現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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根據報告： 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25).
整體而言，資料顯示在一段時間內，該實體經歷了財務狀況的顯著變化。淨收入呈現波動趨勢，初期增長後，在後期略有下降，但整體維持在較高水平。
- 盈利能力
- 淨收入從2020年的36.19億美元增長到2023年的68.56億美元，2024年略有增長至71.77億美元，2025年則下降至69.98億美元。折舊和攤銷費用逐年增加，表明資產的持續使用和更新。重組費用在某些年份出現，但影響相對較小。基於股份的薪酬費用也呈現上升趨勢，可能反映了員工激勵計劃的調整。
- 營運活動
- 應收帳款和庫存的變化反映了營運週轉的變化。應收帳款在2021年大幅增加，之後有所減少，但在2025年再次增加。庫存水平也呈現波動，2022年大幅增加，之後在2023年下降，2025年再次下降。經營活動提供的現金流量總體上保持正向，但增長速度不穩定。為使凈收入與經營活動提供的現金相協調而需要進行的調整金額在不同年份差異較大，可能與營運資本的變化有關。
- 投資活動
- 資本支出逐年增加，表明該實體持續投資於其資產基礎設施。出售收益和投資到期收益是重要的現金流入來源，但購買投資品的支出也相對較高。投資活動中使用的現金持續為負，反映了持續的投資活動。
- 融資活動
- 債務借款和償還之間存在平衡，但償還債務的金額在某些年份較高。普通股回購是主要的現金流出項目，表明該實體正在利用現金回報股東。股利支付也持續增加。籌資活動中使用的現金總體上為負，反映了股東回報和債務管理的影響。
- 現金流量
- 現金、現金等價物和限制性現金等價物的增（減）呈現波動，反映了經營、投資和融資活動的綜合影響。期末現金餘額在2024年達到峰值，但在2025年略有下降。整體而言，該實體維持了較高的現金儲備水平。
總結來說，該實體在觀察期間經歷了盈利增長、持續投資和積極的股東回報。營運活動的現金流量是主要的現金來源，但投資和融資活動也對現金流量產生了顯著影響。需要注意的是，某些年份的數據缺失可能影響分析的完整性。