現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Illinois Tool Works Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
淨收入	2,694)	2,109)	2,521)	2,563)	1,687)
折舊	277)	273)	267)	272)	256)
無形資產攤銷和減值	133)	154)	159)	189)	206)
遞延所得稅的變化	(148)	(30)	32)	34)	64)
為無法收回的帳戶撥備	3)	7)	6)	5)	3)
投資收益	(29)	(8)	(15)	(9)	(16)
出售廠房及設備（收益）虧損	—)	2)	(9)	(7)	(1)
出售業務和關聯公司的（收益）損失	—)	—)	(44)	2)	(1)
基於股票的薪酬費用	53)	42)	41)	40)	36)
其他非現金專案（淨額）	13)	8)	9)	10)	10)
應收賬款（增加）減少	(240)	95)	40)	(60)	(138)
（增加）庫存減少	(450)	43)	98)	(108)	(81)
預付費用和其他資產（增加）減少	(36)	41)	11)	3)	(121)
應付賬款增加（減少）	37)	19)	(16)	(46)	39)
應計費用和其他負債的增加（減少）	202)	17)	(95)	(36)	(42)
所得稅的增加（減少）	49)	34)	(7)	(41)	501)
其他，淨	(1)	1)	(3)	—)	—)
資產和負債變動，扣除收購和資產剝離	(439)	250)	28)	(288)	158)
為使凈收入與經營活動提供的現金進行調節而進行的調整	(137)	698)	474)	248)	715)
經營活動產生的現金凈額	2,557)	2,807)	2,995)	2,811)	2,402)
收購業務，不包括現金和等價物	(731)	—)	(4)	—)	(3)
廠房和設備的擴建	(296)	(236)	(326)	(364)	(297)
投資收益	38)	14)	20)	16)	43)
出售廠房和設備所得款項	8)	10)	25)	26)	14)
出售業務和關聯公司的收益	—)	1)	120)	1)	2)
其他，淨	(3)	(3)	(18)	(4)	(10)
用於投資活動的現金凈額	(984)	(214)	(183)	(325)	(251)
已支付的現金股利	(1,463)	(1,379)	(1,321)	(1,124)	(941)
發行普通股	50)	66)	85)	22)	84)
回購普通股	(1,000)	(706)	(1,500)	(2,000)	(1,000)
原始期限為三個月或更短的債務的凈收益（償還）	120)	—)	(1)	(850)	849)
原始期限超過三個月的債務所得款項	90)	—)	1,774)	—)	—)
償還原到期日超過三個月的債務	(351)	(4)	(1,351)	(1)	(652)
其他，淨	(10)	(26)	(12)	(11)	(14)
用於籌資活動的現金淨額	(2,564)	(2,049)	(2,326)	(3,964)	(1,674)
匯率變動對現金和等價物的影響	(46)	39)	(9)	(112)	145)
現金及等價物，年內增加（減少）	(1,037)	583)	477)	(1,590)	622)
現金及等價物，年初	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)	2,472)
年末現金及等價物	1,527)	2,564)	1,981)	1,504)	3,094)

根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2019年至2020年以及2020年至2021年， Illinois Tool Works Inc. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
用於投資活動的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2019年至2020年及2020年至2021年，用於 Illinois Tool Works Inc. 投資活動的現金凈額有所下降。
用於籌資活動的現金淨額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2019年至2020年，用於 Illinois Tool Works Inc. 融資活動的現金凈額有所增加，但隨後在2020年至2021年期間大幅下降。

Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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