流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出明顯的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年初，該比率為1.42，隨後在2020年第二季度顯著提升至1.98，並維持在相對較高的水平直到2020年末。2021年，該比率開始下降，並在2021年第二季度降至0.86的最低點。此後，該比率在0.85至0.95之間波動，並在2024年第一季度略微回升至0.84，但在2024年第二季度再次下降至0.64。整體而言，該比率呈現先升後降，近期趨於穩定的趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似。2020年第二季度也呈現顯著提升，從1.31增加到1.91。之後，該比率在2021年第二季度降至0.75的最低點。隨後，該比率在0.78至0.91之間波動，並在2024年第一季度回升至0.76，但在2024年第二季度再次下降至0.56。與當前流動性比率相比，快速流動性比率的波動幅度略小。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化幅度最大。2020年第二季度從0.81大幅提升至1.55，但隨後在2021年第二季度急劇下降至0.41。此後，該比率持續下降，並在2023年第二季度降至0.26的最低點。2023年第三季度略有回升至0.22，2023年第四季度回升至0.24，2024年第一季度回升至0.38，但2024年第二季度再次大幅下降至0.19。整體而言，該比率呈現持續下降的趨勢，表明現金流動性壓力日益增加。
總體而言，數據顯示在2020年上半年，各項流動性比率均有所改善，但在2021年下半年開始持續下降，並在2023年和2024年初達到較低水平。現金流動性比率的下降幅度最大，表明短期償債能力可能面臨挑戰。
當前流動性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 2,689) | 3,183) | 2,614) | 2,484) | 2,580) | 2,561) | 2,870) | 2,976) | 2,840) | 2,861) | 2,871) | 2,694) | 2,379) | 3,468) | 4,202) | 4,584) | 4,577) | 3,149) | ||||||
| 流動負債 | 4,226) | 3,774) | 3,722) | 3,561) | 3,435) | 3,390) | 3,372) | 3,365) | 3,195) | 3,085) | 3,019) | 2,622) | 2,779) | 2,476) | 2,431) | 2,299) | 2,306) | 2,220) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 0.64 | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 1.03 | 0.86 | 1.40 | 1.73 | 1.99 | 1.98 | 1.42 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 2,689 ÷ 4,226 = 0.64
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資料顯示，在觀察期間內，流動資產呈現波動趨勢。從2020年3月至6月，流動資產顯著增加，隨後在2020年9月達到峰值，並在年底略有下降。2021年上半年持續下降，但在下半年呈現回升，儘管回升幅度有限。2022年流動資產維持相對穩定的水平，並在年底略有下降。2023年上半年繼續下降，下半年則有小幅回升，但至2024年6月再次下降。
與此同時，流動負債在整個觀察期間內呈現持續增加的趨勢。從2020年3月至2024年6月，流動負債逐步攀升，且增長幅度較為穩定。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的變化反映了流動資產和流動負債的相對變化。2020年上半年，該比率顯著改善，從1.42上升至1.98，隨後在2020年9月和12月略有下降。2021年上半年，比率大幅下降，顯示短期償債能力減弱。2021年下半年，比率略有回升，但仍低於2020年的水平。2022年，比率持續下降，並在2022年12月降至0.88。2023年，比率進一步下降，並在2024年6月降至0.64，表明短期流動性壓力增大。
總體而言，資料顯示流動負債的增長速度快於流動資產，導致當前流動性比率持續下降。這種趨勢可能表明短期償債風險增加，需要進一步關注資金管理和債務結構。
快速流動性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 731) | 1,346) | 800) | 698) | 806) | 901) | 1,209) | 1,282) | 1,175) | 1,432) | 1,427) | 1,288) | 1,044) | 2,402) | 3,218) | 3,405) | 3,503) | 1,734) | ||||||
| 受限制現金及現金等價物 | 71) | 74) | 75) | 81) | 77) | 77) | 77) | 80) | 79) | 78) | 85) | 99) | 83) | 45) | 45) | 63) | 72) | 71) | ||||||
| 應收賬款，扣除信貸損失準備金 | 1,578) | 1,467) | 1,487) | 1,396) | 1,402) | 1,298) | 1,327) | 1,278) | 1,289) | 1,054) | 1,068) | 1,012) | 952) | 797) | 771) | 890) | 827) | 1,111) | ||||||
| 速動資產合計 | 2,380) | 2,887) | 2,362) | 2,175) | 2,285) | 2,276) | 2,613) | 2,640) | 2,543) | 2,564) | 2,580) | 2,399) | 2,079) | 3,244) | 4,034) | 4,358) | 4,402) | 2,916) | ||||||
