盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生有利可圖的銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Caterpillar Inc.、盈利能力比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷售比例 | ||||||
| 毛利率比率 | ||||||
| 營業獲利率 | ||||||
| 淨獲利率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 股東權益回報率 （ROE） | ||||||
| 資產回報率 （ROA） | ||||||
基於報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Caterpillar Inc.的毛利率從2019年到2020年有所惡化，但隨後從2020年到2021年略有改善。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率按營業收入除以收入計算。 | Caterpillar Inc.的營業獲利率從2019年到2020年有所惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Caterpillar Inc.的凈獲利率從2019年到2020年惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。 | 從2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的股東權益回報率有所惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
| ROA | 盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。 | Caterpillar Inc.的資產回報率從2019年到2020年有所惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
毛利率比率
Caterpillar Inc.、毛利率比率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 毛利率 | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
基於報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | Caterpillar Inc.的毛利率從2019年到2020年有所惡化，但隨後從2020年到2021年略有改善。 |
營業獲利率
Caterpillar Inc.，營業獲利率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
基於報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率按營業收入除以收入計算。 | Caterpillar Inc.的營業獲利率從2019年到2020年有所惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
淨獲利率
Caterpillar Inc.、凈獲利率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 普通股股東應占溢利 | ||||||
| 機械、能源和運輸銷售 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
基於報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 普通股股東應占溢利 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | Caterpillar Inc.的凈獲利率從2019年到2020年惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE）
Caterpillar Inc.、 ROE計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 普通股股東應占溢利 | ||||||
| 歸屬於普通股股東的權益 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| ROE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
基於報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 普通股股東應占溢利 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 100 × ÷ =
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。 | 從2019年到2020年， Caterpillar Inc. 的股東權益回報率有所惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，沒有達到2019年的水準。 |
資產回報率 （ROA）
Caterpillar Inc.、 ROA計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 普通股股東應占溢利 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Northrop Grumman Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| ROA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
基於報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 普通股股東應占溢利 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。 | Caterpillar Inc.的資產回報率從2019年到2020年有所惡化，但隨後從2020年到2021年有所改善，超過了2019年的水準。 |