償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Phillips 66 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Phillips 66、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2016年維持在相對穩定的水平，約為0.39。2016年末開始上升，至2018年中達到峰值0.53，隨後略有回落，並在2019年末穩定在0.47左右。這表明公司債務相對於股東權益的比例在一段時間內有所增加，但近期趨於穩定。
- 債務與總資本比率
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2016年保持穩定，隨後在2018年中達到最高點0.35，之後略微下降，並在2019年維持在0.32左右。這反映了公司總資本中債務佔比的變化。
- 債務資產比率
- 該比率在2016年和2017年相對穩定，約為0.18至0.2。2018年有所上升，達到0.22，之後回落至0.2，並在2019年維持在0.2左右。這意味著公司資產中債務所佔比例的變化。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2016年至2017年期間波動較小，約在2.12至2.34之間。2018年進一步上升至2.43，隨後略有下降，並在2019年末穩定在2.36左右。這表明公司利用財務槓桿的程度有所增加，但近期趨於平穩。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2016年從17.94顯著下降至2016年末的7.48。2017年有所回升，但仍低於2016年初的水平。2018年再次上升，並在2019年上半年達到峰值15.77，隨後下降至10.12。這表明公司支付利息的能力在不同時期有所波動，但整體而言，利息覆蓋率仍然較高，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。
總體而言，數據顯示公司債務水平在2016年至2018年間有所增加，但近期趨於穩定。利息覆蓋率的波動表明公司盈利能力對利息支付能力有一定影響，但整體而言，公司財務狀況相對健康。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Phillips 66、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。
- 總債務
- 在2016年，總債務呈現相對穩定的狀態，在8835百萬美元到10138百萬美元之間波動。2017年，債務水平維持在相對較高的水平，約在9965百萬美元到10210百萬美元之間。2018年，總債務顯著增加，從11621百萬美元上升到11364百萬美元，並在年底降至11160百萬美元。2019年，債務水平繼續上升，在11298百萬美元到11925百萬美元之間波動，年末略有回落至11763百萬美元。整體而言，數據顯示總債務在觀察期內呈現上升趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2016年和2017年初相對穩定，在22364百萬美元到22905百萬美元之間。2017年末，股東權益大幅增加至25085百萬美元。2018年，股東權益出現下降，從21923百萬美元到24653百萬美元之間波動。2019年，股東權益呈現增長趨勢，從24217百萬美元增加到24910百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 在2016年和2017年，該比率維持在0.39到0.46之間，表明債務水平相對股東權益而言較低。2018年，該比率顯著上升，從0.53到0.50之間波動，表明債務水平相對於股東權益有所增加。2019年，該比率在0.47到0.48之間波動，略有下降，但仍高於2016年和2017年的水平。整體而言，該比率的變化趨勢與總債務的變化趨勢一致，表明債務水平與股東權益之間的關係發生了變化。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務水平呈現上升趨勢，而股東權益則呈現波動趨勢。債務與股東權益比率的變化表明，財務槓桿在觀察期內有所增加。
債務與總資本比率
Phillips 66、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。
- 總債務
- 在觀察期內，總債務呈現波動趨勢。從2016年3月31日的8835百萬美元開始，經歷了小幅的增減，在2016年12月31日顯著增加至10138百萬美元。隨後，總債務在2017年經歷了相對穩定的時期，並在2018年再次顯著增加，達到11621百萬美元。2019年，總債務維持在相對較高的水平，在觀察期末略有下降至11763百萬美元。
- 總資本
- 總資本在整個觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2016年3月31日的31623百萬美元開始，總資本逐步增加，在2017年12月31日達到35195百萬美元的峰值。此後，總資本經歷了小幅的波動，但在2019年繼續保持在較高的水平，在觀察期末達到36673百萬美元。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內相對穩定，但呈現一定的變化。在2016年，該比率維持在0.28左右。2017年，該比率略有上升至0.31。2018年，該比率進一步上升，達到0.35的峰值，隨後在2019年回落至0.32左右，並在觀察期末保持穩定。整體而言，該比率的變化幅度相對較小，表明財務杠杆水平相對穩定。
總體而言，數據顯示總資本持續增長，而總債務則呈現波動性增長。債務與總資本比率的變化表明財務杠杆水平在一定程度上受到控制，但仍需持續關注其變化趨勢。
