償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Carrier Global Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 整體趨勢觀察
- 從資料中可見，Carrier Global Corp.的多項財務比率在2020年第一季後呈現出下降趨勢，反映出公司在此期間逐步降低杠桿水平，可能是在進行財務結構調整或應對市場變化。特別是負債與股東權益比率、負債與總資本比率以及債務資產比率等關鍵比率，均呈現持續降低趨勢，暗示公司在還債或降低負債比例方面有所作為。
- 負債比率與杠桿分析
- 2020年第一季度的財務比率較高，顯示公司在當時承擔較高的財務槓桿，債務與股東權益比率約為4.17，負債與總資本比率約為0.81，杠桿比率約8.16。隨著時間推移，這些比率不斷下降，至2023年第一季，債務與股東權益比率下降至約1.09，負債與總資本比率降至約0.52，財務槓桿比率也降低至約3.25，顯示公司逐步降低了財務杠桿，提升財務穩健性。
- 負債與資本結構變化
- 債務資產比率由2020年約0.51逐步下降至2023年約0.34，顯示公司在資產負債管理上變得較為謹慎，降低了財務風險。包括經營租賃負債在內的比率也呈現類似趨勢，代表公司在資產負債管理上持續改善，提升資本結構的穩定性。
- 財務槓桿
- 財務槓桿比率由2020年8.16下降至2023年約3.25，顯示公司相關的槓桿使用逐步減少，可能在策略上轉向較低負債、較高自有資本的經營策略。這種變化有助於降低公司在經濟波動中的風險，提高財務彈性。
- 總結
- 綜合上述分析，Carrier Global Corp. 的財務結構在過去兩年呈現出逐步去杠桿化的趨勢，反映出公司在資產負債結構調整與風險控管方面的努力。這種趨勢可能是公司面對宏觀經濟環境不確定性，並追求長期穩定成長的策略結果。未來，若公司持續維持或進一步降低財務比率，有助於提升長期的財務穩定性及抗風險能力。
負債率
債務與股東權益比率
Carrier Global Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 總債務 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.64 | 2.35 | 2.99 | 4.17 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | |||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | |||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 8,850 ÷ 8,134 = 1.09
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務
- 從2020年第一季度至2023年第一季度，總債務呈現出一定程度的波動，但整體趨勢顯示出逐步下降的跡象。2020年第一季度的總債務為1,124.7百萬美元，經過幾次波動後，在2022年第三季度達到最高的1,889百萬美元。隨後在2022年第四季度和2023年第一季度出現明顯下降，至1,968百萬美元，顯示公司在近期已經著重於降低負債水平。這種逐步降低的趨勢可能反映出公司採取了較為保守的財務策略，或是在資金管理方面進行了調整，以改善財務結構。
- 歸屬於普通股股東的權益
- 股東權益值自2020年第一季度的2,697百萬美元逐年增加，至2023年第一季度的8,134百萬美元，反映出公司在這段期間累積了較好的盈餘和資本積累。期間內，股東權益呈現穩步成長，尤其在2020年至2022年間增幅較大，顯示公司在擴展經營、盈利能力提升或股利政策促使股東權益增加。有趣的是，2021年第一季度的數值相較前一季度略有上升，但波動幅度較小，整體趨勢還是持續正向發展，意味著公司在資本積累方面持續穩健。
- 債務與股東權益比率
- 該比率自2020年第一季度的4.17下降至2023年第一季度的1.09，顯示公司財務結構逐步變得更為穩健。比率的下降代表相較於負債，股東權益的擴大速度較快，表明公司在降低槓桿比例或增加股東資本方面取得進展。特別是在2020年到2022年間，比率明顯下降，反映公司可能在資金結構方面進行策略調整，以降低財務風險或提升資本穩定性。這種趨勢有助於提升投資者對公司財務健康狀況的信心，並可能為未來資金運作提供更好的彈性。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Carrier Global Corp.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 總債務 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 長期經營租賃負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.35 | 1.27 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.60 | 1.74 | 2.48 | 3.16 | 4.43 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | |||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 9,356 ÷ 8,134 = 1.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 從2020年3月到2023年3月期間，該公司債務總額呈現先下降後略有回升的趨勢。2020年3月時，債務總額高達11955百萬美元，經過2020年下半年到2021年上半年逐步下降，最低點約為9052百萬美元（2021年3月）。之後，債務數值在2022年至2023年持續較為穩定，但仍高於2021年的低點，最終在2023年3月略微回升至9356百萬美元。整體而言，公司的負債水準在此期間有明顯的下降趨勢，反映出公司在降低財務杠杆或債務結構改善方面的努力。這也是負債占比逐步降低的背景之一。
- 歸屬於普通股股東的權益
