經濟增加值 （EVA）
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經濟效益
Illinois Tool Works Inc.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Illinois Tool Works Inc., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）呆賬準備金.
3 後進先出準備金的增加（減少）. 查看詳情 »
4 遞延收入和客戶存款的增加（減少）.
5 增加（減少）應計產品保修.
6 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
7 2021 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
8 2021 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
9 稅後利息支出計入凈收入.
10 2021 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
11 抵銷稅後投資收益。
根據提供的財務資料，從2017年至2021年間，Illinois Tool Works Inc. 的淨收入與稅後營業淨利潤（NOPAT）皆呈現出整體的成長趨勢。具體來看，淨收入由2017年的1687百萬美元逐步增加至2021年的2694百萬美元，期間有一定波動，但整體上展現出成長的態勢。特別是在2020年，淨收入經歷了由2019年的2521百萬美元下降至2020年的2109百萬美元，顯示該年度可能受外部經濟環境或特殊因素影響，但隨後在2021年迅速回升，超越前一年水平。
稅後營業淨利潤方面，自2017年的1924百萬美元提升至2021年的2907百萬美元，亦展現出持續的成長。雖然在2019年相較2018年略有回落（從2774百萬美元降至2672百萬美元），但整體趨勢仍是向上的。此外，2020年也呈現稍微下降的狀況，與淨收入同步受到一定影響。然而在2021年，稅後營業淨利潤再次創下高點，反映公司在經營效率或盈利能力方面的改善。
整體而言，該期間內公司的盈利能力與規模均呈現穩健的增長，儘管在2020年受到短期區域性事件或經濟波動的影響，但公司展現出較強的恢復能力。這些趨勢指出公司在市場中的競爭力持續提升，並有望在未來維持良好的成長動能。
現金營業稅
Illinois Tool Works Inc.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
從資料中可以觀察到，於2017年至2021年間，所得稅準備金呈現逐步下降的趨勢。具體而言，該項從2017年的超過1583百萬美元下降到2021年的約632百萬美元，顯示公司可能在稅務準備或稅務策略方面進行了調整，或是實現了稅務規劃上的變化。這一趨勢表明公司在稅務負擔預估上的逐年降低。
另一方面，現金營業稅在同期內亦展現出波動但整體呈現上升趨勢。由2017年的約1597百萬美元增加至2021年的約821百萬美元，期間經歷各年度的調整，但整體呈現成長，可能反映公司營業收入的增長或稅務負擔的增加，亦可能與稅務計畫或營運策略的調整有關。
- 趨勢分析：
-
所得稅準備金的逐年下降，可能顯示公司在稅務規劃中，逐步降低預留的稅務儲備金額，為稅務處理帶來較高的預測性。
相對地，現金營業稅的逐步增加則反映出公司營業活動中的稅務現金負擔逐年加重，或稅率調整、營收變動帶來稅務負擔的調整。兩者的共同變化，提示公司在稅務管理上可能同步進行結構調整與營運策略的調整，旨在平衡稅務負擔與資金流動。
投資資本
Illinois Tool Works Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加後進先出儲備金. 查看詳情 »
5 增加遞延收入和客戶存款.
6 增加累積的產品保修.
7 在歸屬於 ITW 的股東權益中增加股本等價物.
8 計入累計的其他綜合收益。
9 減去在建工程.
- 報告的債務和租賃總額
- 從2017年至2021年，該項指標呈現波動趨勢。2017年達到最高點8612百萬美元，之後於2018年下降至7583百萬美元，2019年略微上升至7937百萬美元，但於2020年進一步攀升至8310百萬美元，2021年則略微回落至7881百萬美元。整體而言，該值在較高的水平上變動，顯示公司在期間內債務及租賃負擔呈現一定的波動性，可能反映出資金運作策略的調整或外部經濟環境的變化。
- 歸屬於 ITW 的股東權益
- 此項指標表現出較為穩定的波動，從2017年的4585百萬美元下降至2018年的3254百萬美元，之後小幅回升至2019年的3026百萬美元，2020年再度增加到3181百萬美元，並在2021年達到3625百萬美元。整體而言，股東權益在四年間顯示出逐步回升的趨勢，可能反映公司在增加資本、改善財務結構或盈利能力的效應下，逐步提振股東權益水平。值得注意的是，2018年到2019年期間的下降，可能代表公司經營績效或資產負債結構的調整。
- 投資資本
- 投資資本數值在期間內持續攀升，從2017年的14406百萬美元增長至2021年的13555百萬美元。儘管中間有些波動，整體趨勢呈現穩定上升，反映公司在資本投資上的持續擴張，可能與擴張策略、資產購置或研發投入增加相關。該指標的上升趨勢或許也意味著公司維持積極的資本配置策略，以支持長期成長。值得注意的是，2020年投資資本雖略有下降，但在2021年即快速回升，表明公司在經歷短暫調整後，仍持續擴大資本基礎。
資本成本
Illinois Tool Works Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-12-31).
經濟傳播率
Illinois Tool Works Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
經濟獲利率
Illinois Tool Works Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 營業收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入和客戶存款的增加（減少） | ||||||
| 調整后營業收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2021 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后營業收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。