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Home Depot Inc. (NYSE:HD)

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流動性比率分析

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流動性比率(摘要)

Home Depot Inc.、流動性比率

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
當前流動性比率
快速流動性比率
現金流動性比率

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).


當前流動性比率
從2020年到2025年,該比率呈現出較大的波動範圍。2020年為1.08,之後在2021年增加至1.23,顯示流動資產相對短期負債的比率有所改善。2022年則略降至1.01,接著在2023年回升至1.41,達到較高的流動性水平。儘管2024年略有下降至1.35,但仍保持較佳的短期資產負債比。2025年比率再次下降至1.11,顯示短期流動性有所減弱,但整體仍維持在較安全的範圍內。值得注意的是,該比率在整體期間內一直大於1,代表公司在短期償付能力上具有一定的保障。
快速流動性比率
快速流動性比率在觀察期間內呈現出較大的波動,2020年為0.23,顯示公司持有的可快速變現資產(如現金和短期投資)相對於流動負債較低。2021年大幅提升至0.47,反映在這一年內公司短期資產的變現能力有明顯改善,可能由於現金或短期投資的增加。2022年下降至0.2,顯示短期資金的變現能力略有下降,但仍高於2020年水平。2023年稍微回升至0.26,2024年再次增加至0.32,後來在2025年降回0.23,與2020年相似。整體而言,該比率呈現波動但在較低範圍內變動,反映公司在短期流動資產的調整能力存在一定波動。
現金流動性比率
現金流動性比率在觀察期間中變得較為波動且偏低,2020年為0.12,2021年顯著提升至0.34,表明當年現金及現金等價物的充裕程度較高,有助於應對短期負債。2022年縮減至0.08,顯示現金儲備大幅下降,短期現金資金變現能力減弱。2023年反彈至0.12,再次與2020年相似。2024年進一步攀升至0.17,展現現金狀況的改善,但2025年又降至0.06,為數值最低點,顯示公司在該年度的現金集中度極低,可能面臨較高的流動性壓力。

當前流動性比率

Home Depot Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
流動資產
流動負債
流動比率
當前流動性比率1
基準
當前流動性比率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
當前流動性比率扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail
當前流動性比率工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).

1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料,可以觀察到Home Depot Inc.在2020年至2025年間的流動資產與流動負債之間的變化趨勢。整體而言,流動資產呈現逐年增加的趨勢,從2020年的19,810百萬美元增長至2025年的31,683百萬美元,顯示公司在此期間積累了較為豐富的短期資產,以支持營運需求或償付短期負債。相比之下,流動負債也隨之增加,從2020年的18,375百萬美元上升至2025年的28,661百萬美元,兩者的增長較為同步,表明公司在擴張營運或資金調度時,流動負債的增加相對合理。 關於當前流動性比率的變化,可以發現,2020年為1.08,隨後逐步上升至2021年的1.23,達到較高的水準,表示公司在2021年的短期償付能力較為充足。2022年比率稍微降至1.01,跌破1的門檻,暗示短期償付能力略有下降,但隨後在2023年重新上升至1.41,顯著提升短期償付能力。2024年比率稍微下降至1.35,但仍然維持在較健康的範圍內。到2025年,比率再度降低至1.11,但仍在1以上,表示公司繼續保持一定的短期償付能力。 總結而言,Home Depot Inc.的流動資產和流動負債皆呈現成長趨勢,反映出公司在擴張營運或資金需求方面的努力。流動資產的增長速度略高於流動負債,有助於維持或改善流動性比率,雖然該比率有些波動,但整體仍維持在較為健康的範圍之內,表明公司在短期資金管理方面具備一定的穩健性。


快速流動性比率

Home Depot Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
應收賬款淨額
速動資產合計
 
流動負債
流動比率
快速流動性比率1
基準
快速流動性比率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
快速流動性比率扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail
快速流動性比率工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).