- 股東權益在2020年3月為2697百萬美元，經過逐步上升，2021年3月達到最高點6489百萬美元，之後持續增長至2023年3月的8134百萬美元。資料顯示公司經歷較為穩健的資本積累，股東權益水準呈現持續擴增的狀況，可能反映公司盈利能力增強或資本注入情況。該期間內股東權益的逐步增加，有助於提升公司財務穩定性。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2020年3月的4.43逐步下降至2023年3月的1.15，顯示公司負債相較於股東權益的比例明顯降低。2020年時，公司財務杠杆較高，但隨著時間推進，負債占比逐年下降，反映出公司在資本結構上的轉變，或是負債管理策略的調整。這一趨勢有助於提高公司整體的財務穩定性與抗風險能力。
債務與總資本比率
Carrier Global Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 總債務 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 總資本 | 16,984) | 16,600) | 16,041) | 15,263) | 15,662) | 16,463) | 16,588) | 16,481) | 16,219) | 16,479) | 17,070) | 16,057) | 13,944) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | |||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 8,850 ÷ 16,984 = 0.52
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Carrier Global Corp. 在2020年至2023年間的財務狀況展現出若干明顯的趨勢與變化。首先，總債務從2020年第一季的約11,247百萬美元，經過波動後，呈現出逐步下降的趨勢，直到2022年底降至約8,842百萬美元，之後略有回升，至2023年第一季的約8,850百萬美元。這代表公司在此期間內在償還債務方面進展明顯，尤其是在2020年末至2022年中期間，債務壓力逐漸減輕。
與此同時，公司的總資本呈現穩步上升的趨勢。2020年第一季的約13,944百萬美元逐步增加，到2023年第一季達到約16,984百萬美元。這不僅反映出公司資產擴張的趨勢，也可能意味著公司積極進行資本投資或經營績效的改善，進一步支援其長期成長策略。
值得注意的是，債務與總資本比率由2020年第一季的0.81逐步降低至2023年第一季的0.52，顯示公司在財務結構上逐漸改善，減少了財務杠杆風險。比率的下降意味著公司越來越多的資本是由股東權益所支撐，較少依賴負債融資，這對於公司整體財務風險管理是一個正面指標。該比率的持續下降也可能反映出公司在盈利能力改善或經營效率提升方面取得一定成果，以支撐較低的負債比例。
- 總結
- 整體而言，Carrier Global Corp.在這個期間內展現出負債減少、資本增加和財務結構逐步優化的趨勢。這些變化可能代表公司在降低財務風險並加強資本基礎方面取得了有效進展，且業務穩健成長的態勢得以維持。未來若能持續控制負債水準並提升營運績效，將有助於進一步鞏固其長期財務健康狀況。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Carrier Global Corp.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 總債務 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 長期經營租賃負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | 17,490) | 17,129) | 16,555) | 15,753) | 16,153) | 16,990) | 17,103) | 17,116) | 16,840) | 17,121) | 17,746) | 16,745) | 14,652) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 9,356 ÷ 17,490 = 0.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 從2020年第1季度至2023年第1季度，債務總額呈現一定的波動，但整體趨勢顯示逐步下降。2020年第一季度的債務為約11955百萬美元，經歷了一定升高後在2020年底達到最高點約12717百萬美元。然後，債務逐步下滑，至2022年12月降至約9356百萬美元，並在2023年3月維持接近9356百萬美元的水平。此趨勢顯示公司在過去三年間，逐漸降低其債務負擔，反映出對於財務結構的調整與優化。
- 總資本
- 總資本數值在觀察期間內呈現上升趨勢，從2020年第1季度的約14652百萬美元逐步增加至2023年第1季度的約17490百萬美元。期間內，雖亦有波動，但整體上升幅度明顯，顯示公司資本規模持續擴大。此增長趨勢可能反映了公司在資產或股東權益方面的擴展與擴充。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 該比率在整個期間內 exhibited 下降趨勢，從2020年第1季度的0.82降低到2023年第1季度的0.53，顯示公司債務相對於資本的比重逐步縮減。這一變化表明公司在資產負債結構上，逐步削減負債比例，以提升財務穩健性。特別值得注意的是，從2020年較高的比率逐步下降，反映出公司可能進行了有效的債務管理或融資策略。
債務資產比率
Carrier Global Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 總債務 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 總資產 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 8,850 ÷ 26,411 = 0.34
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中觀察，Carrier Global Corp. 在所分析的期間內，總債務呈現出較為波動但整體趨勢偏向下降的特徵。個別各期的總債務高點出現在2020年6月30日，數值為12029百萬美元，隨後逐步降低至2023年3月的8850百萬美元，顯示公司在償債或負債控制方面逐步改善，尤其是在2021年之後。
