償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Phillips 66 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Phillips 66、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
- 債務與股東權益比率
- 從2015年第一季到2018年第三季，該比率呈現出較為穩定且略微上升的趨勢，期間由0.41升高至約0.49，顯示公司在此段期間內稍微提高了相對於股東權益的負債比例。2018年第四季開始，該比率進一步上升至0.53，並持續略微上升至2019年第三季的0.48，反映出公司在此期間負債相對於股東權益的比重持續增加，可能表示公司逐漸加大財務杠桿或負債結構有所變化。
- 債務與總資本比率
- 該比率趨勢較為平緩，基本維持在0.28至0.31之間。從2015年到2018年第二季，比例維持在約0.28至0.29，顯示債務占總資本的比例相對穩定。2018年第四季起升至0.31，持續至2019年第三季，表示公司在此段期間內負債比例有所上升，但整體變動幅度不大，反映公司資本結構較為穩定，並且負債比例的提升較為有限。
- 債務資產比率
- 此比率基本上維持在0.18至0.20之間，較為穩定。2018年第四季微升至0.22，之後回落至0.20的範圍，顯示公司負債在資產中的佔比較為穩定，並未出現顯著的變動或負債結構惡化的跡象。
- 財務槓桿比率
- 這一比率於2015年到2017年間約在2.1至2.4之間，呈現出略微上升的趨勢，其中2018年略升至2.43，之後維持在相似水準。整體可看出公司持續運用財務槓桿，但變動幅度有限，反映公司在資本結構管理上相對穩健。
- 利息覆蓋率
- 此比率於2015年前沒有資料顯示，2015年第二季起顯著下降，並在2015年第二季到2016年末期間，穩定在約7.5至20.5之間，2016年中期出現較低點約10左右，顯示公司在此段期間內的盈利能力較低以應付利息支出。然而，自2017年起利息覆蓋率逐步回升，至2019年第二季，達到約15.71，顯示公司盈利能力有所改善，能更有效地支付利息，風險管理有所進步。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Phillips 66、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2015年至2019年期間，Phillips 66的總債務呈現逐步上升的趨勢。2015年3月的總債務約為8,949百萬美元，而至2019年12月已升至約11,925百萬美元，期間增加約3,000百萬美元，顯示公司在此期間進行了較多的融資活動或擴展計畫需較多的資金支援。此外，期間內債務金額雖有波動，但整體呈現增加的趨勢，特別是在2016年到2018年前後的數據顯示出較為明顯的升高。
- 股東權益變化趨勢
- 相較於債務，Phillips 66的股東權益在此期間亦呈現上升趨勢，從2015年3月約21,760百萬美元，漸升至2019年12月約24,857百萬美元。這表明公司在經營活動中產生的盈餘或其他資本運作提升了股東權益，有助於增加公司資本結構的穩健性。部分期間內，股東權益波動較小，反映出經營的穩定性，特別是在某些季度如2016年12月至2017年6月期間較為平穩。
- 債務與股東權益比率的變化
- 此比率在2015年初約為0.41，曾微幅下降至2015年9月的0.39後，隨後在2016年和2017年期間呈現逐步升高的趨勢，最高接近0.53（2018年3月），表明公司在此階段的債務相對於股東權益增加，負債比例提高。進入2018年後，比率逐漸回落，至2019年年底降至約0.47，反映公司資本結構較早期有所改善，債務水平較高但較為穩定。此外，此比率的變動可能與公司資本結構調整、資金需求或資本支出計畫相關。
- 整體分析
- 整體來看，Phillips 66在2015到2019年間的財務結構顯示出資產增長與負債增加同步進行的趨勢。雖然負債水平有所提高，但股東權益的持續增加幫助保持財務穩定。債務與股東權益比率的變動反映公司在資本結構上進行的調整，可能為支援公司擴展或資本性支出提供資金。本期間公司整體財務狀況顯示公司在維持盈利能力的同時，逐步提升資本部署，有助於長期穩健的經營策略。
債務與總資本比率
Phillips 66、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
- 從2015年第一季至2019年第四季，總債務金額呈現逐步上升的趨勢。初期數據約在8,949百萬美元左右，經過數年的波動，在2018年達到最高點11,398百萬美元，之後在2019年略有回升，最終數值約為11,763百萬美元。此趨勢顯示公司債務規模有持續擴張的傾向，可能反映資本支出增加或營運擴張的資金需求。"
- 總資本趨勢分析
- 同期內，總資本亦呈現逐步增加的關鍵趨勢，從約30,709百萬美元逐步攀升至36,673百萬美元。期間，資本規模在經濟波動及營運調整下略有波動，但長期趨勢仍為成長，反映公司資產規模擴大與資本結構調整。如2018年逐步突破35,000百萬美元大關，顯示公司持續資本積累狀況良好。"
- 債務與總資本比率分析
