償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Applied Materials Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
- 債務與股東權益比率
- 從2019年至2024年間，此比率呈現逐步下降的趨勢，尤其在2020年後明顯降低，顯示公司負債相對於股東權益的比例逐年減少。此變化可能反映公司透過增資或降低負債來改善資本結構，提升財務穩健性。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率亦由2019年的0.65逐步降至2024年的0.35，顯示負債相對於股東權益的比例在整個期間明顯下降，進一步支持公司在資本結構上的改善措施，尤其是在包含經營租賃負債的情況下。
- 債務與總資本比率
- 此比例從2019年的0.39逐步降低到2024年的0.25，表明公司資本結構中債務比例逐年減少，財務風險亦隨之降低，反映出公司在財務策略方面趨向更為保守。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與前述相似，此比率亦呈現持續下降的趨勢，從2019年的0.39減少至2024年的0.26，顯示整體負債壓力逐年減緩，尤其在納入經營租賃負債後公司資本結構更顯健康。
- 債務資產比率
- 由0.28下降至0.18，顯示公司資產中負債比例逐步降低，資產結構逐年變得更為穩健，反映公司在資產管理和負債控制方面的改善。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率由0.28下降至0.19，與上述趨勢一致，說明公司整體負債負擔逐漸減輕，可能降低財務風險並提升償債能力。
- 財務槓桿比率
- 該比率自2019年的2.32下降至2024年的1.81，表示公司财务槓桿水平有所降低，降低了財務運作的風險，同時可能反映公司在盈余能力和資本結構優化方面的努力。
- 利息覆蓋率
- 此比率持續從14.79上升至34，顯示公司獲利能力與償付利息的能力大幅改善，表明經營效能提升，或利潤水準穩健，降低違約風險。
- 固定費用覆蓋率
- 由12.35逐步提升至34，反映公司在經營中面對固定費用（如利息和租金）時的覆蓋能力得到強化，表現出較佳的盈利彈性與資產回報能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 融資租賃負債，流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 總債務 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 股東權益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | — | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | — | |
| 債務與股東權益比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | — | |
| 債務與股東權益比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 6,259 ÷ 19,001 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Applied Materials Inc. 在2019年至2024年間的財務狀況展現出一定的變化趨勢。總債務方面，數值逐步上升，從2019年的5313百萬美元增加至2024年的6259百萬美元，表示公司在此期間的債務規模有所擴大。然而，儘管債務增加，但股東權益在同期內亦呈現顯著成長，從2019年的8214百萬美元增至2024年的19001百萬美元，反映公司資本基礎在持續擴大，資產負債結構有所改善。
值得注意的是，債務與股東權益比率由2019年的0.65逐步降低至2024年的0.33，顯示公司債務相較於股東權益的比例持續下降，顯示在負債管理方面日益偏向於資本增厚，更偏好透過股東權益而非負債進行資金運作，展現出較為穩健的財務策略。
整體而言，Applied Materials Inc.在五年期間透過資本的逐步擴充與負債規模的同步增長，成功降低了財務杠桿比率，反映公司在提升資本累積的同時，也在改善財務結構並增強長期財務穩健性。此趨勢可能有助於公司未來的資金運作與風險管理，並在一定程度上為投資者展現出穩定而逐步強化的財務狀況。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Applied Materials Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 融資租賃負債，流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 總債務 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 經營租賃負債，流動 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 股東權益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.65 | |
| 基準 | |||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | 0.47 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | 1.32 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | — | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 3.25 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | — | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 6,605 ÷ 19,001 = 0.35
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，Applied Materials Inc. 在2019年至2024年間展現出一系列的財務變化趨勢，以下為詳細分析：
- 債務總額的變化
- 債務總額由2019年的約5,313百萬美元逐步增加至2024年的約6,605百萬美元。期間顯示出持續上升的趨勢，尤其是在2024年相較於2019年，有明顯增長，此趨勢反映公司在擴張或資本運作上增加了負債規模。值得注意的是，儘管負債規模逐年擴增，但增幅逐漸放緩，顯示公司可能在逐步調整負債管理策略。
- 股東權益的變化
- 股東權益由2019年的約8,214百萬美元增加到2024年的約19,001百萬美元。整體來看，股東權益在五年內顯著成長，反映公司在淨資產方面取得了明顯進步，可能得益於營運獲利能力的提升或資產價值的增加。2020至2021年間的成長較為平穩，但在2022年之後出現較大幅度的上升，顯示公司財務結構的持續改善與盈利能力的增強。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）的趨勢
-
