流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Carrier Global Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 觀察顯示，該比率在分析期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的1.62開始，先下降至2021年6月30日的1.56，隨後在2021年9月30日回升至1.86。此後，該比率略有下降，在2021年12月31日降至1.72。2022年，該比率維持在相對穩定的水平，從2022年3月31日的1.74到2022年12月31日的1.64。進入2023年，該比率在2023年3月31日略微上升至1.7。整體而言，該比率在1.56至1.86之間波動，顯示短期償債能力維持在一定水平。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年呈現小幅下降趨勢，從2021年3月31日的1.06降至2021年6月30日的1.03，並在2021年9月30日進一步下降至0.88，在2021年12月31日降至最低的0.81。2022年上半年，該比率有所回升，從2022年3月31日的1.12降至2022年6月30日的1.05，隨後在2022年9月30日降至1，並在2022年12月31日回升至1.05。2023年3月31日，該比率進一步上升至1.07。整體而言，該比率的波動幅度較大，但趨勢顯示在2022年下半年及2023年上半年有所改善。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2021年呈現持續下降趨勢，從2021年3月31日的0.51降至2021年9月30日的0.44，並在2021年12月31日略微回升至0.45。2022年3月31日，該比率顯著上升至0.65，但隨後在2022年6月30日降至0.54，並在2022年9月30日降至0.5。2022年12月31日，該比率略微回升至0.58，並在2023年3月31日維持在0.56。整體而言，該比率的波動較大，且數值相對較低，顯示現金償債能力可能存在一定壓力。
總體而言，各項流動性比率的變化趨勢顯示，短期償債能力在分析期間經歷了波動。雖然當前流動性比率維持在相對穩定的水平，但快速流動性比率和現金流動性比率的波動幅度較大，且現金流動性比率的數值相對較低，可能需要進一步關注。
當前流動性比率
Carrier Global Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 流動資產 | 10,158) | 9,879) | 9,740) | 9,276) | 9,602) | 11,407) | 11,300) | 8,754) | 8,328) | ||||
| 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流動比率 | |||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 1.67 | 1.74 | 1.72 | 1.86 | 1.56 | 1.62 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | ||||
| Caterpillar Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | ||||
| Eaton Corp. plc | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | ||||
| GE Aerospace | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | ||||
| Honeywell International Inc. | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | ||||
| RTX Corp. | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 10,158 ÷ 5,958 = 1.70
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對季度財務資料的分析報告。
- 流動資產
- 在分析期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的8328百萬美元，經歷了波動後，於2021年9月30日達到11300百萬美元的高點。隨後略有下降，並在2023年3月31日回升至10158百萬美元。整體而言，流動資產規模在分析期間內有所擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動增長趨勢。從2021年3月31日的5138百萬美元開始，逐步增加至2021年12月31日的6627百萬美元。2022年繼續增長，並在2022年9月30日達到6013百萬美元的峰值。2023年3月31日略有下降至5958百萬美元。儘管有波動，但流動負債的總體規模也呈現增長趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在分析期間內維持在1.56到1.86之間，呈現相對穩定的波動。2021年3月31日的比率為1.62，經歷短暫下降後，於2021年9月30日達到1.86的高點。之後，比率有所回落，並在2023年3月31日回升至1.7。整體而言，比率維持在1.6以上，表明短期償債能力相對健康。雖然有波動，但比率變化幅度不大，顯示短期財務狀況的穩定性。
總體而言，資料顯示流動資產和流動負債均呈現波動增長趨勢，而當前流動性比率則維持在相對穩定的水平。這表明在分析期間，短期償債能力保持在可接受的範圍內，但需要持續關注流動資產和流動負債的變化趨勢。
快速流動性比率
Carrier Global Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 應收賬款，淨額 | 3,032) | 2,833) | 3,003) | 2,823) | 2,599) | 2,403) | 2,669) | 3,128) | 2,831) | ||||
| 速動資產合計 | 6,379) | 6,353) | 5,988) | 5,840) | 6,203) | 5,390) | 5,340) | 5,758) | 5,430) | ||||
| 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流動比率 | |||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 0.81 | 0.88 | 1.03 | 1.06 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | ||||
