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短期活動比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
從2020年第一季度至2025年第二季度的季度財務資料分析顯示,Honeywell International Inc.的主要營運指標在此期間呈現出一系列趨勢變化,反映公司資金運作效率和庫存管理狀況的動態演變。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在此期間呈現逐步下降的趨勢,從2020年第一季度的最高值4.94逐漸下降至2025年第二季度的3.53。此趨勢可能反映出存貨周轉速度放緩,可能受到市場需求波動或存貨策略調整的影響。
- 應收帳款周轉率
- 應收帳款周轉率整體較為穩定,波動幅度較小,於2020年度末達到最高值5.04,隨後略有下降,但仍保持較高水平(約4.5至4.9間),表明公司在收款效率方面較為穩定,較能有效管理應收帳款。
- 應付帳款周轉率
- 應付帳款周轉率於此期間呈現一定波動,但整體保持在較低的區間(約3.36至3.86),反映公司在帳款支付期限內較為謹慎,亦可能受到供應鏈條件或付款策略的影響。值得注意的是,2024年度末出現略微上升,顯示部分調整策略或支付期限的變化。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在此期間經歷較大波動,從2020年第三季度的較高值開始逐步波動,並于2021年和2022年達到較高水平,之後有一定回落。這反映出公司在不同階段對營運資金的配置和運用效率存在變動,可能受經濟環境及公司擴張或收縮策略影響。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數逐步增加,從約74天增加至約103天,顯示存貨累積時間延長,存貨周轉速度下降。此一趨勢可能暗示庫存管理策略調整或市場需求變化導致的存貨積累,增加了資金佔用。
- 應收帳款周轉天數
- 應收帳款周轉天數在大多數季度保持在75至82天範圍內,略有波動,但整體變動有限,顯示公司收款周期較為穩定,能較有效地控制收款時間。
- 作週期及應付帳款周轉天數
- 作週期(應收賬款 + 存貨 + 應付賬款天數)趨勢接近174天,稍有增加,但大致持平,反映營運資本整體周轉周期維持穩定。在此期間,應付帳款周轉天數亦保持在較為穩定的範圍內(約95-105天),顯示公司在支付供應商方面採取較為穩健的策略。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在此期間呈現較大波動,從約51天上升至約79天,反映出公司實現現金回收所需時間的變長,可能與應收帳款或存貨管理有關,這也可能影響公司的流動性與短期償付能力。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售的產品和服務的成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
存貨周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
存貨周轉率 = (銷售的產品和服務的成本Q2 2025
+ 銷售的產品和服務的成本Q1 2025
+ 銷售的產品和服務的成本Q4 2024
+ 銷售的產品和服務的成本Q3 2024)
÷ 庫存
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
在觀察Honeywell International Inc.的季度財務資料後,可以發現多項指標呈現出一定的趨勢與變化特徵。首先,銷售的產品和服務的成本在整體期間內呈現逐步變動,具有一定的波動性。自2020年第一季的5534百萬美元逐步上升至2025年第二季的較高水平(約6329百萬美元),反映出公司的銷售規模在多數季度持續擴大,尤其是在2023年以後的數據顯示一定的成長趨勢,可能受到需求拉動或新產品上市的影響。
庫存水準則展現出逐年穩步增加的趨勢,從2020年第一季的4584百萬美元增加至2025年前一季的約7013百萬美元。這表示公司的庫存持有水準有所提升,可能是因為產品線擴充或為應對未來銷售需求的預備措施。然而,庫存的增加伴隨存貨周轉率的持續下降,從2020年較高的4.94略降至2025年同期的約3.53,顯示庫存週轉速度逐步放緩。這可能反映庫存積壓或存貨周轉效率降低,需留意是否影響公司現金流或利潤貢獻率。
