企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF)
公司的自由現金流 (FCFF)
Illinois Tool Works Inc., FCFF計算
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
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| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| FCFF | 公司的自由現金流是 Illinois Tool Works Inc. 資本供應商在支付所有運營費用並對營運資本和固定資本進行必要投資后可用的現金流。 | FCFFIllinois Tool Works Inc.從2019年到2020年和從2020年到2021年有所下降。 |
已付利息，扣除稅
Illinois Tool Works Inc.， 已付利息，稅後計算
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
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2 2021 計算
年內支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= 197 × 19.00% = 37
企業價值與 FCFF 比率當前
Illinois Tool Works Inc., EV/FCFF 計算，與基準測試的比較
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 企業價值觀 (EV) | 74,291) |
| 公司的自由現金流 (FCFF) | 2,429) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 30.59 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.07 |
| Eaton Corp. plc | 35.18 |
| GE Aerospace | 44.52 |
| Honeywell International Inc. | 29.38 |
| Lockheed Martin Corp. | 21.08 |
| RTX Corp. | 36.16 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 資本貨物 | 45.49 |
| EV/FCFF工業 | |
| 工業 | 35.99 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，則公司相對被低估。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，則該公司的 EV/FCFF 相對被高估。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Illinois Tool Works Inc., EV/FCFF計算，與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | ||||||
| 企業價值觀 (EV)1 | 74,291) | 69,202) | 65,683) | 53,197) | 61,033) | |
| 公司的自由現金流 (FCFF)2 | 2,429) | 2,732) | 2,865) | 2,659) | 2,291) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 30.59 | 25.33 | 22.93 | 20.00 | 26.64 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 工業 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 估值比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| EV/FCFF | 企業價值超過企業自由現金流是整個公司的估值指標。 | 從2019年到2020年和從2020年到2021年，Illinois Tool Works Inc.EV/FCFF有所增加。 |