流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
- 當前流動性比率
- 整體呈現波動中下降的趨勢。从2018年至2020年，該比率較為穩定，並在2020年達到高點1.6，顯示公司在該年度具有較強的短期償付能力。然而，2021年開始明顯下降至1.3，並於2022年進一步減少至1.08，反映出公司短期資產相對短期負債的覆蓋能力逐漸減弱。
- 快速流動性比率
- 此比率於2018年及2019年較低，2019年底稍微改善至0.94，2020年達到1.21的高點，顯示短期內其較易於快速變現的資產能更好地覆蓋短期負債。然後在2021年回落至1.1，再次下降到2022年的0.87，暗示公司在近期的短期償付能力有所減弱，尤其是快速變現資產的相對比例下降。
- 現金流動性比率
- 該比率自2018年起逐漸提升，在2018年為0.19，至2020年大幅升至0.51，顯示公司持有較多現金或現金等價物以應付短期負債。2021年則略降至0.37，2022年則進一步回落至0.22，反映出公司在近年內現金儲備有所波動，且在2022年相對較低，可能影響公司短期償付的流動性緩衝能力。
當前流動性比率
Northrop Grumman Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 從2018年至2022年間，北rop Grumman的流動資產呈現持續的增加趨勢，從 9680 百萬美元增長至 12488 百萬美元。特別是在2020年達到高點 15344 百萬美元，之後略有下降，但仍保持在較高水平，顯示公司在資產流動性方面的增長，可能反映出其擴展營運或資金流入的策略。
- 流動負債
- 相較於流動資產，流動負債亦有穩步上升，從 8274 百萬美元增加到 11587 百萬美元。至2022年，流動負債的增長速度較資產更為明顯，可能代表公司負債水平提升，值得關注其對短期負債管理的影響。
- 當前流動性比率
- 在分析期間，該比率由 2018年的 1.17逐年變動，經歷一度較高的2020年 1.6，顯示在那年度公司短期償付能力較佳，但隨後逐步下降，至2022年降至1.08，接近 1 的水平，表示短期償付能力較前幾年略為減弱。此趨勢可能反映出資產增長速度較負債快，或負債結構有所變化，需留意公司是否能持續維持適當的流動性水平以應對短期債務需求。
快速流動性比率
Northrop Grumman Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 未開票應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析， Northrop Grumman Corp. 在2018年至2022年間展現出若干值得注意的變化趨勢，特別是在流動性方面。
- 速動資產的變化
- 從2018年的價值為8,053百萬美元逐步增加至2020年的11,548百萬美元，顯示公司在此期間積累了較多的速動資產，反映出資產負債管理的改善。然而，之後速動資產數值略有下降，至2022年為10,071百萬美元，表明公司在此期間略有資產出售或流動資金的調整。
- 流動負債的變化
- 流動負債從2018年的8,274百萬美元逐年增加，到2022年達到11,587百萬美元，整體呈現上升趨勢。這可能反映出公司在此期間的短期負債增加，也可能與營運規模擴大或財務策略有關。
- 快速流動性比率的變化
- 快速流動性比率在2018年為0.97，維持接近1的水平，表示速動資產能幾乎Cover其短期負債，具有一定的短期償債能力。至2019年略微下降至0.94，2020年上升至1.21，意味著短期內公司取得較好的短期償債能力，可能由於資產改善或負債控制。而後在2021年下降至1.1，2022年進一步降至0.87，顯示短期償債能力有所削弱，但仍維持在接近1的水準。
總結來看，公司在2018至2020年間速動資產的增加與快速流動性比率的提升，反映出短期償債能力逐步改善。然而，2021年後相關數值有所回落，尤其是2022年比率降低到0.87，提示公司短期內的償債壓力有所增加，但仍具備基本的流動性保障。此趨勢可能受到公司營運資金調整、負債結構變動或宏觀經濟環境的影響。總體而言，公司短期流動性狀況經歷了一個從穩定到有所波動的過程，需持續監控其未來財務安排以維持償債能力。
現金流動性比率
Northrop Grumman Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，在2018年至2022年間，Northrop Grumman Corp.的現金資產總額呈現出長期波動的趨勢。2018年其現金資產約為1,579百萬美元，至2019年增加至2,245百萬美元，並在2020年大幅提高到4,907百萬美元，顯示公司在2020年取得了顯著的現金累積。然而，該數據在2021年略有下降，至3,530百萬美元，並於2022年進一步下降至2,577百萬美元，反映公司在此期間的現金持有量有一定的波動。
相對於現金資產的變動，流動負債則一直呈現逐年增加的趨勢，從2018年的8,274百萬美元上升至2022年11587百萬美元。這主要表明，公司流動負債規模逐年擴大，可能因公司擴張或營運需求增加所帶動。雖然公司在2020年現金突然增加，但流動負債也同步提升，表明其資產與負債的增長具有一定的同步性。
現金流動性比率在2018年至2020年間持續成長，尤其在2020年達到0.51的高點，超過了前兩年的數值，顯示公司在此年度的短期償付能力較之前更為充裕。這可能是因為2020年現金大幅增加所帶來的暫時性優勢。然而，從2021年起，該比率開始下降，2019年為0.24，2020年升至0.51，之後在2021年降回到0.37，2022年更降至0.22，顯示公司短期償付能力逐年弱化，儘管流動負債持續上升，但現金資產未能同步擴大以保持較佳的流動性比率。
綜合上述分析，Northrop Grumman Corp.的現金資產在2020年達到高峰，可能受益於特定年度的營運策略、投資回籠或特殊經營因素。然而，隨後的幾年中，現金資產逐步回落，與日益增加的流動負債形成一定的壓力。短期償付能力(流動性比率)的降低，提醒管理層需要關注現金流管理，以確保在負債增加時仍能維持適度的流動性水平，保障企業的財務穩定性。