盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Carrier Global Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的資料，Carrier Global Corp.的財務指標在2020年底至2023年間呈現出多樣的變化趨勢。整體而言，公司在此期間內展現一定的盈利能力與資產運用效率，但也經歷了不同程度的波動與挑戰。
毛利率在2020年第一季度未提供資料後，從2020年9月底開始穩定維持在約29%，直到2022年9月下滑至26.37%。此趨勢顯示在2020年末至2022年期間，公司獲利能力有所下降，但整體仍維持在較高水準，反映其基本的成本控制和盈利能力較為穩定。
營業獲利率也沿著毛利率的走勢自然變化，2020年第四季度以來，該比例自約17.66%逐步上升，至2022年9月達到22.23%的高點，之後又略有下降至15.84%。這顯示公司在某些期間成功提升營運效率，但也遇到經營壓力或成本上升的挑戰。特別是在2022年底，營業獲利率出現明顯回落，可能受到市場需求變動或成本結構調整等影響。
淨利率趨勢與營業獲利率相類似，2020年後呈上升趨勢，2022年9月見到高峰的17.55%，之後於2023年第一季度回落至12.02%。這反映公司整體的淨利表現略有波動，但期間仍持有較佳盈利能力，尤其在2021年中期達到較高水準，顯示公司在某些期間成功實現利潤最大化。
股東權益回報率（ROE）展現出較為出色的表現，持續上升至2022年秋季的50.17%，顯示公司能有效利用股東權益產生收益。然而，2023年第一季度ROE回落至31.08%，這可能是受全年度經營環境變化或投資結構調整所影響。整體而言，ROE的波動反映出公司在資本運用上的變動較大，但仍具較高的盈利效率。
資產回報率（ROA）則展現出相對穩定但略有波動的表現。2020年末至2022年期間，ROA由7.9%逐步攀升至14.15%的高點，彰示資產運用效率逐步提升，但在2023年第一季度回降至9.57%，顯示經營效率亦受到一定挑戰或資產結構調整影響。
綜合分析，Carrier Global Corp.在此期間內維持較高的盈利水準及資產運用效率，並展現出一定調整與適應市場變化的能力。然而，在2022年後，盈利能力與效率指標均出現波動，提示公司面臨經營環境的變化。未來持續關注成本控制、收益穩定性及資本運用策略，有助於提升公司整體經營績效。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Carrier Global Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,378) | 1,247) | 1,477) | 1,447) | 1,293) | 1,366) | 1,601) | 1,619) | 1,394) | 1,285) | 1,561) | 1,141) | 1,122) | |||||
| 淨銷售額 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 26.37% | 26.76% | 27.30% | 28.06% | 28.58% | 29.01% | 29.39% | 29.69% | 29.46% | 29.27% | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2023
+ 毛利率Q4 2022
+ 毛利率Q3 2022
+ 毛利率Q2 2022)
÷ (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
= 100 × (1,378 + 1,247 + 1,477 + 1,447)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 26.37%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的CSV數據，Carrier Global Corp.的季度財務資料展現出多方面的趨勢與變化。整體來看，公司營收屢經成長，但毛利率則呈現逐步下降的趨勢，反映出在營收擴張的同時，獲利能力可能遇到壓力。
在淨銷售額方面，數值顯示人氣穩步上升。從2020年第一季的3888百萬美元增加至2022年第三季的接近5300百萬美元，展示公司在此期間持續擴大銷售規模。特別是在2020年下半年後，銷售額經歷較為明顯的成長，並在2021年及2022年間保持相對穩定的上升趨勢，反映公司業務規模的擴展和市場佔有率的提高。
毛利的變化與銷售額趨勢一致，展現出公司在營收成長的同時，也經歷毛利率的逐步縮水。2020年第一季度毛利較為平穩，約在1122百萬美元至1141百萬美元之間。然而，從2020年第三季度起，毛利逐步上升至 peak 的1561百萬美元（2020年9月），但隨後逐漸下降。在2021年和2022年的數據中，毛利數值雖然維持較高水準，但毛利率呈現逐步降低的狀況，從29.27%逐步降至2022年第四季度的26.37%。
毛利率的持續下降可能暗示公司在原材料成本上升或市場競爭加劇下，難以完全將成本回傳至售價，導致獲利空間逐步縮小。此外，毛利率的波動也可能受到產品結構調整或市場策略的影響，其下降趨勢提醒管理層需持續關注成本控制和價值提升策略。
總結而言，Carrier Global Corp.在報告期間內營收呈現穩健成長，反映出公司在市場中的擴張與銷售績效良好。然而，毛利率的持續下降警示著成本管理壓力，未來若希望維持盈利能力，有必要調整成本策略或提升產品附加價值，以避免毛利率進一步下滑對整體獲利構成不利影響。
營業獲利率
Carrier Global Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 555) | 433) | 1,526) | 819) | 1,737) | 463) | 828) | 783) | 571) | 1,245) | 1,081) | 442) | 315) | |||||