該比率由2019年的0.65逐步降低至2024年的0.35，呈現出持續下降的趨勢。這表明公司相較於股東權益，負債累積的速度較為緩慢，或公司積極透過增資或保留盈餘來改善財務結構。這也顯示出公司正朝著較低的財務槓桿比例邁進，有助於提升長期財務穩定性與降低財務風險。
綜上所述，Applied Materials Inc.在過去五年展現出負債規模穩步上升，同時股東權益大幅增加的良好財務狀況，且負債相對股東權益的比率逐年下降，反映出財務結構的改善與風險控制的有效進展。未來應持續關注負債管理狀況與盈利能力的持續性，以確保企業長期財務穩定與成長。
債務與總資本比率
Applied Materials Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 融資租賃負債，流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 總債務 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 股東權益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 總資本 | 25,260) | 22,012) | 17,651) | 17,699) | 16,026) | 13,527) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | — | |
| 債務與總資本比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | — | |
| 債務與總資本比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 6,259 ÷ 25,260 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Applied Materials Inc.在2019年至2024年期間的財務狀況經歷了若干顯著變化。首先，總債務呈現逐年攀升的趨勢，從2019年的5,313百萬美元增加到2024年的6,259百萬美元。這反映公司在此期間，整體負債規模持續擴大，可能為擴張或資本支出提供資金。相較之下，總資本亦展現穩健的增長趨勢，從13,527百萬美元逐步增加到25,260百萬美元，反映公司資產規模的擴大與股東權益的提升。 另一方面，債務與總資本比率呈現逐年下降的趨勢，從2019年的0.39下降至2024年的0.25。此一比率的下降顯示公司在進行資本結構調整，資本結構的風險相對降低，或反映公司持續增加股東權益比例相較負債規模的成長速度較快。這可能代表公司在控制財務槓桿方面採取較為保守策略，增強財務穩定性。 綜合來看，Applied Materials Inc.的財務資料揭示公司在近年來透過資本積累與適度增加負債以支持業務擴展，並逐步改善其財務槓桿比例，展現出穩健擴張與風險管理並重的策略。未來若此趨勢持續，則有可能進一步提升公司整體的財務穩定性與長期的資本效率。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Applied Materials Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 融資租賃負債，流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 總債務 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 經營租賃負債，流動 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 股東權益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 25,606) | 22,348) | 18,023) | 18,000) | 16,285) | 13,527) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| 基準 | |||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | — | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 6,605 ÷ 25,606 = 0.26
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到 Applied Materials Inc. 在2019年至2024年間的財務狀況變化。首先，債務總額（包括經營租賃負債）呈現逐年上升的趨勢，從2019年的5,313百萬美元增加到2024年的6,605百萬美元，累計增長約24%。
同期，總資本（包括經營租賃負債）也持續攀升，從2019年的13,527百萬美元增至2024年的25,606百萬美元，成長約89%。兩者之間的比例（即債務與總資本比率）則呈現逐步下降的趨勢，從2019年的0.39降低至2024年的0.26，顯示公司在財務結構上，雖然負債規模持續擴大，但相較於資本基礎，其負債比重卻逐漸減少。
整體而言，這些變化指出該公司在這段期間內持續擴張資產規模，同時保持較低的財務槓桿水平，可能反映出公司在增加投資與營運資產的同時，也在努力控制財務風險，確保資本結構的相對穩健。這種趨勢或許代表公司在追求長期成長的策略下，採取較為保守的負債管理措施，以維持財務健康。
債務資產比率
Applied Materials Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 融資租賃負債，流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 總債務 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 總資產 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 債務資產比率1 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | |
| 基準 | |||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | — | |
| 債務資產比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | — | |
| 債務資產比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 6,259 ÷ 34,409 = 0.18
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的數據中可以觀察到，Applied Materials Inc. 在近五年的財務狀況展現出穩定的成長趨勢，特別是在總資產的擴展方面。該公司總資產從2019年的約19024百萬美元逐步增長至2024年的34409百萬美元，顯示公司在資產積累方面持續進行資本擴張，反映出公司持續投資於業務擴展或長期資產。
相對於資產的擴增，總債務亦同步增加，從2019年的約5313百萬美元上升至2024年的6259百萬美元，說明公司在資金籌措上的需求與規模擴張相符。值得注意的是，債務資產比率呈下降趨勢，從2019年的0.28逐步下降至2024年的0.18，顯示公司已逐漸降低其資產中由負債所構成的比例，反映財務結構的改善以及負債管理的趨向穩健。
