流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供的 Phillips 66 個頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Phillips 66、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
資料顯示，在觀察期間內，多項流動性比率呈現波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 此比率在2016年3月31日為1.51，隨後經歷下降，至2016年9月30日的1.18。在2016年底略有回升至1.34。2017年上半年維持在1.3至1.4的區間，下半年則略有下降。2018年呈現類似的波動模式，在2018年12月31日達到1.48。2019年則再次呈現下降趨勢，在年底降至1.24。整體而言，該比率在觀察期間內維持在1.2至1.5的範圍內，但波動性較大。
- 快速流動性比率
- 此比率在2016年上半年呈現下降趨勢，從0.87降至0.73。2016年下半年有所回升，至2016年12月31日的0.96。2017年上半年維持相對穩定，下半年則略有下降。2018年上半年再次下降，至0.74，但在年底回升至1.03。2019年上半年維持在0.76至0.77的水平，下半年則略有回升至0.87。此比率的波動幅度與當前流動性比率相似，但整體數值較低。
- 現金流動性比率
- 此比率在觀察期間內波動幅度最大。從2016年3月31日的0.23開始，經歷了多次上升和下降。在2016年12月31日達到0.29的峰值，隨後在2017年上半年下降至0.17。2017年下半年略有回升，但仍維持在較低水平。2018年上半年持續下降，至0.08的最低點，但在年底大幅回升至0.34。2019年上半年維持在0.11至0.16的水平，下半年則略有下降至0.14。此比率的波動性表明現金流動狀況可能存在較大不確定性。
總體而言，三項流動性比率均呈現波動的趨勢，且現金流動性比率的波動性最高。這可能反映了業務運營的季節性變化、投資活動或外部市場因素的影響。
當前流動性比率
Phillips 66、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動狀態。從2016年3月至2016年6月，數值顯著增加，隨後在2016年9月略有下降，但在2016年12月再次回升。2017年，流動資產持續增長，並在2017年12月達到峰值。2018年，數值先下降後又回升，並在2018年6月達到一個較高的水平。2019年，流動資產的變化幅度較大，呈現先增後減的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢也呈現波動。2016年3月至6月，流動負債大幅增加，之後在2016年9月和12月略有下降。2017年，流動負債相對穩定，但在2017年12月有所增加。2018年，流動負債呈現先下降後回升的趨勢，並在2018年6月達到一個較高的水平。2019年，流動負債的變化幅度較小，整體趨勢相對平穩。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數值在觀察期間維持在1.22到1.51之間。2016年3月至6月，比率下降，之後在2016年12月略有回升。2017年，比率相對穩定，並在2017年3月和2017年12月略有上升。2018年，比率呈現波動，但整體維持在1.24到1.48之間。2019年，比率的變化幅度較小，整體趨勢相對平穩，但略有下降。
總體而言，流動資產和流動負債的變化相互影響，導致當前流動性比率的波動。雖然比率在觀察期間內維持在相對穩定的水平，但仍需持續關注其變化趨勢，以評估短期償債能力。
快速流動性比率
Phillips 66、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款及票據、關聯方 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間內呈現波動趨勢。從2016年3月31日的6460百萬美元開始，經歷了增長，在2016年6月30日達到7829百萬美元的峰值。隨後，該指標有所下降，但在2016年12月31日回升至9108百萬美元。2017年，速動資產合計維持在相對穩定的水平，並在2017年12月31日顯著增長至10625百萬美元。2018年，速動資產合計呈現先下降後回升的趨勢，在2018年12月31日達到9192百萬美元。2019年，速動資產合計再次經歷增長，在2019年12月31日達到10124百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間內也呈現波動。從2016年3月31日的7419百萬美元開始，在2016年6月30日大幅增長至10400百萬美元。此後，流動負債在2016年9月30日和2016年12月31日略有下降，但在2017年6月30日再次回升。2017年12月31日，流動負債達到10107百萬美元的峰值。2018年，流動負債持續增長，在2018年6月30日達到11732百萬美元的最高點。2019年，流動負債呈現波動，在2019年12月31日降至11646百萬美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率反映了償還短期債務的能力。該比率在觀察期間內呈現波動。2016年3月31日為0.87，在2016年6月30日下降至0.75。2016年12月31日回升至0.96。2017年，該比率維持在0.8至0.87之間，並在2017年12月31日達到1.05的峰值。2018年，快速流動性比率再次下降，在2018年3月31日降至0.75。2019年，該比率在0.76至0.87之間波動，在2019年12月31日達到0.87。
總體而言，速動資產合計和流動負債都呈現波動趨勢，而快速流動性比率則反映了這兩者之間的關係。快速流動性比率的變化表明償還短期債務的能力在不同季度有所不同。在某些季度，該比率高於1，表明公司擁有充足的流動資產來償還其流動負債；而在其他季度，該比率低於1，表明公司可能面臨一定的流動性風險。
現金流動性比率
Phillips 66、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動的趨勢。在2016年，該數值從17.23億美元逐步增加至27.11億美元，顯示出現金持有量的增長。然而，在2017年，該數值經歷了顯著的下降，從15.13億美元開始，雖然有反彈，但在年底仍維持在31.19億美元。2018年則呈現先降後升的模式，從8.42億美元上升至30.19億美元。2019年，該數值再次出現波動，先上升至22.68億美元，最後回落至16.14億美元。
- 流動負債
- 流動負債的數據顯示，在2016年和2017年，該數值相對穩定，維持在約7419億美元至10400億美元之間。2018年，流動負債呈現上升趨勢，從9236億美元增加至11974億美元，並在年底達到8935億美元。2019年，流動負債的變化幅度較小，維持在11171億美元至12083億美元之間。
現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。在2016年，該比率在0.21至0.29之間波動。2017年，比率有所下降，最低點為0.16，最高點為0.31。2018年，比率呈現較大的波動，從0.09上升至0.34。2019年，該比率維持在0.14至0.19之間。
- 整體趨勢
- 整體而言，現金資產總額和流動負債的變化呈現一定的周期性，現金流動性比率則反映了這兩種資產負債之間的關係。觀察到在某些時期，現金資產總額的增長未能有效抵消流動負債的增加，導致現金流動性比率下降。在其他時期，現金資產總額的增長則有助於提高現金流動性比率。
值得注意的是，數據中存在缺失值，這可能會影響對趨勢的完整分析。此外，僅憑藉這些數據難以評估這些變化的根本原因，例如經營活動、投資活動或融資活動的影響。