年及2024年,僅約為0.07至0.33範圍內,顯示現金及現金等價物在流動資產中的比重較低,可能暗示公司依賴其他非現金短期資源來維持流動性狀態。
綜合分析,Altria在近年持續面對流動性壓力,然而其比率仍在合理範圍內,未展現出明顯的危機信號。公司可能經歷資產組合調整或市場環境變動的影響,導致短期資金配置策略的調整。管理層應持續監控資金周轉與資金來源,以維持適度的財務彈性,並評估潛在的資金風險與應對策略。
當前流動性比率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
整體而言,從2019年第一季至2024年第三季的財務資料顯示,Altria Group Inc. 的流動資產及流動負債經歷了較為波動的變化,反映出公司在短期流動性管理方面的挑戰與調整。
- 流動資產趨勢
- 公司流動資產在2019年第一季的數值為約6,262百萬美元,並於2020年中期達到最大值約7,117百萬美元,但此後逐步下降,截至2024年第三季約為3,499百萬美元。這顯示在經濟波動與可能的營運調整下,公司的流動資產呈現長期下降趨勢。
- 流動負債趨勢
- 流動負債的數值亦有明顯變動,起點為約10,119百萬美元,並於2020年度峰值約11,028百萬美元後逐漸減少,至2024年第三季約為7,796百萬美元。雖然呈現下降趨勢,但整體水準依然較早期高出許多,顯示公司在短期負債管理上曾面臨較大壓力。
- 短期流動性比率
- 從2019年第一季的0.62逐步提升至2020年第三季的0.79,顯示公司短期支付能力有逐步改善的趨勢。然後此比率在2021年到2023年間經歷小幅波動,雖然在2022年第3季達到最高約0.84,但在2024年逐步回落至0.44水平,反映出短期流動性壓力再次上升,可能受到流動資產下降和負債持續存在的影響。
綜合來看,Altria Group Inc.在觀察期間內的流動性狀況經歷了由改善至再度緊縮的變化。公司從2019年起的流動資產與負債總體呈下降趨勢,短期流動性比率經歷上升後又有所回落,顯示公司可能在調整資產配置或應對外部經濟環境的不確定性。管理層未來需關注流動性指標,以確保能在短期內維持足夠的資金運作能力與財務穩定性,特別是在負債水準尚高的背景下,持續追蹤流動性趨勢變化將十分重要。
快速流動性比率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出售IQOS系統商業化權利所得的應收賬款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應收帳款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可觀察到,Altria Group Inc.的速動資產合計在2019年初相對較低,但在2020年初經過一段時間後出現顯著上升。特別是在2020年3月至6月期間,速動資產持續增加,達到高點的泛指,顯示公司在疫情初期透過增加速動資產來應對突發性經濟波動。然後,該數值在2020年6月後略有振盪,但維持在較高水準。
- 速動資產合計自2019年3月的約3,510百萬美元,逐步提升至2020年3月的約5,763百萬美元,顯示公司在該期間積累了更多的速動資產,以增強短期償債能力。
- 2020年6月至2021年12月期間,速動資產保持較高水平,但於2022年後略有下降,尤其在2023年半年度,數值有明顯縮減,反映出公司可能進行了資產配置調整或面臨流動性挑戰。
流動負債在同期也呈現不斷上升的趨勢,尤其是在2020年期間,流動負債由2019年3月的約10,119百萬美元攀升至2020年12月的約11,028百萬美元,反映公司在短期負債管理上有一定的增加。雖然流動負債整體水準較高,但在不同時間點逐步調整,可能因應經營策略或外部經濟狀況的變化。
- 在2020年3月至9月,流動負債保持較高水準,顯示公司短期義務較為龐大。
- 在2021年及2022年間,流動負債也持續維持在較高水準,直至2023年,數值略有回落,但仍維持較高水準,顯示短期負債管理保持一定的穩定。
快速流動性比率波動較大,但整體呈現出較低至中等的水平,彰顯公司短期償債能力的變動性。
- 2019年期間,該比率約在0.23至0.35之間,較為偏低,表示速動資產相對於流動負債較少,短期償付能力中等偏低。
- 2020年期間,比例明顯提高,最高達約0.56,顯示公司在疫情初期增加了流動資產,以提升短期償債能力,也反映出公司可能積極在流動性管理方面做出調整。
- 從2021年開始,比率再度波動,並在2023年後期下降至約0.15至0.25,反映短期償付能力有所降低,但仍維持在良好的範圍內。
綜合分析,Altria Group Inc.在2020年疫情爆發期間,展現了增加速動資產的策略,改善了流動性狀況。隨著時間推進,儘管速動資產有所下降,但公司仍維持較穩定的短期償債能力。流動負債的持續高水準暗示公司負債規模較大,未來需留意其短期償付能力是否能穩定維持,特別是在比率逐漸降低的背景下。
現金流動性比率
2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
在所分析的財務資料中,可以觀察到Altria Group Inc.在過去五年的季度期間內,現金資產總額呈現較大波動。2019年第一季的現金資產約為3,352百萬美元,隨著時間推移,資料中的數據顯示在2020年第二季達到高點,約為4,826百萬美元,但之後又在2021年逐步回落,至2021年第一季的數值約為1,877百萬美元。2022年第三季再度上升至約3,686百萬美元,之後隨著時間逐季波動,至2024年第三季度再次下降至約1,799百萬美元,顯示現金資產的變動具有一定的季節性與波動性,可能受到公司資金調度策略、資本支出或其他現金流動項目的影響。
在流動負債方面,資料呈現出持續增加的趨勢。2019年第一季的流動負債約為10,119百萬美元,到2024年第三季度已上升至約7,782百萬美元,且在高峰期曾超過11,000百萬美元。這反映出公司在此期間負債規模擴大,但增加速率較為平緩,顯示公司或需持續管理其短期負債風險。
值得注意的是,現金流動性比率(即流動比率)在整個觀測期間內,雖然經歷過起伏,但整體水準卻表現出較為穩定的趨勢。2019年初比率約為0.33,最高曾達到0.58(2020年12月),2023年與2024年初期則大致持平於0.23至0.33之間。此比率的變動反映出公司現金和流動負債之間的比例狀況,較高的比率顯示較佳的短期償債能力,較低則可能存在短期資金壓力。
綜合而論,資料顯示Altria Group Inc.的現金資產經歷周期性波動,並在某些期間顯示出一定的成長與回落;而流動負債則持續增加,代表公司短期負債管理的挑戰。儘管如此,現金流動性比率在不同時間點仍保持較為穩定的範圍,提示公司在流動性管理方面可能採取了一定的策略來維持短期償債能力。未來監測應重點關注其現金流狀況的持續變化以及負債水準的調整,來評估公司流動性風險的變化趨勢。