短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Applied Materials Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
整體而言，觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，反映出營運效率和資金管理方面的變化。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率在觀察期間內呈現波動。從2020年的2.44上升至2021年的2.82，隨後在2022年下降至2.33。2023年略有回升至2.47，2024年進一步提升至2.63，但在2025年回落至2.46。這表明存貨管理效率存在一定程度的變化，可能受到市場需求、供應鏈因素或庫存策略調整的影響。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2020年至2022年期間呈現下降趨勢，從5.81降至4.25。2023年和2024年則分別回升至5.13和5.19，並在2025年進一步提升至5.47。這可能反映出信用政策的調整、客戶付款行為的變化或應收賬款回收效率的改善。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在觀察期間內也呈現波動。從2020年的8.46下降至2022年的7.86，隨後在2023年大幅上升至9.56，2024年回落至9.09，並在2025年顯著下降至7.36。這可能與供應商的付款條件、採購策略或現金流管理有關。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，從1.93增至3.02。2023年和2024年則分別下降至2.25和2.13，並在2025年回升至2.2。這表明公司利用營運資金產生收入的能力存在變化，可能受到存貨、應收賬款和應付賬款變動的綜合影響。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現相反的趨勢。從2020年的150天下降至2021年的129天，隨後在2022年上升至157天。2023年略有下降至148天，2024年進一步下降至139天，但在2025年回升至148天。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，從63天增至86天。2023年和2024年則分別下降至71天和70天，並在2025年進一步下降至67天。
- 作週期
- 作週期在觀察期間內呈現波動，從2020年的213天下降至2021年的207天，隨後在2022年上升至243天。2023年下降至219天，2024年進一步下降至209天，但在2025年回升至215天。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數在2020年至2022年期間略有上升，從43天增至46天。2023年大幅下降至38天，2024年回升至40天，並在2025年顯著上升至50天。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期間內呈現波動。從2020年的170天下降至2021年的163天，隨後在2022年上升至197天。2023年下降至181天，2024年進一步下降至169天，並在2025年回升至165天。
換手率
平均天數比率
存貨周轉率
Applied Materials Inc.、存貨周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 銷售產品成本 | 14,560) | 14,279) | 14,133) | 13,792) | 12,149) | 9,510) | |
| 庫存 | 5,915) | 5,421) | 5,725) | 5,932) | 4,309) | 3,904) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 存貨周轉率1 | 2.46 | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| 基準 | |||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.21 | 2.28 | 2.81 | 3.45 | 4.35 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.56 | 2.79 | 2.70 | 3.20 | 2.33 | 3.14 | |
| Broadcom Inc. | 9.07 | 10.83 | 5.86 | 5.77 | 8.18 | 10.34 | |
| Intel Corp. | 2.97 | 2.93 | 2.92 | 2.74 | 3.27 | — | |
| KLA Corp. | 1.48 | 1.29 | 1.47 | 1.67 | 1.76 | 1.87 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 1.86 | 2.00 | 2.36 | 2.91 | 2.86 | |
| Micron Technology Inc. | 2.69 | 2.20 | 2.02 | 2.53 | 3.85 | 2.65 | |
| NVIDIA Corp. | 3.24 | 3.15 | 2.25 | 3.62 | 3.44 | — | |
| Qualcomm Inc. | 3.02 | 2.66 | 2.47 | 2.94 | 4.42 | 3.56 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.58 | 1.45 | 1.63 | 2.27 | 3.12 | — | |
