盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供RTX Corp.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
盈利能力比率（摘要）
RTX Corp.、獲利率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 毛利率比率 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比例 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間呈現波動趨勢。2021年至2022年期間，毛利率比率從19.4%上升至20.38%，顯示成本控制或定價策略有所改善。然而，2022年至2023年，毛利率比率下降至17.54%，可能受到投入成本上升或銷售組合變化的影響。2023年至2024年，毛利率比率回升至19.09%，隨後在2025年進一步提升至20.08%，顯示公司在成本管理或產品組合方面取得進展。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的趨勢與毛利率比率相似，亦呈現波動。2021年至2022年，營業獲利率從7.7%增長至8.07%。2022年至2023年，營業獲利率顯著下降至5.17%，可能與毛利率下降及/或營業費用增加有關。2023年至2024年，營業獲利率回升至8.1%，並在2025年大幅提升至10.5%，表明公司在控制營業費用或提高營運效率方面有所成效。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相近。2021年至2022年，淨獲利率從6%上升至7.75%。2022年至2023年，淨獲利率下降至4.64%，可能受到毛利率和營業獲利率雙重影響。2023年至2024年，淨獲利率回升至5.91%，並在2025年進一步提升至7.6%，顯示公司整體盈利能力改善。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在觀察期間呈現上升趨勢。2021年至2022年，ROE從5.29%增長至7.16%。2022年至2023年，ROE略有下降至5.34%，但隨後在2023年至2025年期間持續增長，分別達到7.94%和10.32%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與ROE相似，亦呈現上升趨勢。2021年至2022年，ROA從2.39%增長至3.27%。2022年至2023年，ROA下降至1.97%，但隨後在2023年至2025年期間持續增長，分別達到2.93%和3.94%。這表明公司利用其資產創造利潤的能力不斷提升。
總體而言，觀察期間各項盈利能力指標呈現波動，但整體趨勢顯示在2023年之後，盈利能力有所改善。股東權益回報率和資產回報率的持續上升，表明公司在提高資本效率和盈利能力方面取得了積極進展。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
RTX Corp.、毛利率比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 毛利率 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 毛利率
- 從資料顯示，毛利率在2021年至2025年間呈現波動趨勢。2022年達到最高點，為13668百萬美元，較2021年的12491百萬美元有所增長。然而，2023年則出現下滑，降至12089百萬美元。隨後，在2024年和2025年，毛利率顯著回升，分別達到15410百萬美元和17789百萬美元，顯示出增長動能的恢復。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在報告期內整體呈現增長趨勢。從2021年的64388百萬美元增長至2025年的88603百萬美元。雖然2022年的增長幅度相對較小，但2024年出現顯著的增長，從2023年的68920百萬美元大幅增加至80738百萬美元，顯示出銷售額的強勁表現。
- 毛利率比率
- 毛利率比率的變化與毛利率的趨勢相符。2022年達到最高點，為20.38%。2023年則降至17.54%。隨後，在2024年和2025年，毛利率比率逐步回升，分別為19.09%和20.08%，表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。整體而言，毛利率比率在報告期內維持在17%至20%之間，顯示出相對穩定的盈利水平。
綜上所述，資料顯示公司在報告期內經歷了銷售額的持續增長，以及毛利率和毛利率比率的波動。儘管2023年出現短期下滑，但整體趨勢表明公司具有增長潛力，並在提高盈利能力方面取得進展。
營業獲利率
RTX Corp.、營業獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動趨勢。2021年至2022年，營業利潤從4958百萬美元增長至5414百萬美元，顯示增長趨勢。然而，2022年至2023年，營業利潤大幅下降至3561百萬美元。隨後，2023年至2024年，營業利潤顯著回升至6538百萬美元，並在2024年至2025年繼續增長至9300百萬美元，達到分析期間的最高點。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在分析期間整體呈現增長趨勢，但增長速度不均勻。2021年至2022年，淨銷售額從64388百萬美元增長至67074百萬美元。2022年至2023年，淨銷售額繼續增長至68920百萬美元，但增長幅度減緩。2023年至2024年，淨銷售額大幅增長至80738百萬美元，增長顯著。2024年至2025年，淨銷售額略有下降至88603百萬美元，但仍維持在較高水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間呈現波動。2021年至2022年，營業獲利率從7.7%提升至8.07%，顯示盈利能力略有改善。2022年至2023年，營業獲利率大幅下降至5.17%，表明盈利能力受到顯著影響。2023年至2024年，營業獲利率回升至8.1%，並在2024年至2025年進一步提升至10.5%，達到分析期間的最高水平，顯示盈利能力顯著增強。
