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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

獲利率分析 

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獲利率(摘要)

Caterpillar Inc.、獲利率

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
銷售比率
毛利率比率 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
營業獲利率 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
淨利率比率 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
投資比例
股東權益比率回報率 (ROE) 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
資產收益率 (ROA) 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

獲利率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Caterpillar Inc. 的毛利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
營業獲利率 盈利能力比率,計算方式為營業收入除以收入。 Caterpillar Inc. 的營業獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。
淨利率比率 盈利能力的指標,計算方式為凈收入除以收入。 Caterpillar Inc. 的凈獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

獲利率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,計算方式為凈收入除以股東權益。 從2022年到2023年以及從2023年到2024年,股東權益回報率為 Caterpillar Inc. 。
ROA 盈利能力比率,計算方法為凈收入除以總資產。 Caterpillar Inc. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。

毛利率比率

Caterpillar Inc.、毛利率比率計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
毛利率 21,164 21,102 15,224 12,675 9,940
機械、能源和運輸銷售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
獲利率
毛利率比率1 34.49% 33.04% 26.91% 26.30% 25.47%
基準
毛利率比率競爭 對手2
Boeing Co. -2.99% 9.93% 5.26% 4.84% -9.78%
Eaton Corp. plc 38.20% 36.36% 33.19% 32.28% 30.52%
GE Aerospace 30.79% 21.95% 24.55% 24.19% 17.26%
Honeywell International Inc. 38.09% 37.28% 36.99% 35.85% 32.07%
Lockheed Martin Corp. 9.75% 12.55% 12.56% 13.52% 13.23%
RTX Corp. 19.09% 17.54% 20.38% 19.40% 15.08%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × 21,164 ÷ 61,363 = 34.49%

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

獲利率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Caterpillar Inc. 的毛利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

營業獲利率

Caterpillar Inc.、營業獲利率計算,與基準測試的比較

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
營業利潤 13,072 12,966 7,904 6,878 4,553
機械、能源和運輸銷售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
獲利率
營業獲利率1 21.30% 20.30% 13.97% 14.27% 11.67%
基準
營業獲利率競爭 對手2
Boeing Co. -16.10% -0.99% -5.33% -4.66% -21.95%
Eaton Corp. plc 18.62% 16.75% 14.55% 15.69% 11.45%
GE Aerospace 23.29% 8.49% 6.05% 8.58% 5.49%
Honeywell International Inc. 19.33% 19.32% 18.12% 18.03% 17.45%
Lockheed Martin Corp. 9.87% 12.59% 12.65% 13.61% 13.22%
RTX Corp. 8.10% 5.17% 8.07% 7.70% -3.34%
營業獲利率扇形
資本貨物 9.56% 10.11% 8.29% 9.11% 3.00%
營業獲利率工業
工業 9.94% 9.90% 9.06% 9.24% 3.13%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × 13,072 ÷ 61,363 = 21.30%

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

獲利率 描述 公司
營業獲利率 盈利能力比率,計算方式為營業收入除以收入。 Caterpillar Inc. 的營業獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

淨利率比率

Caterpillar Inc.、淨利率比計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於普通股股東的溢利 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
機械、能源和運輸銷售 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
獲利率
淨利率比率1 17.59% 16.18% 11.85% 13.47% 7.68%
基準
淨利率比率競爭 對手2
Boeing Co. -17.77% -2.86% -7.41% -6.75% -20.42%
Eaton Corp. plc 15.25% 13.87% 11.86% 10.92% 7.90%
GE Aerospace 18.67% 14.68% 0.31% -9.17% 7.81%
Honeywell International Inc. 14.82% 15.43% 14.00% 16.11% 14.64%
Lockheed Martin Corp. 7.51% 10.24% 8.69% 9.42% 10.45%
RTX Corp. 5.91% 4.64% 7.75% 6.00% -6.22%
淨利率比率扇形
資本貨物 6.65% 9.09% 5.27% 3.71% 1.85%
淨利率比率工業
工業 8.06% 8.32% 5.04% 5.85% 0.09%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
淨利率比率 = 100 × 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × 10,792 ÷ 61,363 = 17.59%

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獲利率 描述 公司
淨利率比率 盈利能力的指標,計算方式為凈收入除以收入。 Caterpillar Inc. 的凈獲利率從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所改善。

股東權益比率回報率 (ROE)

Caterpillar Inc.、 ROE計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於普通股股東的溢利 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
歸屬於普通股股東的權益 19,491 19,494 15,869 16,484 15,331
獲利率
ROE1 55.37% 53.02% 42.25% 39.37% 19.56%
基準
ROE競爭 對手2
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 20.52% 16.90% 14.45% 13.06% 9.44%
GE Aerospace 33.90% 34.63% 0.62% -16.17% 16.04%
Honeywell International Inc. 30.64% 35.68% 29.74% 29.85% 27.23%
Lockheed Martin Corp. 84.26% 101.24% 61.86% 57.62% 113.60%
RTX Corp. 7.94% 5.34% 7.16% 5.29% -4.88%
ROE扇形
資本貨物 18.15% 27.89% 13.39% 8.48% 4.42%
ROE工業
工業 23.51% 27.70% 15.38% 15.38% 0.24%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROE = 100 × 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 100 × 10,792 ÷ 19,491 = 55.37%

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

獲利率 描述 公司
ROE 盈利能力比率,計算方式為凈收入除以股東權益。 從2022年到2023年以及從2023年到2024年,股東權益回報率為 Caterpillar Inc. 。

資產收益率 (ROA)

Caterpillar Inc.、 ROA計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於普通股股東的溢利 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
總資產 87,764 87,476 81,943 82,793 78,324
獲利率
ROA1 12.30% 11.81% 8.18% 7.84% 3.83%
基準
ROA競爭 對手2
Boeing Co. -7.56% -1.62% -3.60% -3.03% -7.80%
Eaton Corp. plc 9.89% 8.37% 7.03% 6.30% 4.43%
GE Aerospace 5.32% 5.81% 0.12% -3.28% 2.25%
Honeywell International Inc. 7.59% 9.20% 7.97% 8.60% 7.40%
Lockheed Martin Corp. 9.59% 13.19% 10.84% 12.41% 13.47%
RTX Corp. 2.93% 1.97% 3.27% 2.39% -2.17%
ROA扇形
資本貨物 3.59% 5.21% 2.84% 1.86% 0.80%
ROA工業
工業 5.24% 5.61% 3.31% 3.40% 0.04%

根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).

1 2024 計算
ROA = 100 × 歸屬於普通股股東的溢利 ÷ 總資產
= 100 × 10,792 ÷ 87,764 = 12.30%

2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

獲利率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,計算方法為凈收入除以總資產。 Caterpillar Inc. 的資產回報率從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所改善。