| 存貨周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.82 | 2.68 | 2.47 | 2.81 | 3.51 | — | |
| 存貨周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 7.96 | 7.91 | 8.05 | 8.67 | 10.50 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
存貨周轉率 = 銷售產品成本 ÷ 庫存
= 14,560 ÷ 5,915 = 2.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析報告。
- 銷售產品成本
- 銷售產品成本呈現逐年增長趨勢。從2020年的9510百萬美元增長至2025年的14560百萬美元。增長幅度雖然不完全線性，但整體趨勢明確，顯示公司在生產和銷售方面的投入持續增加。
- 庫存
- 庫存水平在分析期間內經歷了波動。2020年至2022年，庫存從3904百萬美元顯著增長至5932百萬美元。2023年略有下降至5725百萬美元，隨後在2024年進一步降至5421百萬美元。然而，2025年庫存又回升至5915百萬美元。這種波動可能反映了供應鏈管理、生產計劃或市場需求變化等因素的影響。
- 存貨周轉率
- 存貨周轉率的變化與庫存水平的變化呈現一定程度的關聯。2020年為2.44，2021年增長至2.82，表明庫存管理效率有所提升。2022年降至2.33，與庫存大幅增加相符。2023年略有回升至2.47，2024年進一步提升至2.63，顯示庫存管理效率改善。2025年略微下降至2.46，但仍維持在相對穩定的水平。整體而言，存貨周轉率的變化表明公司在平衡庫存水平和銷售速度方面存在持續的調整。
綜上所述，資料顯示銷售產品成本持續增長，庫存水平經歷波動，而存貨周轉率則反映了公司在應對這些變動時的庫存管理策略。這些指標的綜合分析有助於評估公司的營運效率和財務健康狀況。
應收賬款周轉率
Applied Materials Inc.、應收賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 淨收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 應收賬款，淨額 | 5,185) | 5,234) | 5,165) | 6,068) | 4,953) | 2,963) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應收賬款周轉率1 | 5.47 | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| 基準 | |||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.49 | 4.16 | 5.25 | 5.72 | 6.07 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.67 | 7.05 | 8.37 | 6.67 | 5.02 | 7.60 | |
| Broadcom Inc. | 8.94 | 11.68 | 11.36 | 11.22 | 13.25 | 10.40 | |
| Intel Corp. | 13.77 | 15.27 | 15.94 | 15.26 | 8.36 | — | |
| KLA Corp. | 5.37 | 5.35 | 5.99 | 5.08 | 5.30 | 5.24 | |
| Lam Research Corp. | 5.46 | 5.92 | 6.17 | 3.99 | 4.83 | 4.79 | |
| Micron Technology Inc. | 5.22 | 4.63 | 7.59 | 6.45 | 5.63 | 6.13 | |
| NVIDIA Corp. | 5.66 | 6.09 | 7.05 | 5.79 | 6.86 | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.51 | 16.60 | 18.63 | 10.59 | 15.16 | 8.76 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.01 | 9.10 | 9.80 | 10.57 | 10.78 | — | |
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 6.98 | 7.47 | 8.69 | 7.52 | 7.48 | — | |
| 應收賬款周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 6.55 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
應收賬款周轉率 = 淨收入 ÷ 應收賬款，淨額
= 28,368 ÷ 5,185 = 5.47
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料中可觀察到，淨收入呈現逐年增長趨勢。從2020年的17202百萬美元增長至2025年的28368百萬美元。增長幅度雖然在不同年份有所差異，但整體而言，呈現穩定的上升軌跡。2021年和2022年的增長相對顯著，而2023年和2024年的增長則趨於平緩，2025年則恢復較高的增長率。
- 應收賬款，淨額
