短期活動比率分析
季度數據
短期活動比率（摘要）
Carrier Global Corp.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
- 存貨周轉率
- 從2020年第三季開始，存貨周轉率與之前資料缺失無顯著變化，但在2021年後，數值呈現出一定的波動，整體趨勢較為平穩，約在5.5至7.5之間。這顯示公司在管理存貨方面的效率較為穩定，沒有出現明顯的改善或惡化，維持較合理的庫存周轉速度。
- 應收賬款周轉率
- 自2020年以來，數據顯示該比率整體呈現升高趨勢，尤其在2021年之後，從較低的6.28明顯增加到6.81，再進一步至較高的7.21，表現出公司收款效率癿提升。此變化可能反映公司加強了應收賬款管理或收款政策的改善，有助於加快資金回籠。
- 應付賬款周轉率
- 該比率在2020年末稍有下降，後來在2021年及2022年期間略有波動，但整體保持較為平穩的水準，在5.28至6.38之間。這表明公司延長付款期限的行為未有顯著變化，掌握資金流動的負債管理較為穩定。
- 營運資金周轉率
- 2020年後，該比率經歷起伏，2021年達到高點5.73，隨後在2022年略微下降，並在2023年維持於5.0多左右。此趨勢反映公司在營運資金管理方面的效率有所變化，但整體保持在一個相對穩定的水平，未見明顯惡化。
- 庫存周轉天數
- 資料顯示，庫存周轉天數從2020年的48天逐步增加至2023年的66天，期間持續上升，特別是在2022年底和2023年，天數均超過65天。這表示存貨積壓的情況可能有所增加，公司庫存管理的效率較以前下降，可能因為存貨持有時間延長或庫存水準調整。
- 應收賬款周轉天數
- 相較之下，應收賬款周轉天數有改善的跡象，從2020年的約58天下降到2021年的約43天，之後又略微上升至53天。此變化指示公司在收款速度方面有所提升，能更快將應收款轉化為現金，但在2023年數值再度攀升，表明收款效率有些許波動。
- 作週期
- 作週期，即營運週期的整體天數，從2020年的約106至110天，逐漸延長至2023年的約119天。這表明公司從原材料到銷售收款的整體週期有所增加，反映出營運流程的延長或效率下降的趨勢。
- 應付賬款周轉天數
- 數據顯示，該指標從2020年的約57天持續攀升至2023年的約69天，期間多次出現較長的支付時長。此趨勢表明公司越來越長時間延遲對供應商的付款，也可能為改善短期資金周轉而採取的措施，但長期可能影響供應商關係。
- 現金換算週期
- 現金換算週期反映公司從原材料到現金收入的時間，從2020年約49天逐步波動至2023年的50天左右，整體較為穩定。這意味著公司在現金流管理方面保持較一致的效率，未有明顯改善或惡化的趨勢。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Carrier Global Corp.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 銷售的產品和服務的成本 | 3,895) | 3,858) | 3,974) | 3,764) | 3,361) | 3,767) | 3,740) | 3,821) | 3,305) | 3,309) | 3,441) | 2,831) | 2,766) | |||||
| 存貨，淨額 | 2,803) | 2,640) | 2,664) | 2,350) | 2,358) | 1,970) | 1,926) | 1,885) | 1,854) | 1,629) | 1,581) | 1,639) | 1,556) | |||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | 5.53 | 5.67 | 5.58 | 6.23 | 6.23 | 7.43 | 7.36 | 7.36 | 6.95 | 7.58 | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.38 | 2.54 | 2.36 | 2.40 | 2.46 | 2.53 | 2.44 | 2.49 | 2.46 | 2.55 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 3.94 | 4.04 | 3.95 | 3.87 | 4.03 | 4.48 | 4.73 | 4.86 | 5.12 | 5.88 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 3.32 | 3.19 | 3.10 | 3.04 | 3.25 | 3.40 | 3.21 | 3.28 | 3.46 | 3.80 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.90 | 4.04 | 4.09 | 4.06 | 4.20 | 4.55 | 4.72 | 4.88 | 4.85 | 4.94 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 16.63 | 18.68 | 18.09 | 16.20 | 18.12 | 19.45 | 19.81 | 18.64 | 17.58 | 16.01 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 4.81 | 5.03 | 5.03 | 5.14 | 5.33 | 5.65 | 5.57 | 5.49 | 5.48 | 5.11 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
存貨周轉率 = (銷售的產品和服務的成本Q1 2023
+ 銷售的產品和服務的成本Q4 2022
+ 銷售的產品和服務的成本Q3 2022
+ 銷售的產品和服務的成本Q2 2022)
÷ 存貨，淨額
= (3,895 + 3,858 + 3,974 + 3,764)
÷ 2,803 = 5.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售的產品和服務的成本
