短期活動比率分析
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短期活動比率（摘要）
RTX Corp.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
該公司在資產管理與營運週期方面呈現出顯著的趨勢變化，特別是在應付帳款管理與現金轉換效率的提升上。
- 庫存與應收帳款管理
- 存貨周轉率在 4.6 至 5.33 之間波動，庫存周轉天數則在 69 至 79 天之間變動。整體而言，庫存管理在 2023 年至 2024 年間趨於緩慢，周轉天數達到峰值，隨後在 2025 年底至 2026 年初回升至較高效水準。應收帳款周轉率相對穩定，維持在 6.03 至 7.83 的區間，對應的周轉天數多數落在 50 至 55 天之間，顯示其信用回收週期保持一致性。
- 應付帳款與供應商管理
- 應付帳款周轉率呈現明顯的下降趨勢，從 2022 年初的 6.28 逐步降至 2026 年初的 4.51。相應地，應付帳款周轉天數從 58 天顯著增加至 81 天。這表明公司延長了對供應商的付款期限，有效增加了營運資金的留存時間。
- 營運週期與現金轉換週期
- 作週期在 120 至 134 天之間小幅波動，整體趨勢相對平穩，反映出從原料採購到收款的總時間未發生重大結構性改變。然而，受惠於應付帳款周轉天數的增加，現金換算週期呈現下降趨勢，從 2022 年的 62 天逐步縮短至 2026 年 3 月的 43 天，顯示資金回籠效率有所提升。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率表現出極高且不規則的波動。在 2023 年第三季與第四季出現顯著跳升，並在 2025 年第一季達到 279.93 的極端值，隨後回落至 63.2。此類劇烈波動通常反映出營運資金規模在短期內發生大幅縮減或財務結構的臨時調整。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
RTX Corp.、存貨周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
存貨周轉率 = (銷售成本Q1 2026
+ 銷售成本Q4 2025
+ 銷售成本Q3 2025
+ 銷售成本Q2 2025)
÷ 存貨，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，該公司的銷售成本與存貨淨額均呈現長期上升趨勢，反映出營運規模的擴張。
- 銷售成本趨勢
- 銷售成本由2022年第一季的125.6億美元逐步增長，至2026年第一季達到174.82億美元。過程中雖有季度波動，但整體呈增長態勢，其中最高峰出現在2025年第四季，金額達195.21億美元。
- 存貨水平分析
- 存貨淨額表現出持續攀升的模式，從2022年第一季的97.49億美元上升至2026年第一季的141.53億美元。存貨量的增加與銷售成本的增長方向一致，顯示公司正維持較高水平的庫存以支持營運需求。
- 存貨周轉效率
- 存貨周轉率在2022年至2023年期間呈現下降趨勢，從5.33次降至2023年第三季的最低點4.6次，顯示該階段存貨增長速度超過了銷售成本的增長。然而，自2024年起，周轉率開始回升並趨於穩定，在2025年第四季恢復至5.3次，至2026年第一季維持在5.09次，顯示庫存管理效率在營運規模擴大後已重新趨於穩定。
應收賬款周轉率
RTX Corp.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應收賬款周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 應收賬款，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額在分析期間內呈現長期增長的趨勢，儘管過程伴隨季度性波動。銷售額從 2022 年第一季的 15,716 百萬美元逐步攀升，於 2025 年第四季達到 24,238 百萬美元的峰值。值得注意的是，2023 年第三季出現顯著下降至 13,464 百萬美元，但隨後在第四季強勢回升至 19,927 百萬美元，顯示出較強的恢復能力與成長動能。
- 淨銷售額趨勢
- 整體銷售規模持續擴大，從 2022 年的平均水平成長至 2025 年的高點，顯示市場需求或產能利用率有所提升。
- 應收賬款淨額變化
- 應收賬款淨額與銷售額的增長方向基本一致。數值從 2022 年初的 9,076 百萬美元逐步上升，在 2025 年第四季達到 14,701 百萬美元的最高點，隨後於 2026 年第一季回落至 12,945 百萬美元。
- 應收賬款周轉率表現
- 周轉率在 6.03 至 7.83 之間波動。該比率在 2024 年第三季達到 7.83 的高點，顯示當時的收款效率最為理想。然而，從 2025 年第一季起，周轉率呈現緩慢下降趨勢，至 2025 年第四季跌至 6.03 的低點，反映出在銷售額快速增長的同時，資金回籠速度有所放緩。
綜合分析顯示，雖然營收規模顯著擴張，但應收賬款的增長速度在部分期間超過了銷售增長，導致周轉率在 2025 年末出現下滑。儘管如此，2026 年第一季的周轉率回升至 6.98，顯示收款效率已重新獲得改善，營運資金管理恢復至較穩定狀態。
應付賬款周轉率
RTX Corp.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應付賬款周轉率 = (銷售成本Q1 2026
