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Express Scripts Holding Co. (NASDAQ:ESRX)

US$22.49

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普通股估值比率
季度數據

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歷史估值比率(摘要)

Express Scripts Holding Co.、歷史估值比率(季度數據)

Microsoft Excel
2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日
價格與凈收入比率 (P/E)
價格與營業收入比率 (P/OP)
價格收入比 (P/S)
價格賬麵價值比 (P/BV)

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).


根據所分析的數據,可以觀察到Express Scripts Holding Co.在各個財務比率方面呈現以下趨勢與特徵:

市盈率(P/E)
從2013年12月開始,該比率呈現逐漸下降的趨勢,從約32.44下降至2018年9月的約11.16。此趨勢顯示公司股價相對於每股盈利的比率逐年降低,可能反映出市場對公司未來獲利能力的疑慮或整體股價的調整。此外,2013年第一季的數據缺失,隨後數據逐步呈現下降趨勢。
價格與營業收入比率(P/OP)
此比率由2013年12月起呈逐步下降的趨勢,從約16.85下降到2018年9月的約10.23,顯示公司股價與營業收入之比逐年降低,可能反映市場對公司營運穩定性或盈利能力的偏向保守評價。值得注意的是,2018年第一季的比率較較早期相較有所上升,可能與市場波動或公司營運短期變動相關。
價格收入比(P/S)
該比率在2013年起的數值較為穩定,介於0.33至0.62之間,但整體並未展現明顯的上升或下降趨勢。在2018年後數值略為提高,可能反映出市場對公司收入的相對估值有所變動,或市場資金環境的變化。
價格帳面價值比(P/BV)
此比率顯現較大的波動性,但呈現一定的穩定性趨勢。從2013年初的約2.02逐步上升至2015年底的高點約3.95,之後回落到約2.16,並於2018年稍微回升至約2.66。整體來看,P/BV在此期間內經歷一段波動後,仍維持在較合理範圍內,可能反映公司資產的相對價值及投資者對公司長期資產價值的信心。

綜合來看,Express Scripts Holding Co.的多數財務比率在2013年至2018年間呈現出逐步或波動性下降的趨勢,特別是市盈率(P/E)和價格與營業收入比率(P/OP)顯示市場對該公司的評價逐漸趨於保守。這可能與公司所在行業的市場環境、公司自身的營運情況或宏觀經濟因素有關。此外,價格帳面價值比的波動較大,顯示投資者對公司資產價值的評估亦有一定變動。若未來需評估公司長期價值,建議結合其他財務或經營指標進行更全面的分析。


價格與凈收入比率 (P/E)

Express Scripts Holding Co.、 P/E、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
歸屬於Express Scripts的凈利潤 (以千計)
每股收益 (EPS)2
股價1, 3
估值比率
P/E4
基準
P/E競爭 對手5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2018 計算
EPS = (歸屬於Express Scripts的凈利潤Q3 2018 + 歸屬於Express Scripts的凈利潤Q2 2018 + 歸屬於Express Scripts的凈利潤Q1 2018 + 歸屬於Express Scripts的凈利潤Q4 2017) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Express Scripts Holding Co.季度或年度報告提交日的收市價

4 Q3 2018 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從提供的資料可觀察到,Express Scripts Holding Co.的股價在2013年第1季至2018年第3季期間呈現一定的波動,整體趨勢大致維持在較高水準,特別是在2017年及2018年前段,股價有較明顯的上升表現。例如,股價在2013年3月的58.44美元逐步攀升至2018年3月的96.97美元,反映出公司股東價值在此期間有所提升。

在每股收益 (EPS)方面,資料中僅顯示自2014年第2季起的數值,但可以看到EPS逐季攀升,從2.33美元逐步增長到8.69美元,這顯示公司盈利能力在這段期間持續改善。EPS的成長也與股價的上揚趨勢相呼應,證明公司財務表現的向好狀況。

至於市盈率(P/E ratio),整體呈現出逐步下降的趨勢,從2013年6月的約32.44降低至2018年6月約11.16,反映投資者對未來盈利的預期逐漸提高,股價相對於每股盈利的倍數亦隨之縮小。此一變化可能表示公司獲利能力的改善帶動市場信心提升,股價上漲使得市盈率下降。