- 從2020年第一季度到2023年第一季度，銷售成本經歷了波動，但整體呈現上升趨勢。2020年第一季度的成本約為2,766百萬美元，至2023年第一季度增長到約3,895百萬美元。期間內尤其在2020年底至2021年底，成本較為顯著地增加，反映出營運規模擴展或成本結構變化。雖然短期內存在季度波動，但整體方向是上升的，顯示公司在該期間內銷售相關的成本逐年提升。
- 存貨，淨額
- 存貨餘額由2020年第一季度的約1,556百萬美元逐步增加至2023年第一季度的約2,803百萬美元。這代表公司在存貨持有上呈現積累狀況，尤其在2021年至2022年期間存貨餘額明顯攀升，可能反映公司增加存貨以應對營業擴展或預期需求提升。然而，存貨的逐步增加，也可能帶來存貨管理壓力和潛在的資金占用負擔。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在2020財年末約為7.36，自2021年起出現逐步下降。2021年季度中，存貨周轉率在7.36附近，然而進入2022年後，該比率平均約在5.5至6.2之間，顯示存貨周轉速度減緩。這可能暗示存貨的持有時間延長，存貨管理效率有所下降。整體而言，存貨周轉率的下降趨勢反映出公司在存貨管理方面可能面臨挑戰或營運策略的調整。
應收賬款周轉率
Carrier Global Corp.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 應收賬款，淨額 | 3,032) | 2,833) | 3,003) | 2,823) | 2,599) | 2,403) | 2,669) | 3,128) | 2,831) | 2,781) | 2,872) | 2,665) | 2,674) | |||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | 6.94 | 7.21 | 6.81 | 7.20 | 7.91 | 8.58 | 7.52 | 6.31 | 6.45 | 6.28 | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 24.65 | 26.46 | 22.98 | 20.27 | 25.37 | 23.58 | 27.95 | 24.76 | 23.97 | 29.75 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 6.37 | 6.39 | 6.59 | 6.10 | 5.46 | 5.68 | 5.97 | 5.51 | 5.07 | 5.33 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 5.05 | 5.09 | 5.28 | 5.15 | 5.39 | 5.95 | 5.75 | 5.72 | 5.79 | 6.15 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.00 | 4.09 | 4.19 | 4.39 | 4.43 | 4.55 | 4.83 | 4.74 | 4.59 | 4.37 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 4.57 | 4.77 | 4.74 | 4.45 | 4.82 | 5.04 | 4.78 | 4.89 | 4.89 | 4.78 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 25.61 | 26.34 | 26.06 | 18.87 | 26.02 | 34.15 | 29.27 | 25.59 | 29.81 | 33.06 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 6.81 | 7.36 | 7.15 | 6.28 | 7.15 | 6.66 | 6.69 | 6.99 | 6.03 | 6.11 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
÷ 應收賬款，淨額
= (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
÷ 3,032 = 6.94
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，可以觀察到Carrier Global Corp.在過去數個季度中淨銷售額呈現一定的波動性。從2020年第一季度的3888百萬美元逐步上升至2021年第二季度的5440百萬美元，顯示公司在此期間經歷了銷售額的持續增長。然而，之後的資料顯示銷售額有一定的波動，2022年同期的數值約為5105百萬美元，較前一個季度略有下降，但仍高於疫情前的水平，顯示公司在疫情後的復甦情況較為穩定。
應收帳款的數據則較為平穩，2020年第一季度的2674百萬美元，經歷小幅波動後，2022年第一季度反映出約為2833百萬美元的水平。值得注意的是，在2020年第二季度到2020年第四季度之間，應收帳款略有上升，反映銷售拓展或收款週期的調整。從2021至2023年季度數據來看，應收帳款未出現顯著的趨勢變動，整體仍維持在較為穩定的區間內。
在應收帳款周轉率方面，數據顯示公司對應收帳款的管理效率在2020年以後逐步改善。2020年6月30日的數據並未提供，然而從2020年9月30日持續到2021年6月30日，周轉率由6.31逐步提升至8.58，顯示公司在此期間收款效率有所提升。2021年下半年之後，周轉率略有下降，最終在2022年9月30日降至6.94，但整體仍處於較高水準，代表公司在收款管理上較為有效。
綜合來看，Carrier Global Corp.在此期間內，淨銷售額經歷了逐步的成長與波動，反映出公司在市場上的表現較為穩定且具備復甦跡象。應收帳款水準維持穩定，且收款效率有所提升，顯示公司在資金流動管理上具有一定效果。整體而言，該公司在收穫銷售增長的同時，也維持了一定的營運效率，呈現出較為健康的財務狀況趨勢。
應付賬款周轉率