綜合來看,Honeywell在此期間的銷售規模穩定成長,庫存水準亦隨之提升,但存貨週轉率的下降則提出潛在的營運效率疑慮。公司可能需要在庫存管理與提升存貨周轉速度間做出平衡,以確保資產的最優配置與營運效率的持續提升。
應收賬款周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 應收賬款減去備抵
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 淨銷售額趨勢分析
- 從2020年至2025年期間, Honeywell International Inc. 的淨銷售額顯示出整體持續上升的趨勢。2020年第一季的淨銷售額為約8,463百萬美元,至2025年第二季已增加至約10,352百萬美元,期間呈現逐步成長的特性,尤其是在2022年底至2023年期間,銷售額的增幅較為明顯。2023年及2024年各季的銷售額皆在較高水平運作,顯示公司在持續拓展市場或提升銷售表現。此外,雖有年度間的季節性波動,但整體呈現上升趨勢,反映公司營運的穩健性和市場需求的穩定增長。
- 應收帳款減去備抵變動分析
- 應收帳款減去備抵金額從2020年第一季的約7,452百萬美元,經過波動後,至2025年第二季增加至約8,823百萬美元。整體來看,該項數值展現逐步上升的趨勢,但在部分季度也曾短暫下降,顯示公司在管理應收帳款方面的變動。此外,應收帳款金額的增加可能反映出銷售的擴大,但也需注意應收帳款的管理效率和壞帳風險。
- 應收帳款周轉率分析
- 應收帳款周轉率在2020年第二季起開始持續呈現較穩定的波動,範圍約在4.45至5.04之間。從數據看,該比率在2021年與2022年間保持大致穩定,介於4.45至4.94之間,顯示公司對應收帳款的回收較為有效。較高的周轉率表示較快的資金回收速度,有助於提升營運資金效率。雖然期間有些微波動,但整體保持在較高的水平,顯示公司對資金的管理及收款效率較為良好。至2023年及之後,該比率略有下降,但仍維持在約4.5附近,持續表現出良好的資金流動性管理能力。
應付賬款周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
銷售的產品和服務的成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
應付賬款周轉率 = (銷售的產品和服務的成本Q2 2025
+ 銷售的產品和服務的成本Q1 2025
+ 銷售的產品和服務的成本Q4 2024
+ 銷售的產品和服務的成本Q3 2024)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 銷售成本趨勢分析
- 在分析期間內,Honeywell的銷售成本呈現出波動性較高的趨勢。2020年疫情初期,銷售成本維持在較低的水平,約為5,534百萬美元。然而,自2020年第四季度開始,銷售成本逐步增加,至2021年第三季度達到高點約為5,736百萬美元,顯示出一段較為明顯的上升趨勢。之後,隨著時間推移,銷售成本在2022年和2023年前半年度持續上升,達到約6,418百萬美元的高點,反映出營運規模的擴大或成本結構的調整。雖然在2023年下半年略有下降,但整體來看,銷售成本仍在較高水準,顯示公司在持續擴張營運或成本增加的背景下,銷售成本維持在較高水平。
- 應付帳款變動趨勢
- 應付帳款自2020年以來呈現持續增加的趨勢,從大約5,676百萬美元逐步攀升至2025年預計的7,113百萬美元。此變化反映出公司可能延長付款期限以管理現金流,或是在營運擴張期間增加了欠款額度。特別是在2021年至2025年期間,應付帳款不僅數量逐年上升,且幅度較為顯著,暗示公司在資金管理策略上傾向於延遲支付或增加供應商信貸安排,可能是為了資金運用的彈性或成本控制。
- 應付帳款周轉率趨勢分析
- 應付帳款周轉率在分析期間內呈現較為穩定但略微下降的趨勢,從2020年中約3.86次逐步收縮至2025年預計的約3.46次。這意味着公司在延長支付期限的同時,應付帳款已經轉化為較長的結算週期,反映出公司採用更為寬鬆的應付款管理策略,或是在與供應商協調下延長付款時間。此趨勢也與應付帳款的持續增加相呼應,表明公司在成本管理和資金週轉方面持續尋求優化。
營運資金周轉率
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
少: 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
營運資金 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024
