流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Illinois Tool Works Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
根據提供的財務資料，對 Illinois Tool Works Inc. 的流動性比率進行分析，可以觀察到以下主要趨勢與特點：
- 當前流動性比率
- 該比率在2017年為2.38，之後經歷了一度下降的趨勢，最低點出現在2018年，為1.63。此後，該比率逐步回升，在2019年達到2.9的高點，展現出較強的償付短期負債能力。進入2020年，該比率略有下降至2.52，但於2021年又降低至1.84，顯示短期流動性有所波動，但整體較2018年仍偏高，呈現一定的變動性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映較嚴格的短期償債能力。在2017年為1.87，2018年下降至1.16，顯示當年短期付現性較弱。隨後，2019年上升至2.06，表明公司在該年度改善了變現資產，短期償債能力加強。2020年雖略微下降至1.96，但仍較2018年明顯改善，到2021年再次下降至1.26，呈現出一定的波動但整體保持較良好的短期償付能力。
- 現金流動性比率
- 該比率於2017年為1.01，2018年顯著下降至0.42，顯示在2018年現金與現金等價物相比短期負債較為緊張。進入2019年，該比率回升至0.92，幾乎恢復至2017年的水平，2020年略升至0.99，顯示到2020年公司具有較好的現金償付能力。然而，2021年又下降至0.44，趨勢再度表明現金資源相對較少，短期資金的流動性有所波動，尤其是在2021年明顯較為緊張。
綜合分析，該公司在2019年取得較佳的流動性表現，尤其是在當前和快速比率上呈現高點，但整體而言，流動性比率在不同年度之間都呈現波動，反映出可能受到經營環境或資產結構變動的影響。2021年，幾個比率都顯示流動性有所下降，尤其是現金流動性比率，說明公司在短期資金管理方面面臨一定的挑戰。因此，管理層應持續監控流動性狀況，以確保充足的營運資金應對未來的不確定性。
當前流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Illinois Tool Works Inc.在2017年至2021年間展現出一定的變動趨勢。於流動資產方面，數值於2017年達到7278百萬美元，隨後在2018年下降至5778百萬美元，但在隨後的兩年間逐步回升，至2020年略微超出2017年的水平，達到6523百萬美元，並於2021年稍微回落至6374百萬美元。這顯示公司在這段期間內流動資產經歷了一定的波動，但整體尚維持在較高的水平。
在流動負債方面，數值在2017年為3053百萬美元，於2018年顯著上升到3542百萬美元，但在2019年出現大幅下降，至2154百萬美元，可能反映了在2018年的負債管理或資金調度策略的調整。隨後，負債於2020年增加至2589百萬美元，並在2021年進一步升高至3470百萬美元，表明公司在最新年度的短期負債有所增加。
當前流動性比率（流動資產除以流動負債）在2017年為2.38，較為寬裕，但在2018年大幅下降至1.63，顯示短期償債能力略有減弱，可能與當年的負債增加有關。然而，該比率在2019年提升至2.9，佳於2017年的水平，反映出公司在該年提高了流動資產的相對比重或負債結構的改善。接著比率於2020年降至2.52，並在2021年進一步降低至1.84，顯示在最新年度中短期償債能力較之前有所下降，但仍在較為健康的範圍內。
整體而言，該公司在這五年期間內經歷了資產負債結構的波動，特別是在流動負債管理和流動資產變化方面。雖然短期流動性比率在2021年有所降低，但仍保持在較安全的範圍之內，顯示公司具有一定的流動性調適能力。然而，持續觀察負債結構及資產策略變化，有助於評估未來短期償付能力的穩定性及整體財務健康狀況。
快速流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金及等價物 | ||||||
| 應收賬款 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析報告期間內，Illinois Tool Works Inc. 的速動資產合計呈現出一定程度的波動。從2017年到2018年，速動資產由約5,722百萬美元下降至4,126百萬美元，反映出速動資產規模的縮減。然而，2019年迅速回升至4,442百萬美元，並於2020年進一步增加至5,070百萬美元，顯示公司在此期間增加了速動資產存量。2021年，速動資產略微下降至4,367百萬美元，但仍維持高於2018年的水準。整體而言，速動資產的變動趨勢較為明顯，於2020年達到高點，之後呈現略微的下降。
流動負債方面，2017年至2018年間有所上升，從3,053百萬美元增至3,542百萬美元，顯示公司短期負債規模擴大。隨後，2019年負債大幅下降至2,154百萬美元，顯示公司透過某些財務調整或償債措施，減少了短期負債。2020年，流動負債略微上升至2,589百萬美元，而2021年再次升高至3,470百萬美元，基本恢復至較高水平，反映出公司短期負債的波動性較大，但整體趨勢略偏向負債增加。
快速流動性比率，即速動資產與流動負債之比率，反映公司以最具流動性的資產來覆蓋短期負債的能力。2017年，該比率高達1.87，顯示公司具有較強的短期流動性。到2018年，比率下降至1.16，表明短期償債能力有所減弱。2019年，比率又回升至2.06，顯示公司流動資產對短期負債的覆蓋能力顯著改善。2020年，比率略微下降至1.96，仍處於較為健康的水平，但在2021年，快速比率進一步下滑至1.26，表明公司的短期流動性相較於前幾年有減弱的傾向。整體來看，該比率經歷過一段波動期，且在2021年已較2019年明顯下降，可能提示公司短期償付能力略有放緩，但仍保持較為寬裕的範圍內。
現金流動性比率
Illinois Tool Works Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金及等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2017年至2020年間，現金資產呈現波動趨勢。2017年達到最高點的3,094百萬美元，隨後在2018年大幅下降至1,504百萬美元，並在2019年略升至1,981百萬美元，2020年又回升至2,564百萬美元，然後在2021年因而下降至1,527百萬美元。整體上，除了2018年的明顯下降外，該指標在2017年到2020年間呈現較大的變動幅度，顯示公司在流動資產管理上經歷一段較為不穩定的期間。
- 流動負債
- 流動負債在2017年至2021年間整體呈現較大的變化。2017年為3,053百萬美元，經過2018年的增加到3,542百萬美元后，至2019年大幅下降至2,154百萬美元，至2020年略微上升至2,589百萬美元，並在2021年再次上升至3,470百萬美元。此趨勢表明公司在不同年份中流動負債有較大波動，可能受到營運規模調整、資金籌措或償付安排的影響。
- 現金流動性比率
- 該比率在2017年為1.01，隨後在2018年暴跌至0.42，之後逐步回升至2019年及2020年的0.92和0.99，但在2021年再次下降至0.44。此類波動反映公司短期償債能力在不同年份間存在不穩定性，尤其是在2018年和2021年比率顯著低於1，暗示在這些年份公司現金流較為緊張，可能面臨較高的流動性風險或資金壓力。