Carrier Global Corp.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 銷售的產品和服務的成本 | 3,895) | 3,858) | 3,974) | 3,764) | 3,361) | 3,767) | 3,740) | 3,821) | 3,305) | 3,309) | 3,441) | 2,831) | 2,766) | |||||
| 應付帳款 | 2,926) | 2,833) | 2,817) | 2,403) | 2,519) | 2,334) | 2,158) | 2,362) | 2,175) | 1,936) | 2,019) | 1,765) | 1,776) | |||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | 5.29 | 5.28 | 5.28 | 6.09 | 5.83 | 6.27 | 6.57 | 5.87 | 5.92 | 6.38 | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 6.37 | 6.18 | 6.36 | 6.17 | 6.73 | 6.40 | 6.20 | 5.45 | 4.90 | 4.94 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.68 | 4.76 | 4.81 | 4.72 | 4.43 | 4.36 | 4.61 | 4.57 | 4.46 | 4.75 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 4.55 | 4.51 | 4.61 | 4.43 | 4.67 | 4.75 | 5.11 | 5.22 | 5.66 | 6.24 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 3.57 | 2.98 | 3.14 | 3.14 | 3.32 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.56 | 3.67 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.50 | 3.53 | 3.68 | 3.63 | 3.66 | 3.61 | 3.83 | 3.76 | 3.86 | 3.86 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 17.65 | 27.25 | 21.48 | 24.07 | 21.92 | 74.34 | 37.83 | 36.15 | 30.31 | 64.48 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 5.42 | 5.40 | 5.82 | 5.36 | 6.28 | 5.93 | 6.06 | 6.52 | 5.67 | 5.56 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
應付賬款周轉率 = (銷售的產品和服務的成本Q1 2023
+ 銷售的產品和服務的成本Q4 2022
+ 銷售的產品和服務的成本Q3 2022
+ 銷售的產品和服務的成本Q2 2022)
÷ 應付帳款
= (3,895 + 3,858 + 3,974 + 3,764)
÷ 2,926 = 5.29
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售的產品和服務的成本趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，自2020年第三季度至2023年第一季度期間，銷售成本大致呈現上升趨勢。2020年第三季度的成本為2,766百萬美元，經過逐步波動後，到2023年第一季度已上升至3,895百萬美元。期間內，成本在2020年第四季度達到最高點，指示出公司在此期間的銷售活動較為強勁，可能反映出公司業務規模的擴展或成本結構的變動。此段期間內，成本的波動與公司營收變動可能具有相關性，但以此資料無法完整確認。
- 應付帳款變動趨勢分析
- 應付帳款於2020年第三季度為1,776百萬美元，之後逐步增加，至2023年第一季度達到2,926百萬美元，顯示出公司應付帳款的持有規模逐步擴大。此趨勢可能反映出公司在營運資金管理上的策略調整，例如延長付款期限以維持較佳的現金流，或是公司在供應鏈上的議價能力較強，能協調較長的應付週期。然而，也需留意持續增加的應付帳款可能帶來的財務風險，特別是若資金回收速度未能同步提升。
- 應付賬款周轉率趨勢分析
- 應付賬款周轉率在2020年第三季度處於6.38，之後經歷一定幅度的波動，至2021年末略為下降至5.28，並在2022年持續維持於5.28至5.83之間的範圍內。較低的周轉率代表公司支付供應商的速度較慢，可能是由於延長付款期限或提高存貨周轉效率所致。今後若周轉率持續下降，可能暗示公司在資金流動性方面需留意應付帳款的管理效率。此外，較低的周轉率也可能影響供應商關係，進而影響供應鏈的穩定性。
營運資金周轉率
Carrier Global Corp.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||
| 流動資產 | 10,158) | 9,879) | 9,740) | 9,276) | 9,602) | 11,407) | 11,300) | 8,754) | 8,328) | 8,524) | 9,334) | 8,053) | 5,968) | |||||
| 少： 流動負債 | 5,958) | 6,032) | 6,013) | 5,546) | 5,531) | 6,627) | 6,068) | 5,604) | 5,138) | 5,110) | 5,182) | 4,789) | 4,451) | |||||
| 營運資金 | 4,200) | 3,847) | 3,727) | 3,730) | 4,071) | 4,780) | 5,232) | 3,150) | 3,190) | 3,414) | 4,152) | 3,264) | 1,517) | |||||