另一方面，總資產數值則在此期間內持續增加。從2020年3月的22001百萬美元提升至2023年3月的26411百萬美元，說明公司在資產擴張或資本投入方面持續進行，可能反映業務規模擴大或投資成長的策略。
值得注意的是，債務資產比率反映公司的資本結構變動。從2020年3月的0.51逐步下降至2023年3月的0.34，顯示公司負債佔總資產的比例逐步降低，資產的擴張在負債控制的背景下較為健康，表明公司在財務杠桿的應用上較為穩健，改善了資本結構的穩定性與長期的財務安全性。
整體來看，Carrier Global Corp. 在觀察期間呈現出負債有效管理與資產持續增長的正面趨勢，財務結構逐步優化，風險相對降低，但仍需持續留意未來的資金運用效率與資產負債比的變動，以確保公司能夠持續維持健康的財務狀況。
負債比率（包括經營租賃負債）
Carrier Global Corp.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| 長期債務，扣除流動部分 | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| 總債務 | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| 長期經營租賃負債 | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| 總資產 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 9,356 ÷ 26,411 = 0.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據Carrier Global Corp.的季度財務資料，該公司在2020年至2023年間展現出一系列值得關注的趨勢和變化。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2020年第一季度至2021年第一季度期間，債務總額出現一定波動，但整體呈下降趨勢，從約11955百萬美元減少至約10351百萬美元，至2023年第一季度進一步降低至9356百萬美元，顯示公司正在逐步削減整體負債。然而，在2022年初期，債務水準有所回升，但未超過之前的高點，之後再度下降，顯示公司可能在管理資本負債方面采取了調整策略。
- 總資產
- 總資產自2020年第一季度約為22001百萬美元逐步增加，至2023年第一季度達到26411百萬美元。整體呈現上升的趨勢，反映公司資產規模增大，可能包括資產投資或資本支出增加，有助於支撐公司擴張或改善經營能力。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 負債比率由2020年第一季度的0.54逐步下降至2023年第一季度的0.35，顯示公司資產負債結構持續趨於穩健。這種下降趨勢意味著公司在擴展資產規模的同時，調整負債水準以達到較低的負債風險，反映財務結構的改善和財務風險的降低。
綜合來看，Carrier Global Corp.在過去三年內經歷了資產規模的擴張與負債的有效控制。負債比率的持續下降顯示公司正向更為穩健的財務結構邁進，同時債務總額的降低也有助於降低財務風險。這些趨勢可能反映公司在營運管理和資本結構方面的積極調整，旨在提升公司整體的財務穩健性和長期韌性。
財務槓桿比率
Carrier Global Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 總資產 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 3.25 | 3.36 | 3.54 | 3.53 | 3.41 | 3.87 | 3.74 | 3.81 | 3.83 | 4.01 | 5.05 | 6.00 | 8.16 | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | |||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | |||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 26,411 ÷ 8,134 = 3.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
- 從2020年第一季度至2023年第一季度，Carrier Global Corp.的總資產呈現出一定的變動趨勢。2020年3月31日的總資產為22,001百萬美元，經過一段較為波動的變化後，至2020年9月30日達到峰值約25,728百萬美元，之後經歷短期的下降，至2021年3月31日為24,868百萬美元。之後總資產呈現緩慢的上升趨勢，尤其自2022年起逐步增加，2022年12月31日達到26,086百萬美元，2023年第一季度進一步提升到26,411百萬美元。整體而言，Carrier的總資產展現出由2020年中到2023年逐步增長的趨勢，反映其資產規模逐漸擴大。其間存在波動，但長期趨勢仍偏向正向擴張。
- 普通股權益變化
- 公司歸屬於普通股股東的權益從2020年3月31日的2,697百萬美元穩步增加至2023年第一季度的8,134百萬美元。在短期內，股東權益在2020年第一季度至2020年9月30日期間快速成長，顯示公司在這段期間獲利能力強或進行了資本擴張。隨後權益持續上升，但成長幅度較為平緩，尤其在2021年至2022年間，維持在6,600至7,800百萬美元之間。此意也顯示公司在營運穩定且資本結構穩健，長期內公司積極改善股東權益價值，增加股東的淨資產份額。此策略或反映公司持續良好的盈利能力與資本運作能力。
- 財務槓桿比率
- 該比率由2020年3月31日的8.16下降至2023年第一季度的3.25，展現出顯著的趨勢轉變。高槓桿比率在2020年第一季度可能反映公司在疫情初期或經營策略下，負債比例較高，導致整體財務槓桿較大。然而，隨著時間推移，槓桿比率逐步降低，尤其在2021年第二季度以下，此比率持續下降至約3.36，顯示公司在財務結構方面逐步走向保守，降低借款程度，以達到更健康的資本結構。此趨勢可能反映公司在經營逆境中進行財務風險控制，並逐漸降低對外部融資的依賴，提升財務穩定性。整體看來，這一趨勢展現公司管理層致力於改善資本結構與降低財務風險，追求長期穩健的財務策略。