現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Applied Materials Inc.、合併現金流量表

百萬美元

已結束 12 個月	2024年10月27日	2023年10月29日	2022年10月30日	2021年10月31日	2020年10月25日	2019年10月27日
淨收入	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
折舊和攤銷	392)	515)	444)	394)	376)	363)
遣散費及相關費用	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
遞延所得稅	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
基於股份的薪酬	577)	490)	413)	346)	307)	263)
其他	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
應收帳款	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
庫存	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
其他流動資產和非流動資產	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
應付賬款和應計費用	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
合同責任	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
應交所得稅	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
其他負債	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
經營資產和負債變動，扣除收購金額	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
經營活動提供的現金	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
資本支出	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
出售收益和投資到期收益	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
購買投資品	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
投資活動中使用的現金	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
債務借款，扣除發行成本	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
償還債務	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
商業票據收益	401)	991)	—)	—)	—)	—)
商業票據的償還	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
普通股發行所得款項	243)	227)	199)	175)	174)	145)
普通股回購	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
既得股權獎勵的預扣稅款	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
向股東支付股利	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
融資租賃本金的償還	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
籌資活動中使用的現金	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減）	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
期初現金、現金等價物和限制性現金等價物	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
期末現金、現金等價物和限制性現金等價物	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

2019年至2024年間，Applied Materials Inc. 的淨收入呈現持續成長的趨勢，從2019年的約2,706百萬美元逐步增加至2024年的7,177百萬美元，顯示公司營收在此期間保持穩健的增長動能。特別是2021年到2022年間，淨收入增幅較為顯著，反映出公司在該時段可能的市場擴展或產品銷售增加。

折舊和攤銷的數字則較為平穩，呈現逐年微幅上升的趨勢，從2019年的363百萬美元輕微增加至2024年的392百萬美元，顯示公司在資產折舊方面的穩定，且固定資產的使用壽命可能未有劇烈變化。

公司在2022年經歷了較大的其他流動資產和非流動資產的減少（從-602百萬美元到-16百萬美元），此後逐步恢復，顯示資產結構在該年度可能經歷了調整或資產出售的情況。應收帳款的變動亦較為波動，尤其是在2021和2022年度，表明公司在應收款管理上可能面臨變數，但到2023年重新出現正值，顯示收款狀況的改善。

資產負債側，應付帳款和應計費用在整個期間內亦展現出波動，尤其是在2022年度，該項數值達到高點，顯示公司可能利用付款條件調整財務安排。此外，合同責任的表現出較大的波動，尤其在2021年達到高峰，可能反映新合同簽約或設計變動等因素。

經營活動提供的現金流量始終穩定且持續成長，從2019年的3,247百萬美元提升至2024年的8,677百萬美元，表示公司核心營運現金流健康且穩定。雖然資本支出逐年增加，從2019年的441百萬美元增至2024年的1190百萬美元，這可能是擴充產能或投資新技術的投入。同時，投資活動中的現金流量顯示公司持續進行投資，包括購買資產和投資品，並在2022和2023年投入較大金額，反映公司積極布局長期發展。

在融資活動方面，2024年度公司新增債務（694百萬美元）並進行普通股發行（243百萬美元），同時也在股東回饋方面有持續的支付（股利約1,192百萬美元、股票回購亦大幅增加），展現公司在資本結構調整與股東回報上的持續策略。籌資活動中，現金流量較為負數，絶大部分來自於股票回購和債務融資，反映公司偏好透過資本市場進行資金運作以支持業務發展。

公司現金及現金等價物量在整個期間內顯著增加，從2019年的3,440百萬美元成長至2024年的8,113百萬美元，尤其在2020年獲得較大增長，說明公司維持充裕的流動性以應對營運及投資需求，並在2024年成功積累了較高的現金持有量，有利於未來的資本運作與經營彈性。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

現金流量表