杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 資產回報率呈現持續上升的趨勢。從2022年3月31日的10.58%開始，逐步增加至2025年12月31日的17.07%。儘管在2025年3月31日略有回落至16.64%，但隨後在2025年6月30日回升至16.55%，並在2025年9月30日達到17.07%。這表明該實體利用其資產產生利潤的能力不斷增強。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率則呈現下降趨勢。從2022年3月31日的3.03開始，逐步降低至2024年6月30日的2.4。在2024年9月30日略有回升至2.49，隨後在2024年12月31日回落至2.52。2025年數據顯示，該比率再次上升，在2025年12月31日達到3.18。這意味著該實體對債務的依賴程度逐漸降低，但近期又有所增加。
- 股東權益回報率 (ROE)
- 股東權益回報率的變化幅度較大，但總體而言呈現上升趨勢。從2022年3月31日的32.06%開始，經歷波動後，在2025年12月31日達到54.26%。儘管在2024年3月31日出現了38.57%的低點，但隨後迅速反彈。這表明該實體利用股東權益產生利潤的能力顯著提高。
總體而言，數據顯示該實體在提高盈利能力方面取得了顯著進展，尤其是在利用資產和股東權益方面。然而，財務槓桿比率的變化值得關注，需要進一步分析以確定其對長期財務穩定的影響。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現明顯的上升趨勢。從2022年3月31日的8.74%逐步增加至2025年12月31日的12.88%。在2024年6月30日達到一個低點12%，但隨後又有所回升。整體而言，盈利能力在觀察期間內持續改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的變化相對平穩，在1.21到1.33之間波動。在2022年和2023年，該比率呈現小幅波動，在2024年略有下降，但在2025年則有所提升。這表明公司在利用其資產產生收入方面保持了相對穩定的效率。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率呈現下降趨勢，從2022年3月31日的3.03下降至2024年6月30日的2.4。然而，在2025年，該比率再次上升，並在2025年12月31日達到3.18。這意味著公司最初降低了其財務風險，但之後又增加了負債水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）呈現顯著的上升趨勢，從2022年3月31日的32.06%大幅增加至2025年12月31日的54.26%。儘管在2024年9月30日略有下降至38.57%，但整體而言，股東權益的回報率在觀察期間內顯著提高，表明公司在利用股東投資創造利潤方面表現出色。
總體而言，數據顯示公司在盈利能力和股東權益回報率方面表現出積極的趨勢。資產周轉率保持相對穩定，而財務槓桿比率則呈現先降後升的模式。這些變化可能反映了公司在資本結構和營運策略上的調整。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Chipotle Mexican Grill Inc.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率呈現顯著的上升趨勢。從2022年3月31日的8.74%開始，逐步增加至2024年12月31日的13.59%。2025年上半年略有回落，分別為13.32%和13.04%，但仍維持在相對較高的水平。2025年下半年，淨獲利率進一步下降至12.88%。整體而言，淨獲利率在觀察期內經歷了顯著增長，後期趨於穩定並略有波動。
- 資產周轉率
- 資產周轉率的變化相對平穩。在2022年，該比率在1.21到1.25之間波動。2023年，該比率略有下降，並在1.21到1.27之間波動。2024年，該比率維持在1.20到1.27之間。2025年，資產周轉率呈現上升趨勢，從1.27增加到1.33。整體而言，資產周轉率的變化幅度較小，但2025年的增長值得關注。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）與淨獲利率相似，也呈現出持續上升的趨勢。從2022年3月31日的10.58%開始，逐步增加至2024年12月31日的16.67%。2025年上半年，ROA略有下降，分別為17.26%和16.64%。2025年下半年，ROA進一步下降至16.55%，並在2025年12月31日回升至17.07%。整體而言，ROA在觀察期內經歷了顯著增長，後期趨於穩定並略有波動。
綜合來看，數據顯示在觀察期內，盈利能力指標（淨獲利率和ROA）呈現顯著增長趨勢，而資產周轉率則相對穩定，但在2025年呈現上升趨勢。這些變化可能反映了成本控制、營收增長或資產利用效率的改善。