債務資產比率
Phillips 66、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2016年3月31日至2016年9月30日，總債務維持在相對穩定的水平，約為8800百萬美元。然而，在2016年12月31日，總債務顯著增加至10138百萬美元，並在2017年維持在10000百萬美元左右的水平。
2018年，總債務進一步上升，在2018年3月31日達到11621百萬美元的峰值。隨後，總債務略有下降，但在2019年再次呈現增長趨勢，於2019年9月30日達到11925百萬美元，並在年底略微回落至11763百萬美元。
與此同時，總資產也呈現增長趨勢。從2016年3月31日的48246百萬美元增長至2019年12月31日的58720百萬美元。資產增長並非線性，在不同時期呈現不同的增長速度。例如，2016年6月30日到2016年12月31日期間，資產增長較為明顯。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期內相對穩定，主要在0.18至0.22之間波動。2016年，該比率維持在0.18左右。2016年12月31日，隨著總債務的增加，該比率上升至0.2。2018年，該比率略有上升，達到0.22，隨後在2019年回落至0.2左右。
總體而言，數據顯示總債務和總資產均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。債務資產比率的相對穩定表明，儘管債務和資產都在增加，但公司的財務槓桿水平維持在相對可控的範圍內。然而，需要注意的是，2018年和2019年的債務增長速度略快於資產增長速度，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Phillips 66、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2016年3月31日的48246百萬美元，經歷了幾次增減，至2019年12月31日達到58720百萬美元。儘管期間有小幅下降，但整體而言，資產規模呈現擴大趨勢。
- 總資產
- 在2016年，總資產經歷了先增後減的變化，從第一季度到第二季度增加，第三季度略有下降，第四季度再次增加。2017年，總資產持續增長，並在第四季度達到一個高峰。2018年，總資產在各季度間波動較大，但年末仍保持在較高水平。2019年，總資產繼續增長，並在年末達到最高點。
股東權益的變化趨勢相對平穩，但同樣呈現增長。從2016年3月31日的22788百萬美元，到2019年12月31日的24910百萬美元，股東權益逐步增加。
- 股東權益
- 2016年股東權益變化幅度較小，基本保持穩定。2017年，股東權益在第三季度和第四季度顯著增長。2018年，股東權益出現波動，在第三季度和第四季度有所回升。2019年，股東權益持續增長，但增長速度放緩。
財務槓桿比率在觀察期內維持在相對穩定的範圍內，但存在一定的波動。
- 財務槓桿比率
- 2016年，財務槓桿比率在2.12到2.31之間波動。2017年，比率略有上升，並在2.32到2.34之間。2018年，比率出現較大波動，從2.38到2.2。2019年，比率保持在2.33到2.36之間，整體趨勢相對平穩。
總體而言，數據顯示資產和股東權益均呈現增長趨勢，而財務槓桿比率則維持在相對穩定的水平。資產增長速度略快於股東權益，意味著資產負債結構可能發生變化。
利息覆蓋率
Phillips 66、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息和債務支出 | |||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動增長的趨勢。從2016年3月31日的6.82億美元開始，經歷了波動，在2016年9月30日達到8.94億美元的高點，隨後略有下降，並在2017年12月31日達到13.68億美元。此後，EBIT持續增長，在2018年12月31日達到45.9億美元的峰值，但在2019年有所回落，最終在2019年12月31日達到11.81億美元。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的增長並非線性，而是呈現出明顯的季度波動。在2016年至2018年間，EBIT的增長速度加快，但在2019年則趨於平緩，甚至出現下降。這種變化可能與外部市場因素或公司內部策略調整有關。
利息和債務支出在整個期間內呈現相對穩定的上升趨勢。從2016年3月31日的8600萬美元開始，逐步增加到2018年12月31日的1.35億美元，並在2019年12月31日回落至1.15億美元。
- 利息和債務支出
- 利息和債務支出的增加可能反映了公司債務水平的變化或利率的影響。雖然支出有所增加，但其增長幅度相對溫和，並未對整體盈利能力造成顯著影響。
利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。從數據來看，利息覆蓋率在2016年3月31日的17.94開始，經歷了波動，在2016年12月31日降至7.48。隨後，利息覆蓋率逐步回升，在2018年12月31日達到15.77的高點，並在2019年12月31日回落至10.12。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的波動與EBIT的變化密切相關。當EBIT增加時，利息覆蓋率通常會提高，反之亦然。儘管在某些時期利息覆蓋率有所下降，但整體而言，該比率保持在相對健康的水平，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。2019年的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其原因。