普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
Humana Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
觀察資料顯示，多個財務比率在所分析期間呈現波動趨勢。價格與凈收入比率（P/E）在2020年呈現下降趨勢，從19.09降至13.49，隨後在2021年上半年顯著上升至22.82，但在下半年回落至18.34。2022年再次上漲至25.24，之後在2023年有所下降，並於2024年上半年再次攀升，最終在2024年9月達到25.45。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似，在2020年下降，2021年上半年上升，下半年回落。2022年再次上升，隨後在2023年下降，並於2024年上半年呈現波動。整體而言，該比率的波動幅度較P/E比率略小。
價格收入比（P/S）在2020年上半年略有上升，隨後在2020年下半年下降。2021年上半年維持相對穩定，但在2021年下半年開始持續下降，並在2023年和2024年持續走低，顯示收入與股價之間的關係發生變化。2024年9月已降至0.28，為所觀察期間的最低點。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2020年呈現小幅下降趨勢，隨後在2021年上半年略有回升。2021年下半年至2022年上半年持續下降，之後在2022年下半年至2023年上半年略有回升。然而，從2023年下半年開始，該比率呈現明顯下降趨勢，並在2024年9月降至1.83，為所觀察期間的最低點。這可能表明市場對公司資產的估值有所降低。
總體而言，資料顯示這些財務比率在不同時期呈現不同的趨勢。P/E和P/OP比率的波動可能反映了市場對公司盈利能力的預期變化。P/S比率的持續下降可能表明公司收入增長放緩或股價相對過高。P/BV比率的下降可能反映了市場對公司資產價值評估的降低。這些趨勢需要進一步分析，並結合其他財務數據和市場環境因素進行綜合評估。
價格與凈收入比率 （P/E）
Humana Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於 Humana 的凈收入 (以百萬計) | 480) | 679) | 741) | (541) | 832) | 959) | 1,239) | (15) | 1,195) | 696) | 930) | (14) | 1,531) | 588) | 828) | (274) | 1,340) | 1,828) | 473) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 11.29 | 14.21 | 16.52 | 20.63 | 24.49 | 27.26 | 24.93 | 22.45 | 22.17 | 24.84 | 23.99 | 23.16 | 20.80 | 19.31 | 28.85 | 26.13 | 31.38 | 26.47 | 19.77 | ||||||
| 股價1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 23.60 | 25.45 | 19.12 | 17.64 | 19.98 | 17.74 | 20.27 | 22.52 | 25.24 | 19.26 | 18.48 | 18.34 | 22.09 | 22.82 | 15.20 | 14.48 | 13.49 | 15.26 | 19.09 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 34.10 | 33.17 | 32.73 | 34.57 | 31.95 | 36.16 | 33.21 | 26.76 | 21.95 | 22.24 | 25.48 | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.06 | 18.05 | 19.55 | 19.80 | 18.14 | 17.03 | 17.46 | 19.20 | 18.75 | 18.07 | 20.46 | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 82.75 | 77.23 | 65.38 | 74.11 | 61.96 | 79.78 | 79.43 | 64.99 | 56.03 | 52.74 | 55.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 26.49 | 25.70 | 29.96 | 30.94 | 26.88 | 24.40 | 22.61 | 23.38 | 29.39 | 30.66 | 46.71 | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 35.85 | 36.59 | 30.38 | 20.53 | 22.75 | 22.15 | 22.01 | 22.46 | 26.13 | 27.70 | 27.29 | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (歸屬於 Humana 的凈收入Q3 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q2 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q1 2024
+ 歸屬於 Humana 的凈收入Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (480,000,000 + 679,000,000 + 741,000,000 + -541,000,000)
÷ 120,411,343 = 11.29
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 266.32 ÷ 11.29 = 23.60