| 淨銷售額 | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | 5.01 | 5.31 | 5.49 | 5.45 | 5.05 | 4.31 | 3.84 | 6.27 | 5.73 | 5.11 | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.61 | 3.42 | 3.13 | 2.87 | 2.51 | 2.34 | 2.02 | 2.00 | 1.88 | 1.69 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.25 | 4.62 | 4.35 | 3.93 | 3.83 | 3.54 | 2.87 | 2.80 | 2.52 | 2.84 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 7.01 | 8.70 | 10.69 | — | — | 65.65 | 12.41 | 21.65 | 5.34 | 5.42 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.87 | 7.93 | 13.29 | 10.55 | 7.14 | 4.94 | 1.57 | 1.57 | 1.27 | 2.26 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 7.79 | 7.03 | 7.91 | 8.84 | 8.07 | 5.86 | 5.94 | 4.52 | 4.27 | 3.64 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.81 | 12.93 | 14.03 | 14.28 | 15.14 | 11.52 | 10.48 | 12.30 | 11.93 | 12.01 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 12.76 | 20.15 | 19.15 | 17.77 | 11.41 | 9.75 | 8.11 | 10.24 | 9.77 | 7.52 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
÷ 營運資金
= (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
÷ 4,200 = 5.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營運資金趨勢分析
- 在2020年第一季到2020年第三季期間，營運資金呈現逐步增加的趨勢，從1517百萬美元增加至4152百萬美元，顯示公司在此期間逐步累積較多的流動資產以應對營運需求。然後在2020年第四季出現略微下滑，至3414百萬美元，但整體仍維持在較高水平。進入2021年後，營運資金再次呈現明顯成長，尤其在2021年第三季達到最高點5232百萬美元。至2022年與2023年，營運資金則保持相對穩定的增長趨勢，2023年第一季已達4200百萬美元，較2020年同期有明顯改善，代表公司持續提升其流動資產管理能力。其間雖有短期波動，但整體營運資金呈上升趨勢，反映公司經營狀況的改善與資產配置的調整。
- 淨銷售額趨勢分析
- 淨銷售額在2020年第一季到2020年第三季穩步增加，分別為3888百萬美元、3972百萬美元與5002百萬美元，顯示公司在2020年第三季達到銷售高峰，之後在2020年第四季略有下降，但仍保持較高水準。2021年整體銷售穩步成長，雖有季節性波動，但總體呈上升趨勢，並在2022年達到4500到5500百萬美元的範圍，2022年第三季達到最高的5451百萬美元，2023年則略有波動但仍維持較高的銷售水準。這表明公司的市場表現穩定，且在多個季度仍能保持持續成長的態勢，反映業務擴展與市場需求的穩健。
- 營運資金周轉率趨勢分析
- 營運資金周轉率在2020年數據缺失，僅於2020年第四季起開始出現，且在2020年第四季的數值為5.11， indik的逐步上升至2021年第三季達到6.27，顯示公司資金利用效率逐漸提升。然而，進入2022年後，營運資金周轉率自2021年第三季的最高點開始略為波動，最低記錄為5.01（2022年第四季）仍高於2020年末的數值，整體而言，營運資金周轉率在2021年達到高點後，略有回落但保持在相對較高水平，反映公司資產運用效率較為穩定，並具有一定的資金流動性和運營效率。
庫存周轉天數
Carrier Global Corp.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | 5.53 | 5.67 | 5.58 | 6.23 | 6.23 | 7.43 | 7.36 | 7.36 | 6.95 | 7.58 | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | 66 | 64 | 65 | 59 | 59 | 49 | 50 | 50 | 53 | 48 | — | — | — | |||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 438 | 452 | 468 | 494 | 493 | 486 | 475 | 478 | 496 | 467 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 154 | 144 | 155 | 152 | 148 | 144 | 150 | 146 | 149 | 143 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 93 | 90 | 92 | 94 | 90 | 82 | 77 | 75 | 71 | 62 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 110 | 114 | 118 | 120 | 112 | 107 | 114 | 111 | 105 | 96 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 94 | 90 | 89 | 90 | 87 | 80 | 77 | 75 | 75 | 74 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 22 | 20 | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 23 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 76 | 73 | 73 | 71 | 69 | 65 | 65 | 66 | 67 | 71 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 5.53 = 66
