流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Express Scripts Holding Co.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在觀察期內，該比率呈現波動狀態。從2014年3月31日的0.6開始，經歷了小幅上升至0.7，隨後又回落至0.55。在2016年下半年，該比率有所回升，並在2016年12月31日達到0.75。2017年，該比率維持在0.69至0.73之間，2018年則呈現小幅上升，最終在2018年9月30日達到0.77。整體而言，該比率在0.55至0.77之間波動，顯示短期償債能力存在一定程度的變化。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但數值較低。從2014年3月31日的0.42開始，經歷了上升至0.58，隨後又回落至0.45。在2016年下半年，該比率再次回升，並在2016年12月31日達到0.62。2017年，該比率維持在0.52至0.59之間，2018年則呈現小幅上升，最終在2018年9月30日達到0.62。相較於當前流動性比率，快速流動性比率更能反映企業排除存貨影響下的短期償債能力，其數值較低可能意味著企業對存貨的依賴性較高。
- 現金流動性比率
- 該比率的波動幅度相對較大，且數值普遍較低。從2014年3月31日的0.14開始，經歷了上升至0.19，隨後又大幅回落至0.03。在2016年下半年，該比率有所回升，並在2016年12月31日達到0.19。2017年，該比率維持在0.13至0.2之間，2018年則呈現小幅上升，最終在2018年9月30日達到0.2。該比率的低值可能表明企業的現金及現金等價物不足以覆蓋其即期負債，存在一定的流動性風險。
總體而言，這三項流動性比率的變化趨勢具有一定的相關性，但現金流動性比率的波動性明顯高於其他兩者。在觀察期內，這些比率均呈現波動狀態，表明企業的短期償債能力受到多種因素的影響。
當前流動性比率
Express Scripts Holding Co.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產的數值呈現波動狀態。從2014年3月31日的8134400千美元開始，經歷了增長，在2014年6月30日達到10452400千美元的峰值。隨後，數值有所回落，但在2015年12月31日再次增長至12059500千美元。此後，流動資產的數值在10399800千美元至14352200千美元之間波動，整體而言，在2018年6月30日達到最高點。
- 流動負債
- 流動負債的數值也呈現波動趨勢，且整體數值高於流動資產。從2014年3月31日的13574900千美元開始，流動負債在2014年6月30日增長至15984400千美元。隨後，數值略有下降，但在2016年6月30日達到19136500千美元的峰值。在2018年6月30日，流動負債達到18691400千美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間維持在相對較低的水平。從2014年3月31日的0.6開始，比率在0.55至0.77之間波動。在2014年6月30日，比率略有上升至0.65，但在2016年6月30日降至0.55的最低點。在2017年9月30日，比率達到0.73，在2018年6月30日達到0.77的最高點。整體而言，比率的波動幅度較小，但始終低於1，表明短期償債能力可能存在一定壓力。
總體而言，數據顯示流動負債的數值通常高於流動資產，且當前流動性比率相對較低。這可能表明短期財務風險較高。雖然流動資產和流動負債的數值都呈現波動，但比率的變化幅度相對有限，表明短期償債能力維持在一個相對穩定的水平，但仍需密切關注。
快速流動性比率
Express Scripts Holding Co.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款淨額 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，速動資產合計在觀察期間內呈現波動趨勢。從2014年3月31日的575.77億美元，先上升至2014年6月30日的801.34億美元，隨後在2014年9月30日回落至721.93億美元，年末又回升至781.24億美元。
2015年上半年，速動資產合計維持在672.52億美元至721.55億美元之間，下半年則逐步上升至990.76億美元。2016年，速動資產合計在852.95億美元至1013.93億美元之間波動。2017年，速動資產合計大致維持在942.00億美元至1026.74億美元的區間。2018年上半年，速動資產合計先下降至911.12億美元，隨後在2018年9月30日回升至1028.04億美元，並在2018年6月30日達到1152.98億美元的高點。
流動負債方面，數據顯示其在觀察期間內也呈現上升趨勢。從2014年3月31日的135.75億美元，逐步增加至2016年6月30日的191.37億美元。2016年9月30日，流動負債有所下降至159.79億美元，但隨後在2016年12月31日再次回升至164.28億美元。2017年流動負債在167.79億美元至178.46億美元之間波動。2018年上半年，流動負債先下降至167.23億美元，隨後在2018年6月30日達到185.87億美元，並在2018年9月30日達到186.91億美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的數據顯示，其在2014年3月31日至2015年12月31日期間相對穩定，多數時間在0.42至0.49之間。2015年12月31日，該比率顯著上升至0.58。2016年，該比率在0.45至0.62之間波動。2017年，該比率在0.52至0.59之間。2018年，該比率在0.54至0.62之間波動，顯示出一定的改善趨勢。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現上升趨勢，但速動資產合計的增長幅度似乎大於流動負債的增長幅度，這反映在快速流動性比率的整體改善上。然而，快速流動性比率的波動表明，短期償債能力可能受到多種因素的影響。
現金流動性比率
Express Scripts Holding Co.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31).
1 Q3 2018 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，現金資產總額在觀察期間內呈現波動趨勢。初期，該數值經歷了顯著的增長，隨後又出現了大幅下降。在2014年3月31日至2014年6月30日期間，現金資產總額從18.5億美元增加到28.35億美元，增長幅度顯著。然而，在接下來的季度，該數值迅速下降至8.348億美元。此後，現金資產總額在不同季度之間波動，但整體而言，在2015年和2016年維持在相對穩定的水平。2016年12月31日，該數值達到30.772億美元，為觀察期內的高點之一。2017年和2018年，現金資產總額再次出現波動，但整體趨勢相對平穩，並在2018年6月30日達到18.691億美元。
- 流動負債
- 流動負債在整個觀察期間內呈現持續增長的趨勢。從2014年3月31日的135.749億美元到2018年6月30日的186.914億美元，流動負債的數值持續攀升。雖然在某些季度之間存在小幅波動，但整體趨勢表明流動負債的增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額的波動密切相關。該比率在觀察期間內呈現較大的波動性。在2014年，該比率從0.14上升到0.18，然後迅速下降到0.05。2015年和2016年，該比率在0.03至0.19之間波動。2017年，該比率相對穩定，在0.13至0.2之間。2018年，該比率維持在0.14至0.2之間。整體而言，該比率的波動反映了現金資產總額和流動負債之間的相對變化。
總體而言，數據顯示現金資產總額的波動性較大，而流動負債則呈現持續增長的趨勢。現金流動性比率的變化反映了這兩種財務指標之間的相互作用。需要注意的是，這些數據僅代表特定時間段內的財務狀況，並未提供關於公司整體財務健康狀況的完整信息。