| 流動負債 | 4,226) | 3,774) | 3,722) | 3,561) | 3,435) | 3,390) | 3,372) | 3,365) | 3,195) | 3,085) | 3,019) | 2,622) | 2,779) | 2,476) | 2,431) | 2,299) | 2,306) | 2,220) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.56 | 0.76 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.91 | 0.75 | 1.31 | 1.66 | 1.90 | 1.91 | 1.31 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 2,380 ÷ 4,226 = 0.56
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2020年3月31日至2020年6月30日期間，速動資產合計顯著增長，從2916百萬美元增加到4402百萬美元。隨後，在2020年下半年，該數值呈現波動下降的趨勢，至2020年12月31日降至4034百萬美元。2021年，速動資產合計維持在相對穩定的水平，但整體而言略有下降。2022年，該數值在2500至3400百萬美元之間波動，並未呈現明顯的趨勢。進入2023年，速動資產合計持續下降，至2023年12月31日為2362百萬美元。2024年上半年，速動資產合計先上升後下降，在2024年3月31日達到2887百萬美元，隨後在2024年6月30日回落至2380百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年相對穩定，但在2020年下半年開始增加，從2299百萬美元增加到3019百萬美元。2021年，流動負債繼續上升，並在2021年12月31日達到3019百萬美元。2022年，流動負債持續增加，並在2022年12月31日達到3722百萬美元。2023年，流動負債繼續上升，至2023年12月31日為3722百萬美元。2024年上半年，流動負債大幅增加，在2024年6月30日達到4226百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年呈現上升趨勢，從1.31增加到1.91。2020年下半年，該比率有所下降，但仍維持在1.66以上。2021年，快速流動性比率持續下降，並在2021年6月30日降至0.75。此後，該比率在0.75至0.91之間波動。2022年，快速流動性比率持續下降，並在2022年12月31日降至0.63。2023年，該比率進一步下降，至2023年12月31日為0.63。2024年上半年，快速流動性比率先上升至0.76，隨後在2024年6月30日回落至0.56。整體而言，快速流動性比率呈現長期下降趨勢。
總體而言，數據顯示速動資產合計的增長速度未能跟上流動負債的增長速度，導致快速流動性比率呈現持續下降的趨勢。這可能表明短期償債能力的下降。
現金流動性比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 731) | 1,346) | 800) | 698) | 806) | 901) | 1,209) | 1,282) | 1,175) | 1,432) | 1,427) | 1,288) | 1,044) | 2,402) | 3,218) | 3,405) | 3,503) | 1,734) | ||||||
| 受限制現金及現金等價物 | 71) | 74) | 75) | 81) | 77) | 77) | 77) | 80) | 79) | 78) | 85) | 99) | 83) | 45) | 45) | 63) | 72) | 71) | ||||||
| 現金資產總額 | 802) | 1,420) | 875) | 779) | 883) | 978) | 1,286) | 1,362) | 1,254) | 1,510) | 1,512) | 1,387) | 1,127) | 2,447) | 3,263) | 3,468) | 3,575) | 1,805) | ||||||
| 流動負債 | 4,226) | 3,774) | 3,722) | 3,561) | 3,435) | 3,390) | 3,372) | 3,365) | 3,195) | 3,085) | 3,019) | 2,622) | 2,779) | 2,476) | 2,431) | 2,299) | 2,306) | 2,220) | ||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.19 | 0.38 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.41 | 0.99 | 1.34 | 1.51 | 1.55 | 0.81 | ||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 802 ÷ 4,226 = 0.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。現金資產總額在2020年經歷了顯著的增長，從2020年3月的1805百萬美元增加到2020年6月的3575百萬美元。隨後，該數值在2020年下半年呈現波動，但整體維持在相對較高的水平。進入2021年，現金資產總額開始下降，並在2021年6月降至1127百萬美元的低點，之後略有回升，但未恢復至2020年的峰值。2022年現金資產總額維持在相對穩定的水平，在1286到1510百萬美元之間波動。2023年則持續下降，至2023年12月降至875百萬美元。2024年上半年呈現回升趨勢，至2024年6月達到1420百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2020年3月的2220百萬美元，逐步增加到2024年6月的4226百萬美元。雖然增長速度在不同時期有所變化，但整體趨勢是明確的。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。2020年上半年，該比率從0.81大幅提升至1.55，反映了現金資產的快速增長。然而，隨後幾年，該比率呈現顯著下降趨勢，從2020年12月的1.34下降至2023年6月的0.26，並在2023年12月降至0.24的最低點。2024年上半年略有回升至0.38，但仍處於相對較低的水平。這表明短期償債能力的下降趨勢。
總體而言，數據顯示現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現持續增長的趨勢。現金流動性比率的下降表明短期流動性風險增加，需要進一步關注。