- 該比率在2015年至2017年間穩定維持在0.28至0.29之間，顯示公司維持相對穩健的財務槓桿水平。在2018年初，該比率略升至0.31，並在隨後時期維持於0.31至0.32之間，反映公司債務相對山長規模持續增加，資本與負債比例較早期稍高，可能是為了支援資本支出或投資。整體來說，該比率的升高表明公司加大槓桿程度，但仍在一定範圍內，未超出傳統財務風險控制範圍。"
債務資產比率
Phillips 66、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢分析
-
自2015年第一季度至2019年第三季度，Phillips 66的總債務呈現逐步上升的趨勢。最初，債務水平約在8,949百萬美元，經過持續的增長，於2018年末達到約11,160百萬美元，2019年進一步增加至11,925百萬美元，展現公司在此期間逐步擴張或資金需求增加的情況。
期間內，債務的波動較為平穩，尤其在2016年中期前後，變動範圍較窄，反映資金籌措與償還保持較為平衡。然而，從2018年起，債務額明顯持續攀升，顯示公司可能面臨較高的資金需求或負債再融資的趨勢。
- 總資產經營狀況
-
總資產自2015年至2019年持續擴張，從48,077百萬美元逐步增加至58,741百萬美元。此一趨勢顯示公司在此期間進行資產投資或擴展，可能涉及資本支出或收購活動，以提升未來產能或市場佔有率。
資產的成長伴隨債務的增加，表明公司採用負債融資以支持資產的擴張策略。資產規模的擴張反映公司對其業務未來發展具樂觀預期，且在財務結構上持續進行調整。
- 債務佔資產比率分析
-
債務資產比率自2015年約0.18保持穩定，至2016年中期小幅上升至約0.2，並在後續期間略有波動，維持在0.19至0.2之間。整體來看，此比率的漲幅有限，說明公司在資產擴張的同時，維持了相對穩健的負債水平，未出現過度負債的情況。
整體趨勢表明，公司持續以資產增長為核心策略，並保持合理的債務比例，以平衡風險與收益關係。相比較早期的0.18比率，後期略有上升但仍屬可控範圍，顯示公司在財務政策上較為謹慎。
財務槓桿比率
Phillips 66、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 資產規模的變化趨勢
- 從2015年第一季到2019年第四季，Phillips 66的總資產呈現較為波動但整體穩定的趨勢。資產在2015年約為49,077百萬美元，於2018年達到高點約58,884百萬美元，之後略有下降至2019年約58,741百萬美元。此變化反映出公司在此期間內可能進行了資產結構的調整或擴張策略，擴大資產規模後又略有回落，但整體仍維持在較高水準，顯示公司在資源投入方面相對穩健。
- 淨資產與股東權益變動
- 股東權益由2015年約21,760百萬美元逐步上升至2019年約24,857百萬美元，期間增長顯著，尤其在2018年達到高點約25,085百萬美元，之後略微回落但仍保持較高水平。這反映公司在此期間內持續累積利潤，或進行了資本再投資與股利分派之間的調整，提供正向的資本積累跡象。股東權益的穩步成長與資產規模的擴增相輔相成，顯示公司財務結構較為穩健。
- 財務槓桿比率的變化
- 財務槓桿比率在2.1至2.43之間波動，較長期呈現略微提升的趨勢。2015年3月到2019年9月，槓桿比率從2.26逐漸上升至2.36，期間短暫波動不大，整體趨勢趨向較高槓桿。在部分期間內，槓桿比率的升高可能表示公司增加了負債比例以支持資產擴張或經營策略。尽管如此，槓桿比率仍處於較合理範圍，反映公司在資金結構上保持一定的平衡與控制。
- 總結分析
- 綜合資料，可見Phillips 66在2015年至2019年間，資產規模持續擴大，股東權益亦逐步增加，展現出穩定的成長態勢。雖然財務槓桿比率略有上升，但整體範圍仍在合理內，表示公司在利用負債進行資產擴張時，維持較為謹慎的財務策略。這些趨勢共同指示公司在此段期間內，展現出穩健的財務狀況及積極的資本運作能力。
利息覆蓋率
Phillips 66、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料分析，Phillips 66在2015年至2019年間展現出一定程度的收入波動與財務變動。其息稅前利潤（EBIT）整體呈現上升趨勢，特別是在2017年及2018年，EBIT值大幅提升，顯示公司當期經營績效較之前穩定成長。然而，2018年第四季度的EBIT達到高點後，在2019年第二季度稍作回落，至1052百萬美元，之後又略有回升，展現出一定的季節性變動。 從利息與債務支出方面觀察，雖然整體數值保持在較低水準，但在某些期間如2017年末至2018年初略有上升，其範圍約在109百萬美元至135百萬美元之間。這顯示公司在部分期間可能增加了負債或債務相關支出，而整體負債管理相對穩定。 利息覆蓋率指標顯示公司盈利能力對利息支出的覆蓋情況，從2015年至2017年間數值較高，範圍約20至15，表明公司在這段期間能充分覆蓋其債務利息。然而，進入2018年後，該比率下降，最低約10.12，說明公司獲利相對較低，儘管仍可覆蓋利息，但裕度縮小，顯示盈利能力在逐步降低或融資成本增加。 綜合來看，Phillips 66在此期間內經營績效有明顯提升，尤其是在2017與2018年，但伴隨著部分利潤率的波動及利息覆蓋率的下降。公司似乎在追求業務成長的同時，也面臨盈利能力的壓力與資金籌措的挑戰，需密切關注未來盈利持續性與財務穩健性的維持。