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Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE:HLT)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2024年8月7日起未更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Hilton Worldwide Holdings Inc.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
淨利潤(虧損) 422 268 150 379 413 209 333 346 367 211 148 240 128 (109) (225) (81) (432) 18 176 290 261 159
合同購置成本的攤銷 13 12 11 11 11 10 10 10 10 8 9 9 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7
折舊和攤銷費用 34 36 33 40 37 37 39 39 40 44 45 46 46 51 62 90 88 91 90 86 86 84
減值損失 38 122 9 15 112
出售資產的(收益)損失,凈額 (7) 7 (81)
外幣交易的(收益)損失 1 1 3 7 6 (1) (8) 4 8 1 (2) 11 12 13 (9) 6 (7) 3
對未合併聯營公司的投資虧損 92
基於股份的薪酬費用(福利) 55 41 36 48 52 33 36 42 47 37 49 52 53 39 60 25 24 (12) 31 42 47 34
遞延所得稅 (6) (30) (226) (8) (10) (20) (20) 57 (3) (10) 41 4 (39) (93) (24) (81) (37) (42) 21 27 (26)
合同購置成本,扣除退款 (40) (37) (69) (25) (34) (105) (20) (20) (26) (15) (40) (45) (72) (43) (13) (14) (12) (11) (41) (6) (28) (15)
營運資金變更及其他 (58) 62 489 235 (11) 74 105 197 (97) (91) (85) (65) (296) (75) (69) (124) 1,195 (31) (26) 180 (117) 121
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整 (1) 78 315 308 51 121 149 325 (34) (16) (17) 38 (257) (62) 87 (19) 1,249 111 26 242 25 205
經營活動提供(用於)的現金凈額 421 346 465 687 464 330 482 671 333 195 131 278 (129) (171) (138) (100) 817 129 202 532 286 364
不動產和設備的資本支出 (15) (16) (42) (35) (30) (44) (20) (8) (7) (4) (18) (8) (6) (3) (8) (8) (18) (12) (15) (20) (23) (23)
為收購而支付的現金,扣除收購的現金 (236)
發行應收融資款 (15) (14) (8) (46) (3)
資產處置所得款項 8 5 6 120
非指定衍生金融工具的結算 (1) 2 (2) (14) (12) 14 23 30 12 8 (13)
資本化軟體成本 (23) (18) (28) (26) (23) (19) (20) (18) (15) (10) (16) (12) (8) (8) (8) (5) (16) (17) (45) (35) (25) (19)
對未合併聯營公司的投資 (1) (1) (11) (2) (2) (2) (31) (20)
其他 1 1 1 (4) (3) 16 16 (5) (2) 5 (18) (16) (17) (3) (2)
投資活動中使用的現金凈額 (291) (27) (77) (74) (69) (85) (25) (4) (68) (26) (23) (20) 2 (16) (18) (13) (29) (47) (76) 48 (51) (44)
借款 83 1,200 606 3 5 18 5 5 1,500 1,900 1,000 1,690 405 1,420 375
償還債務 (92) (209) (143) (19) (9) (12) (13) (10) (12) (13) (9) (3) (1,202) (2,016) (1,907) (1) (8) (205) (220) (10) (981) (336)
債券發行成本 (3) (13) (11) (9) (2) (74) (57) (14) (2) (27)
已支付的股息 (37) (39) (38) (39) (40) (41) (41) (41) (41) (42) (42) (43) (43) (44)
回購普通股 (736) (666) (743) (675) (470) (450) (498) (506) (465) (121) (296) (452) (433) (357) (296)
基於股份的薪酬稅預扣稅 (1) (69) (1) (1) (1) (51) (2) (1) (55) (1) (2) (46) 9 7 4 (47) 4 3 8 (42)
股份薪酬所得 27 20 19 4 23 5 13 12 4 26 2 12 12
利率互換與融資部分的結算 15 14 15 14 13 11 6 1 (5)
其他 (1)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 (744) 238 (296) (713) (484) (547) (535) (551) (512) (167) 21 4 (1,194) (624) (55) 5 982 1,100 (305) (485) 20 (343)
匯率變動對現金、限制性現金和現金等價物的影響 (4) (12) 4 (4) (6) (6) 2 (8) (9) (4) (4) (2) 1 (5) 6 1 (7) (4) 2
現金、限制性現金及現金等價物凈增(減)少 (618) 545 96 (104) (95) (308) (76) 108 (256) (2) 125 260 (1,320) (816) (205) (107) 1,770 1,175 (179) 91 257 (23)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023年第四季度至2024年第一季度, Hilton Worldwide Holdings Inc. 經營活動提供(用於)的現金凈額有所下降,但隨後從2024年第一季度增加至2024年第二季度,未達到2023年第四季度的水準。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2023年第四季度至2024年第一季度, Hilton Worldwide Holdings Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加,但隨後在2024年第一季度至2024年第二季度大幅下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2023年第四季度至2024年第一季度, Hilton Worldwide Holdings Inc. 融資活動提供(用於)的現金凈額有所增加,但隨後從2024年第一季度至2024年第二季度大幅下降。