- 應收賬款，淨額在2020年至2022年期間顯著增加，從2020年的2963百萬美元增長至2022年的6068百萬美元。然而，在2022年之後，應收賬款的增長趨勢放緩，並在2023年和2024年保持在相對穩定的水平，分別為5165百萬美元和5234百萬美元。2025年略有下降至5185百萬美元。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在觀察期間呈現波動。2020年為5.81，2021年下降至4.66，2022年進一步下降至4.25。2023年有所回升至5.13，2024年略微增加至5.19，並在2025年達到5.47。周轉率的變化與淨收入和應收賬款的變化相互關聯。周轉率下降可能表示應收賬款回收速度減慢，而周轉率上升則表示回收速度加快。整體而言，周轉率在後期呈現上升趨勢，可能反映出應收賬款管理效率的改善。
綜上所述，資料顯示淨收入持續增長，應收賬款在前期快速增長後趨於穩定，而應收賬款周轉率則在經歷下降後呈現回升趨勢。這些指標的變化可能反映了公司營運狀況和財務策略的調整。
應付賬款周轉率
Applied Materials Inc.、應付賬款周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 銷售產品成本 | 14,560) | 14,279) | 14,133) | 13,792) | 12,149) | 9,510) | |
| 應付帳款 | 1,978) | 1,570) | 1,478) | 1,755) | 1,472) | 1,124) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應付賬款周轉率1 | 7.36 | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| 基準 | |||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 5.97 | 5.30 | 5.05 | 4.40 | 6.05 | — | |
| Analog Devices Inc. | 7.81 | 8.30 | 8.98 | 7.70 | 6.30 | 8.42 | |
| Broadcom Inc. | 13.20 | 11.47 | 9.20 | 11.13 | 9.77 | 12.41 | |
| Intel Corp. | 3.49 | 2.85 | 3.79 | 3.77 | 6.13 | — | |
| KLA Corp. | 10.36 | 10.93 | 11.37 | 8.10 | 8.10 | 9.27 | |
| Lam Research Corp. | 11.07 | 12.79 | 20.50 | 9.25 | 9.43 | 9.18 | |
| Micron Technology Inc. | 7.19 | 7.15 | 9.83 | 7.87 | 9.91 | 6.79 | |
| NVIDIA Corp. | 5.17 | 6.16 | 9.74 | 5.29 | 5.23 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.07 | 6.60 | 8.30 | 4.91 | 5.19 | 4.12 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.05 | 7.98 | 8.10 | 7.35 | 10.45 | — | |
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 6.03 | 5.53 | 6.74 | 5.51 | 7.03 | — | |
| 應付賬款周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 4.33 | 4.25 | 4.77 | 4.24 | 4.63 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
應付賬款周轉率 = 銷售產品成本 ÷ 應付帳款
= 14,560 ÷ 1,978 = 7.36
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 銷售產品成本
- 銷售產品成本呈現逐年增長趨勢。從2020年的9510百萬美元增長至2025年的14560百萬美元。增長幅度雖然不完全線性，但整體而言，成本的上升與時間推移同步。這可能反映了生產規模的擴大或投入成本的增加。
- 應付帳款
- 應付帳款的數值在2020年至2022年期間持續增加，從1124百萬美元增長至1755百萬美元。2023年出現下降，降至1478百萬美元，隨後在2024年小幅回升至1570百萬美元，並在2025年顯著增加至1978百萬美元。這種波動可能與供應鏈管理策略、與供應商的議價能力或整體業務活動的變化有關。
- 應付賬款周轉率
- 應付賬款周轉率在觀察期間呈現波動。2020年為8.46，2021年略降至8.25，2022年進一步下降至7.86。2023年大幅提升至9.56，2024年回落至9.09，而2025年則顯著下降至7.36。周轉率的變化可能反映了公司支付供應商款項的速度，以及應付帳款管理效率的變化。周轉率下降可能意味著公司持有應付帳款的時間更長，而周轉率上升則表示支付速度加快。
總體而言，銷售產品成本的持續增長表明業務規模的擴大。應付帳款的波動以及應付賬款周轉率的變化，則可能需要進一步分析，以了解公司在供應鏈管理和現金流方面的策略。
營運資金周轉率
Applied Materials Inc.、營運資金周轉率計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||
| 流動資產 | 20,881) | 21,220) | 19,147) | 15,925) | 16,107) | 13,369) | |
| 少： 流動負債 | 7,999) | 8,468) | 7,372) | 7,379) | 6,344) | 4,459) | |
| 營運資金 | 12,882) | 12,752) | 11,775) | 8,546) | 9,763) | 8,910) | |
| 淨收入 | 28,368) | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 營運資金周轉率1 | 2.20 | 2.13 | 2.25 | 3.02 | 2.36 | 1.93 | |
