付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Home Depot Inc.頁面:
資料隱藏在後面: 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受:
流動性比率(摘要)
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).
- 當前流動性比率
- 從2020年到2025年,該比率呈現出較大的波動範圍。2020年為1.08,之後在2021年增加至1.23,顯示流動資產相對短期負債的比率有所改善。2022年則略降至1.01,接著在2023年回升至1.41,達到較高的流動性水平。儘管2024年略有下降至1.35,但仍保持較佳的短期資產負債比。2025年比率再次下降至1.11,顯示短期流動性有所減弱,但整體仍維持在較安全的範圍內。值得注意的是,該比率在整體期間內一直大於1,代表公司在短期償付能力上具有一定的保障。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間內呈現出較大的波動,2020年為0.23,顯示公司持有的可快速變現資產(如現金和短期投資)相對於流動負債較低。2021年大幅提升至0.47,反映在這一年內公司短期資產的變現能力有明顯改善,可能由於現金或短期投資的增加。2022年下降至0.2,顯示短期資金的變現能力略有下降,但仍高於2020年水平。2023年稍微回升至0.26,2024年再次增加至0.32,後來在2025年降回0.23,與2020年相似。整體而言,該比率呈現波動但在較低範圍內變動,反映公司在短期流動資產的調整能力存在一定波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間中變得較為波動且偏低,2020年為0.12,2021年顯著提升至0.34,表明當年現金及現金等價物的充裕程度較高,有助於應對短期負債。2022年縮減至0.08,顯示現金儲備大幅下降,短期現金資金變現能力減弱。2023年反彈至0.12,再次與2020年相似。2024年進一步攀升至0.17,展現現金狀況的改善,但2025年又降至0.06,為數值最低點,顯示公司在該年度的現金集中度極低,可能面臨較高的流動性壓力。
當前流動性比率
2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
流動資產 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
當前流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
當前流動性比率扇形 | |||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
當前流動性比率工業 | |||||||
Consumer Discretionary |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的資料,可以觀察到Home Depot Inc.在2020年至2025年間的流動資產與流動負債之間的變化趨勢。整體而言,流動資產呈現逐年增加的趨勢,從2020年的19,810百萬美元增長至2025年的31,683百萬美元,顯示公司在此期間積累了較為豐富的短期資產,以支持營運需求或償付短期負債。相比之下,流動負債也隨之增加,從2020年的18,375百萬美元上升至2025年的28,661百萬美元,兩者的增長較為同步,表明公司在擴張營運或資金調度時,流動負債的增加相對合理。 關於當前流動性比率的變化,可以發現,2020年為1.08,隨後逐步上升至2021年的1.23,達到較高的水準,表示公司在2021年的短期償付能力較為充足。2022年比率稍微降至1.01,跌破1的門檻,暗示短期償付能力略有下降,但隨後在2023年重新上升至1.41,顯著提升短期償付能力。2024年比率稍微下降至1.35,但仍然維持在較健康的範圍內。到2025年,比率再度降低至1.11,但仍在1以上,表示公司繼續保持一定的短期償付能力。 總結而言,Home Depot Inc.的流動資產和流動負債皆呈現成長趨勢,反映出公司在擴張營運或資金需求方面的努力。流動資產的增長速度略高於流動負債,有助於維持或改善流動性比率,雖然該比率有些波動,但整體仍維持在較為健康的範圍之內,表明公司在短期資金管理方面具備一定的穩健性。
快速流動性比率
2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
現金和現金等價物 | |||||||
應收賬款淨額 | |||||||
速動資產合計 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
快速流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
快速流動性比率扇形 | |||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
快速流動性比率工業 | |||||||
Consumer Discretionary |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 觀察期間內,速動資產合計自2020年的約4,239百萬美元增加到2022年的約5,769百萬美元,隨後在2023年達到最高點約6,074百萬美元。2024年轉為略微上升至7,088百萬美元,並於2025年略微下降至6,562百萬美元。整體而言,速動資產呈現先上升後稍作回落的趨勢,顯示公司在資金調配上,2022年前逐步積累較多速動資產,並在2024年達到高峰後,稍有調整。這可能反映公司在某些期間增加短期資產以應對潛在需求,或是資產配置策略的調整。'
- 流動負債的趨勢分析
- 流動負債在2020年約18,375百萬美元,經由2021年增加至23,166百萬美元,並於2022年進一步升至28,693百萬美元,顯示公司短期負債在此期間大幅成長。2023年流動負債略降至23,110百萬美元,之後於2024年回升至22,015百萬美元,並在2025年再度增加至28,661百萬美元。此趨勢反映公司流動負債整體呈現上升的波動,可能因公司在不同時期進行資金籌措或負債策略調整,尤其是在2022年負債集中增加明顯。'
- 快速流動性比率的趨勢分析
- 快速流動性比率在2020年為0.23,並在2021年攀升至0.47,達到高點,顯示公司在2021年擁有較為充裕的短期償債能力。此後,比率逐年下降至2022年的0.20,2023年升回0.26,2024年略升至0.32,並在2025年回落至0.23。截至目前,快速流動性比率的波動反映出公司短期償債能力並非持續改善,而是受到資產與負債結構變動的影響。特別是在2021年快速流動性比率大幅提升時,可能由於速動資產的增加與負債控制措施的調整。'
現金流動性比率
2025年2月2日 | 2024年1月28日 | 2023年1月29日 | 2022年1月30日 | 2021年1月31日 | 2020年2月2日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
現金和現金等價物 | |||||||
現金資產總額 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動比率 | |||||||
現金流動性比率1 | |||||||
基準 | |||||||
現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
現金流動性比率扇形 | |||||||
Consumer Discretionary Distribution & Retail | |||||||
現金流動性比率工業 | |||||||
Consumer Discretionary |
根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Home Depot Inc. 的現金資產總額在2020年至2025年間呈現一定的波動,但整體呈現上升趨勢。2020年現金資產為約21.33億美元,此後在2021年大幅增加至約78.95億美元,但隨後又在2022年下降至23.43億美元,之後又逐步增加,在2024年達到約37.60億美元,並在2025年略下降至16.59億美元。可見其現金儲備具有較強的變動性,可能受到資金調度策略或經營環境的變化影響。
流動負債方面,數據顯示有逐年增加的趨勢,從2020年的約183.75億美元增長至2025年的約286.61億美元。尤其在2022年達到高點286.93億美元,之後有所減少,但仍保持在較高水平,反映公司在擴張或經營上仍維持一定的負債水準,且流動負債的增加可能與運營規模擴張或資金需求增加有關。
現金流動性比率在2020年為0.12,隨後於2021年上升至0.34,顯示在該年獲得較佳的短期償付能力,但在2022年再次降低至0.08,表示短期償債能力受到一定挑戰。之後比率逐步回升至2024年的0.17,但在2025年再度下降到0.06,顯示公司短期支付能力存在一定變動,可能受到現金資產波動及流動負債增加的雙重影響。
綜合來看,Home Depot Inc. 在這期間經歷了資金資產的劇烈變化與流動負債的持續增長,並伴隨著流動性比率的波動。公司的短期償債能力在某些年度明顯較弱,但亦有改善時點。整體情況表明,公司在資金管理與負債控制方面面臨一定挑戰,需留意現金流的穩定性與流動性比率的變化,以確保經營的彈性與財務的穩健。