盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Phillips 66、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年呈現下降趨勢，從7.45%降至4.93%。然而，從2017年開始，該比率逐步回升，並在2018年達到高峰，最高點為7.76%。2019年略有下降，但仍維持在6.24%的水平。整體而言，該比率呈現先降後升的趨勢，且在後期保持相對穩定的狀態。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化趨勢與毛利率比率相似，在2016年經歷顯著下降，從4.14%降至1.21%。2017年開始，該比率逐步改善，並在2018年達到最高點4.63%。2019年則呈現下降趨勢，最終降至2.21%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化模式也與前兩者類似。2016年呈現下降趨勢，從3.87%降至1.85%。2017年開始回升，並在2018年達到高峰，最高點為5.85%。2019年再次下降，最終降至2.87%。值得注意的是，2017年12月31日的淨獲利率出現了顯著的提升，達到4.99%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2016年呈現下降趨勢，從15.91%降至6.95%。2017年開始顯著回升，並在2018年達到高峰，最高點為28.1%。2019年則呈現下降趨勢，最終降至12.35%。該比率的波動幅度相對較大，顯示股東權益的回報受到多種因素的影響。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢與其他比率相似，在2016年下降，從7.51%降至3.01%。2017年開始回升，並在2018年達到高峰，最高點為11.73%。2019年再次下降，最終降至5.24%。ROA的提升表明資產的使用效率有所提高。
總體而言，數據顯示在2016年經歷一段低迷期後，各項盈利能力和回報率指標在2017年至2018年期間均有顯著改善。然而，2019年則呈現出整體下降的趨勢。這種變化可能與外部經濟環境、行業競爭狀況或公司內部策略調整等因素有關。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Phillips 66、毛利率比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2019
+ 毛利Q3 2019
+ 毛利Q2 2019
+ 毛利Q1 2019)
÷ (銷售額和其他營業收入Q4 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2016年呈現增長趨勢，從第一季的10.96億美元增長到第四季的6.65億美元。2017年則顯示出更強勁的增長，從第一季的9.09億美元增長到第四季的12.84億美元。2018年繼續保持增長，並在第四季達到31.53億美元的高峰。然而，2019年第一季大幅下降至7.41億美元，隨後在第二、三季有所回升，但第四季再次下降至16.15億美元。整體而言，毛利呈現波動性增長趨勢，且2018年末達到最高點，2019年末則顯著回落。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額和其他營業收入在2016年經歷了顯著的增長，從第一季的174.09億美元增長到第四季的233.97億美元。2017年繼續保持增長勢頭，並在第四季達到297.46億美元。2018年也呈現增長趨勢，第四季達到290.98億美元。2019年則呈現較為複雜的變化，第一季下降至231.03億美元，第二季回升至278.47億美元，第三季略有下降，第四季則增長至291.25億美元。總體而言，銷售額呈現增長趨勢，但2019年出現了較大的季度波動。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年呈現下降趨勢，從第一季的7.45%下降到第四季的4.93%。2017年則呈現小幅波動，在各季度之間變化不大，大致在4.42%到5.07%之間。2018年毛利率比率呈現上升趨勢，從第一季的5.33%增長到第四季的7.76%。2019年毛利率比率在各季度之間波動較大，第一季為7.37%，第二季為7.48%，第三季為7.67%，第四季則下降至6.24%。整體而言，毛利率比率呈現波動性變化，2018年末達到最高點，2019年末則顯著下降。
總體而言，數據顯示銷售額和其他營業收入呈現增長趨勢，但毛利和毛利率比率則呈現波動性變化。2018年是各項指標表現較好的年份，而2019年則出現了較大的波動和下降趨勢。
營業獲利率
Phillips 66、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q4 2019
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2019
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2019
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2019)
÷ (銷售額和其他營業收入Q4 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在時間上變動的財務狀況。
- 營業利潤（虧損）
- 在2016年，營業利潤呈現波動，從第一季的3.24億美元增至第三季的4.67億美元，但在第四季轉為虧損，達到負1.2億美元。2017年，營業利潤逐步回升，從第一季的8300萬美元到第四季的3.85億美元。2018年則呈現顯著增長，從第一季的3.73億美元大幅增長到第四季的22.93億美元。2019年，營業利潤再次出現波動，第一季為負9100萬美元，隨後各季度逐步回升，但第四季的6.94億美元低於2018年的同期水平。
- 銷售額和其他營業收入
- 銷售額在2016年呈現增長趨勢，從第一季的174.09億美元增長到第四季的233.97億美元。2017年，銷售額繼續增長，達到第四季的297.46億美元。2018年，銷售額的增長速度放緩，但仍保持在相對較高的水平，第四季為290.98億美元。2019年，銷售額的波動性增加，第一季降至231.03億美元，隨後各季度有所回升，但第四季的291.25億美元略低於2018年的同期水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2016年呈現下降趨勢，從第一季的4.14%下降到第四季的1.21%。2017年，營業獲利率逐步回升，但仍相對較低，第四季為1.69%。2018年，營業獲利率顯著提高，從第一季的1.96%增長到第四季的4.63%。2019年，營業獲利率再次出現波動，第一季為4.23%，第二季為4.35%，第三季下降至3.7%，第四季則降至2.21%。
總體而言，數據顯示在觀察期內，營業利潤和銷售額呈現波動增長趨勢，但2019年出現了較大的波動。營業獲利率與營業利潤的趨勢基本一致，在2018年達到峰值，2019年則有所下降。
淨獲利率
Phillips 66、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | |||||||||||||||||||||
