長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Northrop Grumman Corp.、長期活動比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的資料，Northrop Grumman Corp.在五年的期間內，其財務比率展現出多樣的變化趨勢，值得進一步分析與解讀。
- 固定資產凈周轉率
- 該比率在2018年至2020年期間逐步上升，分別由4.72提高至5.2，顯示公司在利用其固定資產產生收入方面的效率有所提升。然而，進入2021年後，該比率明顯下降至4.52，2022年進一步降至4.16，反映出固定資產運用效率有所減退，可能由於資產投資調整或經營策略的變動所影響。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 該比率呈現較為波動的趨勢。從2018年的4.72下降至2019年的4.02，隨後略有回升至2020年的4.28，但隨即在2021年和2022年持續下降至3.74及3.45。這反映公司在新增或調整經營租賃及使用權資產後，其資產的整體利用率逐漸降低，可能受到資產結構變化或經營環境變化的影響。
- 總資產周轉率
- 該指標在五年內保持相對穩定，從0.8逐步升至0.84，顯示公司總體資產的運用效率基本穩定且略有改善。這說明在資產配置方面，公司的運營效率較為持續，並未出現大幅波動。
- 股東權益周轉率
- 此比率在2018年為3.68，逐步上升至2019年的3.84，但在2020年則顯著下降至3.48。隨後自2021年起持續走低，至2022年降至2.39。該趨勢顯示公司在股東權益的運用效率方面逐步降低，可能由於盈利能力的波動或股東權益的擴張所致，反映出公司在資本利用率上面臨一定挑戰。
整體而言，Northrop Grumman Corp.的資產周轉類比率展現出一定的穩定性，但固定資產和股東權益在效率上呈現下滑趨勢，值得關注其背後的經營策略調整及資產結構變動。而這些趨勢值得公司管理層進行審慎評估，以持續提升資源運用的效率，從而促進公司長期的財務績效與股東價值的創造。
固定資產凈周轉率
Northrop Grumman Corp.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 銷售 ÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，南方諾斯羅普·格魯曼公司在2018年至2022年間的銷售額呈現逐步上升的趨勢，從約30095百萬美元增至約36602百萬美元，顯示公司整體營收在此期間具有擴張的趨勢。但在2021年，銷售額略有下滑，較2020年有所下降，之後在2022年略有回升。
不動產、廠房和設備的帳面價值（扣除累計折舊）也呈現逐年增加的趨勢，從約6372百萬美元增至約8800百萬美元，反映出公司在資產運用或設備投資方面有持續增強的跡象。這可能表明公司正進行資本投入，以支持其擴張或現代化進程。
在資產運用效率方面，固定資產凈周轉率在2018年至2020年間穩步上升，從4.72提升至5.2，顯示公司在此期間對固定資產的利用較為有效。然而，自2020年起，該比率開始下降，2021年回落至4.52，2022年又進一步降低至4.16。這一趨勢可能暗示公司在資產運用效率方面遇到挑戰，或是在擴張期間新增資產未能完全轉化為相應的銷售增長。
綜合而言，公司在營收和資產規模方面展現出持續增長的趨勢，但資產運用效率卻有所下降，提示管理層在擴張策略與資產配置之間可能需進行調整，以提升整體效率與盈利能力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Northrop Grumman Corp.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 銷售 ÷ 不動產、廠房和設備，扣除累計折舊（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2018年至2022年間，Northrop Grumman Corp.的銷售額呈現出穩定的成長趨勢，期間由約30,095百萬美元逐步增加至36,602百萬美元，雖然2021年出現輕微下降，但整體仍保持向上態勢。這反映出公司在市場上的銷售規模持續擴大，具有一定的業務擴展能力。
在不動產、廠房和設備方面，扣除累計折舊後的淨值由2018年的6,372百萬美元逐步增加至2022年的10,611百萬美元，顯示公司持續進行資本投資或資產升級，以支援其經營擴展和未來發展需要。儘管過程中增長具有一定的波動，但整體趨勢是積極向上，反映出資產規模的不斷擴張。
另一方面，固定資產淨周轉比率從2018年的4.72下降至2022年的3.45。這一比率的減少可能表示公司在資產利用效率方面略有下降，可能因為資產投資的規模增加速度快於銷售增長，或是資產運用較為保守。值得持續監測其資產運用效率的趨勢，以評估公司資產管理策略的有效性。
總資產周轉率
Northrop Grumman Corp.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 銷售 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 銷售額
- 從2018年至2022年間，該公司銷售額呈現持續上升的趨勢，從約3.01兆美元增加至約3.66兆美元，累積增加約0.65兆美元，反映出公司營運規模逐步擴大。雖然2021年銷售額有略微回落，但在2022年再度回升並超越前一年度水平，顯示市場需求穩定且公司持續成長的趨勢尚未改變。
- 總資產
- 總資產在期間內展現溫和成長，從約3.77兆美元增加到約4.38兆美元，增幅約0.61兆美元。值得注意的是，2020年之後資產規模略有收縮，可能反映了資產調整或資產結構的變動，但整體趨勢仍呈現穩定擴張，表示公司持續投資並增加資產規模。
- 總資產周轉率
- 該比率自2018年起逐年提升，由0.8升至2022年的0.84，進步幅度較為緩慢，但顯示公司資產運用效率逐步改善。這可能代表公司在資產管理或營運效率方面取得一定成效，能夠更有效地利用資產來產生銷售收入。值得留意的是，該比率在過去五年內趨於穩定，呈現微幅提升的趨勢。
股東權益周轉率
Northrop Grumman Corp.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 銷售 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 資本貨物 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 工業 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 銷售 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Northrop Grumman Corp. 的銷售額在五個年度間整體呈現上升趨勢，從2018年的約30.1億美元逐步增加至2022年的約36.6億美元，顯示公司營收逐年穩定成長。雖然2021年略有下降，但在2022年又反彈回較高水準，整體趨勢仍傾向於增長。
股東權益方面，亦呈現持續增長的趨勢，2018年的約8.2億美元增加到2022年的約15.3億美元，累積成長約87%。此一變化反映公司累計資本的擴充及保留盈餘的增加，有助於提升公司長期的財務穩定性與承擔能力。
股東權益周轉率在同一期間則顯示穩定的下降趨勢，從2018年的約3.68降至2022年的約2.39。此一比率的下降，雖然代表每單位股東權益所能產生的銷售額下降，但在同期銷售額及股東權益均呈現正向增長的情況下，可能反映出公司資產運用效率有所下降；或是公司資產規模擴大而導致存貨、應收帳款等資產運用較為分散。
- 資料趨勢
- 公司營收與股東權益均呈現穩步成長趨勢，展現正向發展的態勢。
- 資產運用效率
- 股東權益周轉率逐年下降，暗示公司資產利用效能在某些時期可能有所下降或投資擴張導致資產週轉變慢。
- 投資與擴展
- 持續增長的股東權益與營收，代表公司可能進行了積極的資本投資或擴張策略，支撐長期成長。