| 基準 | |||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.98 | 2.19 | 2.25 | 2.73 | 3.78 | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.85 | 3.78 | 10.40 | 4.81 | 2.81 | 4.86 | |
| Broadcom Inc. | 4.89 | 17.80 | 2.66 | 2.90 | 2.66 | 4.32 | |
| Intel Corp. | 1.65 | 4.55 | 3.56 | 3.45 | 2.61 | — | |
| KLA Corp. | 1.84 | 1.83 | 2.27 | 2.14 | 1.93 | 1.92 | |
| Lam Research Corp. | 2.32 | 1.74 | 1.93 | 2.23 | 1.80 | 1.31 | |
| Micron Technology Inc. | 2.15 | 1.66 | 0.94 | 2.16 | 2.05 | 1.89 | |
| NVIDIA Corp. | 2.10 | 1.81 | 1.63 | 1.10 | 1.37 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.67 | 2.65 | 2.79 | 4.99 | 4.13 | 2.39 | |
| Texas Instruments Inc. | 1.67 | 1.37 | 1.48 | 1.81 | 1.65 | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.25 | 2.55 | 2.24 | 2.55 | 2.38 | — | |
| 營運資金周轉率工業 | |||||||
| 資訊技術 | 6.08 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
營運資金周轉率 = 淨收入 ÷ 營運資金
= 28,368 ÷ 12,882 = 2.20
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 營運資金
- 營運資金在報告期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，營運資金有所增加，由8910百萬美元增至9763百萬美元。2022年則出現下降，降至8546百萬美元。隨後，營運資金在2023年大幅增長，達到11775百萬美元，並在2024年和2025年持續小幅增長，分別為12752百萬美元和12882百萬美元。整體而言，營運資金在報告期末呈現較高的水平。
- 淨收入
- 淨收入在報告期間持續增長。從2020年的17202百萬美元增至2021年的23063百萬美元，增長幅度顯著。2022年和2023年淨收入的增長速度放緩，但仍保持正向趨勢，分別為25785百萬美元和26517百萬美元。2024年淨收入進一步增長至27176百萬美元，並在2025年達到28368百萬美元。整體而言，淨收入呈現穩定的增長趨勢。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率在報告期間呈現波動。2020年為1.93，2021年大幅提升至2.36。2022年則顯著增長至3.02，為報告期內最高值。然而，2023年周轉率下降至2.25，2024年進一步下降至2.13。2025年略有回升至2.2。營運資金周轉率的變化可能反映了營運資金管理效率的變化，以及銷售額與營運資金之間的關係。
綜上所述，報告期間淨收入持續增長，營運資金呈現波動，而營運資金周轉率則經歷了先增後降的變化。這些趨勢可能需要進一步分析，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
庫存周轉天數
Applied Materials Inc.、庫存周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 存貨周轉率 | 2.46 | 2.63 | 2.47 | 2.33 | 2.82 | 2.44 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數1 | 148 | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 165 | 160 | 130 | 106 | 84 | — | |
| Analog Devices Inc. | 142 | 131 | 135 | 114 | 157 | 116 | |
| Broadcom Inc. | 40 | 34 | 62 | 63 | 45 | 35 | |
| Intel Corp. | 123 | 125 | 125 | 133 | 112 | — | |
| KLA Corp. | 247 | 282 | 249 | 218 | 207 | 195 | |
| Lam Research Corp. | 166 | 196 | 182 | 155 | 126 | 128 | |
| Micron Technology Inc. | 136 | 166 | 181 | 144 | 95 | 138 | |
| NVIDIA Corp. | 113 | 116 | 162 | 101 | 106 | — | |
| Qualcomm Inc. | 121 | 137 | 148 | 124 | 83 | 102 | |
| Texas Instruments Inc. | 231 | 252 | 225 | 161 | 117 | — | |