+ 淨銷售額Q3 2024)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Honeywell International Inc.在分析期間內的營運資金變動呈現明顯上升趨勢。2020年第一季的營運資金為約5,236百萬美元,至2024年第三季已增長至約8,630百萬美元,顯示公司在此期間內的資金運作規模持續擴大。此外,淨銷售額的走勢亦展現穩健的成長,從2020年第一季的約8,463百萬美元逐步上升至2025年第二季的約10,352百萬美元,反映出公司銷售規模持續擴展且表現良好。
營運資金周轉率則呈現一定波動,較高的比率指示公司在營運資金運用上的效率較佳。資料中顯示,2020年6月至2022年之間此比率曾多次超過7,甚至在2022年6月達到8.84的高點,表明公司在該段期間能較有效地運用營運資金產生收入。然後在2023年和2024年之後,該比率有所下降,例如2024年6月的比率約為6.3,顯示營運資金的效率較之前有所降低,可能與公司策略調整或市場環境變化有關。
綜合來看,Honeywell在分析期間展現出正向的成長態勢,無論是在營運資金規模還是銷售規模上都呈現擴大趨勢,但營運資金周轉率的波動提醒管理層需注意資金運用效率的變化,持續優化營運資金的配置。未來若能保持穩定甚至提升營運資金周轉效率,將有助於公司進一步提升整體營運績效。
庫存周轉天數
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
存貨周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
庫存周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據Honeywell International Inc.的季度財務資料,存貨周轉率呈現出較為持續的下降趨勢,從2020年第三季度的約4.94逐步降至2025年第二季度的約3.53。這反映出公司在過去幾年內,存貨周轉速率逐步放緩,可能暗示庫存的處理效率有所降低或存貨積壓的可能性增加。
與此同時,庫存周轉天數亦呈現相應的上升趨勢,從2020年的約74天,逐步增長至2025年的約103天,表明公司持有存貨的時間逐漸延長。這與存貨周轉率的降低高度相關,也可能反映需求變動、庫存策略調整或供應鏈管理的變化。
綜合來看,Honeywell在這段期間內存貨管理的效率有所下降,導致庫存積壓時間增加,雖然未見直接影響到其他財務指標,但可能對整體營運效率及現金流產生潛在影響。公司未來可能需關注庫存改善措施,以提升周轉效率,進而優化整體營運績效。
應收賬款周轉天數
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 應收賬款周轉率的趨勢分析
- 此段期間內,應收賬款周轉率呈現出波動趨勢,期間平均比率約在4.45至5.04之間。從2020年3月的缺失數據開始,至2020年底,周轉率逐漸提升,2020年9月達到4.89,代表公司在該年度內的應收帳款管理效率有所改善。進入2021年後,週轉率穩步維持在4.45至5.04範圍內,並於2023年6月達到最高點4.94,顯示其獲取款項的速度較快。2024年以來,指標有些波動,但仍在4.45至4.92之間,並未出現明顯下降趨勢,展現公司在應收帳款管理上基本保持穩定。整體而言,應收賬款周轉率的波動較為平緩,暗示公司在收款效率方面的管理較為穩定,並未出現明顯的惡化或改善趨勢。值得注意的是,此指標高峰與低谷之間的差距有限,反映出公司在客戶信譽和收款策略上的穩定運作。
- 應收賬款周轉天數的趨勢分析
- 應收賬款周轉天數反映公司收款的平均天數,與周轉率成反比關係。從2020年3月缺失資料開始,數據在76至82天之間波動,於2021年中期逐漸下降至75天的較低區間,之後在2022年至2024年間亦維持於74至81天之間,變動較為緩慢。特別是在2023年6月,天數達到最低值74天,代表公司獲得款項的速度較快。整體而言,天數較之於2020年初的82天,有明顯的縮短趨勢,反映公司收款周期有所改善,資金回籠速度較之前更快。另一方面,天數的變動幅度有限,並未出現大幅延長,顯示公司在信用管理與收款策略方面較為穩定,能有效維持較短的收款週期,對公司現金流穩定性具有正面影響。
作週期
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
作週期1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
作週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 庫存周轉天數
-
