企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Advanced Micro Devices Inc., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨收入 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅項1 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料顯示，經營活動產生的現金凈額在2021年和2022年之間呈現小幅增長，隨後在2023年大幅下降。2024年出現回升，但仍未達到2021年的水平。至2025年，該指標顯著增長，達到歷年最高點。整體而言，該指標呈現波動趨勢，2025年的表現相較於前期有顯著改善。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流（FCFF）的趨勢與經營活動產生的現金凈額相似。2021年和2022年之間略有下降，2023年大幅減少。2024年有所恢復，但仍低於2021年的水平。與經營活動產生的現金凈額相同，FCFF在2025年呈現顯著增長，達到最高值。這表明公司在2025年產生了更多可供分配給投資者或用於其他企業活動的現金。
- 整體觀察
- 兩項指標在2023年均經歷了顯著的下降，可能反映了特定年份的經營挑戰或投資需求。然而，2024年和2025年的數據顯示出恢復和增長的趨勢，表明公司可能已成功應對了之前的挑戰，並改善了其現金產生能力。值得注意的是，2025年的現金流表現顯著優於其他年份，這可能與市場環境的改善、經營效率的提高或新產品/服務的成功推出有關。需要進一步分析才能確定具體原因。
已付利息，稅後
Advanced Micro Devices Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 年內支付的稅前利息現金 | ||||||
| 少： 年內支付的利息、稅金現金2 | ||||||
| 年內支付的利息現金，扣除稅項 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
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2 2025 計算
年內支付的利息、稅金現金 = 年內支付的利息現金 × EITR
= × =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為14%，2022年及2023年均為21%，顯示稅率在該兩年間維持穩定。2024年稅率下降至18.84%，隨後在2025年回升至21%。整體而言，稅率在2021年至2025年間的變化幅度約為7個百分點，可能受到稅法變動或稅前利潤結構的影響。
- 年內支付的利息現金，扣除稅項
- 年內支付的利息現金，扣除稅項，在觀察期間呈現先大幅增加後略微下降再回升的趨勢。從2021年的22百萬美元大幅增加至2022年的67百萬美元，以及2023年的66百萬美元，顯示利息支出在該期間顯著增加。2024年略有下降至58百萬美元，但在2025年回升至72百萬美元。利息支出的變化可能與債務水平、利率環境或債務結構的調整有關。從2021年到2025年，利息支出總體上呈現上升趨勢，增加了約50百萬美元。
總結而言，資料顯示稅率存在波動，而利息支出則呈現先增後降再增的模式。這些變化可能反映了公司在財務策略和營運環境方面的調整。
企業價值與 FCFF 比率當前
Advanced Micro Devices Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Analog Devices Inc. | |
| Applied Materials Inc. | |
| Broadcom Inc. | |
| Intel Corp. | |
| KLA Corp. | |
| Lam Research Corp. | |
| Micron Technology Inc. | |
| NVIDIA Corp. | |
| Qualcomm Inc. | |
| Texas Instruments Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Advanced Micro Devices Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月27日 | 2024年12月28日 | 2023年12月30日 | 2022年12月31日 | 2021年12月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-25).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值（EV）
- 企業價值在觀察期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年有所下降，但2023年大幅增長，達到最高點。隨後，2024年企業價值再次下降，2025年則呈現顯著回升，達到觀察期內的第二高點。整體而言，企業價值並未呈現單一方向的趨勢，而是受到多種因素影響而波動。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年和2022年之間相對穩定，但2023年大幅下降。2024年FCFF有所回升，而2025年則呈現顯著增長，達到觀察期內的最高值。FCFF的變化幅度較企業價值更大，顯示其對公司財務狀況的影響較為直接。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率在觀察期間呈現顯著變化。2021年和2022年的比率相對較低且穩定。2023年比率大幅上升，表明企業價值相對於自由現金流而言顯著提高。2024年比率下降，但仍高於前兩年。2025年比率進一步下降，但仍維持在較高的水平。此比率的變化與企業價值和自由現金流的變化方向相反，反映了投資者對公司未來現金流預期的變化。
綜上所述，資料顯示企業價值和自由現金流在觀察期間均呈現波動，而EV/FCFF比率則反映了企業價值與自由現金流之間的相對關係。2023年和2025年是觀察期內重要的轉折點，值得進一步研究其背後的原因。