| 庫存周轉天數扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 129 | 136 | 148 | 130 | 104 | — | |
| 庫存周轉天數工業 | |||||||
| 資訊技術 | 46 | 46 | 45 | 42 | 35 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 2.46 = 148
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 存貨周轉率
- 從資料顯示，存貨周轉率在2020年至2025年間呈現波動趨勢。2021年達到相對高峰，為2.82，相較於2020年的2.44有所提升。然而，2022年略有下降至2.33。隨後，2023年回升至2.47，並在2024年進一步提升至2.63。2025年則略微回落至2.46。整體而言，該比率在觀察期間維持在2.33至2.82之間，顯示存貨銷售速度的變化。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數與存貨周轉率呈現反向關係。2021年庫存周轉天數降至129天，為觀察期間的最低值，與2021年存貨周轉率的峰值相符。2022年則增加至157天，為最高值。2023年略微下降至148天，2024年進一步降至139天，為第二低點。2025年則回升至148天。此數據表明，將庫存轉換為銷售所需的時間長短存在年度變化。
- 綜合觀察
- 存貨周轉率和庫存周轉天數的數據顯示，在2021年和2024年，公司在存貨管理方面表現較佳，庫存銷售速度更快，庫存周轉天數更短。2022年則呈現相反情況。2025年的數據顯示，存貨管理效率略有回落，接近2020年的水平。整體而言，這些指標的年度波動可能反映了市場需求、供應鏈狀況以及公司存貨管理策略的調整。
應收賬款周轉天數
Applied Materials Inc.、應收賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 應收賬款周轉率 | 5.47 | 5.19 | 5.13 | 4.25 | 4.66 | 5.81 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 67 | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 67 | 88 | 70 | 64 | 60 | — | |
| Analog Devices Inc. | 48 | 52 | 44 | 55 | 73 | 48 | |
| Broadcom Inc. | 41 | 31 | 32 | 33 | 28 | 35 | |
| Intel Corp. | 27 | 24 | 23 | 24 | 44 | — | |
| KLA Corp. | 68 | 68 | 61 | 72 | 69 | 70 | |
| Lam Research Corp. | 67 | 62 | 59 | 91 | 76 | 76 | |
| Micron Technology Inc. | 70 | 79 | 48 | 57 | 65 | 59 | |
| NVIDIA Corp. | 65 | 60 | 52 | 63 | 53 | — | |
| Qualcomm Inc. | 24 | 22 | 20 | 34 | 24 | 42 | |
| Texas Instruments Inc. | 41 | 40 | 37 | 35 | 34 | — | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 52 | 49 | 42 | 49 | 49 | — | |
| 應收賬款周轉天數工業 | |||||||
| 資訊技術 | 56 | 53 | 49 | 49 | 49 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 5.47 = 67
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 應收賬款周轉率
- 從資料顯示，應收賬款周轉率在2020年至2022年呈現下降趨勢，由2020年的5.81降至2022年的4.25。然而，自2022年起，該比率開始回升，在2023年達到5.13，並持續增長至2025年的5.47。這表明公司收回賬款的速度在初期有所減緩，但隨後逐漸改善。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數與應收賬款周轉率呈現相反的趨勢。在2020年至2022年期間，該天數由63天增加至86天，意味著收回賬款所需的時間變長。自2023年起，周轉天數開始下降，從71天降至2025年的67天。這與應收賬款周轉率的回升相符，顯示公司在管理應收賬款方面取得進展。
- 整體趨勢
- 整體而言，資料顯示公司在應收賬款管理方面經歷了一個先下降後回升的過程。初期，應收賬款的收回速度減慢，導致周轉天數增加。然而，在2022年之後，公司採取了措施，有效地提高了應收賬款的周轉率，並縮短了周轉天數。這種改善趨勢可能源於更積極的信用政策、更有效的收款流程或客戶組合的變化。
作週期
Applied Materials Inc.、作週期計算、與基準測試的比較
天數
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 148 | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| 應收賬款周轉天數 | 67 | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 作週期1 | 215 | 209 | 219 | 243 | 207 | 213 | |
| 基準 | |||||||
| 作週期競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 232 | 248 | 200 | 170 | 144 | — | |
