現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Applied Materials Inc.、合併現金流量表

以百萬計

截至12個月	2024年10月27日	2023年10月29日	2022年10月30日	2021年10月31日	2020年10月25日	2019年10月27日
淨收入	7,177)	6,856)	6,525)	5,888)	3,619)	2,706)
折舊和攤銷	392)	515)	444)	394)	376)	363)
遣散費及相關費用	—)	—)	(4)	148)	—)	—)
遞延所得稅	(633)	24)	(223)	80)	80)	49)
基於股份的薪酬	577)	490)	413)	346)	307)	263)
其他	47)	40)	36)	(70)	60)	(19)
應收帳款	(69)	903)	(1,109)	(1,989)	(427)	(207)
庫存	304)	207)	(1,590)	(405)	(421)	248)
其他流動資產和非流動資產	287)	(48)	(16)	(602)	(161)	(86)
應付賬款和應計費用	281)	(138)	390)	465)	327)	(247)
合同責任	(126)	(167)	1,039)	755)	(16)	135)
應交所得稅	389)	(20)	(541)	396)	(10)	44)
其他責任	51)	38)	35)	36)	70)	(2)
經營資產和負債變動，扣除收購金額	1,117)	775)	(1,792)	(1,344)	(638)	(115)
為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整	1,500)	1,844)	(1,126)	(446)	185)	541)
經營活動提供的現金	8,677)	8,700)	5,399)	5,442)	3,804)	3,247)
資本支出	(1,190)	(1,106)	(787)	(668)	(422)	(441)
為收購而支付的現金，扣除收購的現金	—)	(25)	(441)	(12)	(107)	(28)
出售收益和投資到期收益	2,451)	1,268)	1,363)	1,471)	1,754)	1,940)
購買投資品	(3,588)	(1,672)	(1,492)	(2,007)	(1,355)	(1,914)
投資活動中使用的現金	(2,327)	(1,535)	(1,357)	(1,216)	(130)	(443)
債務借款，扣除發行成本	694)	—)	—)	—)	2,979)	—)
償還債務	—)	—)	—)	—)	(2,882)	—)
商業票據收益	401)	991)	—)	—)	—)	—)
商業票據的償還	(400)	(900)	—)	—)	—)	—)
普通股發行所得款項	243)	227)	199)	175)	174)	145)
普通股回購	(3,823)	(2,189)	(6,103)	(3,750)	(649)	(2,403)
既得股權獎勵的預扣稅款	(291)	(179)	(266)	(178)	(172)	(86)
向股東支付股利	(1,192)	(975)	(873)	(838)	(787)	(771)
融資租賃本金的償還	(102)	(7)	—)	—)	—)	—)
籌資活動中使用的現金	(4,470)	(3,032)	(7,043)	(4,591)	(1,337)	(3,115)
現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減）	1,880)	4,133)	(3,001)	(365)	2,337)	(311)
期初現金、現金等價物和限制性現金等價物	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)	3,440)
期末現金、現金等價物和限制性現金等價物	8,113)	6,233)	2,100)	5,101)	5,466)	3,129)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-K (報告日期： 2019-10-27).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動提供的現金	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年至 2023 年， Applied Materials Inc. 經營活動提供的現金有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有下降。
投資活動中使用的現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Applied Materials Inc. 投資活動中使用的現金有所下降。
籌資活動中使用的現金	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年至 2023 年， Applied Materials Inc. 融資活動中使用的現金有所增加，但隨後在 2023 年至 2024 年期間略有下降。

Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

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