現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。

Altria Group Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至3個月	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收益（虧損）	2,060)	2,166)	2,117)	1,787)	2,690)	224)	891)	1,959)	1,624)	(2,720)	2,150)	1,421)	1,922)	(956)	1,938)	1,550)	(1,814)	(2,602)	1,997)	1,121)
折舊和攤銷	78)	80)	62)	52)	63)	54)	57)	52)	54)	62)	65)	63)	65)	62)	65)	65)	63)	57)	53)	53)
遞延所得稅準備金（福利）	345)	(169)	(264)	(142)	(397)	(570)	(23)	43)	20)	(1,244)	(1)	65)	(53)	(107)	(30)	26)	166)	(209)	20)	(72)
未確認的稅收優惠	(62)	1,173)	—)	—)	(5)	21)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
（收益）股權證券投資損失	(138)	(58)	(127)	80)	(66)	2,478)	1,263)	(34)	190)	5,915)	(75)	(51)	(195)	472)	(9)	(157)	(859)	(333)	(447)	(86)
來自ABI的股息	—)	—)	163)	—)	—)	—)	104)	—)	—)	—)	119)	—)	—)	—)	108)	—)	175)	—)	221)	—)
Cronos相關金融工具的（收益）損失	—)	—)	—)	—)	1)	—)	4)	10)	20)	135)	103)	(110)	(62)	105)	(40)	137)	115)	636)	266)	425)
JUUL股本證券減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,600)	—)	—)	4,100)	4,500)	—)	—)
提前清償債務的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	649)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
應收帳款	(13)	77)	(24)	(34)	(16)	(9)	3)	1)	(11)	(12)	10)	(5)	19)	(11)	7)	5)	13)	—)	(5)	(16)
庫存	(41)	17)	81)	(72)	(74)	38)	70)	(20)	(61)	(54)	154)	18)	(134)	49)	92)	(5)	(105)	51)	121)	(25)
應付帳款	85)	35)	33)	(115)	119)	20)	12)	(59)	160)	116)	(15)	(98)	29)	71)	(2)	(45)	78)	18)	14)	(189)
所得稅	216)	(19)	(600)	409)	(167)	43)	(631)	637)	51)	(29)	(567)	396)	(29)	(1,049)	554)	495)	(85)	80)	(377)	471)
應計負債和其他流動資產	490)	(397)	556)	(369)	253)	(205)	195)	(372)	269)	(107)	310)	(307)	489)	(1,532)	1,449)	(421)	370)	(439)	593)	(513)
應計結算費用	175)	826)	(2,258)	895)	194)	982)	(2,480)	880)	353)	1,016)	(2,559)	975)	358)	1,135)	(2,348)	1,073)	252)	1,075)	(2,348)	913)
營運資本變動的現金影響	912)	539)	(2,212)	714)	309)	869)	(2,831)	1,067)	761)	930)	(2,667)	979)	732)	(1,337)	(248)	1,102)	523)	785)	(2,002)	641)
養老金計劃供款	(6)	(3)	(4)	(7)	(9)	(3)	(5)	(3)	(3)	(17)	(3)	(3)	(17)	(5)	(7)	(4)	(5)	(37)	(11)	(3)
養老金和退休后淨額	(39)	(34)	(29)	(34)	(46)	(36)	(39)	(35)	(48)	(54)	(41)	(32)	(14)	3)	(18)	(20)	(10)	(24)	(10)	(8)
其他，凈值	77)	(742)	418)	534)	79)	39)	65)	16)	45)	56)	(11)	59)	163)	61)	58)	430)	109)	109)	16)	218)
調整凈收益（虧損）與經營現金流	1,167)	786)	(1,993)	1,197)	(71)	2,852)	(1,405)	1,116)	1,039)	5,783)	(2,511)	1,619)	619)	1,854)	(121)	1,579)	4,377)	5,484)	(1,894)	1,168)
經營活動提供的現金凈額	3,227)	2,952)	124)	2,984)	2,619)	3,076)	(514)	3,075)	2,663)	3,063)	(361)	3,040)	2,541)	898)	1,817)	3,129)	2,563)	2,882)	103)	2,289)
資本支出	(53)	(40)	(48)	(55)	(58)	(64)	(38)	(45)	(67)	(49)	(27)	(26)	(69)	(56)	(54)	(52)	(86)	(81)	(41)	(38)
出售IQOS系統商業化權利所得收益	—)	1,700)	—)	—)	1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購NJOY，扣除收購現金	—)	(1)	(2,750)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資克羅諾斯	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(36)	(31)	(1)	(1,831)
收購業務和資產	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(421)	—)	—)
聖蜜雪兒交易的收益，扣除現金轉移	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,176)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	(13)	(18)	(4)	(1)	55)	(1)	(78)	11)	145)	16)	47)	(3)	33)	12)	43)	—)	136)	97)	16)	(81)
投資活動提供的現金凈額（用於）	(66)	1,641)	(2,802)	(56)	997)	(65)	(116)	(34)	1,254)	(33)	20)	(29)	(36)	(44)	(11)	(52)	14)	(436)	(26)	(1,950)
短期借款收益	—)	—)	2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,000)	—)	—)	—)	—)
償還短期借款	—)	(2,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	—)	—)	—)	(12,800)
發行的長期債務	998)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,472)	—)	—)	1,993)	—)	—)	—)	—)	16,265)
償還的長期債務	—)	—)	(218)	(1,348)	—)	(1,105)	—)	—)	—)	—)	(1,500)	(5,042)	—)	—)	—)	(1,000)	—)	(1,144)	—)	—)
回購普通股	(268)	(260)	(472)	—)	(374)	(368)	(507)	(576)	(703)	(322)	(325)	(325)	—)	—)	—)	—)	(499)	—)	(195)	(151)
普通股支付的股息	(1,739)	(1,675)	(1,682)	(1,683)	(1,691)	(1,629)	(1,634)	(1,645)	(1,659)	(1,591)	(1,595)	(1,601)	(1,600)	(1,564)	(1,563)	(1,563)	(1,571)	(1,497)	(1,499)	(1,502)
與提前清償債務有關的保費和費用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(623)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，凈值	(12)	—)	(1)	(14)	—)	(1)	—)	(11)	1)	(6)	(157)	(53)	(83)	—)	(6)	(10)	8)	4)	(2)	(129)
融資活動提供的（用於）現金凈額	(1,021)	(3,935)	(373)	(3,045)	(2,065)	(3,103)	(2,141)	(2,232)	(2,361)	(1,919)	(3,577)	(2,172)	(1,683)	(1,564)	(2,576)	427)	(2,062)	(2,637)	(1,696)	1,683)
現金、現金等價物和限制性現金，增加（減少）	2,140)	658)	(3,051)	(117)	1,551)	(92)	(2,771)	809)	1,556)	1,111)	(3,918)	839)	822)	(710)	(770)	3,504)	515)	(191)	(1,619)	2,022)

現金流量表構成部分	描述	公司簡介
經營活動提供的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度以及 2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Altria Group Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。
投資活動提供的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Altria Group Inc. 投資活動提供的現金凈額（已使用）有所增加，但隨後從 2023 年第三季度至 2023 年第四季度略有下降。
融資活動提供的（用於）現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。	2023 年第二季度至 2023 年第三季度， Altria Group Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第三季度增加到 2023 年第四季度，未達到 2023 年第二季度的水準。

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

現金流量表 季度數據

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