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年初經歷了一段上升期，從377.38美元增至423.43美元，隨後在年末回落至378.33美元。2021年股價再次上漲，並在9月達到峰值459.45美元，年末略有回調。2022年股價呈現顯著上漲趨勢，從443.37美元攀升至559.58美元，但年末有所回落。2023年初股價維持在500美元左右的水平，但在年末大幅下跌至363.98美元。2024年上半年股價持續下跌，至9月略有回升，但仍處於相對較低的水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年呈現增長趨勢，從19.77美元增至31.38美元。2021年EPS波動較大，先下降後又回升，最終在23.16美元左右。2022年EPS保持相對穩定，在22美元至25美元之間波動。2023年EPS呈現下降趨勢，從27.26美元降至16.52美元。2024年上半年EPS持續下降，至9月降至11.29美元。
- P/E
- 市盈率（P/E）在2020年上半年呈現下降趨勢，隨後在下半年有所回升。2021年P/E波動較大，先上升後下降。2022年P/E呈現上升趨勢，從18.48增至25.24。2023年P/E呈現下降趨勢，從20.27降至17.64。2024年上半年P/E再次上升，至9月達到25.45，但隨後回落至23.6。
總體而言，股價和每股收益的趨勢具有一定的相關性，但並非完全同步。P/E比率的變化反映了投資者對公司未來盈利能力的預期。近年來，股價和EPS均呈現出波動性增大的趨勢，尤其是在2023年和2024年上半年，表現出明顯的下降趨勢。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Humana Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以百萬計) | 728) | 1,141) | 1,236) | (348) | 1,206) | 1,436) | 1,719) | 124) | 1,172) | 1,215) | 1,289) | 61) | 628) | 1,236) | 1,223) | (346) | 1,823) | 2,435) | 1,074) | ||||||
| 每股營業利潤2 | 22.90 | 26.87 | 29.29 | 33.26 | 36.43 | 35.92 | 33.85 | 30.41 | 29.52 | 25.23 | 25.41 | 24.86 | 21.33 | 30.63 | 39.80 | 38.69 | 43.03 | 35.82 | 25.86 | ||||||
| 股價1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 11.63 | 13.46 | 10.79 | 10.94 | 13.43 | 13.47 | 14.93 | 16.63 | 18.96 | 18.96 | 17.45 | 17.08 | 21.55 | 14.39 | 11.02 | 9.78 | 9.84 | 11.28 | 14.59 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 29.37 | 28.44 | 28.99 | 30.54 | 27.48 | 30.47 | 27.70 | 22.18 | 18.35 | 18.63 | 21.33 | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 13.12 | 14.89 | 15.42 | 15.57 | 14.38 | 13.36 | 13.61 | 15.05 | 15.30 | 14.72 | 17.53 | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 89.92 | 82.80 | 70.29 | 75.42 | 55.63 | 70.08 | 66.95 | 54.49 | 46.65 | 44.54 | 49.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 19.69 | 18.94 | 19.27 | 21.20 | 19.53 | 17.99 | 19.55 | 20.48 | 25.40 | 27.20 | 38.83 | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 15.94 | 16.11 | 14.49 | 14.20 | 15.63 | 15.33 | 15.41 | 15.89 | 18.75 | 19.96 | 19.69 | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q3 2024
+ 經營收入Q2 2024
+ 經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (728,000,000 + 1,141,000,000 + 1,236,000,000 + -348,000,000)
÷ 120,411,343 = 22.90
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 266.32 ÷ 22.90 = 11.63
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年初經歷了一段上升期，從377.38美元增至423.43美元，隨後在年末回落至378.33美元。2021年股價再次上漲，並在9月達到峰值459.45美元，年末略有回調。2022年股價呈現顯著上漲趨勢，從443.37美元攀升至559.58美元，但年末有所回落。2023年初股價維持在500美元左右的水平，但在下半年顯著下跌，至年末降至363.98美元。2024年上半年股價繼續下跌，並在9月略有回升，但仍處於相對較低的水平。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2020年上半年呈現上升趨勢，從25.86美元增至35.82美元，隨後在下半年有所波動。2021年每股營業利潤先上升後下降，在9月降至21.33美元。2022年每股營業利潤相對穩定，在25美元至30美元之間波動。2023年每股營業利潤持續上升，從33.85美元增至36.43美元，但在年末略有回落。2024年上半年每股營業利潤持續下降，並在9月降至22.9美元。
