流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Humana Inc. 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Humana Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2020年初至年末，該比率呈現波動上升的趨勢，從1.66上升至1.77。2021年，該比率先下降至1.62，然後略有回升至1.67。然而，2022年，該比率持續下降，從1.53降至1.35，並在年末回升至1.52。2023年，該比率繼續呈現下降趨勢，降至1.37，但在2024年上半年有所反彈，達到1.76。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但近期有上升趨勢。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2020年上半年至年末呈現上升趨勢，從1.29上升至1.47。2021年，該比率先下降至1.2，然後略有回升至1.37。2022年，該比率維持在1.21左右，並在年末降至1.13。2023年，該比率持續下降，降至1.15，但在2024年上半年顯著反彈，達到1.4。與當前流動性比率相比，該比率的波動幅度較小，但近期也呈現明顯上升趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在2020年上半年至年末呈現上升趨勢，從1.16上升至1.39。2021年，該比率先下降至1.08，然後略有回升至1.2。2022年，該比率維持在1.02左右，並在年末回升至1.1。2023年，該比率先下降至1.06，然後略有回升至1.13。2024年上半年，該比率持續上升，達到1.29。該比率的變化趨勢與其他兩項比率相似，但波動幅度相對較小。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期內呈現相似的趨勢，即在2020年有所上升，2021年略有波動，2022年和2023年初有所下降，並在2024年上半年呈現反彈。這種趨勢可能反映了整體經濟環境的變化，以及公司在應對這些變化時的策略調整。值得注意的是，2024年上半年的反彈可能表明公司流動性狀況的改善。
當前流動性比率
Humana Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在2020年初至年末，流動資產呈現先增後減的趨勢。從2020年3月至6月顯著增長，隨後在9月略有下降，年末再次回落。2021年，流動資產大致維持在250億美元至260億美元的水平，波動較小。2022年，流動資產在9月達到峰值，隨後年末有所下降。2023年，流動資產呈現先增後減的模式，年末大幅下降。2024年，流動資產在首兩個季度呈現小幅增長趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2020年上半年呈現增長趨勢，下半年則有所下降。2021年，流動負債維持在相對穩定的水平，約為150億美元至153億美元。2022年，流動負債在9月大幅增加，年末略有回落。2023年，流動負債在首三季度持續增長，年末則大幅下降。2024年，流動負債在首兩個季度呈現小幅增長趨勢。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年上半年略有上升，下半年則有所下降，但整體維持在1.6以上。2021年，該比率在1.62至1.72之間波動。2022年，比率在1.53左右，呈現下降趨勢。2023年，比率持續下降，在年末降至1.37。2024年，比率在首兩個季度呈現上升趨勢，回升至1.76。整體而言，該比率的變化與流動資產和流動負債的相對變化密切相關。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債在不同時期呈現不同的增長和下降趨勢。當前流動性比率的變化反映了公司償還短期債務的能力，在觀察期內經歷了波動，但整體上維持在可接受的水平。需要注意的是，2023年末流動資產和流動負債均出現大幅變化，以及2024年首兩個季度呈現的趨勢，可能需要進一步分析以確定其根本原因和潛在影響。
快速流動性比率
Humana Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，減去備抵 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在觀察期內，速動資產合計呈現波動性增長趨勢。從2020年3月31日的19167百萬美元，經歷了波動後，在2023年3月31日達到31774百萬美元的高點。隨後，數據略有下降，但在2024年6月30日回升至27015百萬美元。整體而言，速動資產合計在觀察期內顯著增長。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動性增長。從2020年3月31日的14830百萬美元開始，經歷了多次增減，在2023年6月30日達到28279百萬美元的峰值。之後，流動負債有所下降，並在2024年6月30日降至19790百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期內維持在1.13到1.47之間。2020年3月31日為1.29，經歷了短暫的上升，在2020年9月30日達到1.47的峰值。之後，比率有所下降，在2021年12月31日降至1.2。2022年數據相對穩定，在1.13到1.21之間波動。2023年，比率略有下降，但在2024年6月30日回升至1.37。整體而言，快速流動性比率在觀察期內保持相對穩定，但存在一定的季度波動。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但快速流動性比率的波動表明資產和負債之間的關係並非線性增長。在某些季度，負債的增長速度可能快於資產的增長速度，導致比率下降。然而，在其他季度，資產的增長速度可能快於負債的增長速度，導致比率上升。
現金流動性比率
Humana Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
觀察資料顯示，現金資產總額在報告期內呈現波動趨勢。從2020年3月31日至2020年9月30日，現金資產總額逐步增加，達到20726百萬美元的峰值。隨後，在2020年12月31日略有下降，並在2021年繼續呈現波動，於2021年9月30日回升至18023百萬美元。2022年，現金資產總額經歷了顯著的增長，特別是在2022年9月30日達到26682百萬美元的高點。2023年，現金資產總額持續增長，並在2023年12月31日達到31465百萬美元的最高值。然而，2024年上半年，現金資產總額出現下降，但於2024年9月30日回升至24149百萬美元。
流動負債的變化趨勢相對穩定，但同樣存在波動。在2020年，流動負債呈現先增後減的趨勢。2021年，流動負債維持在相對穩定的水平。2022年，流動負債顯著增加，尤其是在2022年9月30日達到25051百萬美元。2023年，流動負債繼續增加，並在2023年12月31日達到28279百萬美元的峰值。2024年上半年，流動負債略有下降，並在2024年9月30日降至18727百萬美元。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年，現金流動性比率呈現上升趨勢，從2020年3月31日的1.16上升至2020年9月30日的1.39。2021年，現金流動性比率相對穩定，維持在1.08至1.2之間。2022年，現金流動性比率略有下降，但仍維持在1.02至1.07之間。2023年，現金流動性比率呈現小幅上升趨勢，並在2023年12月31日達到1.11。2024年，現金流動性比率持續上升，並在2024年9月30日達到1.29。
- 現金資產總額
- 在報告期內呈現波動增長趨勢，2023年末達到峰值，2024年上半年略有回落，但隨後又有所回升。
- 流動負債
- 整體呈現增長趨勢，尤其在2022年和2023年增長較為明顯，2024年上半年略有下降。
- 現金流動性比率
- 整體呈現上升趨勢，表明短期償債能力有所改善，但波動性也較大，需要持續關注。