Stock Analysis on Net

Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

企業價值與 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由現金流 (FCFF)

Northrop Grumman Corp., FCFF計算

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
淨收益 4,896 7,005 3,189 2,248 3,229
淨非現金費用 (1,395) (3,619) 889 1,921 1,746
資產和負債的變化 (600) 181 227 128 (1,148)
經營活動提供的現金凈額 2,901 3,567 4,305 4,297 3,827
利息支付,扣除收到的利息,不含稅1 398 447 489 460 383
資本支出 (1,435) (1,415) (1,420) (1,264) (1,249)
公司自由現金流 (FCFF) 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961

基於報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司簡介
FCFF 公司的自由現金流是支付所有運營費用並對營運和固定資本進行必要投資后, Northrop Grumman Corp. 資本供應商可獲得的現金流。 Northrop Grumman Corp.FCFF從 2020 年到 2021 年和從 2021 年到 2022 年有所下降。

已付利息,不含稅

Northrop Grumman Corp.,已付利息,不含稅計算

百萬美元

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截至12個月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
有效所得稅稅率 (EITR)
EITR1 16.10% 21.60% 14.50% 11.80% 15.90%
已付利息,不含稅
扣除已收到利息的稅前利息支付 474 570 572 521 456
少: 利息支付,扣除收到的利息,稅2 76 123 83 61 73
利息支付,扣除收到的利息,不含稅 398 447 489 460 383

基於報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

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2 2022 計算
利息支付,扣除收到的利息,稅 = 利息支付,扣除收到的利息 × EITR
= 474 × 16.10% = 76


企業價值與 FCFF 比率當前

Northrop Grumman Corp., EV/FCFF 計算,與基準測試的比較

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部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV) 78,874
公司自由現金流 (FCFF) 1,864
估值比率
EV/FCFF 42.32
基準
EV/FCFF競爭 對手1
Boeing Co. 37.78
Caterpillar Inc. 23.80
General Electric Co. 47.42
Honeywell International Inc. 27.41
Lockheed Martin Corp. 19.82
Raytheon Technologies Corp. 28.05
EV/FCFF扇形
資本貨物 33.05
EV/FCFF工業
工業 25.26

基於報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31).

1 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

如果公司的EV / FCFF低於基準的EV / FCFF,那麼公司相對被低估。
否則,如果公司的EV / FCFF高於基準的EV / FCFF,那麼公司就相對被高估了。


企業價值與 FCFF 比率歷史的

Northrop Grumman Corp., EV/FCFF計算,與基準測試的比較

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分財務數據 (百萬美元)
企業價值 (EV)1 78,175 67,634 58,949 76,153 59,592
公司自由現金流 (FCFF)2 1,864 2,599 3,374 3,493 2,961
估值比率
EV/FCFF3 41.95 26.02 17.47 21.80 20.12
基準
EV/FCFF競爭 對手4
Boeing Co. 37.53 16.40
Caterpillar Inc. 20.50 23.83 16.84 19.43
General Electric Co. 56.53 32.34 15.85 40.85
Honeywell International Inc. 25.22 26.49 21.13 19.22
Lockheed Martin Corp. 19.69 13.92 14.64 21.21 41.00
Raytheon Technologies Corp. 27.29 35.26 21.94 27.92
EV/FCFF扇形
資本貨物 31.18 70.42 25.21 23.82
EV/FCFF工業
工業 25.92 105.52 26.06 23.76

基於報告: 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31).

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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 78,175 ÷ 1,864 = 41.95

4 按兩下競爭對手名稱以查看計算結果。

估值比率 描述 公司簡介
EV/FCFF 企業價值超過對企業的自由現金流是全公司估值指標。 Northrop Grumman Corp.EV/FCFF從 2020 年到 2021 年和從 2021 年到 2022 年有所增加。