綜合而言,資料顯示Express Scripts Holding Co.在此期間經歷了盈利能力的穩步增長,股價亦在一定程度上得到支撐與拉升,與市場對其盈利預期的提升相符。股價的波動反映出市場對公司經營表現的反應,但整體趨勢是正面的。此外,EPS的持續增長和市盈率的縮小,皆指向公司財務狀況的持續改善及市場信心的逐步提升。


價格與營業收入比率 (P/OP)

Express Scripts Holding Co.、 P/OP、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
營業利潤 (以千計)
每股營業利潤2
股價1, 3
估值比率
P/OP4
基準
P/OP競爭 對手5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2018 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q3 2018 + 營業利潤Q2 2018 + 營業利潤Q1 2018 + 營業利潤Q4 2017) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Express Scripts Holding Co.季度或年度報告提交日的收市價

4 Q3 2018 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的財務資料,對Express Scripts Holding Co.的股價變動與每股營業利潤及市盈率(P/OP)進行分析,得出以下幾點摘要:

股價趨勢
股價在2013年3月約為58.44美元,之後呈現波動,特別是在2014年至2015年期間出現明顯上升,最高達到2018年3月的96.97美元。此趨勢顯示股票的市場價值在此期間經歷顯著的上升,反映公司可能的業務成長或市場投資者的正向預期。然而,自2018年以後,股價開始呈現波動狀態,未有明顯的持續上升或下降趨勢。
每股營業利潤
從2013年起,每股營業利潤數值缺失,僅於2014年至2018年期間逐步累積並延續上升趨勢,從約4.58美元逐步增加至約9.48美元。這顯示公司在營運效率或獲利能力方面,具有穩定提升的跡象,且與股價的上升相符,代表公司盈利能力的改善可能是股價上升的主要因素之一。
市盈率(P/OP)
該財務比率在不同期間內持續下降,從2013年較高的16.85逐步降低到2018年底的約6.19。市盈率的下降通常反映市場對公司未來盈利的預期變得較為保守、投資者對公司股票的估值相對較為合理或偏低,也可能意味著投資者將公司視為風險降低或成長趨緩。此外,P/OP的下降與每股營業利潤的增加形成對比,暗示市場估值可能逐漸趨於合理或成本結構的改善。

總結來說,從2013年至2018年期間,Express Scripts Holding Co.的股價顯著上升,伴隨公司盈利能力的逐步增強,而市盈率則持續下降,顯示市場對其未來展望由較高預期轉向較為謹慎或保守。股價變動的主要驅動因素可能與公司盈利能力提升和市場估值調整密切相關,反映公司在此期間的成長態勢及市場的價值認定的變化。這些趨勢若持續,值得密切關注是否轉化為更長期的成長以及未來的市場評價續發生變化。


價格收入比 (P/S)

Express Scripts Holding Co.、 P/S、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
收入 (以千計)
每股銷售額2
股價1, 3
估值比率
P/S4
基準
P/S競爭 對手5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2018 計算
每股銷售額 = (收入Q3 2018 + 收入Q2 2018 + 收入Q1 2018 + 收入Q4 2017) ÷ 已發行普通股數量
= ( + + + ) ÷ =

3 Express Scripts Holding Co.季度或年度報告提交日的收市價

4 Q3 2018 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,股價在分析期間內呈現較為波動的趨勢。2013年3月,股價約為58.44美元,至2018年9月,股價上升至約74.44美元,期間經歷多次漲跌,但整體呈現上升的走勢。特別是在2017年12月,股價達到高點96.97美元,顯示公司股東價值獲得明顯提升,之後股價有所回落,但仍高於早期水平。

每股銷售額(Sales per Share)則展現穩定的成長趨勢,從2013年未提供數據起,逐漸增加至2018年六月份的179.75美元。這表明公司在營收規模方面具有逐步擴張之勢,且每股銷售額的持續上升可能反映出公司營運效率提升或銷售規模擴大。