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 存貨周轉率
- 從2020年第三季起，存貨周轉率呈現出波動但整體維持在較高水準之間。2020年3月至2020年12月期間，數值尚無資料，但2021年第一季開始，存貨周轉率約在7.36至6.23之間變動。2022年至2023年期間，該比率略有下降，2022年底至2023年第一季，存貨周轉率維持在5.53至5.67範圍，顯示存貨轉換效率略有下降，但仍保持較高的運作效率。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數反映存貨被轉換為銷售的平均天數，與存貨周轉率相對應。2020年未提供數據，但2021年起，天數逐步增加，從2021年第一季的約50天逐步上升至2023年第一季的約66天。這一趨勢顯示存貨轉換的速度有所放緩，存貨在庫中的時間延長，可能受到需求變化或庫存策略調整的影響。這種延長的庫存天數可能對公司流動性和現金流產生一定影響，需持續關注未來的變化趨勢以評估潛在的營運效率問題。
應收賬款周轉天數
Carrier Global Corp.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | 6.94 | 7.21 | 6.81 | 7.20 | 7.91 | 8.58 | 7.52 | 6.31 | 6.45 | 6.28 | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 53 | 51 | 54 | 51 | 46 | 43 | 49 | 58 | 57 | 58 | — | — | — | |||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 57 | 57 | 55 | 60 | 67 | 64 | 61 | 66 | 72 | 68 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 72 | 72 | 69 | 71 | 68 | 61 | 63 | 64 | 63 | 59 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 73 | 89 | 87 | 83 | 82 | 80 | 76 | 77 | 80 | 83 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 80 | 77 | 77 | 82 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | 76 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 14 | 14 | 19 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 54 | 50 | 51 | 58 | 51 | 55 | 55 | 52 | 61 | 60 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 6.94 = 53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應收帳款周轉率
- 從2020年第一季未提供資料開始，公司在2021年第一季展現較低的應收帳款周轉率，約在6.28至6.45之間，顯示較高的帳款回收週期。隨後，該指標逐步上升，在2021年第二季達到7.52，表示提升回收效率。2021年第三季與第四季依然保持較高水平（8.58與7.91），反映公司在這段期間成功加快了應收帳款的回收速度。進入2022年後，周轉率略有波動，但仍保持在6.81至7.21之間，顯示整體來說維持較佳的資金回籠能力。2023年第一季與前季持平或略微下降，顯示回收效率較為穩定。
- 應收帳款周轉天數
- 相較於周轉率，應收帳款周轉天數提供的是回收速度的天數指標。在2020年最後一季資料缺失的情況下，自2021年第一季起，天數從約58天逐步降低至2021年第二季的43天，表示公司加快了帳款的回收。2021年第三至第四季有所回升，但仍維持在51天左右。2022年期間，天數多在50天上下波動，略微增加，可能反映回收時間延長或客戶信用狀況變化。進入2023年，天數約為53天，與前一年持平，顯示回收周期較為穩定但未見明顯改善。
作週期
Carrier Global Corp.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 66 | 64 | 65 | 59 | 59 | 49 | 50 | 50 | 53 | 48 | — | — | — | |||||
