普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Humana Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到，Humana Inc. 的多個財務比率自2019年至2024年持續呈現波動趨勢，反映出公司在此期間內的市場估值與財務狀況的變化動態。
- 價格與純收益比率（P/E）
- 該比率在2019年後經歷波動，2019年第一季尚未有資料，之後於2020年逐步上升，在2020年9月達到22.82的高點，然後緩慢下降至2021年初的19左右，之後又呈現出較大的浮動範圍，較低點約17.64，較高點約25.45。這一趨勢表明投資者對公司未來盈利能力的預期在周期中存在波動，且整體呈現一定的變動性，反映出市場對公司盈利前景的評價起伏較大。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率在2019年之後也呈現起伏，數值在較低的9.78至14.39之間浮動，2020年由於疫情期間的市場不確定性，下行趨勢明顯，直到2021年升高至約18的高點，之後逐漸回落至約11-14區間。此指標的波動或許反映出公司營收的市場估值與市場預期的變動。
- 價格收入比（P/S）
- 此比率在2019年後持續處於較低的範圍，從0.35到0.78持續變動。2022年後，該比率明顯下降，至2024年期間降至約0.28以下，顯示市場對公司營收的估值幅度有所收縮，可能反映出公司盈利增長的放緩或市場評價的調整。
- 價格帳麵價值比（P/BV）
- 該比率在此期間內整體顯示出較大的波動，尤其在2022年後下降明顯，從約4.36逐步降低至2024年約1.83，表現出市場對公司帳面資產價值的估價逐步降低，可能反映公司資產價值的相對折價或市場風險偏好的轉變。
綜合來看，Humana Inc. 的多項估值指標在此期間呈現波動，尤其在市場不確定性較高的時期（如2020年疫情爆發期間）反映出較大的不確定性與調整。其中，P/E 與 P/BV 在2022年後顯著下降，暗示市場對公司未來增長的預期轉弱，或是資產價值被低估。同時，P/S的持續下降亦支持公司營收估值出現收縮的判斷。另一方面，營收與盈利的市場評價在此期間內表現出較大變動，投資者對公司未來表現預期存在較大的不確定性與波動性。這些資料提供了公司財務市場表現的詳細面向，有助於後續作出更深層的趨勢預測與策略調整。
價格與凈收入比率 （P/E）
Humana Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Humana 的凈收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (歸屬於 Humana 的凈收入Q3 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q2 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q1 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，對Humana Inc.的季度財務狀況與股價趨勢進行分析，呈現以下幾個主要觀察點：
- 股價走勢與波動
- 從2019年第一季度至2024年第三季度，股價呈現顯著的波動性。在2020年初疫情爆發期間，股價經歷較大幅度的波動，減少至2024年6月的最低點約為266美元。此期間，股價曾一度下跌，但隨後逐步反彈，特別是在2021年到2022年間。整體而言，股價由2019年的高點（超過370美元）逐步下降至2024年期間的低點（約267美元），反映市場對公司近期表現的變化較為敏感。
- 每股收益（EPS）變動
- EPS數據始於2020年第一季度，顯示較高的年度盈利，2021年達到最高點（約27.26美元），此後逐漸趨於平穩至2023年第二季度，並在2023年第三季度出現顯著下降（約14.21美元）。這反映公司盈利能力在2021年有一段較佳的表現，之後的季度則呈現逐步走低的趨勢，可能受到市場競爭、成本壓力或其他經營因素的影響。
- 市盈率（P/E）分析
- P/E比率在2020年疫情期間相對較低（約13.49至15.26），顯示投資者對公司盈利的預期較為保守。隨著2021年的盈利增加，P/E比率亦升高，最高達到約25.24，顯示市場對公司未來成長持較為樂觀的預期。然而從2022年起，P/E比率有所下降，至2024年再次接近20的區間，反映投資者對預期盈利成長相對較為謹慎。
- 趨勢總結
- 整體而言，Humana Inc.的股價在疫情期間經歷下滑與反彈，反映出市場的情緒波動和公司業績的變化。公司每股收益在2021年達到高點後逐步回落，可能表明盈利增長趨於遲緩或面臨挑戰。P/E比率的波動則暗示投資者對公司未來產生不同的預期，特別是在疫情後的復甦期中。未來若公司能維持盈利改善，則有望帶動股價進一步穩定與成長，但目前的資料顯示短期內仍存在一定的不確定性與風險因素。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Humana Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q3 2024
+ 經營收入Q2 2024
