長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存管理。
長期活動比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、長期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產周轉率淨額 | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額。 | 2019年至2020年固定資產凈周轉率 Illinois Tool Works Inc. 有所下降，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額（包括經營租賃、使用權資產）。 | 2019-2020年， Illinois Tool Works Inc. 固定資產凈周轉率（包括經營租賃、使用權資產）有所惡化，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
| 總資產周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以總資產。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的總資產周轉率有所下降，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
| 股東權益周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以股東權益。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的股東權益換手率有所下降，但隨後在2020年至2021年期間略有改善。 |
固定資產周轉率淨額
Illinois Tool Works Inc.、固定資產凈周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 淨廠房及設備 | 1,809) | 1,777) | 1,729) | 1,791) | 1,778) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產周轉率淨額1 | 7.99 | 7.08 | 8.16 | 8.25 | 8.05 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產周轉率淨額競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.70 | 4.92 | 6.12 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.99 | 3.15 | 3.93 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.41 | 6.02 | 6.12 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.47 | 1.75 | 2.02 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.18 | 5.86 | 6.89 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.83 | 9.07 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.30 | 3.78 | 6.04 | — | — | |
| 固定資產周轉率淨額扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 5.46 | 3.55 | 4.23 | — | — | |
| 固定資產周轉率淨額工業 | ||||||
| 工業 | 3.04 | 2.41 | 2.76 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產周轉率淨額 = 營業收入 ÷ 淨廠房及設備
= 14,455 ÷ 1,809 = 7.99
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產周轉率淨額 | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額。 | 2019年至2020年固定資產凈周轉率 Illinois Tool Works Inc. 有所下降，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）
Illinois Tool Works Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 淨廠房及設備 | 1,809) | 1,777) | 1,729) | 1,791) | 1,778) | |
| 經營租賃使用權資產 | 222) | 216) | 206) | —) | —) | |
| 廠房及設備淨額（含經營租賃、使用權資產） | 2,031) | 1,993) | 1,935) | 1,791) | 1,778) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）1 | 7.12 | 6.31 | 7.29 | 8.25 | 8.05 | |
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.04 | 4.45 | 5.59 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.79 | 3.00 | 3.75 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.60 | 5.26 | 5.44 | — | — | |
| GE Aerospace | 4.55 | 1.63 | 1.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.28 | 5.15 | 6.12 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.54 | 7.96 | 7.88 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.80 | 3.36 | 5.02 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 4.80 | 3.25 | 3.86 | — | — | |
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | 2.62 | 2.13 | 2.57 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） = 營業收入 ÷ 廠房及設備淨額（含經營租賃、使用權資產）
= 14,455 ÷ 2,031 = 7.12
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| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產） | 活動比率，計算方式為總收入除以固定資產凈額（包括經營租賃、使用權資產）。 | 2019-2020年， Illinois Tool Works Inc. 固定資產凈周轉率（包括經營租賃、使用權資產）有所惡化，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
總資產周轉率
Illinois Tool Works Inc.、總資產周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 總資產 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | 0.90 | 0.81 | 0.94 | 0.99 | 0.85 | |
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.45 | 0.38 | 0.57 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.58 | 0.50 | 0.65 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.58 | 0.56 | 0.65 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.36 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.51 | 0.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.29 | 1.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.40 | 0.35 | 0.55 | — | — | |
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 0.50 | 0.43 | 0.54 | — | — | |
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 0.60 | 0.51 | 0.61 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
總資產周轉率 = 營業收入 ÷ 總資產
= 14,455 ÷ 16,077 = 0.90
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 總資產周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以總資產。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的總資產周轉率有所下降，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
股東權益周轉率
Illinois Tool Works Inc.、股東權益周轉率計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 歸屬於 ITW 的股東權益 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | 3.99 | 3.95 | 4.66 | 4.54 | 3.12 | |
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.92 | 2.55 | 3.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.20 | 1.20 | 1.33 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.76 | 2.05 | 3.09 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.85 | 1.86 | 1.98 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.12 | 10.87 | 19.13 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.88 | 0.78 | 1.84 | — | — | |
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.28 | 2.39 | 3.60 | — | — | |
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | 2.58 | 2.75 | 3.53 | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
股東權益周轉率 = 營業收入 ÷ 歸屬於 ITW 的股東權益
= 14,455 ÷ 3,625 = 3.99
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 長期活動率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股東權益周轉率 | 活動比率，計算方式為總收入除以股東權益。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的股東權益換手率有所下降，但隨後在2020年至2021年期間略有改善。 |