| 淨銷售額 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 15.84% | 22.11% | 22.23% | 18.91% | 18.53% | 12.83% | 17.07% | 18.65% | 18.28% | 17.66% | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
= 100 × (555 + 433 + 1,526 + 819)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 15.84%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從分析結果可以觀察到，Carrier Global Corp.的財務績效在2020年到2023年間展現出一定的波動性。雖然資料中部分期間缺乏完整數據，但從現有數據點即可掌握一些趨勢和變化特徵。
首先，營業利潤的趨勢呈現一定的起伏。2020年第一季的營業利潤為3.15億美元，至2020年第三季增加至1.08億美元，顯示在2020年中期公司營運表現有所改善。隨後至2020年末，營業利潤進一步突破1.24億美元，並在2021年一季度達到高點，为5.71億美元，之後雖經歷一些波動，但整體維持較高水平，直到2022年一季度再度創下新高，達到1.73億美元。到了2023年首季，營業利潤回落至0.55億美元，顯示出一段時間內的盈利壓力或市場變動可能影響了營運成果。
其次，淨銷售額的變化趨勢較為平穩，整體呈現出循序漸進的上升狀態。2020年第一季的淨銷售額約為38.88億美元，經過年度的變動，2022年達到高峰的52.11億美元，之後略有下降，但仍保持在較高水準，2023年第一季度約為52.73億美元。這表明公司在此期間的市場需求及銷售規模較為穩健，並未受到大幅下滑之影響。
最後，營業獲利率的變動反映出公司在營運效率和盈利能力上的波動。2020年第四季度的營業獲利率約為17.66%，2021年第三季度稍有上升至18.65%，並在2022年第二季度和第三季度分別到達18.91%和22.23%的高點，顯示公司在部分期間內獲利能力有所提升。然而，2023年第一季度則明顯回落至15.84%，可能受到成本壓力或其他經營挑戰的影響。整體而言，營業獲利率的變動反映出公司遇到的營運效率波動，但仍維持在較為健康的範圍內。
綜合而言，Carrier Global Corp.在這段期間展現出營收穩步成長，營業利潤和盈利能力經歷了波動影響。公司於2020年中期的營運改善，並在2022年達到盈利高峰，然而進入2023年後，部分績效指標出現下滑，提示公司或面臨收斂挑戰或行業環境變動的影響。未來若能穩定提升成本控制及營運效率，則有助於改善盈利波動並促進長期成長。
淨獲利率
Carrier Global Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| 淨銷售額 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 12.02% | 17.31% | 17.55% | 13.50% | 12.93% | 8.07% | 11.08% | 12.65% | 12.43% | 11.35% | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2022)
÷ (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 12.02%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額的變化趨勢
-
從2020年第一季至2023年第一季，Carrier Global Corp.的淨銷售額整體呈現出穩定增長的趨勢。2020年第一季的淨銷售額為3,888百萬美元，經過數個季度的波動，2022年第三季達到最高點5,211百萬美元，之後略有回落，至2023年第一季仍保持在5,273百萬美元左右。這顯示公司在此期間業務規模持續擴大，市場需求較為穩定。
值得注意的是，2020年第四季的銷售額較前三季出現小幅下降（2020年第三季為5,002百萬美元，第四季則下降至4,594百萬美元），可能反映當季的市場狀況或特殊事件影響。偶爾的季度波動或許亦是行業特性所致，但整體而言，銷售額呈現逐步上升的長期趨勢。
- 歸屬於普通股股東的凈利潤變動
-
由於資料中僅提供部分季度的淨利潤數值，且在2020年Q1到Q3期間未列出明確數據，故主要分析2021年Q1以後的資料。2021年第一季淨利潤為487百萬美元，四季度則上升至1,379百萬美元，顯示公司在2021年末的盈利能力顯著改善。此後，2022年各季度的淨利潤波動較大，但基本保持在較高的水準，例如2022年第三季達到3,312百萬美元，並在2023年第一季持續高企，達到3,733百萬美元。
總體來看，雖有季度之間的波動，但公司在2021年末及2022年見證了盈利能力的明顯提升，並延續至2023年，表明公司經營狀況在經歷調整後逐步改善，盈利質量有所提高。
- 淨獲利率的變化
-
淨獲利率於2021年首次完整提供數據（11.35%至12.65%），引入此指標後可發現公司獲利效率的同步提升。尤其在2022年，淨獲利率持續走高，2022年第四季達到17.55%的高點，顯示公司盈利能力較2021年有明顯改善。2023年第一季淨獲利率仍維持較高水準（12.02%），但略低於2022年高點，顯示盈利效率保持穩定但略有回落。
整體來看，淨獲利率的變化與淨利潤的趨勢一致，反映公司在營收增長的同時，盈利質量亦有提升，經營效率的提升可能是促使淨利潤同步增加的重要因素。
股東權益回報率 （ROE）