1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


速動資產合計的趨勢分析
觀察期間內,速動資產合計自2020年的約4,239百萬美元增加到2022年的約5,769百萬美元,隨後在2023年達到最高點約6,074百萬美元。2024年轉為略微上升至7,088百萬美元,並於2025年略微下降至6,562百萬美元。整體而言,速動資產呈現先上升後稍作回落的趨勢,顯示公司在資金調配上,2022年前逐步積累較多速動資產,並在2024年達到高峰後,稍有調整。這可能反映公司在某些期間增加短期資產以應對潛在需求,或是資產配置策略的調整。'
流動負債的趨勢分析
流動負債在2020年約18,375百萬美元,經由2021年增加至23,166百萬美元,並於2022年進一步升至28,693百萬美元,顯示公司短期負債在此期間大幅成長。2023年流動負債略降至23,110百萬美元,之後於2024年回升至22,015百萬美元,並在2025年再度增加至28,661百萬美元。此趨勢反映公司流動負債整體呈現上升的波動,可能因公司在不同時期進行資金籌措或負債策略調整,尤其是在2022年負債集中增加明顯。'
快速流動性比率的趨勢分析
快速流動性比率在2020年為0.23,並在2021年攀升至0.47,達到高點,顯示公司在2021年擁有較為充裕的短期償債能力。此後,比率逐年下降至2022年的0.20,2023年升回0.26,2024年略升至0.32,並在2025年回落至0.23。截至目前,快速流動性比率的波動反映出公司短期償債能力並非持續改善,而是受到資產與負債結構變動的影響。特別是在2021年快速流動性比率大幅提升時,可能由於速動資產的增加與負債控制措施的調整。'

現金流動性比率

Home Depot Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較

Microsoft Excel
2025年2月2日 2024年1月28日 2023年1月29日 2022年1月30日 2021年1月31日 2020年2月2日
選定的財務數據 (百萬美元)
現金和現金等價物
現金資產總額
 
流動負債
流動比率
現金流動性比率1
基準
現金流動性比率競爭 對手2
Amazon.com Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
TJX Cos. Inc.
現金流動性比率扇形
Consumer Discretionary Distribution & Retail
現金流動性比率工業
Consumer Discretionary

根據報告: 10-K (報告日期: 2025-02-02), 10-K (報告日期: 2024-01-28), 10-K (報告日期: 2023-01-29), 10-K (報告日期: 2022-01-30), 10-K (報告日期: 2021-01-31), 10-K (報告日期: 2020-02-02).

1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Home Depot Inc. 的現金資產總額在2020年至2025年間呈現一定的波動,但整體呈現上升趨勢。2020年現金資產為約21.33億美元,此後在2021年大幅增加至約78.95億美元,但隨後又在2022年下降至23.43億美元,之後又逐步增加,在2024年達到約37.60億美元,並在2025年略下降至16.59億美元。可見其現金儲備具有較強的變動性,可能受到資金調度策略或經營環境的變化影響。

流動負債方面,數據顯示有逐年增加的趨勢,從2020年的約183.75億美元增長至2025年的約286.61億美元。尤其在2022年達到高點286.93億美元,之後有所減少,但仍保持在較高水平,反映公司在擴張或經營上仍維持一定的負債水準,且流動負債的增加可能與運營規模擴張或資金需求增加有關。

現金流動性比率在2020年為0.12,隨後於2021年上升至0.34,顯示在該年獲得較佳的短期償付能力,但在2022年再次降低至0.08,表示短期償債能力受到一定挑戰。之後比率逐步回升至2024年的0.17,但在2025年再度下降到0.06,顯示公司短期支付能力存在一定變動,可能受到現金資產波動及流動負債增加的雙重影響。

綜合來看,Home Depot Inc. 在這期間經歷了資金資產的劇烈變化與流動負債的持續增長,並伴隨著流動性比率的波動。公司的短期償債能力在某些年度明顯較弱,但亦有改善時點。整體情況表明,公司在資金管理與負債控制方面面臨一定挑戰,需留意現金流的穩定性與流動性比率的變化,以確保經營的彈性與財務的穩健。