當前流動性比率
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計算
Home Depot Inc.、當前流動性比率、長期趨勢計算
| 當前流動性比率 | = | 流動資產1 | ÷ | 流動負債1 | |
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| 2025年2月2日 | = | ÷ | |||
| 2024年1月28日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1 百萬美元
本分析聚焦流動資產、流動負債與當前流動性比率之變化與彙總洞見，著重觀察模式、趨勢與可能推論，旨在提供內部報告使用之客觀結論與關鍵洞察。
- 長期走勢概覽（流動資產與流動負債）
- 流動資產自2005年約為141.9億美元，2007年達到高點約180.0億美元，之後於2008-2009年間因經濟波動而回落至約133.6億美元，並於2010年代初逐步回升；2017年至2019年間再度穩健成長，2020年起出現加速上升，於2021年達到約284.8億美元的高點，之後延續至2022年約290.6億美元，2023年再創新高至約324.7億美元，2024年回落至約297.8億美元，2025年再度攀升至約316.8億美元。整體趨勢顯示長期上升，但伴隨跨年度的顯著波動。流動負債的變化則與資產走勢呈相似的長期增長與短期波動：2005-2012年度有所下降與穩定，2013年起重新上升，2020年代初出現快速膨脹，至2022年達到約286.9億美元高位，之後2023年回落至約231.1億美元，2024年約221.5億美元，2025年再度上升至約286.6億美元。兩者在大多數時期呈同步向上，但幅度與時點存在差異，顯示營運資本規模變動具較高的波動性。
- 當前流動性比率的演變與意涵
- 比率自2005年的1.35，於2012年升至1.55的峰值，反映資產端相對於負債端在該期具備較充裕的緩衝；之後於2010年代中後期逐步下滑，至2020年降至1.08，2022年進一步降至1.01，顯示短期償債能力的緩衝在此時期變得更為緊張。2023年回升至1.41，2024年稍降至1.35，2025年再降至1.11，整體呈現波動但長期仍多在1.0以上，顯示在資產端相對於負債端的增長仍具備一定的緩衝，但近年波動性與臨界點的壓力亦逐步顯現。
- 模式洞見與推論
- 1) 長期來看，資產與負債均呈上升趨勢，顯示資金運用與短期償付能力的緩衝在大多時期維持；但2021-2022年期間出現同步且顯著的擴張，造成現金周轉壓力可能上升，同時比率逼近1.0的臨界點，需留意潛在的現金流風險與資本成本。2) 2022年比率降至接近1.0，與同時出現的資產與負債高幅膨脹相呼應，可能指向存貨與應收帳款等營運資本項目的快速增長，以及疫情期的供應鏈調整所帶來的結構性變化。3) 2023年比率回升至1.41，顯示在資產快速增長背景下，負債增長的速度有所放緩、或資產結構改善，使短期償債能力短期內獲得改善。4) 2024-2025呈現較高的波動性，資產在2024年回落、2025年再度上升，同時負債在2025年顯著攀升，導致比率回落至约1.1上下，顯示營運資本需求與資金成本的不確定性在該時期可能增加，需密切監控現金流與短期融資安排。
結論要點：系列顯示長期資產與負債同步提升，且現金流動性緩衝在某些時期較為寬裕，但在2021-2022期間出現明顯的擴張與比率收緊現象，帶來潛在的現金流與資金成本風險。2023年短期緩解後，2024-2025再度出現波動，顯示營運資本需求的變動性上升，建議持續監控資產結構、負債結構及現金流入流出之穩定性，以維持穩健的短期償債能力與資本成本管理。
與競爭對手的比較
Home Depot Inc.、當前流動性比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Home Depot Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Home Depot Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與行業的比較： 非必需消費品
Home Depot Inc.、當前流動性比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Home Depot Inc. | 非必需消費品 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).