財務比率P/S(市銷率)在分析期間內變化較大,但整體呈現下降趨勢。2014年年中,P/S約為0.54,至2018年六月份則降至0.42。此一趨勢代表公司在股價相較於營收的估值上,呈現逐步降低的趨勢,可能因市場對於公司成長預期調整或其他市場因素所致。另外,P/S比值並未出現大幅波動,顯示市場對公司營收的評價較為穩定,且公司營收的成長未被完全體現在市值中。

綜合以上分析,該公司期間內營收表現穩健,股價波動較大,顯示市場對其營運表現存在一定的情緒變化。公司營收的逐步成長支持了股價的長期上升,但市值相對於營收的市場估值(P/S比率)顯示在期間內逐漸趨於保守或市場預期的調整。未來若公司能持續提升獲利能力和營運效率,則有望進一步推升股價及市場估值。


價格賬麵價值比 (P/BV)

Express Scripts Holding Co.、 P/BV、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日 2014年12月31日 2014年9月30日 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 2013年9月30日 2013年6月30日 2013年3月31日
已發行普通股數量1
選定的財務數據 (美元)
Express Scripts 股東權益合計 (以千計)
每股賬麵價值 (BVPS)2
股價1, 3
估值比率
P/BV4
基準
P/BV競爭 對手5
Abbott Laboratories
Elevance Health Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Medtronic PLC
UnitedHealth Group Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31), 10-K (報告日期: 2016-12-31), 10-Q (報告日期: 2016-09-30), 10-Q (報告日期: 2016-06-30), 10-Q (報告日期: 2016-03-31), 10-K (報告日期: 2015-12-31), 10-Q (報告日期: 2015-09-30), 10-Q (報告日期: 2015-06-30), 10-Q (報告日期: 2015-03-31), 10-K (報告日期: 2014-12-31), 10-Q (報告日期: 2014-09-30), 10-Q (報告日期: 2014-06-30), 10-Q (報告日期: 2014-03-31), 10-K (報告日期: 2013-12-31), 10-Q (報告日期: 2013-09-30), 10-Q (報告日期: 2013-06-30), 10-Q (報告日期: 2013-03-31).

1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。

2 Q3 2018 計算
BVPS = Express Scripts 股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =

3 Express Scripts Holding Co.季度或年度報告提交日的收市價

4 Q3 2018 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =

5 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的資料 reveals 的趨勢,該公司在股價、每股賬面價值(BVPS)以及 P/BV 指標方面呈現出以下特點:

股價變動趨勢
股價的整體走勢具有波動性,從2013年3月的約58美元逐步攀升至2018年9月的約96美元,期間經歷多次起伏。特別是在2014年、2015年以及2017年,股價皆呈現短期的上升趨勢,顯示市場對該公司價值的評價有較積極的反應。然而,2018年股價在達到高點後略有回落,顯示出一定的市場調整壓力或波動性。
每股賬面價值 (BVPS) 變化
BVPS在整個期間內大致呈現穩定,從2013年約28.89美元逐步升高到2018年約36.47美元。此一升長趨勢暗示公司資產淨值逐步增加,可能由於累積的留存收益或資產重估所致。值得注意的是,期間內BVPS的增長較為緩慢且平穩,反映出公司財務結構較為穩定。
P/BV(市價對帳面價值比率)變化
P/BV指標在觀察期內亦顯示出波動,從2013年的約2.02逐步上升至2015年的約3.95,之後略為波動並於2018年末降至約2.66。此種變動趨勢表明,雖然股價相對於賬面價值的倍數有一定波動,但整體而言,公司股價對其財務狀況的市場評價有時偏高,尤其是在2014年和2015期間,P/BV濃厚的市場偏好可能反映了投資者對公司未來成長性的預期。隨後略微下滑,顯示市場評價的回歸較為謹慎。

綜合分析,該公司股價呈波動上升趨勢,伴隨資產淨值的穩定成長,反映出公司財務狀況較為健康且受市場正面評價。然而,P/BV值的波動則指出市場對其估值存在一定的變數與調整壓力,特別是在2015年後,市場評價較為謹慎。整體而言,公司展現出長期穩健的財務增長能力,但需持續關注其市場估值的變化,以判斷未來財務與股價的走向。