| 應收賬款周轉天數 | 53 | 51 | 54 | 51 | 46 | 43 | 49 | 58 | 57 | 58 | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 作週期1 | 119 | 115 | 119 | 110 | 105 | 92 | 99 | 108 | 110 | 106 | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 453 | 466 | 484 | 512 | 507 | 501 | 488 | 493 | 511 | 479 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 211 | 201 | 210 | 212 | 215 | 208 | 211 | 212 | 221 | 211 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 165 | 162 | 161 | 165 | 158 | 143 | 140 | 139 | 134 | 121 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 183 | 203 | 205 | 203 | 194 | 187 | 190 | 188 | 185 | 179 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 174 | 167 | 166 | 172 | 163 | 152 | 153 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 36 | 34 | 34 | 42 | 34 | 30 | 30 | 34 | 33 | 34 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 130 | 123 | 124 | 129 | 120 | 120 | 120 | 118 | 128 | 131 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 66 + 53 = 119
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 庫存周轉天數
- 在所觀察的期間內，庫存周轉天數於2020年第一季度数据缺失，從2020年第二季度開始，數值逐步上升，代表公司存貨的週轉速度逐漸放緩。2020年第三季度至2021年第一季度，庫存周轉天數維持在約50天左右，顯示出較為穩定的存貨管理效率。隨後在2021年第二、三季度增加至約59天，並在2022年逐漸上升至約66天，顯示存貨積壓狀況有所加重。此趨勢可能反映出庫存積存或銷售放緩，需持續關注存貨週轉效率的變化，以評估公司流動資產管理的狀況。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2020年缺測，從2020年第三季度開始逐步下降，2020年最後一個季度約為58至57天，並在2021年持續呈現較短的天數，大約在43至58天之間，顯示出收款效率較高。進入2022年後，該數值波動較小，保持在51至54天，略呈現出些許波動，但整體趨於平穩。較低的應收賬款天數代表公司在應收款管理方面較為有效，能較快收回貨款，有助於公司現金流動性之保持。整體來看，應收賬款周轉天數在觀察期內較為穩定且偏向縮短，反映出應收款管理的改善或高效。
- 作週期
- 作週期數據亦在2020年第三季度起開始展現，且缺少2020年第一、二季度資料。此指標在2020年第三季度約為106天，之後逐步縮短，到2021年第一季度約為92天，顯示製造或運營週期有所縮短。2021年之後，數值來回波動，2022年達最高的119天，之後略微下降至約115天。作週期的縮短通常代表企業的生產與運作效率提高，但若數值較長或波動較大，也可能暗示流程延長或瓶頸增加。整體而言，企業在此期間經歷了運作周期的變動，疫情期間的波動可能對生產與供應鏈造成影響，需要進一步分析其內部流程的穩定性。
應付賬款周轉天數
Carrier Global Corp.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | 5.29 | 5.28 | 5.28 | 6.09 | 5.83 | 6.27 | 6.57 | 5.87 | 5.92 | 6.38 | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 69 | 69 | 69 | 60 | 63 | 58 | 56 | 62 | 62 | 57 | — | — | — | |||||
| 基準 (天數) | ||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 57 | 59 | 57 | 59 | 54 | 57 | 59 | 67 | 74 | 74 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 78 | 77 | 76 | 77 | 82 | 84 | 79 | 80 | 82 | 77 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 80 | 81 | 79 | 82 | 78 | 77 | 71 | 70 | 65 | 58 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 102 | 123 | 116 | 116 | 110 | 110 | 109 | 109 | 103 | 100 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 104 | 103 | 99 | 101 | 100 | 101 | 95 | 97 | 95 | 95 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 21 | 13 | 17 | 15 | 17 | 5 | 10 | 10 | 12 | 6 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 67 | 68 | 63 | 68 | 58 | 62 | 60 | 56 | 64 | 66 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 5.29 = 69
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 應付帳款周轉率
