Stock Analysis on Net

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2023 年 4 月 27 日以來未更新。

現金流量表 

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

Northrop Grumman Corp.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
淨收益 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
折舊和攤銷 1,342 1,239 1,267 1,265 800
按市值計價的養老金和OPB(福利)費用 (1,232) (2,355) 1,034 1,800 655
基於股票的薪酬 99 94 90 127 86
遞延所得稅 (321) 603 210 (509) 234
出售業務的收益 (1,980)
定期養老金和OPB收入凈額 (1,193) (1,091) (802) (432)
養老金和OPB繳款 (136) (141) (887) (263)
應收賬款,淨額 (44) (10) (285) 122 202
未開票應收賬款,淨額 (646) (414) 160 (335) (297)
庫存成本,凈值 (205) (52) 18 (135) (37)
預付費用和其他資產 2 66 (147) (78) (56)
應付賬款和其他負債 572 376 719 617 381
應繳所得稅,淨額 (279) 215 (238) (63) (258)
退休人員福利 (1,083)
資產和負債的變化 (600) 181 227 128 (1,148)
其他,凈值 46 12 (23) (67) (29)
與經營活動提供的凈現金調節調整 (1,995) (3,438) 1,116 2,049 598
經營活動提供的現金凈額 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
剝離IT服務業務 3,400
收購Orbital ATK,扣除收購的現金 (7,657)
資本支出 (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
向客戶出售設備的收益 155 84 205
其他,凈值 39 (11) 4 57 28
投資活動提供的現金凈額(用於) (1,241) 2,058 (1,211) (1,207) (8,878)
發行長期債券所得款項淨額 2,239
長期債務的償還 (2,236) (1,027) (500) (2,276)
支付信貸額度 (78) (31) (320)
商業票據的凈借款(還款) (198) 198
普通股回購 (1,504) (3,705) (490) (744) (1,263)
已支付的現金股利 (1,052) (983) (953) (880) (821)
從基於股份的獎勵中預扣的員工稅的支付 (50) (34) (66) (65) (85)
其他,凈值 (7) (44) (57) (6) (28)
融資活動提供的(用於)現金凈額 (2,613) (7,002) (432) (2,424) (4,595)
現金及現金等價物的增加(減少) (953) (1,377) 2,662 666 (9,646)
年初現金及現金等價物 3,530 4,907 2,245 1,579 11,225
現金及現金等價物,年終 2,577 3,530 4,907 2,245 1,579

根據報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2020年至2021年和2021年至2022年, Northrop Grumman Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降。
投資活動提供的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2020年至2021年, Northrop Grumman Corp. 投資活動提供的凈現金(用於)有所增加,但隨後在2021年至2022年期間大幅下降。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2020年至2021年, Northrop Grumman Corp. 融資活動提供(用於)的現金凈額有所下降,但隨後在2021年至2022年期間有所增加,未達到2020年的水準。