Carrier Global Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.08% | 45.55% | 50.17% | 40.99% | 37.45% | 24.59% | 32.23% | 36.94% | 34.98% | 31.70% | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROE = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2022)
÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 8,134 = 31.08%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可以觀察到Carrier Global Corp.的財務表現呈現一定的變化趨勢。首先，歸屬於普通股股東的淨利潤在2020年第一季度較低，隨後於2020年底經歷明顯的成長，並在2021年度達到較高的水平，特別是在2021年9月和12月的季度淨利潤，分別為1,312百萬美元與373百萬美元。此後，淨利潤在2022年進一步攀升，2022年6月和9月各自達到較高點，顯示公司在該時期的獲利能力有顯著提升，並在2023年第一季度稍微回落，但仍維持在較高水準，超過500百萬美元。
看其所有者權益方面，數據呈現持續成長趨勢，從2020年3月末的2,697百萬美元，逐步上升至2023年第一季度的8,134百萬美元。此趨勢反映公司在累積資本和保留盈餘方面取得一定的進展，並且顯示公司財務狀況逐漸穩健，資產結構有所加強。
值得注意的是，ROE（股東權益報酬率）數值在2020年之後逐步提高，2021年第四季度達到50.17%的高點，顯示公司資產運用效率顯著改善，股東資金的利用效率提升。然而，到了2022年後，ROE數值有所波動，2022年9月和12月皆保持較高水準（超過40%），但於2023年第一季度下降至約31%。這可能反映業績在某些季度受到市場或經營環境變動的影響。
- 分析結論：
- Carrier Global Corp.在2020年至2023年間，顯示出復甦與成長的趨勢。淨利潤範圍變動較大，尤其在2021年和2022年間達到較高水準，顯示公司在營運和盈利能力方面取得良好表現。資產淨值持續累積，反映公司財務結構逐步穩固。此外，ROE的波動提示公司在資產運用效率方面存在短期調整，但整體而言，公司的經營績效呈現正向發展。未來趨勢需持續關注其盈利能力是否能在經濟環境變化中維持穩定，並評估公司是否能持續提高資本運用效率。
資產回報率 （ROA）
Carrier Global Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| 總資產 | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| 盈利能力比率 | ||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.57% | 13.55% | 14.15% | 11.60% | 10.99% | 6.36% | 8.62% | 9.70% | 9.13% | 7.90% | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
ROA = 100
× (歸屬於普通股股東的凈利潤Q1 2023
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q4 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q3 2022
+ 歸屬於普通股股東的凈利潤Q2 2022)
÷ 總資產
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 26,411 = 9.57%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 趨勢分析
-
在2020年第一季度，Carrier Global Corp.的歸屬於普通股股東的純利潤為96百萬美元，隨後在第二季度大幅增加至261百萬美元，並在第三季度達到741百萬美元，第四季度則進一步攀升至884百萬美元。此後，2021年第一季度純利潤會略為下降至384百萬美元，隨即在第二季度回升至487百萬美元，第三季度稍有下滑至469百萬美元，至第四季度則達到324百萬美元。2022年純利潤持續變動，幅度較大，其中第一季度為1379百萬美元，第二季度回落至573百萬美元，第三季度再度改善至1312百萬美元，第四季度則滑落至270百萬美元，且數值呈現較大波動。
總資產方面，從2020年第一季度的22,001百萬美元逐步攀升至2022年第二季度的25,350百萬美元，並在2023年第一季度擴增至26,411百萬美元。整體而言，總資產呈上升趨勢，顯示公司資產規模持續擴張，反映營運擴增與資本積累。
對盈利能力的指標ROA（資產報酬率）在2020年未提供數據，從2021年第三季度開始逐步提升，至2021年第四季度達到9.7%，2022年第一季度進一步提高至10.99%，第二季度為11.6%，2022年第三季度達到14.15%，並在2022年第四季度略微下降至13.55%，2023年第一季度則回歸至9.57%。
綜合觀察，Carrier Global Corp.在2020年經歷了盈利快速成長的階段，尤其是2020年的第二季起至2021年，盈利波動較為劇烈，可能受市場需求變化或其他營運因素影響。雖然2022年部分季度純利展現波動，但公司總資產持續擴大。此外，ROA的趨勢支持公司資產運用的效率在逐步提升，尤其在2022年達到高點，顯示公司在增加資產規模的同時，能有效提升盈利能力。總體而言，公司展現出資產規模持續成長與收益波動攙雜的特性，而盈利能力在高點之後出現調整，可能需關注未來營運策略調整的持續影響。