整體而言，Applied Materials Inc. 的財務狀況展現出穩定且積極的資產成長，同時透過降低債務資產比率，增強了財務結構的穩健性。未來持續觀察其資產增長和負債管理策略，將有助於評估公司整體財務風險及長期經營健康狀況。
負債比率（包括經營租賃負債）
Applied Materials Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 短期債務 | 100) | 100) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務的流動部分 | 699) | —) | —) | —) | —) | 600) | |
| 融資租賃負債，流動 | —) | 102) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期債務，扣除流動部分 | 5,460) | 5,461) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 4,713) | |
| 總債務 | 6,259) | 5,663) | 5,457) | 5,452) | 5,448) | 5,313) | |
| 經營租賃負債，流動 | 87) | 84) | 85) | 73) | 64) | —) | |
| 經營租賃負債，非流動負債 | 259) | 252) | 287) | 228) | 195) | —) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 6,605) | 5,999) | 5,829) | 5,753) | 5,707) | 5,313) | |
| 總資產 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | |
| 基準 | |||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.49 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | — | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | — | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | |||||||
| 資訊技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 6,605 ÷ 34,409 = 0.19
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Applied Materials Inc. 展示出幾個值得注意的趨勢與變化特徵。首先，該公司從2019年至2024年的期間內，總資產呈現持續上升的趨勢，由19024百萬美元逐步增加至34409百萬美元，顯示公司在資產規模方面有顯著擴張，可能反映出其擴展業務範圍或資本投資的增加。
其次，公司的債務總額（包括經營租賃負債）亦呈現逐年增加的態勢，從5313百萬美元增至6605百萬美元。儘管債務數額增加，但與資產的增長相比，債務的擴張速度較為溫和，顯示公司在資產成長的同時，亦持續進行負債管理。
值得留意的是，負債比率（包括經營租賃負債）在六年期間內呈現逐步下降的趨勢，從0.28降低至0.19。這一降低趨勢暗示公司在資產擴張的同時，其負債相對於總資產的比例有所下降，意味著公司可能在改善資本結構，或是透過自有資金和營運產生的現金流來支持成長，從而減少依賴負債籌資的程度。
綜合分析，Applied Materials Inc.展現出穩步擴張的財務策略，公司在資產規模擴大與負債管理方面取得了良好的平衡。未來若能持續保持現有的資產成長與負債比率下降的趨勢，將有助於維持其財務健康度與長期競爭力。
財務槓桿比率
Applied Materials Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 總資產 | 34,409) | 30,729) | 26,726) | 25,825) | 22,353) | 19,024) | |
| 股東權益 | 19,001) | 16,349) | 12,194) | 12,247) | 10,578) | 8,214) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | |
| 基準 | |||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 1.83 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | 2.71 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | — | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | 6.71 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | — | |
| 財務槓桿比率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | — | |
| 財務槓桿比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 2.45 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 34,409 ÷ 19,001 = 1.81
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
Applied Materials Inc. 主要財務變動分析報告
根據所提供的歷年財務資料，Applied Materials Inc. 顯示出持續的資產成長與股東權益的擴張。從2019年至2024年，總資產由約19,024百萬美元逐步增加至34,409百萬美元，顯示公司在該期間內規模擴張有明顯的趨勢，資產規模約成長了約81%。
股東權益亦隨之同步成長，從2019年的8,214百萬美元提升至2024年的19,001百萬美元，整體增長幅度超過一倍，反映公司在營運及資本運用上的正面表現，並可能帶來股東價值的逐步累積。
財務槓桿比率方面，呈現逐步走低的趨勢，從2019年的2.32下降至2024年的1.81。這一趨勢表示公司在營運資金的結構上，逐漸降低借款比例，可能代表公司傾向於以較低的外部融資來支援擴張，以降低財務風險，並增加財務穩健性。
綜合分析，Applied Materials Inc. 在過去五年內展現出資產規模的穩定擴展及股東權益的顯著提升，且財務槓桿比率的下降反映公司越來越偏向以自身資金進行投資及擴張，降低過度依賴外部借款的風險。這些趨勢整體呈現出公司財務結構穩健、資產成長良好的正向發展態勢。
利息覆蓋率
Applied Materials Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 更多： 所得稅費用 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| 更多： 利息支出 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 利息覆蓋率1 | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | 14.79 | |