+ 經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2019年3月至2024年6月的數據中可以觀察到，股價經歷了明顯的波動。2020年初至2021年初，股價從約246美元逐步攀升至2021年6月底的最高點約560美元，反映出此期間投資者對於公司前景的信心上升。然而，隨後股價出現明顯下滑，2024年初回落至約267美元，呈現整體呈現高點後跌回較低水平的趨勢。
- 每股營業利潤（Earnings per Share, EPS）
- 該指標在2019年未有數據，被首次列出是在2020年第一季，並且逐季呈現多次波動。2020年第一季起，EPS開始逐步攀升，至2021年中達到約36美元的高點。隨後在2022年和2023年期間，EPS略有下降，並在2024年再次下降至約22.9美元，暗示公司獲利能力於較長期間內有一定的波動，但整體呈現較為穩定的高幅度水準。
- P/OP（本益比）
- 此比率在2019年未呈現數據，從2020年第一季開始逐步變化。初期的P/OP值較高，2020年第一季為約15.35，之後呈現出較為大範圍的下降與起伏，尤其在2020年末達到最低約10.79，2021年中則回升至約21.55，顯示市場對公司獲利能力的評價有較大的波動。從2022年到2024年，P/OP較為穩定，並逐步降低至約11左右，反映出投資者對公司估值的調整與公司盈利能力的相對穩定，且市盈率的變動與股價之間關聯性較高。
- 綜合觀察
- 整體而言，Humana Inc.的股價在2019年至2024年間顯現出明顯的高點與低點，特別是在2020年和2021年期間，股價的攀升與隨後的回落呈現投資者對公司未來展望的波動。EPS的逐步上升顯示公司在營運方面的盈利能力有一定改善，雖然期間有波動，但整體仍表現出高於2019年前的水準。P/OP的變動則反映出市場對公司獲利評價的調整，兩者共同指示公司在市場中的估值經歷了由高到較為穩定的過程。"
價格收入比 （P/S）
Humana Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
每股銷售額 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所分析的資料顯示，從2019年第一季到2024年第一季期間，Humana Inc.的股價呈現出較為波動的走勢。整體而言，股價在2020年初經歷了一段明顯的上升期，尤其是在2020年第二季到2021年第一季之間，股價屢創新高，反映出公司在此段期間的市場表現較為強勁。然而，從2021年第四季開始，股價逐步回落，至2024年初更出現較低的水平，顯示市場對公司未來成長潛力或盈利能力的預期可能有所轉變或面臨挑戰。這一趨勢也與整體經濟環境與市場情緒變化相呼應。
在每股銷售額方面，資料顯示，Humana Inc.的盈利規模持續擴大，自2019年以來，從第四季起每季的每股銷售額逐步增加，並在2024年呈現持續成長的態勢。特別是在2021年到2024年期間，每股銷售額穩步提升，代表公司營收擴張的趨勢持續，且規模不斷擴大。這一數據反映公司營運在提升銷售績效和市場佔有率方面取得一定的成果，儘管股價波動較大，但其營收擴展可能為未來的成長提供支撐。
- 股價的趨勢與波動
- 從2019年到2024年，股價經歷了一段顯著的上升趨勢（特別是在2020年中至2021年初），但在2023年與2024年間呈現顯著的下降，反映出市場對公司最新表現或外部經濟條件的變化產生不同的預期。
- 每股銷售額的持續增長
- 儘管股價波動，每股銷售額自2020年起展現逐季上升的趨勢，顯示公司營收規模逐漸擴大，進而可能支持其長期的增長策略。
- 財務比率（P/S）
- P/S比率在整體期間內大多處於0.6-0.8之間，反映公司市值與銷售額之間的關係較為穩定。然而在2023年及2024年，P/S值逐步下降至較低的水平（接近0.3），可能暗示市場對公司銷售成長的估值調整或市場情緒的變化，亦可能反映公司面臨某些挑戰或市場需求的放緩。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Humana Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，Humana Inc.的股價經歷了較為明顯的波動。從2019年第一季度的約246美元逐步攀升至2021年底的約424美元，顯示出公司在此階段的股價有穩定的成長趨勢。然而，2022年後，股價經歷了較大的起伏，2023年中跌至約266美元，並在最後一季略有回升至約362美元，反映出市場投資情緒的可能變化或公司基本面調整的影響。
另一方面，公司的每股帳面價值（BVPS）在整個期間內呈現逐步上升的趨勢，從2019年約80美元增加至2024年九月的約145美元，顯示公司資產淨值持續改善。這種上升趨勢表明公司在資產累積與財務穩健方面的表現良好。
P/BV比率的變動則較為平穩，隨著BVPS的上升，股價相對應波動。2019年至2024年期間，P/BV比率由約3.07逐步上升至1.83，特別是在2024年後期顯著下降，可能反映市場對公司估值的重新調整或投資者對公司未來成長潛力的疑慮增加。值得注意的是，2022年後期比率明顯下降，與股價的波動相符，顯示投資者可能變得更為謹慎。
整體而言，Humana Inc.在財務資產方面展示出穩健的增長趨勢，包括股價和每股帳面價值的正向變動。然而，股價的短期波動較大，反映出市場參與者在評價公司價值時受到多重因素的影響。P/BV比率的波動進一步提示，投資者對公司估值的期待在不同時期存在變化。公司財務結構在此期間內持續改善，但未來需留意市場波動對股價的可能影響。