於2020年3月之後,庫存周轉天數資料缺失,顯示從2020年6月起逐步增加,並呈現長期上升趨勢,直至2025年6月預測值達到約103天,較先前的數據明顯拉長。
此趨勢反映出公司可能在庫存管理方面出現週轉時間延長的現象,或存貨的積壓情況逐步加重,可能受到市場需求變動或供應鏈調整的影響而造成周轉效率下降。
- 應收賬款周轉天數
-
在2020年3月之前由於資料缺失,之後數據呈現一定的波動性,普遍維持在75日至76日之間,中期內略有升高,並在2022年6月達到81日的高點後略微回落,至2025年6月預計仍維持在74日至77日之間。
這表示公司收款週期在整體上趨於穩定,反映出較為穩定的帳款回收效率,但在某些時段出現短暫的波動,可能受到季節性或客戶信用狀況變化的影響。
- 作週期(可能指經營資本週期或營運週期)
-
此指標性質較不明確,但數據顯示,從2020年3月起逐步超過150天,並且持續增加,至2025年6月預計達到約184天,較先前的數據明顯延長。
這可能意味著公司的營運週期延長,反映出存貨、應收帳款與應付帳款之間的周轉速度放緩,或營運流程的整體延長,可能影響現金流效率及資金運用效率。
應付賬款周轉天數
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從該期間的應付帳款周轉率資料可以觀察到,2020年第一季(2020年3月31日)之前的數據缺失,表示該期間未有完整的資料。自2020年6月30日起,應付帳款周轉率維持在較穩定的水準約3.86次,並在之後的季度中略有波動,整體呈現出較為平穩的趨勢。到2020年9月30日時,該比率略微下降至3.76,但隨後逐步回升至3.83,之後又回落至3.61,顯示在此期間內應付帳款的周轉速度略有起伏,但仍然維持在3.4至3.8之間的範圍內。
應付帳款周轉天數的資料則與周轉率呈相反關係:該數值在2020年6月30日為95天,並在隨後的季度中逐步上升,最高點出現在2022年9月30日的105天。整體來看,天數從2020年的95天逐步增加至約105天,顯示公司對供應商的支付期限有所延長,導致結清時間略有延長。值得注意的是,即使周轉率略有下降,天數仍然趨於延長,這反映出應付帳款的支付周期慢慢變長,可能因應市場情況、供應商條款或公司資金策略的調整所致。
綜合分析,Honeywell在這一期間展現出較為穩定的應付帳款週轉狀況,反映了其在資金流管理或供應鏈合作方面保持了一定的穩定性。應付帳款週轉率的微小波動與天數增加的趨勢,一般而言可能意味著公司在資金運用上採取較為寬鬆的策略,延長付款期限以改善現金流或應對經濟環境變動。若持續追蹤這些指標,將有助於評估公司的流動性管理效能及供應商關係的長期穩健性。
現金換算週期
2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||||||||
庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金換算週期1 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
現金換算週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||||||
GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
RTX Corp. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
分析摘要
- 庫存周轉天數
- 從2020年第一季度缺乏數據後,庫存周轉天數逐步上升。2020年12月31日為77天,並在2021年逐步延長至90天左右,之後持續略微增加,直至2025年6月約為99天。此趨勢顯示公司庫存積壓略為增加,可能反映存貨管理或市場需求變化的調整。
- 應收帳款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2020年年底前相對穩定約76天,隨後略有波動,處於72至82天之間。整體來看,該指標維持一定水準,反映收款速度較為穩定,但在2022年後有細微升高趨勢,顯示收款效率略有下降,可能與客戶信用變化或市場環境不確定性有關。
- 應付帳款周轉天數
- 該指標在2020年至2025年間呈現穩定上升趨勢。從約95天逐步延長至約105天,尤其在2022年後出現明顯增加,可能代表公司延長付款期限以應對成本壓力或流動性需求,彰顯其資金管理策略的調整。
- 現金換算週期
- 現金換算週期的波動較為明顯,從2020年初的約55天波動至2025年約74天。整體趨勢呈上升狀況,尤其在2021年中期之後逐步延長,可能反映出公司資金周轉變慢或營收回收周期延長,議題值得持續監測以評估其對流動性的影響。