| Analog Devices Inc. | 190 | 183 | 179 | 169 | 230 | 164 | |
| Broadcom Inc. | 81 | 65 | 94 | 96 | 73 | 70 | |
| Intel Corp. | 150 | 149 | 148 | 157 | 156 | — | |
| KLA Corp. | 315 | 350 | 310 | 290 | 276 | 265 | |
| Lam Research Corp. | 233 | 258 | 241 | 246 | 202 | 204 | |
| Micron Technology Inc. | 206 | 245 | 229 | 201 | 160 | 197 | |
| NVIDIA Corp. | 178 | 176 | 214 | 164 | 159 | — | |
| Qualcomm Inc. | 145 | 159 | 168 | 158 | 107 | 144 | |
| Texas Instruments Inc. | 272 | 292 | 262 | 196 | 151 | — | |
| 作週期扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 181 | 185 | 190 | 179 | 153 | — | |
| 作週期工業 | |||||||
| 資訊技術 | 102 | 99 | 94 | 91 | 84 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 148 + 67 = 215
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數在觀察期間呈現波動趨勢。2020年為150天，隨後在2021年下降至129天，顯示庫存管理效率有所提升。然而，2022年回升至157天，可能與供應鏈因素或需求變化有關。2023年略微下降至148天，2024年進一步降至139天，顯示庫存管理再次改善。2025年則回升至148天，與2023年持平。整體而言，庫存周轉天數在129天至157天之間波動，未呈現明顯的長期趨勢。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在觀察期間亦呈現波動。2020年為63天，2021年增加至78天，可能反映出收款速度減緩或信用政策調整。2022年進一步增加至86天，收款效率持續下降。2023年則顯著下降至71天，顯示收款效率有所改善。2024年略微下降至70天，2025年則進一步降至67天，顯示收款效率持續提升。整體而言，應收賬款周轉天數從63天變化至67天，呈現先增後減的趨勢。
- 作週期
- 作週期，即從原材料取得至現金收回所需的時間，在觀察期間呈現波動。2020年為213天，2021年略微下降至207天。2022年顯著增加至243天，可能反映出庫存和應收賬款周轉天數的增加共同作用。2023年下降至219天，2024年進一步下降至209天，顯示作週期有所縮短。2025年則回升至215天。整體而言，作週期在207天至243天之間波動，與庫存周轉天數和應收賬款周轉天數的變化趨勢相關。
總體而言，數據顯示各項財務指標在觀察期間均存在波動，且彼此之間存在一定的關聯性。庫存周轉天數和應收賬款周轉天數的變化直接影響作週期的長短。需要進一步分析這些變動背後的原因，例如市場環境、競爭態勢、公司策略等，才能更深入地理解其影響。
應付賬款周轉天數
Applied Materials Inc.、應付賬款周轉天數計算、與基準測試的比較
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 應付賬款周轉率 | 7.36 | 9.09 | 9.56 | 7.86 | 8.25 | 8.46 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 50 | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 61 | 69 | 72 | 83 | 60 | — | |
| Analog Devices Inc. | 47 | 44 | 41 | 47 | 58 | 43 | |
| Broadcom Inc. | 28 | 32 | 40 | 33 | 37 | 29 | |
| Intel Corp. | 105 | 128 | 96 | 97 | 60 | — | |
| KLA Corp. | 35 | 33 | 32 | 45 | 45 | 39 | |
| Lam Research Corp. | 33 | 29 | 18 | 39 | 39 | 40 | |
| Micron Technology Inc. | 51 | 51 | 37 | 46 | 37 | 54 | |
| NVIDIA Corp. | 71 | 59 | 37 | 69 | 70 | — | |
| Qualcomm Inc. | 52 | 55 | 44 | 74 | 70 | 89 | |
| Texas Instruments Inc. | 36 | 46 | 45 | 50 | 35 | — | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 61 | 66 | 54 | 66 | 52 | — | |
| 應付賬款周轉天數工業 | |||||||
| 資訊技術 | 84 | 86 | 77 | 86 | 79 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 7.36 = 50
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 應付賬款周轉率
