現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，財務狀況呈現出波動性。淨收入在初期經歷顯著下降，隨後在較後期呈現增長趨勢。
- 淨收入
- 淨收入從2021年的31.62億美元大幅下降至2022年的13.2億美元，2023年進一步降至8.54億美元。然而，2024年出現反彈，達到16.41億美元，並在2025年大幅增長至43.35億美元。這表明公司盈利能力在經歷一段低迷期後，有所恢復並加速增長。
- 折舊與攤銷
- 折舊和攤銷費用逐年增加，從2021年的4.07億美元增長到2025年的7.5億美元。這可能反映了公司持續的資本投資和無形資產的增加。
- 無形資產攤銷
- 收購相關無形資產的攤銷費用在2022年大幅增加，並在之後幾年保持較高水平，表明公司可能進行了重大收購，並正在攤銷相關的無形資產。
- 庫存與應收賬款
- 應收賬款和庫存的數值均呈現負數，且絕對值逐年增加，這可能表明公司在管理應收賬款和庫存方面面臨挑戰，或者存在計提減值的可能性。
- 經營活動現金流
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動，但總體而言保持正向。2025年達到64.93億美元，為歷年最高，表明公司經營活動產生現金的能力較強。
- 投資活動現金流
- 投資活動產生的現金凈額在大部分年份為負數，表明公司在進行大量投資。2022年因出售短期投資而出現正向現金流，但之後幾年又恢復為負數。2025年為-68.51億美元，為歷年最低，可能與大規模的收購或資本支出有關。
- 籌資活動現金流
- 籌資活動中使用的現金凈額在觀察期間內均為負數，表明公司主要通過發行債務或股票來籌集資金，並用於償還債務、回購股票等。
- 現金及現金等價物
- 年末現金及現金等價物餘額在觀察期間內呈現波動，但總體而言保持在較高水平。2025年達到55.56億美元，表明公司具有較強的流動性。
總體而言，資料顯示公司在經歷一段財務挑戰後，盈利能力有所恢復，經營活動產生現金的能力較強。然而，投資活動和籌資活動的現金流狀況表明公司正在進行積極的投資和資本運營。應收賬款和庫存的變化值得持續關注。