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Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2023年10月20日以來一直沒有更新。

現金流量表 
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Las Vegas Sands Corp.、合併現金流量表(季度數據)

以百萬計

Microsoft Excel
截至 3 個月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
來自持續經營業務的凈收入(虧損) 449 368 145 (269) (380) (414) (478) (315) (594) (280) (280) (376) (731) (985) (51) 783 669 1,108 744 (40) 699 676 1,616
折舊和攤銷 313 288 274 256 260 256 264 266 262 258 255 293 292 285 290 291 284 289 301 289 284 274 264
土地租賃權益的攤銷 15 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 9 9 8 9 9
遞延融資成本攤銷和原始發行貼現 15 16 15 14 15 14 14 14 13 13 12 11 12 10 10 9 9 7 8 7 8 9 11
商場銷售交易遞延收益攤銷 (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1)
衍生資產/負債公允價值變動 2 (1) (2) 3 (1) (2) 1 (1)
實收利息收入 (8) (7) (7) (7) (8)
修改或提前償還債務的損失 137 24 9 52 3
資產處置或減值的(收益)損失 2 2 6 2 5 8 2 9 (3) 4 35 3 4 71 6 5 35 4 105 5
出售金沙伯利恆的收益 (556)
基於股票的薪酬費用 11 11 11 9 10 10 10 7 6 5 4 5 5 5 7 9 8 9 9 7 8 7 8
信貸損失的準備金(追償) 3 5 (6) 1 8 2 4 (6) 3 2 4 39 25 17 18 15 4 7 4 9 5 7 (16)
匯(損)失 (9) (13) 37 (38) (3) 9 22 12 16 (10) 16 9 5 5 (39) (30) 11 (24) 22 11 (1) (48) 12
遞延所得稅 15 (10) 26 19 (16) (31) (28) 10 (11) (16) 7 (7) (29) (4) 2 20 134 1 755 4 7 (653)
與出售拉斯維加斯業務收益相關的所得稅影響 (750)
應收帳款 (58) (18) (53) (50) (63) (15) 50 (29) (12) 44 40 8 162 66 166 (94) 1 (42) (15) (84) (101) 19 47
其他資產 (30) (40) 6 (2) (2) (2) 8 7 (16) 15 (11) 15 (9) 36 (48) (3) (63) 7 (4) (12) (18) 19 (14)
土地租賃權益 (969) (15)
應付帳款 16 28 18 (4) 16 7 (8) 4 5 (1) (19) 26 5 (16) (66) (22) 32 (10) (26) 26 (2) (4) (12)
其他責任 103 288 (7) 694 (37) (53) (375) 148 (85) 25 (204) (50) (100) (61) (670) 198 (117) 103 (237) 282 (53) 43 118
經營資產和負債的變化 31 258 (36) 638 (86) (63) (325) 130 (108) 83 (194) (1) 58 25 (618) 79 (147) (911) (282) 212 (174) 62 139
調整凈收入(虧損)與經營活動產生的(用於)產生的現金凈額 390 573 296 165 230 224 (22) 417 354 363 92 380 437 333 (319) 459 231 (1,032) 76 1,341 197 431 (219)
經營活動產生的(用於)現金凈額 839 941 441 (104) (150) (190) (500) 102 (240) 83 (188) 4 (294) (652) (370) 1,242 900 76 820 1,301 896 1,107 1,397
出售金沙伯利恆所得款項淨額 1 1,160
資本支出 (330) (196) (166) (147) (169) (198) (137) (188) (192) (157) (291) (252) (376) (382) (320) (460) (303) (213) (240) (326) (207) (178) (238)
處置財產和設備的收益 3 3 3 3 1 3 3 1 4 1 6 3 6 4
收購無形資產及其他 3 (223) (16) (25) (1) (91) (12) (6) (5) (53)
應收貸款收益 50
投資活動中使用的(產生的)凈現金 (324) (419) (182) (122) (167) (286) (146) (194) (196) (154) (288) (252) (376) (382) (319) (455) (303) 895 (240) (320) (204) (172) (234)
行使股票期權所得款項 1 3 19 2 4 2 16 10 5 25 14 1 8 16 54
回購普通股 (300) (100) (180) (174) (430) (300) (100) (75)
股權獎勵歸屬的預扣稅款 (1) (1)
已支付的股息 (153) (911) (587) (592) (918) (903) (584) (591) (902) (902)
長期債務收益 500 499 201 251 1,946 505 46 1,899 500 3,500 5,500 1,844 249
償還長期債務 (516) (1,270) (17) (16) (15) (18) (17) (15) (1,818) (16) (18) (16) (16) (419) (16) (18) (3,467) (25) (26) (25) (4,840) (39) (274)
支付融資費用 (31) (1) (2) (9) (2) (28) (8) (1) (6) (21) (3) (5) (127) (39) (54) (10) (29)
提前清償債務的全額溢價 (131)
其他 (4) (4) (17)
已終止經營業務的交易 34 4,998 67 61 68 (18)
融資活動產生(用於)的現金凈額 (703) (1,271) (36) 482 (15) 514 5,173 301 30 52 480 (15) 28 1,461 (914) (400) (781) (1,098) (1,089) (1,077) (277) 809 (977)
經營活動產生的(用於)現金凈額 9 140 99 81 83 (5)
投資活動產生的現金凈額(用於) 25 4,858 (18) (17) (11) (17)
融資活動產生(用於)的現金凈額 (34) (4,998) (67) (61) (69) 18
提供給(用於)已終止經營業務的現金凈額 14 3 3 (4)
匯率對現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的影響 (6) (15) (3) 55 (11) (16) (6) 1 (7) 2 (12) 2 8 (13) (21) 23 (15) 10 (4) (28) 8 (22) 24
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的增加(減少) (194) (764) 220 311 (343) 22 4,521 224 (410) (14) (12) (261) (634) 414 (1,624) 410 (199) (117) (513) (124) 423 1,722 210

根據報告: 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動產生的(用於)現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2023 年第一季度至 2023 年第二季度, Las Vegas Sands Corp. 經營活動產生的(用於)現金凈額有所增加,但隨後從 2023 年第二季度至 2023 年第三季度略有下降。
投資活動中使用的(產生的)凈現金 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 從2023年第一季度到2023年第二季度, Las Vegas Sands Corp. 投資活動使用(產生的)凈現金有所下降,但隨後從2023年第二季度到2023年第三季度略有增加。
融資活動產生(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 從2023年第一季度到2023年第二季度, Las Vegas Sands Corp. 融資活動產生的(用於)現金凈額有所下降,但隨後從2023年第二季度到2023年第三季度略有增加。