| 銷售額和其他營業收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q4 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q3 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q2 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q1 2019)
÷ (銷售額和其他營業收入Q4 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q3 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q2 2019
+ 銷售額和其他營業收入Q1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨利潤在觀察期內呈現波動趨勢。從2016年3月31日的3.85億美元，經歷了增長和下降，在2017年12月31日達到高峰31.98億美元，隨後又有所回落，並在2019年12月31日降至7.36億美元。
- 淨利潤趨勢
- 淨利潤在2016年呈現先增後降的趨勢，2017年大幅增長，之後經歷了波動，並在2019年有所下降。這種波動可能受到多種因素影響，包括市場條件、營運效率和成本控制等。
銷售額和其他營業收入在整個觀察期內呈現總體增長趨勢，但同樣存在季度間的波動。從2016年3月31日的174.09億美元，增長至2019年12月31日的291.25億美元。
- 銷售額趨勢
- 銷售額的增長表明公司在擴大其市場份額或提高產品和服務的銷售能力。然而，季度間的波動可能反映了季節性因素、競爭壓力或宏觀經濟狀況的變化。
淨獲利率的數據顯示，公司盈利能力在觀察期內也經歷了變化。從2016年3月31日的3.87%開始，經歷了下降，在2016年12月31日降至1.85%，隨後在2017年有所回升，並在2017年12月31日達到4.99%的高點。2018年和2019年，淨獲利率維持在相對較高的水平，但2019年12月31日降至2.87%。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率的變化與淨利潤和銷售額的變化相互關聯。淨獲利率的提高表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了成功。然而，淨獲利率的下降可能表明成本上升或銷售價格下降。
總體而言，數據顯示公司在觀察期內經歷了增長和波動。銷售額呈現總體增長趨勢，但淨利潤和淨獲利率的變化表明公司盈利能力受到多種因素的影響。
股東權益回報率 （ROE）
Phillips 66、 ROE、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROE = 100
× (歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q4 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q3 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q2 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q1 2019)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。歸屬於公司的淨利潤在觀察期內呈現波動趨勢。
- 淨利潤
- 在2016年，淨利潤從3.85億美元增長至1.63億美元，隨後在2017年經歷了顯著增長，達到31.98億美元。 2018年，淨利潤呈現較大波動，從5.24億美元大幅增長至14.92億美元，年末達到22.4億美元。 2019年，淨利潤先下降至2.04億美元，然後在下個季度回升至14.24億美元，年末為7.36億美元。
- 股東權益
- 股東權益在2016年和2017年初相對穩定，大致在22000到23000百萬美元之間。 2017年末股東權益大幅增加至25085百萬美元。 2018年股東權益先下降至21923百萬美元，然後逐步增加至24653百萬美元。 2019年股東權益維持在24000到25000百萬美元的範圍內，呈現相對穩定的趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- ROE在2016年從15.91%下降至6.95%。 2017年ROE顯著提升，從7.62%增長至20.35%。 2018年ROE持續增長，達到26.11%和28.1%。 2019年ROE呈現下降趨勢，從22.7%下降至12.35%。
整體而言，淨利潤和ROE的變化與股東權益的變化存在一定的相關性。 股東權益的增加通常伴隨著ROE的提升，反之亦然。 然而，需要注意的是，ROE的變化幅度通常大於淨利潤的變化幅度，這表明股東權益的變化對ROE的影響較大。
資產回報率 （ROA）
Phillips 66、 ROA、計算 （季度數據）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 計算
ROA = 100
× (歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q4 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q3 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q2 2019
+ 歸屬於菲力浦斯的凈利潤 66Q1 2019)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於公司的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。從2016年3月31日的3.85億美元，經歷了增長，在2017年12月31日達到31.98億美元的高峰。隨後，淨利潤有所下降，但在2018年12月31日再次顯著增長至22.4億美元。2019年則呈現先增後減的趨勢，在2019年9月30日達到14.24億美元，年末回落至7.36億美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2016年3月31日的482.46億美元，逐步增加至2019年12月31日的587.2億美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率的變化幅度較大。從2016年3月31日的7.51%開始，經歷了下降，在2016年12月31日降至3.01%。隨後，ROA有所回升，並在2017年12月31日達到9.39%的高點。2018年ROA持續上升，最高達到2018年12月31日的11.73%。2019年ROA則呈現下降趨勢，從2019年3月31日的9.12%下降至2019年12月31日的5.24%。
總體而言，數據顯示公司資產規模持續擴大，但盈利能力和資產利用效率（ROA）呈現波動狀態。淨利潤的增長並未完全同步於資產的增長，ROA的下降可能表明資產的盈利能力有所減弱。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和經營績效。