+ 銷售成本Q4 2025
+ 銷售成本Q3 2025
+ 銷售成本Q2 2025)
÷ 應付帳款
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
銷售成本在分析期間內呈現長期上升趨勢，由2022年第一季的125.6億美元增長至2026年第一季的174.82億美元。儘管在2023年第三季出現短期下降，但整體走勢顯示營運成本隨規模擴張而持續增加。
- 應付帳款規模變化
- 應付帳款呈現顯著且穩定的成長態勢，從2022年3月31日的82.7億美元增加至2026年3月31日的159.79億美元，增幅接近一倍。這顯示公司對供應商信貸的利用程度大幅提高。
- 應付帳款周轉率分析
- 應付帳款周轉率呈現遞減趨勢，從初期的6.28逐步下降至期末的4.51。周轉率的降低表明公司支付供應商貨款的平均週期拉長，反映出其在營運資金管理上傾向於延緩現金流出，以增加可用流動資金。
- 綜合趨勢洞見
- 銷售成本的增長與應付帳款的同步增加，配合周轉率的下滑，顯示公司在擴大生產規模的同時，透過延長應付帳款支付期限來緩衝成本增加對資金流的壓力。
營運資金周轉率
RTX Corp.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
營運資金周轉率 = (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
淨銷售額呈現長期的增長趨勢。從2022年第一季的157.16億美元起步，儘管在2023年第三季出現短暫且顯著的下降至134.64億美元，但隨後迅速反彈。至2025年第四季，銷售額達到峰值242.38億美元，顯示業務規模在分析期間內有持續擴張的模式。
- 營運資金變動趨勢
- 營運資金表現出高度的波動性。2022年初維持在較高水準（56.83億美元），隨後逐季遞減。進入2024年，營運資金在第二季至第四季連續三季出現負值，最低跌至-4.83億美元，顯示短期負債超過短期資產。然而，2025年起重新轉為正值，並在2025年第三季回升至38.84億美元。
- 營運資金周轉率分析
- 周轉率與營運資金的量值呈現強烈的反向相關。在2022年至2023年期間，周轉率由11.41逐步上升至40以上。最顯著的異常值出現在2025年第一季與第二季，由於營運資金處於極低的正值（分別為2.92億與3.25億美元），導致周轉率飆升至279.93及257.23。這反映出在極低資本基數下維持高額銷售的狀態，或暗示當時存在較高的流動性風險。
- 綜合經營效率
- 整體資料顯示，儘管銷售額穩定增長，但公司對短期資金的管理模式發生了顯著轉變。從早期的充足資金緩衝，轉向2024年的低資金甚至負資金運作，隨後在2025年重新調整資金結構。周轉率在2026年第一季回升至63.2，顯示其營運效率在經歷劇烈波動後趨於一個較高於初期的水平。
庫存周轉天數
RTX Corp.、庫存周轉天數、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
關於存貨管理效率的分析報告如下：
- 存貨周轉率趨勢分析
- 存貨周轉率在2022年第一季至2023年第三季期間呈現持續下降的趨勢，數值從5.33逐步下滑至最低點4.6。隨後，該指標進入緩慢回升階段，於2025年第三季達到5.3的高點，隨後在2026年第一季維持在5.09。整體而言，周轉率在經歷一段時期的低谷後，重新回歸至接近初始水準的效率。
- 庫存周轉天數變動分析
- 庫存周轉天數的走勢與周轉率呈現反向關聯。天數從2022年第一季的69天開始增加，於2023年第三季達到最高峰的79天，顯示該期間存貨持有時間延長。進入2024年後，周轉天數開始回落，並在2025年第三季重新回到69天的低點，至2026年第一季則穩定在72天。
- 綜合管理洞見
- 資料顯示，該公司在2022年至2023年間經歷了存貨管理效率的下降，表現為周轉速度減緩且庫存積壓天數增加。然而，從2024年起，存貨管理能力逐步改善，至2025年下旬已恢復至與2022年初期相近的運營效率，顯示其庫存周轉週期已重新優化並趨於穩定。
應收賬款周轉天數
RTX Corp.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
應收帳款周轉率與應收帳款周轉天數在觀察期間內呈現出相對穩定的波動趨勢，顯示該公司的信用管理與收款效率維持在一定水準，未出現劇烈的惡化或大幅度的改善。
- 應收帳款周轉率趨勢
- 該比率在 6.03 至 7.83 之間波動。在 2022 年至 2023 年間，周轉率大致維持在 6.36 至 7.36 的區間。效率最高點出現在 2024 年 9 月 30 日，達到 7.83。隨後在 2025 年 12 月 31 日降至最低點 6.03，隨後於 2026 年 3 月 31 日回升至 6.98。
- 應收帳款周轉天數分析
- 周轉天數與周轉率呈現完全反向變動，數值介於 47 天至 61 天之間。收款速度最快發生於 2024 年 9 月 30 日，天數縮短至 47 天。而收款週期最長則出現在 2025 年 12 月 31 日，增加至 61 天。整體而言，大部分季度的回收天數集中在 50 至 55 天之間。
- 營運洞見
- 資料顯示公司在 2024 年第三季達到回收效率的峰值。然而，在 2025 年底出現了明顯的收款週期拉長現象，導致周轉率下滑。儘管如此，2026 年第一季的數據顯示效率已迅速恢復至 52 天的水平，顯示該公司具備較強的款項回收調整能力。
