價格與凈收入比率 （P/E）
自 2005 年起
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計算
Applied Materials Inc.、 P/E、長期趨勢計算
| P/E | = | 股價1, 2, 3 | ÷ | 每股收益1 (EPS) | EPS1 | = | 淨收入（虧損）1 (以百萬計) |
÷ | 已發行普通股數量2 | ||
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| 2024年12月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2023年12月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2022年12月16日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2021年12月17日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2020年12月11日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2019年12月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2018年12月13日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017年12月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016年12月15日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015年12月9日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014年12月17日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013年12月4日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012年12月5日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011年12月6日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010年12月10日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009年12月11日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008年12月12日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007年12月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006年12月14日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005年12月14日 | = | ÷ | = | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28), 10-K (報告日期： 2017-10-29), 10-K (報告日期： 2016-10-30), 10-K (報告日期： 2015-10-25), 10-K (報告日期： 2014-10-26), 10-K (報告日期： 2013-10-27), 10-K (報告日期： 2012-10-28), 10-K (報告日期： 2011-10-30), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-25), 10-K (報告日期： 2008-10-26), 10-K (報告日期： 2007-10-28), 10-K (報告日期： 2006-10-29), 10-K (報告日期： 2005-10-30).
1 美元
2 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
3 截至Applied Materials Inc.年報備案日的收盤價
- 長期股價走勢與波動特徵
- 在觀察期間，股價呈現明顯的長期上升趨勢，2005年約為 18.99 美元，至 2024 年達到約 169.35 美元，累積幅度顯著。期間出現顯著波動，尤其在金融危機後的 2008–2009 年間曾出現下行，之後於 2013 年開始顯著回升，且自 2016 年以後呈現更強的上行動能，2020 年以後的增長幅度尤為顯著，顯示市場對未來成長的高度預期與資本回報的改善。整體而言， price level 從低位區間逐步抬升，並在 2020 年後達到新高區間。
- 每股收益 (EPS) 的變化與盈利能力的演進
- EPS 綜觀呈現先波動後成長的軌跡。2009 年出現負值 (-0.23)，之後於 2010 年回升至正值，2012 年再次降至接近 0 的水平 (0.09)，此後逐步修復並在 2014–2016 年間穩步提升，2017 年起出現顯著加速，2017–2024 年連續增長，至 2024 年達到 8.82。此一路徑顯示自 2015 年以後盈利能力顯著改善，並成為推動股價長期走高的核心動力之一。整體而言，EPS 的結構性改善與規模效益的顯現，與股價的長期上行相互呼應。
- P/E 比率的變動與解讀
- P/E 比率在不同時段呈現顯著的波動與結構性變化。2005–2008 年間由約 25.22 降至 14.45，反映在該期間股價漲幅與暫時的盈利波動之間的調整關係。2009 年資料缺失；2010 年回升至約 18.91，2011 年降至約 7.52，顯示短期內股價相對於 EPS 的波動較大。2012–2013 年出現極端高點（約 118.67 與 78.13），主要因為同期 EPS 極低而股價相對保持較高水平，造成估值放大。之後 2014–2016 年間回落至約 15–21 的區間，並於 2017 年起穩定在 13–22 的範圍內，2018 年出現相對較低的約 9.75，之後又回升至約 20 左右，至 2021–2024 年間穩定於 13.55–22.05 的區間，顯示市場在盈利增長逐步顯現時，估值水準逐步回歸到較為合理或偏高的水平，並隨著盈利增長能持續承受。值得注意的是，2012–2013 年的極端高點提示在 EPS 低迷期間，若市場對成長的預期不變，估值可能出現過度反應的情況。
- 股價、EPS 與 P/E 的關聯洞見
- 整體觀察顯示，股價長期走升與 EPS 的穩健增長之間存在正向關聯，特別自 2015 年以後，EPS 的顯著成長與股價加速上升相互印證，凸顯盈利能力提升對估值再定價的核心影響。P/E 在 2012–2013 年出現極端高點，顯示在當期市場對成長未來性仍持樂觀但盈利卻相對薄弱的情況下，估值易受結構性因素推動而顯著提升。隨著 EPS 的穩步提升，P/E 逐步回穩並在 13–22 的區間內波動，表現出在盈利增長與市場估值之間逐步達成平衡的狀態。綜合而言，資料呈現出以 EPS 疊增推動的長期價值創造，以及短期內因盈利波動造成的估值波動。
與競爭對手的比較
Applied Materials Inc.、 P/E、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Applied Materials Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28), 10-K (報告日期： 2017-10-29), 10-K (報告日期： 2016-10-30), 10-K (報告日期： 2015-10-25), 10-K (報告日期： 2014-10-26), 10-K (報告日期： 2013-10-27), 10-K (報告日期： 2012-10-28), 10-K (報告日期： 2011-10-30), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-25), 10-K (報告日期： 2008-10-26), 10-K (報告日期： 2007-10-28), 10-K (報告日期： 2006-10-29), 10-K (報告日期： 2005-10-30).
與工業部門的比較： 半導體和半導體設備
Applied Materials Inc.、 P/E、長期趨勢，與工業部門相比： 半導體和半導體設備
| Applied Materials Inc. | 半導體和半導體設備 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28), 10-K (報告日期： 2017-10-29), 10-K (報告日期： 2016-10-30), 10-K (報告日期： 2015-10-25), 10-K (報告日期： 2014-10-26), 10-K (報告日期： 2013-10-27), 10-K (報告日期： 2012-10-28), 10-K (報告日期： 2011-10-30), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-25), 10-K (報告日期： 2008-10-26), 10-K (報告日期： 2007-10-28), 10-K (報告日期： 2006-10-29), 10-K (報告日期： 2005-10-30).
與行業的比較： 資訊技術
Applied Materials Inc.、 P/E、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Applied Materials Inc. | 資訊技術 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-K (報告日期： 2018-10-28), 10-K (報告日期： 2017-10-29), 10-K (報告日期： 2016-10-30), 10-K (報告日期： 2015-10-25), 10-K (報告日期： 2014-10-26), 10-K (報告日期： 2013-10-27), 10-K (報告日期： 2012-10-28), 10-K (報告日期： 2011-10-30), 10-K (報告日期： 2010-10-31), 10-K (報告日期： 2009-10-25), 10-K (報告日期： 2008-10-26), 10-K (報告日期： 2007-10-28), 10-K (報告日期： 2006-10-29), 10-K (報告日期： 2005-10-30).