長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
自2018年第一季度起，固定資產凈周轉率呈現逐步上升的趨勢，從4.72逐步攀升至2022年第三季度的4.2，顯示公司在資產運用效率方面有所提升。然而，與此同時，包括經營租賃與使用權資產在內的“固定資產淨周轉比率”則展現較為波動的走勢，從2018年3月的4.72逐步下降至2022年第三季度的3.49，反映出某些固定資產運用更加分散或效率可能有所下降的情況。
整體而言，總資產周轉率於2018年至2022年間保持較為穩定的水平，倒數季度甚至略微提高，從0.8微升至0.84，顯示公司在資產運用的整體效率沒有明顯惡化，並在某些階段展現出效率提升的跡象。
在股東權益周轉率方面，自2018年第一季度的3.68逐步下降至2022年第三季度的2.45，顯示公司在股東權益的運用效率方面逐漸減弱，可能反映出資本投資的擴張或盈利效率的調整。該指標的下降趨勢較為明顯，暗示資本回報率可能受到一定壓力，需進一步觀察公司是否調整其資本結構或經營策略以改善此趨勢。
固定資產凈周轉率
Northrop Grumman Corp.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Northrop Grumman Corp.的銷售額在整體上呈現穩定成長趨勢。自2018年第一季度起，銷售額由6735百萬美元逐步上升，至2023年第一季度達到9301百萬美元，期間經歷了較為平穩的波動。特別是在2020年第二季度之後，銷售持續提高，反映公司在該期間內的業務擴展或市場需求的增加。
另一方面，不動產、廠房與設備的淨值也展現出逐步上升的趨勢，從2018年第一季度的4285百萬美元逐步增加至2023年第一季度的8838百萬美元。此現象表明公司在固定資產方面進行了持續的投資或資產擴充，且這些資產的累計折舊並未阻礙資產的增加，反而可能提供了更多的產能支持銷售的成長。
就固定資產凈周轉率而言，數值相對較為穩定，整體維持在4.16至5.26之間。此比率的變動範圍雖不大，但顯示固定資產的運用效率在期間內略有波動。較高的比率指示公司能有效利用固定資產產生銷售，但此比率的穩定性也暗示公司對資產運用的持續管理。值得注意的是，2020年之後，該比率略有下降，可能反映出固定資產的使用效率略有波動，或資產基礎擴大速度超過銷售增長速度。
綜合來看，Northrop Grumman Corp.在此期間顯現出穩健的營收成長與資產擴張，並維持一定的資產運用效率。未來需持續觀察固定資產使用效率的變化，及其對銷售增長的支持作用，並關注資產投資策略與資產效率的變化趨勢，以評估公司資產運作的長期可持續性與效率提升潛力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Northrop Grumman Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
-
從2018年第一季度至2023年第一季度，北rop Grumman的銷售額呈現逐步上升的趨勢。2018年第一季度的銷售額約為6,735百萬美元，經過數年的成長，到2023年第一季度已經攀升至約9,301百萬美元，顯示公司持續擴展市場份額或產品線的多元化帶來的收益增長。此外，2020年COVID-19疫情期間，銷售額仍能維持在較高水平，並在疫情後呈現持續攀升的跡象，說明公司具備一定的市場韌性。
此外，銷售的穩定增長也反映出公司在國防與航空航天領域的市場需求持續旺盛，且公司應對市場變化的能力較為強韌。 - 資產結構變化
-
到2023年第一季度，不動產、廠房和設備的淨值逐步增加，從2018年第一季度的4,285百萬美元到2023年第一季度的約10,617百萬美元，顯示公司持續投資於固定資產，可能是為了擴充生產能力、升級技術或提升製造效率。
在期間內，固定資產的淨值持續上升，並呈現穩健的資本支出趨勢，這也支持銷售額的持續增長。
另一方面，資產增長伴隨著總體資產負擔的增加，可能對公司資金流動性及資產周轉的效率產生一定影響。 - 資產周轉比率分析
-
固定資產淨周轉比率於2018年第4季度起的數據，從4.72的較高水平逐步下降至約3.45（2022年9月30日），顯示公司在資產利用效率方面經歷了一定的減緩。