- P/OP (股價與每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2020年上半年呈現下降趨勢，從14.59降至9.78，隨後在下半年有所回升。2021年P/OP比率波動較大，在11.02至21.55之間變化。2022年P/OP比率相對穩定，在17.45至18.96之間波動。2023年P/OP比率呈現下降趨勢，從14.93降至10.94。2024年上半年P/OP比率繼續下降，並在9月降至11.63。
總體而言，股價和每股營業利潤的趨勢並不完全一致。儘管每股營業利潤在某些時期有所上升，但股價的表現卻受到其他因素的影響，例如市場情緒和整體經濟狀況。P/OP比率的變化反映了投資者對公司未來盈利能力的預期。
價格收入比 （P/S）
Humana Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部收入 (以百萬計) | 29,054) | 29,242) | 29,323) | 26,168) | 26,115) | 26,473) | 26,549) | 22,279) | 22,627) | 23,615) | 23,967) | 21,088) | 20,730) | 20,469) | 20,590) | 18,848) | 19,361) | 19,006) | 18,786) | ||||||
| 每股銷售額2 | 944.99 | 920.65 | 896.92 | 872.79 | 823.78 | 790.34 | 760.89 | 740.05 | 721.14 | 706.42 | 681.89 | 654.46 | 627.36 | 616.85 | 603.07 | 589.79 | 553.86 | 529.45 | 508.05 | ||||||
| 股價1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.77 | 4.53 | 4.57 | 4.93 | 4.13 | 4.64 | 4.64 | 4.25 | 3.85 | 4.18 | 4.42 | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 23.60 | 21.35 | 17.76 | 18.71 | 13.72 | 17.06 | 16.21 | 13.81 | 12.62 | 12.69 | 15.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.72 | 3.55 | 3.42 | 3.79 | 3.72 | 4.54 | 4.54 | 5.74 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
每股銷售額 = (外部收入Q3 2024
+ 外部收入Q2 2024
+ 外部收入Q1 2024
+ 外部收入Q4 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (29,054,000,000 + 29,242,000,000 + 29,323,000,000 + 26,168,000,000)
÷ 120,411,343 = 944.99
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 266.32 ÷ 944.99 = 0.28
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現波動，從第一季的377.38美元上升至第二季的403.91美元，第三季進一步上升至423.43美元，但在第四季回落至378.33美元。2021年股價整體呈現上升趨勢，從第一季的438.62美元逐步上升至第四季的424.71美元。2022年股價繼續上漲，在第三季達到最高點559.58美元，但年末有所回落至505.69美元。2023年股價則呈現下降趨勢，從第一季的505.47美元一路下降至第四季的363.98美元。2024年上半年股價持續下跌，在第二季降至315.98美元，第三季略有回升至361.61美元，但仍遠低於2022年的高點。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2020年呈現穩定增長趨勢，從第一季的508.05美元逐步上升至第四季的589.79美元。2021年繼續保持增長，從第一季的603.07美元上升至第四季的654.46美元。2022年增長速度加快，從第一季的681.89美元上升至第四季的740.05美元。2023年同樣保持增長，從第一季的760.89美元上升至第四季的872.79美元。2024年上半年繼續增長，在第二季達到920.65美元，第三季進一步上升至944.99美元。
- P/S (股價收益比)
- P/S比率在2020年呈現波動，從第一季的0.74上升至第二季的0.76，第三季維持0.76，第四季下降至0.64。2021年P/S比率相對穩定，在0.65到0.73之間波動。2022年P/S比率呈現上升趨勢，從第一季的0.65上升至第三季的0.78，年末回落至0.68。2023年P/S比率呈現下降趨勢，從第一季的0.66下降至第四季的0.61。2024年P/S比率大幅下降，從第一季的0.59下降至第三季的0.28。