| 基準 | |||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | 7.49 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | 2.54 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | — | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | 56.09 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | 12.93 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | — | |
| 利息覆蓋率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | — | |
| 利息覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 19.62 | 17.74 | 22.69 | 19.91 | 14.14 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Applied Materials Inc.在2019年至2024年間的財務表現趨勢，特別是在息稅前盈利（EBIT）和利息覆蓋率兩個指標上有明顯變化。以下為逐步分析：
- 息稅前盈利（EBIT）
- 2019年至2024年間，EBIT持續呈現上升趨勢。2019年為3,506百萬美元，隨後逐年增加，至2024年達到8,399百萬美元。這表示公司在營運效能上有穩定的成長，盈利能力得以提升。特別是2021年之後的增幅較為顯著，可能反映出成本控制、產品線擴展或市場需求的改善。
- 利息支出
- 在同期內，利息支出保持較為穩定，波動幅度不大。從2019年的237百萬美元略升至2024年的247百萬美元。這表明公司負債水平大致維持穩定或負債成本未大幅變動，未見利息負擔增加的明顯跡象。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率由2019年的14.79上升至2024年的34，顯示公司盈利能力相比利息支出進一步增強。這樣的趨勢說明公司在利息負擔方面較為有餘裕，財務風險似乎在降低。利息覆蓋率的提升主要由於EBIT的持續成長，而利息支出增幅則較為有限，進一步突顯公司盈利質量的改善。
綜合觀察，Applied Materials Inc.在過去五年期間呈現出穩步增長的趨勢，特別是在核心營運盈利方面。利息覆蓋率由低到高的變化，反映出公司財務結構的改善和風險降低，但仍須密切注意杠杆比率的變動及其他財務比率，以全面評估其長期財務健康狀況。
固定費用覆蓋率
Applied Materials Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | 2019年10月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 7,177) | 6,856) | 6,525) | 5,888) | 3,619) | 2,706) | |
| 更多： 所得稅費用 | 975) | 860) | 1,074) | 883) | 547) | 563) | |
| 更多： 利息支出 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 息稅前盈利 （EBIT） | 8,399) | 7,954) | 7,827) | 7,007) | 4,406) | 3,506) | |
| 更多： 經營租賃成本 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 8,399) | 8,056) | 7,920) | 7,086) | 4,475) | 3,557) | |
| 利息支出 | 247) | 238) | 228) | 236) | 240) | 237) | |
| 經營租賃成本 | —) | 102) | 93) | 79) | 69) | 51) | |
| 固定費用 | 247) | 340) | 321) | 315) | 309) | 288) | |
| 償付能力比率 | |||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | 12.35 | |
| 基準 | |||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | — | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | 5.62 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | 2.27 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | — | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | — | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | 32.90 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | 10.68 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | — | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | — | |
| 固定費用覆蓋率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 12.45 | 11.34 | 13.44 | 12.20 | 9.03 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 8,399 ÷ 247 = 34.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Applied Materials Inc. 在過去五年的財務表現展示出持續的成長趨勢。首先，固定費用和稅項前的利潤呈現穩定上升的態勢，從2019年的3,557百萬美元逐步攀升至2024年的8,399百萬美元，反映公司盈利能力逐年改善。此趨勢表明，公司在營運績效方面持續擴張，可能得益於營收成長或成本控制的有效性。
另一方面，固定費用的金額雖然 exhibits 波動，從2019年的288百萬美元略升至2023年的340百萬美元，但在2024年回落至247百萬美元，顯示出成本管理的優化或其他相關支出調整。這樣的變化有助於提升整體的獲利能力，尤其是在考量到利潤的穩定增長之下，較低的固定費用支出能進一步放大淨利潤的幅度。
固定費用覆蓋率作為衡量固定費用對利潤的覆蓋程度，呈現逐步上升的趨勢，尤其在2024年達到34，較前幾年顯著提升，顯示公司在經營效率方面取得明顯改善。較高的覆蓋率代表公司能更有效地利用其盈利來支付固定費用，反映出營運的穩健性與風險降低。
綜合上述觀察，Applied Materials Inc. 在過去五年內展現出盈利能力的持續提升，成本控制有進步空間，但整體經營效率與獲利品質明顯改善。這些指標顯示公司在市場景氣、成本管理或策略調整方面取得了積極成效，預示企業未來具備較強的財務穩定性與成長動能。