資產回報率 （ROA）
自 2005 年起
計算
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 總資產1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.76% | = | 100 | × | 2,694) | ÷ | 16,077) |
| 2020年12月31日 | 13.51% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 15,612) |
| 2019年12月31日 | 16.73% | = | 100 | × | 2,521) | ÷ | 15,068) |
| 2018年12月31日 | 17.24% | = | 100 | × | 2,563) | ÷ | 14,870) |
| 2017年12月31日 | 10.05% | = | 100 | × | 1,687) | ÷ | 16,780) |
| 2016年12月31日 | 13.39% | = | 100 | × | 2,035) | ÷ | 15,201) |
| 2015年12月31日 | 12.07% | = | 100 | × | 1,899) | ÷ | 15,729) |
| 2014年12月31日 | 16.66% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 17,678) |
| 2013年12月31日 | 8.41% | = | 100 | × | 1,679) | ÷ | 19,966) |
| 2012年12月31日 | 14.86% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 19,309) |
| 2011年12月31日 | 11.52% | = | 100 | × | 2,071) | ÷ | 17,984) |
| 2010年12月31日 | 9.40% | = | 100 | × | 1,527) | ÷ | 16,250) |
| 2009年12月31日 | 5.89% | = | 100 | × | 947) | ÷ | 16,082) |
| 2008年12月31日 | 9.98% | = | 100 | × | 1,519) | ÷ | 15,213) |
| 2007年12月31日 | 12.04% | = | 100 | × | 1,870) | ÷ | 15,526) |
| 2006年12月31日 | 12.38% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 13,880) |
| 2005年12月31日 | 13.06% | = | 100 | × | 1,495) | ÷ | 11,446) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
根據提供的財務資料，Illinois Tool Works Inc. 在2005年至2021年間的淨收入呈現波動性變化。具體觀察如下：
- 淨收入
- 公司淨收入於2005年為約14.95億美元，經歷一段上升趨勢後，於2007年達到最高點約18.7億美元。2008年受到經濟危機的影響，淨收入驟降至約15.19億美元，之後又於2009年進一步跌至約9.47億美元。此後，淨收入逐步恢復並達到新的高點，如2014年與2017年分別達到約25.63與25.21億美元。然而在2020年受到全球疫情影響，淨收入略有下降，但仍維持較高水準，2021年則顯示回升至約26.94億美元。
- 總資產
- 公司的總資產從2005年的約114.46億美元逐步增加至2008年的約152.13億美元，之後經歷一段較為平穩但略有波動的變化。2012年之後，總資產呈現下降趨勢，至2015年降至約15.73億美元，之後略有回升，2021年達到約16.08億美元。整體而言，資產規模在此期間內經歷一定的波動，但未見劇烈變動，呈現較為穩定的長期趨勢。
- ROA（資產報酬率）」
- ROA在2005年至2012年間大致維持在10%至14%之間，顯示公司在此段期間內的資產運用較為穩定且具一定效率。特別是在2008年全球金融危機期間，ROA略有下滑，至9.98%，其後逐步回升，2012年達到14.86%的高點。2013年之後，ROA有一定的波動，於2014年達到最高的17.24%，之後則略有回落。整體來看，公司在此段期間內的資產回報能力呈現較為正向的波動趨勢，尤其在2014年達到高峰後仍保持在較佳水平。
綜合分析，Illinois Tool Works Inc. 在整體期間內，淨收入具有一定的增長潛力及波動性，顯示公司具有一定的抗波動能力。資產規模雖經歷波動，但變動幅度相對溫和，反映公司管理較為穩健。ROA指標綜合反映公司在資產運用方面較為有效率，特別是在經濟波動較大的年分仍能維持較好表現，呈現具備一定競爭力的財務結構與經營能力。
與競爭對手的比較
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.76% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 13.51% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 16.73% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 17.24% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 10.05% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | 13.39% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 12.07% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 16.66% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 8.41% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 14.86% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 11.52% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | 9.40% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009年12月31日 | 5.89% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008年12月31日 | 9.98% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007年12月31日 | 12.04% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006年12月31日 | 12.38% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005年12月31日 | 13.06% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 資本貨物
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、長期趨勢，與工業部門相比： 資本貨物
| Illinois Tool Works Inc. | 資本貨物 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.76% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 13.51% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 16.73% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 17.24% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 10.05% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | 13.39% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 12.07% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 16.66% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 8.41% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 14.86% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 11.52% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | 9.40% | 2.70% |
| 2009年12月31日 | 5.89% | 2.16% |
| 2008年12月31日 | 9.98% | 3.33% |
| 2007年12月31日 | 12.04% | 3.89% |
| 2006年12月31日 | 12.38% | 3.91% |
| 2005年12月31日 | 13.06% | 3.25% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 工業
Illinois Tool Works Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 工業
| Illinois Tool Works Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 16.76% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 13.51% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 16.73% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 17.24% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 10.05% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | 13.39% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 12.07% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 16.66% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 8.41% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 14.86% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 11.52% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | 9.40% | 3.03% |
| 2009年12月31日 | 5.89% | 2.24% |
| 2008年12月31日 | 9.98% | 3.10% |
| 2007年12月31日 | 12.04% | 3.87% |
| 2006年12月31日 | 12.38% | 6.41% |
| 2005年12月31日 | 13.06% | 1.42% |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).