總體而言，每股銷售額呈現持續增長趨勢，而股價則呈現波動，且在2023年和2024年上半年出現明顯下降。P/S比率的下降可能反映出投資者對未來收益增長預期的降低，或者股價相對於銷售額的估值過高。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Humana Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 120,411,343 | 120,401,661 | 120,500,635 | 120,653,315 | 123,110,720 | 123,906,750 | 124,944,994 | 124,974,862 | 126,600,318 | 126,553,698 | 126,493,402 | 126,633,599 | 128,534,291 | 128,504,664 | 129,014,427 | 128,861,929 | 132,341,451 | 132,292,566 | 132,206,069 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 17,565) | 16,671) | 16,130) | 16,262) | 16,949) | 16,834) | 16,577) | 15,311) | 16,254) | 15,490) | 15,319) | 16,080) | 16,260) | 14,843) | 14,190) | 13,728) | 15,768) | 14,416) | 12,355) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 145.87 | 138.46 | 133.86 | 134.78 | 137.67 | 135.86 | 132.67 | 122.51 | 128.39 | 122.40 | 121.11 | 126.98 | 126.50 | 115.51 | 109.99 | 106.53 | 119.15 | 108.97 | 93.45 | ||||||
| 股價1, 3 | 266.32 | 361.61 | 315.98 | 363.98 | 489.36 | 483.75 | 505.47 | 505.69 | 559.58 | 478.35 | 443.37 | 424.71 | 459.45 | 440.81 | 438.62 | 378.33 | 423.43 | 403.91 | 377.38 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.83 | 2.61 | 2.36 | 2.70 | 3.55 | 3.56 | 3.81 | 4.13 | 4.36 | 3.91 | 3.66 | 3.34 | 3.63 | 3.82 | 3.99 | 3.55 | 3.55 | 3.71 | 4.04 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 5.12 | 4.40 | 5.02 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 5.21 | 5.56 | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.35 | 2.86 | 3.01 | 3.02 | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 3.19 | 3.24 | 3.08 | 3.55 | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 11.91 | 10.99 | 9.31 | 10.01 | 7.49 | 9.57 | 9.29 | 7.78 | 6.71 | 6.29 | 7.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.26 | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.24 | 2.75 | 2.77 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.43 | 5.77 | 5.38 | 5.18 | 5.84 | 5.68 | 5.60 | 5.81 | 6.80 | 6.94 | 6.54 | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 17,565,000,000 ÷ 120,411,343 = 145.87
3 Humana Inc.季度或年度報告提交日期的收市價
4 Q3 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 266.32 ÷ 145.87 = 1.83
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年初經歷了一段上升趨勢，從377.38美元增至423.43美元，隨後在年末回落至378.33美元。2021年股價再次上漲，並在9月30日達到559.58美元的峰值，年末略有回落。2022年股價呈現波動，先上漲後下跌，年末為505.69美元。2023年股價持續下跌，並在2023年12月31日降至363.98美元。2024年上半年股價先下跌後略有回升，但整體仍處於較低水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2020年呈現穩步增長趨勢，從93.45美元增至119.15美元，年末略有回落。2021年繼續增長，並在年末達到126.98美元。2022年BVPS保持相對穩定，在121.11美元至128.39美元之間波動。2023年BVPS持續增長，並在年末達到137.67美元。2024年上半年BVPS繼續增長，並在2024年6月30日達到145.87美元。
- P/BV
- P/BV比率在2020年上半年呈現下降趨勢，從4.04降至3.55，年末維持在3.55。2021年P/BV比率略有回升，但整體保持在3.34至3.99之間。2022年P/BV比率呈現波動，從3.66增至4.36，年末回落至4.13。2023年P/BV比率大幅下降，從3.81降至2.7。2024年上半年P/BV比率持續下降，並在2024年6月30日降至1.83。
總體而言，股價和每股賬面價值呈現不同的趨勢。股價在2020年至2021年經歷了顯著增長，但在2023年大幅下跌，而每股賬面價值則呈現穩步增長趨勢。P/BV比率的下降表明市場對公司估值的看法發生了變化，可能反映了投資者對公司未來盈利能力的擔憂。