綜上所述，儘管淨銷售額整體呈現增長趨勢，但營業利潤和營業獲利率的波動表明公司的盈利能力受到多種因素的影響。2023年出現的利潤下滑值得關注，但隨後幾年的顯著回升表明公司可能已採取有效措施改善盈利能力。2025年的營業獲利率達到最高點，顯示公司在提高盈利能力方面取得了顯著進展。
淨獲利率
RTX Corp.、凈獲利率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 淨銷售額 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
淨獲利率 = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤
- 歸屬於普通股股東的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，但2023年則顯著下降。2024年出現回升，並在2025年達到最高水平。整體而言，儘管存在短期波動，但淨利潤在期末呈現增長趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在觀察期間持續增長。增長速度在不同年份有所差異，2024年的增長幅度較為顯著。此增長趨勢表明公司在市場上的銷售能力不斷提升。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化與淨利潤的變化呈現一定程度的相關性。2022年淨獲利率顯著提升，隨後在2023年下降。2024年和2025年淨獲利率逐步回升，並在2025年達到最高水平。淨獲利率的提升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定成效。然而，需要注意的是，淨獲利率的波動幅度相對較大，可能受到多種因素的影響。
綜上所述，觀察期間，公司淨銷售額持續增長，而淨利潤則呈現波動上升的趨勢。淨獲利率的變化與淨利潤的變化相互呼應，並在期末呈現改善。這些數據表明公司在營收增長和盈利能力方面都取得了一定的進展，但盈利能力仍存在一定的波動性。
股東權益回報率 （ROE）
RTX Corp.、 ROE計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROE = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤
- 歸屬於普通股股東的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，但2023年則顯著下降。2024年恢復增長，並在2025年達到最高水平。整體而言，淨利潤從2021年的3864百萬美元增長至2025年的6732百萬美元，顯示出長期的增長潛力，但中間存在明顯的短期波動。
- 股東權益
- 股東權益在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從73068百萬美元降至59798百萬美元。然而，在2024年和2025年，股東權益開始回升，分別達到60156百萬美元和65245百萬美元。股東權益的變化可能受到淨利潤、股利分配、以及其他權益變動因素的影響。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率 (ROE) 與淨利潤的趨勢具有相關性。ROE在2022年達到7.16%，顯著高於2021年的5.29%。2023年ROE下降至5.34%，與淨利潤的下降相符。2024年和2025年，ROE分別為7.94%和10.32%，表明公司利用股東權益產生利潤的能力不斷增強。ROE的持續上升可能反映了公司經營效率的提升。
總體而言，觀察期間的財務數據顯示，公司在利潤和股東權益方面都經歷了波動。儘管存在短期下降，但淨利潤和ROE均呈現長期的增長趨勢。股東權益在經歷一段下降期後，也開始恢復增長。這些數據表明公司具有一定的盈利能力和增長潛力，但需要持續關注其盈利能力和股東權益的穩定性。
資產回報率 （ROA）
RTX Corp.、 ROA計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的凈利潤 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的凈利潤 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 歸屬於普通股股東的淨利潤
- 歸屬於普通股股東的淨利潤在觀察期間呈現波動趨勢。2022年大幅增長，但2023年則顯著下降。2024年恢復增長，並在2025年達到最高水平。整體而言，淨利潤在五年內呈現先增後減再增的變化模式。
- 總資產
- 總資產在觀察期間相對穩定，僅有小幅波動。2022年略有下降，隨後幾年則呈現緩慢增長趨勢。2025年總資產增長幅度較前幾年更為明顯。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 的變化與淨利潤的趨勢具有一定的相關性。2022年ROA顯著提升，與淨利潤的增長相符。2023年ROA大幅下降，與淨利潤的下降一致。2024年和2025年ROA均呈現增長，且2025年的ROA達到觀察期內的最高值。這表明資產的盈利能力在逐步提升。
綜上所述，觀察期間的財務數據顯示，淨利潤和資產報酬率呈現波動增長趨勢，而總資產則保持相對穩定並緩慢增長。2025年的數據顯示，盈利能力和資產規模均有所提升。