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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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盈利能力分析

Microsoft Excel

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盈利能力比率(摘要)

Caterpillar Inc.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
銷售比例
毛利率比率
營業獲利率
淨獲利率
投資比率
股東權益回報率 (ROE)
資產回報率 (ROA)

基於報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

盈利能力比率 描述 公司簡介
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Caterpillar Inc.的毛利率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年略有改善。
營業獲利率 盈利能力比率按營業收入除以收入計算。 Caterpillar Inc.的營業獲利率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 Caterpillar Inc.的凈獲利率從2019年到2020年惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。 從2019年到2020年, Caterpillar Inc. 的股東權益回報率有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。
ROA 盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。 Caterpillar Inc.的資產回報率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。

毛利率比率

Caterpillar Inc.、毛利率比率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
毛利率
機械、能源和運輸銷售
盈利能力比率
毛利率比率1
基準
毛利率比率競爭 對手2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.

基於報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
毛利率比率 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 Caterpillar Inc.的毛利率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年略有改善。

營業獲利率

Caterpillar Inc.,營業獲利率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
營業利潤
機械、能源和運輸銷售
盈利能力比率
營業獲利率1
基準
營業獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
營業獲利率扇形
資本貨物
營業獲利率工業
工業

基於報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
營業獲利率 盈利能力比率按營業收入除以收入計算。 Caterpillar Inc.的營業獲利率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。

淨獲利率

Caterpillar Inc.、凈獲利率計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
普通股股東應占溢利
機械、能源和運輸銷售
盈利能力比率
淨獲利率1
基準
淨獲利率競爭 對手2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
淨獲利率扇形
資本貨物
淨獲利率工業
工業

基於報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 普通股股東應占溢利 ÷ 機械、能源和運輸銷售
= 100 × ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
淨獲利率 盈利能力指標,計算方式為凈收入除以收入。 Caterpillar Inc.的凈獲利率從2019年到2020年惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。

股東權益回報率 (ROE)

Caterpillar Inc.、 ROE計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
普通股股東應占溢利
歸屬於普通股股東的權益
盈利能力比率
ROE1
基準
ROE競爭 對手2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
ROE扇形
資本貨物
ROE工業
工業

基於報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
ROE = 100 × 普通股股東應占溢利 ÷ 歸屬於普通股股東的權益
= 100 × ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROE 盈利能力比率計算為凈收入除以股東權益。 從2019年到2020年, Caterpillar Inc. 的股東權益回報率有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,沒有達到2019年的水準。

資產回報率 (ROA)

Caterpillar Inc.、 ROA計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
普通股股東應占溢利
總資產
盈利能力比率
ROA1
基準
ROA競爭 對手2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
ROA扇形
資本貨物
ROA工業
工業

基於報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

1 2021 計算
ROA = 100 × 普通股股東應占溢利 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =

2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

盈利能力比率 描述 公司簡介
ROA 盈利能力比率按凈收入除以總資產計算。 Caterpillar Inc.的資產回報率從2019年到2020年有所惡化,但隨後從2020年到2021年有所改善,超過了2019年的水準。