盈利能力分析
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
獲利率（匯總）
Illinois Tool Works Inc.、獲利率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2019-2020年及2020-2021年 Illinois Tool Works Inc. 毛利率惡化。 |
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的營業獲利率有所下降，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的凈獲利率有所下降，但隨後有所改善，超過了2019年的水準。 |
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 股本回報率有所下降，但隨後在2020年至2021年略有改善。 |
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的資產回報率有所下降，但隨後有所改善，超過了2019年的水準。 |
毛利率
Illinois Tool Works Inc.、毛利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 毛利 | 5,966) | 5,199) | 5,922) | 6,164) | 6,005) | |
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 毛利率1 | 41.27% | 41.35% | 41.97% | 41.74% | 41.95% | |
| 基準 | ||||||
| 毛利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.84% | -9.78% | 5.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.30% | 25.47% | 27.83% | — | — | |
| Cummins Inc. | 23.71% | 24.70% | 25.37% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 32.28% | 30.52% | 32.97% | — | — | |
| General Electric Co. | 24.19% | 17.26% | 23.52% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 35.85% | 32.07% | 33.70% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.52% | 13.23% | 13.99% | — | — | |
| RTX Corp. | 19.40% | 15.08% | 25.93% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
毛利率 = 100 × 毛利 ÷ 營業收入
= 100 × 5,966 ÷ 14,455 = 41.27%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 毛利率 | 毛利率比率表示可用於支付運營和其他支出的收入百分比。 | 2019-2020年及2020-2021年 Illinois Tool Works Inc. 毛利率惡化。 |
營業獲利率
Illinois Tool Works Inc.、營業獲利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 營業利潤 | 3,477) | 2,882) | 3,402) | 3,584) | 3,494) | |
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 營業獲利率1 | 24.05% | 22.92% | 24.11% | 24.27% | 24.41% | |
| 基準 | ||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -4.66% | -21.95% | -2.58% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.27% | 11.67% | 16.33% | — | — | |
| Cummins Inc. | 11.27% | 11.45% | 11.45% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 15.69% | 11.45% | 13.38% | — | — | |
| General Electric Co. | 8.58% | 5.49% | 12.84% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.03% | 17.45% | 18.66% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.61% | 13.22% | 14.29% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.70% | -3.34% | 11.64% | — | — | |
| 營業獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 9.24% | 3.47% | 10.96% | — | — | |
| 營業獲利率工業 | ||||||
| 工業 | 9.86% | 4.69% | 9.74% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
營業獲利率 = 100 × 營業利潤 ÷ 營業收入
= 100 × 3,477 ÷ 14,455 = 24.05%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 營業獲利率 | 盈利能力比率的計算方法是營業收入除以收入。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的營業獲利率有所下降，但隨後有所改善，但未達到2019年的水準。 |
淨獲利率
Illinois Tool Works Inc.、凈獲利率計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| 營業收入 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| 淨獲利率1 | 18.64% | 16.77% | 17.87% | 17.36% | 11.79% | |
| 基準 | ||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -6.75% | -20.42% | -0.83% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.47% | 7.68% | 12.00% | — | — | |
| Cummins Inc. | 8.87% | 9.03% | 9.59% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.92% | 7.90% | 10.34% | — | — | |
| General Electric Co. | -9.17% | 7.81% | -5.69% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.11% | 14.64% | 16.73% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.42% | 10.45% | 10.42% | — | — | |
| RTX Corp. | 6.00% | -6.22% | 7.19% | — | — | |
| 淨獲利率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 4.03% | 2.24% | 5.28% | — | — | |
| 淨獲利率工業 | ||||||
| 工業 | 6.53% | 1.71% | 4.12% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 營業收入
= 100 × 2,694 ÷ 14,455 = 18.64%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨獲利率 | 盈利能力指標，計算方式為凈收入除以收入。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的凈獲利率有所下降，但隨後有所改善，超過了2019年的水準。 |
股東權益比率回報率 （ROE）
Illinois Tool Works Inc.、 ROE計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| 歸屬於 ITW 的股東權益 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROE1 | 74.32% | 66.30% | 83.31% | 78.76% | 36.79% | |
| 基準 | ||||||
| ROE競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 39.37% | 19.56% | 41.77% | — | — | |
| Cummins Inc. | 25.15% | 22.19% | 30.11% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 13.06% | 9.44% | 13.75% | — | — | |
| General Electric Co. | -16.17% | 16.04% | -17.58% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.85% | 27.23% | 33.22% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 57.62% | 113.60% | 199.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 5.29% | -4.88% | 13.25% | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 9.31% | 5.37% | 18.85% | — | — | |
| ROE工業 | ||||||
| 工業 | 16.89% | 4.68% | 14.46% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × 淨收入 ÷ 歸屬於 ITW 的股東權益
= 100 × 2,694 ÷ 3,625 = 74.32%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以股東權益。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 股本回報率有所下降，但隨後在2020年至2021年略有改善。 |
資產收益率 （ROA）
Illinois Tool Works Inc.、 ROA計算，與基準比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| 總資產 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| 盈利能力比率 | ||||||
| ROA1 | 16.76% | 13.51% | 16.73% | 17.24% | 10.05% | |
| 基準 | ||||||
| ROA競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -7.80% | -0.48% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 7.84% | 3.83% | 7.77% | — | — | |
| Cummins Inc. | 8.99% | 7.91% | 11.45% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.30% | 4.43% | 6.74% | — | — | |
| General Electric Co. | -3.28% | 2.25% | -1.87% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.60% | 7.40% | 10.47% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.41% | 13.47% | 13.11% | — | — | |
| RTX Corp. | 2.39% | -2.17% | 3.96% | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 資本貨物 | 2.09% | 1.00% | 2.94% | — | — | |
| ROA工業 | ||||||
| 工業 | 3.95% | 0.89% | 2.57% | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × 2,694 ÷ 16,077 = 16.76%
2 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率的計算方法是凈收入除以總資產。 | 2019年至2020年， Illinois Tool Works Inc. 的資產回報率有所下降，但隨後有所改善，超過了2019年的水準。 |