| GE Aerospace | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | ||||
| RTX Corp. | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 6,379 ÷ 5,958 = 1.07
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對相關財務資料的分析摘要。
- 速動資產合計
- 在所觀察期間，速動資產合計呈現波動趨勢。2021年3月31日為5430百萬美元，經歷小幅增長後，在2021年9月30日降至5340百萬美元。年末略有回升至5390百萬美元。2022年3月31日顯著增長至6203百萬美元，隨後在2022年6月30日回落至5840百萬美元，並在2022年9月30日和12月31日分別為5988百萬美元和6353百萬美元。2023年3月31日略微增加至6379百萬美元。整體而言，速動資產合計在觀察期內維持在相對穩定的水平，但存在明顯的季度波動。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現持續增長趨勢，從2021年3月31日的5138百萬美元增長至2021年12月31日的6627百萬美元。2022年3月31日略有下降至5531百萬美元，隨後在2022年6月30日維持在5546百萬美元。2022年9月30日和12月31日分別為6013百萬美元和6032百萬美元。2023年3月31日則降至5958百萬美元。流動負債的變化幅度相對較大，尤其是在2021年。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化與速動資產合計和流動負債的變化密切相關。2021年3月31日的比率為1.06，隨後在2021年12月31日下降至0.81。2022年3月31日顯著回升至1.12，之後在2022年6月30日回落至1.05。2022年9月30日降至1，2022年12月31日回升至1.05。2023年3月31日進一步提升至1.07。整體而言，該比率在1.0附近波動，表明短期償債能力相對穩定，但存在一定的季度變化。比率在1.0以上通常被視為較佳，表明公司有足夠的流動資產來償還其流動負債。
總體而言，數據顯示速動資產合計和流動負債都存在季度波動，而快速流動性比率則反映了這種波動的綜合影響。快速流動性比率的變化趨勢表明短期償債能力在觀察期內保持在可接受的水平，但需要持續關注其變化以評估潛在風險。
現金流動性比率
Carrier Global Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 現金資產總額 | 3,347) | 3,520) | 2,985) | 3,017) | 3,604) | 2,987) | 2,671) | 2,630) | 2,599) | ||||
| 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | ||||
| 流動比率 | |||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.54 | 0.65 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | ||||
| 基準 | |||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||
| Boeing Co. | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | ||||
| Caterpillar Inc. | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | ||||
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | ||||
| GE Aerospace | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | ||||
| Honeywell International Inc. | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | ||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | ||||
| RTX Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 3,347 ÷ 5,958 = 0.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 現金資產總額
- 在分析期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2021年3月31日的2599百萬美元開始，經歷了小幅增長，至2021年12月31日達到2987百萬美元。2022年3月31日大幅增長至3604百萬美元，隨後在2022年6月30日略有下降至3017百萬美元。2022年9月30日再次下降至2985百萬美元，但在2022年12月31日回升至3520百萬美元。2023年3月31日則降至3347百萬美元。整體而言，現金資產總額在分析期間內經歷了多次增減，但大致維持在2500至3600百萬美元之間。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間內持續增加。從2021年3月31日的5138百萬美元開始，逐步增長至2021年12月31日的6627百萬美元。2022年3月31日略有下降至5531百萬美元，但隨後在2022年6月30日回升至5546百萬美元。2022年9月30日和2022年12月31日分別為6013百萬美元和6032百萬美元，顯示持續增長趨勢。2023年3月31日略微下降至5958百萬美元，但仍維持在較高的水平。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在分析期間內呈現波動，但整體趨勢顯示改善。從2021年3月31日的0.51開始，在2021年6月30日和2021年9月30日分別下降至0.47和0.44。2021年12月31日略有回升至0.45。2022年3月31日大幅提升至0.65，隨後在2022年6月30日下降至0.54。2022年9月30日進一步下降至0.5，但在2022年12月31日回升至0.58。2023年3月31日維持在0.56。雖然存在波動，但比率從2021年初的低點顯著提升，顯示短期償債能力有所改善。
總體而言，現金資產總額的變化幅度較大，而流動負債則呈現持續增長趨勢。現金流動性比率的改善表明，儘管流動負債增加，但短期償債能力得到了加強。需要進一步分析其他財務指標，以更全面地評估財務狀況。