此一趨勢可能反映出，儘管資產規模持續擴大，但相對於銷售的增長，資產的運用效率有所降低。這可能刻劃為公司擴充產能所帶來的資產存量增加，暫時影響資產的周轉速度。
然而，值得注意的是，儘管比率有所下降，整體來看仍保持在較高水平，顯示公司資產利用還算較為有效。
總資產周轉率
Northrop Grumman Corp.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
總資產周轉率 = (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售趨勢分析
- 根據資料，北方洛普公司（Northrop Grumman Corp.）的季度銷售額展現出逐步上升的趨勢。2018年第一季度的銷售為約6,735百萬美元，並在2023年第一季度達到約9,301百萬美元，整體呈現穩定成長。除了在2020年第一季度略有回落外（此時疫情期間可能影響營收），其餘期間銷售額持續攀升，反映出公司營運規模擴大的趨勢。
- 總資產變化
- 公司總資產亦呈現逐年增加的趨勢，從2018年第一季度的約34,795百萬美元，增加至2023年第一季度的約44,244百萬美元。雖在2021年末曾出現較小的波動（約失守43,000百萬美元），但整體資產規模持續擴張，顯示公司資產基礎穩定增長，可能來自於擴張投資與持續經營成果的累積。
- 總資產周轉率
- 資料中只有2020年以後的數據，年度數值大致在0.8至0.9之間波動。2020年第二季度的數值為0.9，為最高點，之後回落至0.83至0.84的範圍。整體來看，該比率持平或略有下降，顯示儘管資產規模持續擴大，但每單位資產帶來的銷售收入略有下降，表明資產運用的效率相對持平或略有減弱。這可能反映公司在擴張階段資產增長速度快於營收提升，或是在特定期間資產利用效率受到一定壓力。
- 整體趨勢與評估
- 槪括而言，北方洛普的財務資料展現出銷售穩定成長、資產規模擴大的正向趨勢與資產周轉率相對平穩或微幅下降的現象。這反映公司在增加營運規模的同時，在資產運用效率方面面臨一定的挑戰，值得持續關注未來資產投資與營收創造的平衡情況。此外，疫情期間的銷售短期波動未對長期增長趨勢產生根本影響，顯示公司具有一定的抗波動能力。整體而言，公司營運較為穩健，持續擴展營收與資產基礎，但在提升資產運用效率方面仍有改進空間。
股東權益周轉率
Northrop Grumman Corp.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 計算
股東權益周轉率 = (銷售Q1 2023
+ 銷售Q4 2022
+ 銷售Q3 2022
+ 銷售Q2 2022)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的資料可以觀察到，Northrop Grumman Corp. 在2018年至2023年的季度財務表現呈現出若干重要趨勢。"銷售"數值逐步攀升整體呈現增長趨勢，尤其在2020年後，銷售金額顯著增加，最高在2023年第一季達到約10,033百萬美元，較2018年同期的6,735百萬美元顯著提升，顯示公司業務規模持續擴大並取得較佳的市場表現。
- 銷售
- 整體上，銷售額呈現穩定或逐步增長的趨勢，尤其在COVID-19疫情擴散期間仍能保持較高的增長速度，凸顯公司的市場競爭力及業務持續擴展能力。
- 股東權益
- 股東權益在同一期間亦展現出穩步上升的趨勢。2020年之後，股東權益的數值明顯超越2018年前的水準，到2023年第一季達到約15,136百萬美元，顯示公司在盈餘積累與留存收益方面有較佳表現，進一步鞏固財務實力。
- 股東權益周轉率
- 該比率顯示公司在資本運用方面逐步趨於穩定甚至略有降低，從2018年6月的3.68下降到2023年第一季的約2.45，反映出公司在資產或股東權益的運用較為謹慎，可能是為了提升資本效率或管理盈餘品質。然而，無明顯的劇烈波動，顯示公司管理策略較為穩健。
綜合觀察，該公司於這段期間內呈現出穩健的成長軌跡，銷售額持續提升，本益表中股東權益亦穩步增加，資產運用效率（股東權益周轉率）則略有下降，這可能是公司在追求長遠發展與財務安全之間的調適。未來趨勢若持續保持此種表現，將有助於公司穩定擴張並維持競爭優勢。