作週期
RTX Corp.、作週期、計算 （季度數據）
天數
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 作週期1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= + =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，營運週期的波動主要受庫存周轉天數與應收賬款周轉天數的共同影響，整體呈現週期性起伏，但維持在相對穩定的區間。
- 庫存周轉分析
- 庫存周轉天數在 69 天至 79 天之間波動。自 2022 年起呈現緩慢上升趨勢，並於 2023 年第三季與 2024 年第二季達到 79 天的高點。隨後在 2024 年第四季至 2025 年第四季逐步回落，最低降至 69 天，顯示庫存管理效率在近期有所提升。
- 應收賬款周轉分析
- 應收賬款周轉天數大部分時間維持在 47 天至 58 天之間。整體趨勢相對平穩，但在 2025 年第四季出現明顯上升，達到 61 天的峰值，隨後於 2026 年第一季迅速回落至 52 天，反映出短期內收款速度曾有所放緩，但隨後恢復至常態水準。
- 營運週期綜合評估
- 營運週期在 120 天至 134 天之間變動。最高點出現在 2023 年第三季（134 天），主因是當時庫存與應收賬款周轉天數同步處於較高水平。至 2026 年第一季，營運週期回落至 124 天，顯示整體工作資本的周轉效率在經歷一段時期的擴張後，重新趨於穩定。
應付賬款周轉天數
RTX Corp.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
應付賬款管理在分析期間呈現明顯的趨勢變化，主要體現於周轉率的遞減以及支付天數的延長。
- 應付賬款周轉率分析
- 該比率在2022年至2023年期間波動較小，維持在5.31至6.28之間。然而，自2024年起，周轉率開始呈現持續下降的趨勢，從2024年第一季的5.6逐步下滑至2025年第四季的4.46，隨後在2026年第一季微幅回升至4.51。這顯示公司在分析期間後半段，對應付賬款的周轉頻率有所降低。
- 應付賬款周轉天數分析
- 周轉天數的走勢與周轉率呈反向變動。初期（2022年3月）的支付天數為58天，隨後在2022年至2023年間穩定在65至69天。進入2024年後，支付天數明顯增加，從65天逐步攀升至2025年第四季的82天，並在2026年第一季維持在81天。整體而言，支付週期在三年多內延長了約23天。
綜合分析顯示，公司在營運資本管理上採取了延後支付供應商款項的趨勢。這種模式可能反映出公司對供應鏈議價能力的增強，或是透過延長付款週期以優化短期現金流。周轉率的持續下降與支付天數的穩定上升，共同指向一種更為保守的債務支付策略。
現金換算週期
RTX Corp.、現金轉換週期、計算 （季度數據）
天數
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月3日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 庫存周轉天數 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-03), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= + – =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
該期間的營運資金管理呈現出顯著的趨勢，特別是在應付賬款管理與現金換算週期的優化方面。整體而言，雖然庫存與應收賬款的周轉天數保持相對穩定，但應付賬款天數的持續增加有效降低了現金換算週期，提升了資金運用效率。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數在 69 天至 79 天之間波動。在 2022 年至 2024 年中期，周轉天數呈現緩慢上升趨勢，於 2023 年 9 月及 2024 年 6 月達到 79 天的高點。隨後該指標進入盤整階段，在 69 天至 77 天之間起伏，顯示庫存管理在波動中維持基本穩定。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數維持在 47 天至 61 天的區間，未表現出明顯的長期上升或下降趨勢。數值在 50 天至 55 天之間頻繁波動，最低點出現在 2024 年 9 月（47 天），最高點則出現在 2025 年 12 月（61 天），反映出收款週期相對穩定且可控。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數呈現明顯且持續的上升趨勢。從 2022 年 3 月的 58 天逐步增加，至 2025 年 12 月達到 82 天的峰值，並在 2026 年 3 月維持在 81 天。這顯示公司延長了對供應商的付款期限，增加了可用於營運的短期融資能力。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在 2023 年 9 月達到 66 天的最高值後，呈現顯著的下降趨勢。儘管庫存與應收賬款天數並未大幅下降，但受惠於應付賬款周轉天數的持續拉長，現金換算週期從 2023 年的高位逐步縮短，至 2026 年 3 月降至 43 天。此趨勢表明公司在縮短資金回收週期方面取得了顯著成效，有效提升了現金流轉效率。