流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Altria Group Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年，該比率呈現穩步上升的趨勢，從0.71逐步增加到0.79。然而，2021年年中出現下降，隨後在年底略有回升。2022年則顯示出明顯的下降趨勢，從0.62降至0.49，並在年底進一步下降至0.44。2023年上半年持續下降，至0.33的低點，下半年有所反彈至0.49，但2024年上半年再次回落至0.45。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，且近期趨勢偏向下降。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化模式與當前流動性比率相似，但在數值上較低。2020年呈現小幅上升，之後在2021年年中大幅下降至0.35。2021年年底有所回升，但2022年再次下降，並在2023年上半年降至0.15的最低點。2023年下半年有所改善，但2024年上半年再次下降至0.25。
- 現金流動性比率
- 該比率的趨勢與前兩者類似，且數值最低。2020年呈現小幅上升，2021年年中大幅下降至0.32。2021年年底有所回升，但2022年再次下降，並在2023年上半年降至0.07的最低點。2023年下半年有所改善，但2024年上半年再次下降至0.24。
總體而言，這三項流動性比率在2020年表現相對穩定，但在2021年中期開始呈現下降趨勢。2022年和2023年上半年，比率持續下降，表明短期償債能力可能受到壓力。雖然2023年下半年出現一些改善，但2024年上半年的數據顯示，這種改善可能並未持續。
值得注意的是，快速流動性比率和現金流動性比率均遠低於當前流動性比率，這表明其流動性主要依賴於存貨。
當前流動性比率
Altria Group Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2020年3月31日的7935百萬美元開始，經歷了先降後升的變化，在2021年3月31日達到8029百萬美元的峰值。隨後，流動資產在2022年及2023年經歷了顯著的波動，並在2024年呈現下降趨勢，至2024年9月30日為3499百萬美元。
流動負債的變化趨勢也同樣呈現波動。從2020年3月31日的11154百萬美元開始，經歷了下降，但在2021年3月31日回升至10004百萬美元。2022年流動負債再次顯著增加，並在2023年達到峰值，隨後在2024年呈現下降趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債之間的關係。在2020年，該比率從0.71逐步上升至0.79。2021年上半年維持在0.7以上，但下半年有所下降。2022年，該比率大幅下降，尤其是在2022年3月31日降至0.62，2022年6月30日更降至0.49。2023年，比率持續低迷，並在2023年6月30日降至0.33。2024年，比率略有回升，但仍維持在0.44至0.45之間。
整體而言，觀察期間內，流動資產和流動負債的規模都較大，且波動明顯。當前流動性比率的變化表明，短期償債能力在不同時期存在差異，且在2022年和2023年呈現較弱的趨勢。2024年，比率雖有小幅改善，但仍需持續關注。
快速流動性比率
Altria Group Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 出售IQOS系統商業化權利所得的應收賬款 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動的趨勢。從2020年3月至2021年3月，該數值先下降後上升，並在2021年3月達到峰值。隨後，速動資產合計在2021年6月大幅下降，並在之後的季度中呈現較大的波動性。2023年下半年至2024年上半年的數據顯示，速動資產合計再次呈現下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。在2020年，流動負債呈現下降趨勢，但在2021年上半年大幅下降後，又在下半年回升。2022年流動負債再次呈現上升趨勢，並在2023年上半年達到峰值。2023年下半年至2024年上半年，流動負債呈現顯著下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。在2020年，該比率相對穩定，在0.52至0.56之間波動。2021年6月，快速流動性比率大幅下降至0.35，隨後在2021年12月回升至0.54。2022年，該比率再次下降，並在2023年6月降至0.23，為觀察期內的最低點。2023年下半年至2024年上半年，快速流動性比率呈現小幅上升，但整體仍處於相對較低的水平。
總體而言，數據顯示在觀察期內，短期償債能力呈現波動。快速流動性比率的變化幅度較大，表明短期流動性狀況可能受到多種因素的影響。在某些季度，快速流動性比率較低，可能需要關注短期資金管理和償債風險。
現金流動性比率
Altria Group Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在各個季度呈現波動。在2020年，該數值從第一季的5616百萬美元逐步下降至第四季的4945百萬美元，隨後在2021年第一季回升至5792百萬美元，但在第二季大幅下降至1877百萬美元。此後，該數值在2021年下半年呈現回升趨勢，並在2022年第一季達到5353百萬美元。2022年第二季至2023年第一季，該數值再次呈現下降趨勢，並在2023年第二季降至1537百萬美元的低點。2023年下半年至2024年第二季，該數值呈現波動上升，但2024年第三季略有下降。
流動負債的變化趨勢相對平穩，但同樣存在季度波動。在2020年，流動負債從第一季的11154百萬美元下降至第四季的9063百萬美元。2021年，流動負債在第一季上升至10004百萬美元，第二季大幅下降至5783百萬美元，隨後在下半年逐步回升。2022年第一季流動負債大幅上升至10928百萬美元，之後在2022年第二季至2023年第一季呈現下降趨勢。2023年第二季至2024年第二季，流動負債呈現波動上升。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在2020年和2021年上半年相對較高，約在0.32至0.58之間。然而，在2021年下半年至2022年上半年，該比率有所下降，最低點在2023年第一季為0.07。2023年下半年至2024年第二季，該比率呈現波動上升，但整體仍維持在0.23至0.33之間。
整體而言，現金資產總額和流動負債的變化相互影響，進而影響現金流動性比率。現金流動性比率的波動可能反映了短期償債能力的變化。在某些季度，比率的下降可能表明短期流動性壓力增加，需要進一步分析以確定其根本原因。