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Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

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經濟附加值 (EVA)

高難度

經濟利潤

Illinois Tool Works Inc.,經濟利潤,計算

百萬美元

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結束12個月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
稅後營業淨利潤 (NOPAT)1
資金成本2
投入資金3
 
經濟利潤4

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. 查看詳細信息 »

2 資金成本. 查看詳細信息 »

3 投入資金. 查看詳細信息 »

4 2020 計算
經濟利潤 = NOPAT – 資金成本 × 投入資金
= × =

零件 描述 公司
經濟利潤 經濟利潤是對公司績效的一種度量,它是通過將投資資本回報率與資本成本之間的差額乘以投資資本而得出的。 伊利諾伊州工具工廠公司的經濟利潤從2018年至2019年以及從2019年至2020年下降。

稅後營業淨利潤 (NOPAT)

Illinois Tool Works Inc., NOPAT, 計算

百萬美元

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結束12個月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
淨收入
遞延所得稅費用(收益)1
增加(減少)呆賬準備金2
LIFO準備金的增加(減少)3
遞延收入和客戶存款的增加(減少)4
增加(減少)應計產品保修5
權益當量的增加(減少)6
利息花費
利息支出,經營租賃負債7
調整後的利息支出
利息支出的稅收優惠8
調整後的利息支出,稅後9
利息收入
除稅前投資收益
投資收益的稅金支出(收益)10
稅後投資收益11
稅後營業淨利潤 (NOPAT)

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1 消除遞延稅款支出. 查看詳細信息 »

2 呆賬準備金增加(減少).

3 後進先出準備金增加(減少). 查看詳細信息 »

4 遞延收入和客戶存款的增加(減少).

5 應計產品保修中增加(減少)的費用.

6 權益等價物的增加(減少)淨額.

7 2020 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 折扣率
= × =

8 2020 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整後的利息支出 × 法定所得稅率
= × 21.00% =

9 將稅後利息支出加到淨收益中.

10 2020 計算
投資收益的稅金支出(收益) = 除稅前投資收益 × 法定所得稅率
= × 21.00% =

11 消除稅後投資收益。

零件 描述 公司
NOPAT 稅後淨營業利潤是營業收入,但扣除與現金收入相關的以現金為基礎計算的稅後。 伊利諾伊州工具工廠的NOPAT從2018年減少至2019年,從2019年減少至2020年。

現金營業稅

Illinois Tool Works Inc.,現金營業稅,計算

百萬美元

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結束12個月 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
所得稅準備金
減: 遞延所得稅費用(收益)
更多: 利息支出節稅
減: 投資收益稅
現金營業稅

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
現金營業稅 現金營業稅是通過調整所得稅費用來估算的,以反映遞延稅項的變化以及利息扣除產生的稅收利益。 伊利諾伊州工具工廠公司的現金營業稅從2018年至2019年以及從2019年至2020年減少。

投入資金

Illinois Tool Works Inc.,投入資金,計算 (融資方式)

百萬美元

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2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
短期債務
長期債務
經營租賃負債1
報告的債務和租賃總額
歸屬於ITW的股東權益
遞延稅項(資產)負債淨額2
呆賬準備金3
LIFO儲備4
遞延收入和客戶存款5
應計產品保修6
權益等值7
累計其他綜合(收入)損失,稅後8
非控制性權益
歸屬於ITW的經調整股東權益
在建工程9
投入資金

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1 資本化經營租賃的增加。

2 從資產和負債中消除遞延稅款. 查看詳細信息 »

3 為呆賬應收款增加備抵。

4 增加後進先出儲備金. 查看詳細信息 »

5 遞延收入和客戶存款的增加.

6 增加應計產品保修.

7 等同於ITW的股東權益中的權益等值.

8 去除累計其他綜合收益。

9 減去在建工程.

零件 描述 公司
投入資金 資本是在持續經營的業務活動中投入的所有現金的經濟賬面價值的近似值。 伊利諾伊州工具工廠公司的投資資本從2018年增加至2019年,從2019年增加至2020年。

資金成本

Illinois Tool Works Inc.,資金成本,計算

資本(公允價值)1 重物 資金成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

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1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳細信息 »

3 債務. 查看詳細信息 »

4 經營租賃負債. 查看詳細信息 »

資本(公允價值)1 重物 資金成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳細信息 »

3 債務. 查看詳細信息 »

4 經營租賃負債. 查看詳細信息 »

資本(公允價值)1 重物 資金成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
總:

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳細信息 »

3 債務. 查看詳細信息 »

4 經營租賃負債. 查看詳細信息 »

資本(公允價值)1 重物 資金成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
總:

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳細信息 »

3 債務. 查看詳細信息 »

4 經營租賃負債. 查看詳細信息 »

資本(公允價值)1 重物 資金成本
股東權益2 ÷ = × =
債務3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
經營租賃負債4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
總:

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 百萬美元

2 股東權益. 查看詳細信息 »

3 債務. 查看詳細信息 »

4 經營租賃負債. 查看詳細信息 »


經濟點差率

Illinois Tool Works Inc.,經濟擴散率,計算,與基準比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
經濟利潤1
投入資金2
績效比率
經濟點差率3
基準測試
經濟點差率,競爭對手4
3M Co.
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 經濟利潤. 查看詳細信息 »

2 投入資金. 查看詳細信息 »

3 2020 計算
經濟點差率 = 100 × 經濟利潤 ÷ 投入資金
= 100 × ÷ =

4 單擊競爭對手名稱以查看計算。

績效比率 描述 公司
經濟點差率 經濟利潤與投資資本之比,也等於投資資本回報率(ROIC)與資本成本之差。 伊利諾伊州工具廠公司的經濟擴散率從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。

經濟利潤率

Illinois Tool Works Inc.,經濟利潤率,計算,與基準比較

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
選定的財務數據 (百萬美元)
經濟利潤1
 
營業收入
更多: 遞延收入和客戶存款的增加(減少)
調整後營業收入
績效比率
經濟利潤率2
基準測試
經濟利潤率,競爭對手3
3M Co.
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.

資源: Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 經濟利潤. 查看詳細信息 »

2 2020 計算
經濟利潤率 = 100 × 經濟利潤 ÷ 調整後營業收入
= 100 × ÷ =

3 單擊競爭對手名稱以查看計算。

績效比率 描述 公司
經濟利潤率 經濟利潤與銷售額之比。這是公司的利潤率,涵蓋收入效率和資產管理。經濟利潤率不偏向於資本密集型業務模型,因為任何增加的資本都是經濟利潤率的成本。 經濟利潤率伊利諾伊州工具工廠公司從2018年至2019年以及從2019年至2020年惡化。