-
從2020年第三季至2023年第一季的數據顯示，應付帳款周轉率在2019年底之前缺乏資料，之後數值呈現較高且較為穩定的趨勢，平均約在5.28至6.57之間波動。
2020年第四季開始，周轉率逐步提升，2020年及2021年初維持在較高水平，代表公司在此段期間內的應付帳款周轉速度較快。然而，進入2022年後，數值略有下降，特別是在2022年第三季到第四季之間，數據略微下降至5.28，此變動可能反映出公司付款策略或供應鏈壓力的變化。整體來看，此指標在各季度之間變動不大，顯示公司在應付帳款管理上較為穩健。
- 應付帳款周轉天數
-
該指標反映公司平均延遲支付帳款的天數，從2020年第四季的57天逐步上升至2022年第三、四季的69天，顯示公司支付帳款的時間逐漸延長。
此趨勢可能表明公司的付款策略較為謹慎，有意延長支付期限以改善現金流或與供應商協商更有利的支付條件。2020年至2022年間，兩個指標呈現反向變化，應付帳款周轉率下降，應付帳款周轉天數增加，顯示支付週期逐步拉長。
整體而言，應付帳款周轉天數的變動與週轉率的變化呈現較為一致的反向趨勢，反映公司在經營策略上可能偏向延長支付期限，以維持較好的財務彈性或因應市場環境的變化。
現金換算週期
Carrier Global Corp.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 | ||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | 66 | 64 | 65 | 59 | 59 | 49 | 50 | 50 | 53 | 48 | — | — | — | |||||
| 應收賬款周轉天數 | 53 | 51 | 54 | 51 | 46 | 43 | 49 | 58 | 57 | 58 | — | — | — | |||||
| 應付賬款周轉天數 | 69 | 69 | 69 | 60 | 63 | 58 | 56 | 62 | 62 | 57 | — | — | — | |||||
| 短期活動比率 | ||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | 50 | 46 | 50 | 50 | 42 | 34 | 43 | 46 | 48 | 49 | — | — | — | |||||
| 基準 | ||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 396 | 407 | 427 | 453 | 453 | 444 | 429 | 426 | 437 | 405 | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 133 | 124 | 134 | 135 | 133 | 124 | 132 | 132 | 139 | 134 | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 85 | 81 | 82 | 83 | 80 | 66 | 69 | 69 | 69 | 63 | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 81 | 80 | 89 | 87 | 84 | 77 | 81 | 79 | 82 | 79 | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 70 | 64 | 67 | 71 | 63 | 51 | 58 | 53 | 55 | 55 | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 15 | 21 | 17 | 27 | 17 | 25 | 20 | 24 | 21 | 28 | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 63 | 55 | 61 | 61 | 62 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | — | — | — | |||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 66 + 53 – 69 = 50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年第一季度尚未有完整數據，隨後的數據逐步展現出一系列變動趨勢。庫存周轉天數在2020年第三季度起穩步增加，從48天升至66天，顯示公司庫存的周轉速度整体變慢，可能反映庫存積壓或銷售放緩的情況。然而，該指標在2021年逐步回升，至2022年第四季度再次達到較高水平，暗示庫存管理可能遇到一定挑戰，但在2023年首次觀察到略有下降的跡象，或許表明公司已經進行調整以改善庫存週轉效率。 應收賬款周轉天數自2020年6月起較為穩定，徘徊在43至58天之間，顯示公司在應收帳款管理方面表現較為穩定。2021年後期數值略有降低，尤其在2021年第三季度降至49天，暗示收款效率有所改善。2022年及2023年，該指標基本保持相對穩定，未見顯著波動。 應付賬款周轉天數則呈現較大波動。從2021年中開始升高至69天，顯示公司可能延長支付周期，以緩解現金流壓力。然而，此一趨勢在2022年略有回落，之後保持在較高水平，反映公司在管理供應鏈或付款條件上進行了調整。高水平的應付賬款天數亦可能暗示公司在資金管理上採取更為寬鬆的策略。 現金換算週期隨時間展現出下降趨勢，從2020年第三季度的49天逐步降低至2021年中期的34天，然後略有回升至50天左右。這一變化表明公司在現金流管控方面有所改善，能更快將現金轉化為營運資金或將資金週轉效率提升。2022年至2023年間，現金換算週期保持在約46至50天之間，顯示其相對穩定。 綜合觀察，該公司在庫存周轉與現金週轉方面經歷了一段較為波動的調整期，反映出在庫存管理及資金運用策略上的改變。而應收賬款的穩定表現則顯示出信用政策較為一致，未出現大幅波動。應付賬款的波動則可能涉及現金流壓力或供應鏈策略的調整。整體而言，這些趨勢提示公司在持續優化營運資金管理，但在庫存和供應鏈操作上仍面臨一定挑戰。