- 從資料顯示，應付賬款周轉率在2020年至2023年間呈現波動趨勢。2020年的周轉率為8.46，隨後在2021年略微下降至8.25，並在2022年進一步下降至7.86。然而，2023年出現顯著反彈，周轉率上升至9.56。2024年略有回落至9.09，但在2025年再次下降至7.36。整體而言，周轉率的變化幅度較大，可能反映出供應鏈管理策略、採購條件或現金流管理方面的調整。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數與應付賬款周轉率呈現反向關係。2020年的周轉天數為43天，2021年和2022年分別增加至44天和46天。2023年周轉天數顯著減少至38天，隨後在2024年回升至40天。2025年則進一步增加至50天。周轉天數的增加意味著支付給供應商的時間更長，可能與議價能力提升、現金流管理策略或供應商關係變化有關。2023年的顯著下降可能反映了更積極的應付賬款管理，或與供應商的付款條件改善有關。2025年的增加則可能表示公司採取了更保守的支付策略，或是受到外部因素影響。
總體而言，數據顯示公司在應付賬款管理方面存在一定的靈活性和調整。周轉率和周轉天數的變化可能受到多種因素的影響，需要結合其他財務數據和行業趨勢進行更深入的分析，才能得出更全面的結論。
現金換算週期
Applied Materials Inc.、現金轉換週期計算、與基準測試的比較
天數
| 2025年10月26日 | 2024年10月27日 | 2023年10月29日 | 2022年10月30日 | 2021年10月31日 | 2020年10月25日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 148 | 139 | 148 | 157 | 129 | 150 | |
| 應收賬款周轉天數 | 67 | 70 | 71 | 86 | 78 | 63 | |
| 應付賬款周轉天數 | 50 | 40 | 38 | 46 | 44 | 43 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 現金換算週期1 | 165 | 169 | 181 | 197 | 163 | 170 | |
| 基準 | |||||||
| 現金換算週期競爭 對手2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 171 | 179 | 128 | 87 | 84 | — | |
| Analog Devices Inc. | 143 | 139 | 138 | 122 | 172 | 121 | |
| Broadcom Inc. | 53 | 33 | 54 | 63 | 36 | 41 | |
| Intel Corp. | 45 | 21 | 52 | 60 | 96 | — | |
| KLA Corp. | 280 | 317 | 278 | 245 | 231 | 226 | |
| Lam Research Corp. | 200 | 229 | 223 | 207 | 163 | 164 | |
| Micron Technology Inc. | 155 | 194 | 192 | 155 | 123 | 143 | |
| NVIDIA Corp. | 107 | 117 | 177 | 95 | 89 | — | |
| Qualcomm Inc. | 93 | 104 | 124 | 84 | 37 | 55 | |
| Texas Instruments Inc. | 236 | 246 | 217 | 146 | 116 | — | |
| 現金換算週期扇形 | |||||||
| 半導體和半導體設備 | 120 | 119 | 136 | 113 | 101 | — | |
| 現金換算週期工業 | |||||||
| 資訊技術 | 18 | 13 | 17 | 5 | 5 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
1 2025 計算
現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 148 + 67 – 50 = 165
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 庫存周轉天數
- 庫存周轉天數在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年的150天降至2021年的129天，顯示庫存管理效率有所提升。然而，2022年回升至157天，可能與供應鏈因素或需求變化有關。2023年略微下降至148天，2024年進一步降至139天，顯示庫存管理再次改善。2025年則回升至148天，趨勢變化值得持續關注。
- 應收賬款周轉天數
- 應收賬款周轉天數在2021年和2022年呈現上升趨勢，從2020年的63天增加到2022年的86天，可能反映出收款效率降低或客戶信用政策的調整。2023年降至71天，2024年進一步降至70天，顯示收款效率有所改善。2025年則降至67天，持續改善。
- 應付賬款周轉天數
- 應付賬款周轉天數相對穩定，在2020年至2022年期間略有上升，從43天增加到46天。2023年顯著下降至38天，可能反映出與供應商的議價能力提升或付款條件的改變。2024年回升至40天，2025年則大幅增加至50天，可能與供應商的付款條件變化或採購策略調整有關。
- 現金換算週期
- 現金換算週期在觀察期間呈現波動。從2020年的170天降至2021年的163天，顯示現金流動性有所改善。2022年大幅增加至197天，可能受到庫存和應收賬款周轉天數增加的影響。2023年降至181天，2024年進一步降至169天，顯示現金流動性有所改善。2025年則降至165天，持續改善。
總體而言，數據顯示各項財務比率在不同年份呈現不同的變化趨勢。庫存周轉天數和現金換算週期在近期呈現改善趨勢，而應收賬款周轉天數也顯示出收款效率的提升。應付賬款周轉天數的變化則相對較大，需要進一步分析其背後的原因。